ProShares MSCI Transformational Changes ETF (ANEW)
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Performance Stand 1. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,03% | ▼ -1,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,21% | ▲ +1,21% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 148 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $204K | 2,64 | 537 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $194K | 2,51 | 434 | EC | US |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $183K | 2,37 | 488 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $181K | 2,35 | 2.318 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $179K | 2,32 | 2.356 | EC | US |
| Roche Holding AG | · | $178K | 2,30 | 422 | EC | CH |
| Apple, Inc. | 037833100 | $176K | 2,27 | 563 | EC | US |
| Nutrien Ltd. | 67077M108 | $175K | 2,27 | 2.561 | EC | CA |
| Deere & Co. | 244199105 | $174K | 2,25 | 321 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $171K | 2,21 | 631 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $168K | 2,17 | 795 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $167K | 2,16 | 151 | EC | US |
| Symrise AG | · | $166K | 2,15 | 1.803 | EC | DE |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $160K | 2,07 | 253 | EC | US |
| Delivery Hero SE | · | $157K | 2,03 | 3.633 | EC | DE |
| Edwards Lifesciences Corp. | 28176E108 | $156K | 2,01 | 1.801 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $150K | 1,94 | 743 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $144K | 1,86 | 661 | EC | US |
| Kerry Group plc | · | $141K | 1,83 | 1.647 | EC | IE |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $136K | 1,75 | 301 | EC | US |
| AGCO Corp. | 001084102 | $134K | 1,73 | 1.192 | EC | US |
| Danaher Corp. | 235851102 | $128K | 1,66 | 701 | EC | US |
| DoorDash, Inc. | 25809K105 | $125K | 1,62 | 784 | EC | US |
| CNH Industrial NV | · | $119K | 1,53 | 11.616 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co. | 075887109 | $118K | 1,53 | 802 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd. | · | $118K | 1,52 | 7.617 | EC | CN |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $114K | 1,48 | 1.331 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $114K | 1,48 | 269 | EC | US |
| Naspers Ltd. | · | $112K | 1,44 | 2.125 | EC | ZA |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $111K | 1,43 | 2.339 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $102K | 1,32 | 1.196 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd. | · | $99K | 1,28 | 1.818 | EC | CN |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $97K | 1,26 | 1.075 | EC | SG |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $91K | 1,17 | 475 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $85K | 1,10 | 164 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $82K | 1,06 | 502 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $81K | 1,04 | 83 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | 85208M102 | $78K | 1,02 | 950 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp. | 81725T100 | $77K | 1,00 | 676 | EC | US |
| Nintendo Co. Ltd. | · | $77K | 0,99 | 1.712 | EC | JP |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $71K | 0,92 | 1.476 | EC | US |
| Quest Diagnostics, Inc. | 74834L100 | $71K | 0,92 | 364 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $70K | 0,91 | 216 | EC | US |
| MediaTek, Inc. | · | $56K | 0,73 | 409 | EC | TW |
| UPL Ltd. | · | $55K | 0,71 | 8.091 | EC | IN |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $53K | 0,69 | 108 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings, Inc. | 25402D102 | $53K | 0,68 | 339 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $49K | 0,64 | 411 | EC | US |
| Hut 8 Corp. | 44812J104 | $49K | 0,63 | 393 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $49K | 0,63 | 48.814 | STIV | US |
Dividenden 20 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,0300 |
| 24. Juni 2026 | $0,0880 |
| 25. März 2026 | $0,0440 |
| 24. Dezember 2025 | $0,1000 |
| 24. September 2025 | $0,0420 |
| 25. Juni 2025 | $0,1280 |
| 26. März 2025 | $0,0030 |
| 23. Dezember 2024 | $0,3170 |
| 25. September 2024 | $0,0340 |
| 26. Juni 2024 | $0,1240 |
| 20. März 2024 | $0,0120 |
| 20. Dezember 2023 | $0,0890 |
| 20. September 2023 | $0,0480 |
| 21. Juni 2023 | $0,1290 |
| 22. März 2023 | $0,0660 |
| 22. Dezember 2022 | $0,3280 |
| 23. Dezember 2021 | $0,0390 |
| 22. September 2021 | $0,0120 |
| 22. Juni 2021 | $0,0590 |
| 23. Dezember 2020 | $0,0180 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.218.538 | 39,00% | 23.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $935.114 | 29,93% | 18.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $375.838 | 12,03% | 7.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $329.631 | 10,55% | 6.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $221.557 | 7,09% | 4.301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VIMA LLC | $16.793 | 0,54% | 326 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.589 | 0,37% | 225 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7.675 | 0,25% | 149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5.000 | 0,16% | 90 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.288 | 0,04% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.185 | 0,04% | 23 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $88 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |