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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 1. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,03%▼ -0,98%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +1,21%▲ +1,27%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$1.3M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 148 Beteiligungen

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NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Oracle Corp. 68389X105 $47K 0,60 207 EC US
Palo Alto Networks, Inc. 697435105 $45K 0,58 158 EC US
eBay, Inc. 278642103 $44K 0,57 403 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $43K 0,56 1.594 EC US
Waters Corp. 941848103 $42K 0,54 109 EC US
Nebius Group NV · $40K 0,52 174 EC US
International Games System Co. Ltd. · $36K 0,46 1.475 EC TW
Semtech Corp. 816850101 $35K 0,45 229 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $35K 0,45 116 EC US
Terawulf, Inc. 88080T104 $33K 0,43 1.298 EC US
Take-Two Interactive Software, Inc. 874054109 $33K 0,43 147 EC US
Applied Digital Corp. 038169207 $29K 0,38 621 EC US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $29K 0,38 116 EC US
Square Enix Holdings Co. Ltd. · $29K 0,37 1.778 EC JP
REA Group Ltd. · $28K 0,37 265 EC AU
Cognex Corp. 192422103 $28K 0,37 430 EC US
Silicon Laboratories, Inc. 826919102 $28K 0,36 129 EC US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $28K 0,36 178 EC US
DraftKings, Inc. 26142V105 $27K 0,36 1.122 EC US
Guardant Health, Inc. 40131M109 $27K 0,35 211 EC US
Akamai Technologies, Inc. 00971T101 $27K 0,35 182 EC US
Core Scientific, Inc. 21874A106 $27K 0,35 998 EC US
F5, Inc. 315616102 $26K 0,34 69 EC US
Pinterest, Inc. 72352L106 $26K 0,34 1.294 EC US
NetApp, Inc. 64110D104 $26K 0,33 147 EC US
Teleflex, Inc. 879369106 $24K 0,31 185 EC US
IonQ, Inc. 46222L108 $23K 0,30 324 EC US
Kuaishou Technology · $23K 0,30 3.942 EC CN
Revvity, Inc. 714046109 $23K 0,30 219 EC US
Cleanspark, Inc. 18452B209 $23K 0,29 1.231 EC US
Cipher Digital, Inc. 17253J106 $22K 0,29 944 EC US
Snap, Inc. 83304A106 $22K 0,29 3.890 EC US
CRISPR Therapeutics AG · $22K 0,29 395 EC US
Crowdstrike Holdings, Inc. 22788C105 $22K 0,28 30 EC US
Henry Schein, Inc. 806407102 $22K 0,28 283 EC US
Arista Networks, Inc. 040413205 $22K 0,28 135 EC US
Tongcheng Travel Holdings Ltd. · $22K 0,28 11.904 EC CN
Globalstar, Inc. 378973507 $21K 0,28 255 EC US
JFrog Ltd. · $21K 0,27 266 EC US
CoreWeave, Inc. 21873S108 $21K 0,27 192 EC US
SAP SE · $21K 0,27 115 EC DE
SMC Corp. · $20K 0,26 47 EC JP
ICU Medical, Inc. 44930G107 $20K 0,26 148 EC US
Globus Medical, Inc. 379577208 $20K 0,26 244 EC US
China Ruyi Holdings Ltd. · $20K 0,25 113.534 EC CN
Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 558868105 $19K 0,25 39 EC US
Klaviyo, Inc. 49845K101 $19K 0,25 1.206 EC US
D-Wave Quantum, Inc. 26740W109 $19K 0,24 622 EC US
SEEK Ltd. · $19K 0,24 2.090 EC AU
Cloudflare, Inc. 18915M107 $18K 0,23 73 EC US

Dividenden 20 Zahlungen

08
0,49%Rendite (TTM)
$0,26Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. September 2026$0,0300
24. Juni 2026$0,0880
25. März 2026$0,0440
24. Dezember 2025$0,1000
24. September 2025$0,0420
25. Juni 2025$0,1280
26. März 2025$0,0030
23. Dezember 2024$0,3170
25. September 2024$0,0340
26. Juni 2024$0,1240
20. März 2024$0,0120
20. Dezember 2023$0,0890
20. September 2023$0,0480
21. Juni 2023$0,1290
22. März 2023$0,0660
22. Dezember 2022$0,3280
23. Dezember 2021$0,0390
22. September 2021$0,0120
22. Juni 2021$0,0590
23. Dezember 2020$0,0180

Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
JANE STREET GROUP, LLC $1.218.538 39,00% 23.655 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $935.114 29,93% 18.153 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $375.838 12,03% 7.296 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $329.631 10,55% 6.399 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $221.557 7,09% 4.301 Aktien 30. Juni 2026
VIMA LLC $16.793 0,54% 326 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11.589 0,37% 225 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7.675 0,25% 149 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.000 0,16% 90 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.288 0,04% 25 Aktien 30. Juni 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.185 0,04% 23 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $88 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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