BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI)
$51,94
▲ +0,48 (+0,94%)
1-Tages-Veränderung
$51,24 – $54,74
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen47,93%
Effektive Anzahl von Positionen25,6
Positionen über 1%28
Nettovermögen
$131.4M
Bestände
28
Stand
31. Juli 2026
BKCI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -3,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,24% | ▼ -4,24% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$2.6M
Quartalsende Jul 2026
-$5.3M
Letzte 12 Monate
-$52.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 28 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $8.9M | 6,75 | 21.944 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | · | $7.2M | 5,50 | 4.370 | EC | NL |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $6.6M | 5,03 | 101.851 | EC | CA |
| TOTALENERGIES SE | · | $6.5M | 4,92 | 73.346 | EC | FR |
| AIA GROUP LTD | · | $6.3M | 4,83 | 628.114 | EC | HK |
| COMPASS GROUP PLC | · | $5.7M | 4,36 | 180.835 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $5.5M | 4,18 | 12.568 | EP | CH |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $5.5M | 4,17 | 27.862 | EC | FR |
| MERCK KGAA | · | $5.4M | 4,09 | 32.561 | EC | DE |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $5.4M | 4,08 | 87.205 | EC | ES |
| SGS SA | · | $4.8M | 3,62 | 40.178 | EC | CH |
| KEYENCE CORP | · | $4.7M | 3,57 | 9.200 | EC | JP |
| L'OREAL SA | · | $4.6M | 3,47 | 10.228 | EC | FR |
| HOYA CORP | · | $4.6M | 3,47 | 29.400 | EC | JP |
| SIKA AG | · | $4.4M | 3,38 | 19.737 | EC | CH |
| LONZA GROUP AG | · | $4.3M | 3,26 | 6.154 | EC | CH |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $4.3M | 3,24 | 116.900 | EC | JP |
| SAP SE | · | $4.1M | 3,11 | 22.481 | EC | DE |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | · | $3.9M | 2,99 | 1.960.000 | EC | SG |
| ALCON AG | · | $3.9M | 2,98 | 57.134 | EC | CH |
| HALMA PLC | · | $3.9M | 2,96 | 81.634 | EC | GB |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $3.6M | 2,78 | 6.661 | EC | FR |
| EXPERIAN PLC | · | $3.6M | 2,72 | 94.987 | EC | JE |
| COLOPLAST A/S | · | $3.3M | 2,52 | 49.902 | EC | DK |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | · | $2.9M | 2,18 | 19.600 | EC | JP |
| ADIDAS AG | · | $2.7M | 2,06 | 14.700 | EC | DE |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | · | $2.3M | 1,77 | 140.008 | EC | NL |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $2.2M | 1,70 | 2.228.807 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 4 Zahlungen
1,38%Rendite (TTM)
$0,72Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Dezember 2025 | $0,7160 |
| 27. Dezember 2024 | $0,3690 |
| 27. Dezember 2023 | $0,3590 |
| 28. Dezember 2022 | $0,1880 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 32 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Group, Inc. | $54.684.698 | 40,67% | 1.013.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $39.401.299 | 29,30% | 730.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6.441.000 | 4,79% | 119.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5.913.005 | 4,40% | 123.729 | Aktien | 31. März 2025 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $4.927.225 | 3,66% | 91.287 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $4.278.573 | 3,18% | 79.271 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3.967.218 | 2,95% | 73.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $3.940.155 | 2,93% | 73.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.682.873 | 1,25% | 31.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weil Company, Inc. | $1.680.637 | 1,25% | 31.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.598.656 | 1,19% | 29.619 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.442.031 | 1,07% | 26.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $712.792 | 0,53% | 13.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $671.000 | 0,50% | 12.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $564.473 | 0,42% | 10.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $560.955 | 0,42% | 10.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $511.946 | 0,38% | 9.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $366.191 | 0,27% | 6.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $351.464 | 0,26% | 6.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maia Wealth LLC | $295.671 | 0,22% | 5.478 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $217.948 | 0,16% | 4.038 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $99.352 | 0,07% | 1.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $46.580 | 0,03% | 863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $44.126 | 0,03% | 892 | Aktien | 31. März 2026 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $19.140 | 0,01% | 355 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $17.704 | 0,01% | 328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10.201 | 0,01% | 189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.664 | 0,01% | 142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3.950 | 0,00% | 73 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.400 | 0,00% | 64 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $1.619 | 0,00% | 30 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $1.550 | 0,00% | 30 | Aktien | 30. September 2026 |