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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,85%▼ -1,85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,41%▼ -2,10%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$2.7M
Quartalsende Jul 2026 -$1.7M
Letzte 12 Monate -$31.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 50 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
US TREASURY N/B 91282CMM0 $14.5M 4,53 14.500.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $13.4M 4,20 13.800.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHQ7 $12.8M 4,00 12.800.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQE4 $11.8M 3,68 12.000.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLM1 $11.6M 3,63 12.050.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKC4 $11.4M 3,58 11.516.000 DBT US
Fannie Mae 3136BR6L6 $11.1M 3,48 11.087.521 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YFY6 $10.0M 3,14 10.000.000 DBT US
EATON CORP 278058DX7 $9.7M 3,04 10.000.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJJ1 $9.4M 2,95 9.479.000 DBT US
BRITISH TELECOMMUNICATIO 111021AE1 $9.1M 2,84 7.750.000 DBT GB
US TREASURY N/B 91282CFV8 $8.8M 2,77 9.045.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNJ6 $8.8M 2,75 9.000.000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EH6 $7.9M 2,47 8.450.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $7.8M 2,44 7.920.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GA46 $7.7M 2,42 7.485.000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2A0 $7.4M 2,33 7.500.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEE2 $7.2M 2,24 7.119.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLX7 $7.2M 2,24 7.175.000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBG1 $7.0M 2,19 7.000.000 DBT US
AT&T INC 00206RJY9 $6.9M 2,17 7.692.000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDJ6 $6.9M 2,16 6.850.000 DBT US
BHP BILLITON FIN USA LTD 055451BE7 $6.7M 2,11 6.715.000 DBT AU
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 25156PAC7 $6.7M 2,09 6.000.000 DBT NL
COMCAST CORP 20030NES6 $6.5M 2,05 7.027.000 DBT US
TOTALENERGI CAP USA LLC 89158TAB5 $6.3M 1,97 6.500.000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHC1 $6.2M 1,95 6.442.000 DBT US
HONDA MOTOR CO LTD 438127AE2 $5.7M 1,78 5.750.000 DBT JP
T-MOBILE USA INC 87264ABF1 $5.2M 1,62 5.400.000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADM6 $5.0M 1,58 5.000.000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBU3 $4.8M 1,52 4.950.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLK5 $4.8M 1,50 4.891.000 DBT US
RIO TINTO FIN USA PLC 76720AAS5 $4.5M 1,41 4.503.000 DBT GB
GM Financial Automobile Leasin 36269WAE9 $4.5M 1,41 4.500.000 ABS-O US
INTEL CORP 458140BQ2 $4.4M 1,36 4.375.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHZ7 $4.4M 1,36 4.316.000 DBT US
First American Treasury Obliga 31846V328 $4.3M 1,36 4.328.373 STIV US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBJ4 $3.6M 1,11 3.570.000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 96949LAD7 $3.4M 1,08 3.463.000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHG2 $3.1M 0,97 3.250.000 DBT US
Mercedes-Benz Auto Lease Trust 58770XAB9 $3.1M 0,96 3.055.350 ABS-O US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ADU8 $3.0M 0,94 3.000.000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBT6 $3.0M 0,94 3.356.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQQ7 $2.9M 0,91 3.000.000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMF5 $2.0M 0,63 2.000.000 DBT US
MERCEDES-BENZ FIN NA 58769JBA4 $1.8M 0,57 1.800.000 DBT US
World Omni Auto Receivables Tr 98164TAB8 $1.1M 0,33 1.055.914 ABS-O US
Government National Mortgage A 38384MFA0 $893K 0,28 893.195 ABS-MBS US
Honda Auto Receivables Owner T 437927AC0 $830K 0,26 828.838 ABS-O US
Ford Credit Auto Owner Trust 344928AD8 $231K 0,07 231.121 ABS-O US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 24 Zahlungen

08
3,82%Rendite (TTM)
$0,91Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,0780
30. Juli 2026$0,0920
29. Juni 2026$0,0810
28. Mai 2026$0,0800
29. April 2026$0,0860
30. März 2026$0,0870
26. Februar 2026$0,0750
29. Januar 2026$0,0730
11. Dezember 2025$0,1110
25. November 2025$0,0610
30. Oktober 2025$0,0900
29. September 2025$0,0800
28. August 2025$0,0780
30. Juli 2025$0,0900
27. Juni 2025$0,0770
29. Mai 2025$0,0800
29. April 2025$0,0840
28. März 2025$0,0740
27. Februar 2025$0,0710
30. Januar 2025$0,0820
12. Dezember 2024$0,0910
26. November 2024$0,0600
30. Oktober 2024$0,0770
27. September 2024$0,0070

Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Congress Wealth Management LLC / DE / $67.722.353 32,28% 2.715.409 Aktien 30. Juni 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $64.038.699 30,53% 2.600.028 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25.535.133 12,17% 1.036.749 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $20.420.019 9,73% 829.071 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9.028.434 4,30% 366.562 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.470.318 1,65% 140.898 Aktien 30. Juni 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $3.154.356 1,50% 127.758 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $2.566.766 1,22% 104.213 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.562.460 1,22% 104.038 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.270.689 1,08% 92.192 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $1.205.479 0,57% 48.943 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Investment Management, LLC $1.193.875 0,57% 48.472 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1.160.541 0,55% 47.119 Aktien 30. Juni 2026
Essex Bank $1.131.165 0,54% 45.945 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $907.591 0,43% 36.849 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $785.328 0,37% 31.885 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $603.090 0,29% 24.486 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $594.470 0,28% 24.136 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $350.386 0,17% 14.226 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $309.845 0,15% 12.580 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $294.550 0,14% 11.959 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $262.016 0,12% 10.638 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $209.347 0,10% 8.479 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2.121 0,00% 86.126 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $397 0,00% 16.135 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $256 0,00% 10.405 Aktien 30. Juni 2026

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