CLOI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,01%▼ -0,01%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -0,14%▲ +0,28%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$84.6M
Quartalsende Jun 2026 +$105.8M
Letzte 12 Monate +$381.1M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 172 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
United States Treasury 912797UR6 $75.7M 5,32 75.900.000 STIV US
610 Funding 2 CLO Ltd 03333KAC1 $63.6M 4,47 63.600.000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAQ4 $37.1M 2,60 37.000.000 ABS-CBDO KY
Regatta VI Funding Ltd. 75887NBL2 $36.4M 2,56 36.400.000 ABS-CBDO KY
Ocean Trails CLO 67515BAN2 $35.0M 2,46 35.000.000 ABS-CBDO JE
CQS US CLO Ltd 223925AA6 $34.8M 2,44 34.750.000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133RAW6 $26.7M 1,88 26.700.000 ABS-CBDO KY
Octagon 64 Ltd 67579ABA4 $25.0M 1,76 25.000.000 ABS-CBDO KY
Neuberger Berman CLO Ltd 64133WAQ8 $22.5M 1,58 22.500.000 ABS-CBDO KY
HalseyPoint CLO Ltd. 78663BAE9 $22.1M 1,55 22.000.000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48255AAL2 $22.0M 1,55 22.000.000 ABS-CBDO KY
Silver Rock CLO Ltd 82812LAQ2 $21.0M 1,48 21.000.000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89642FAN3 $20.2M 1,42 20.212.795 ABS-CBDO BM
Sculptor CLO Ltd 81124EAS9 $20.1M 1,41 20.000.000 ABS-CBDO KY
ICG US CLO Ltd 44936BAA0 $18.8M 1,32 18.750.000 ABS-CBDO KY
Market Street CLO Ltd 57064UAA4 $18.3M 1,29 18.325.000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89640EAQ1 $17.0M 1,19 17.000.000 ABS-CBDO BM
Capital Four US CLO 14016BAA6 $16.8M 1,18 16.750.000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876NAY9 $16.7M 1,17 16.665.000 ABS-CBDO KY
OZLM Ltd 67110HCC0 $16.5M 1,16 16.400.000 ABS-CBDO KY
KKR Financial CLO Ltd 48254FAU2 $15.7M 1,10 15.700.000 ABS-CBDO KY
Anchorage Capital CLO LTD 03333MAL7 $15.0M 1,05 15.000.000 ABS-CBDO KY
HalseyPoint CLO Ltd. 78662AAA0 $14.5M 1,02 14.500.000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09630QAW1 $14.5M 1,02 14.475.000 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50204NAW8 $14.3M 1,00 14.250.000 ABS-CBDO JE
Bluemountain CLO Ltd 09631BAQ6 $14.1M 0,99 14.100.000 ABS-CBDO KY
Signal Peak CLO, LLC 82667EAS0 $13.9M 0,97 13.850.000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341NAN5 $13.5M 0,95 13.500.000 ABS-CBDO KY
LCM Ltd Partnership 50190KAU4 $13.2M 0,92 13.200.000 ABS-CBDO JE
HalseyPoint CLO Ltd. 78663BAG4 $13.1M 0,92 13.000.000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09627FBA7 $13.0M 0,91 13.000.000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89640LAM4 $12.8M 0,90 12.775.000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05684RAU6 $12.6M 0,89 12.850.000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341LAU3 $12.5M 0,88 12.500.000 ABS-CBDO KY
Rad CLO Ltd 75009CAW6 $12.5M 0,88 12.500.000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13887WAW0 $12.3M 0,87 12.325.000 ABS-CBDO KY
Whitebox CLO Ltd 96467KBC2 $12.2M 0,86 12.200.000 ABS-CBDO KY
Kennedy Lewis CLO Ltd 37150AAC1 $12.1M 0,85 12.000.000 ABS-CBDO KY
Cent CLO LP 19738MAE0 $12.0M 0,84 12.000.000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77341XAL7 $12.0M 0,84 12.000.000 ABS-CBDO KY
CQS US CLO Ltd 12674KAS4 $12.0M 0,84 12.000.000 ABS-CBDO KY
Canyon Capital CLO Ltd 13876LBA4 $11.5M 0,81 11.500.000 ABS-CBDO KY
Trinitas CLO Ltd 89641QBE9 $11.5M 0,81 11.500.000 ABS-CBDO KY
Arini US CLO Limited 04039YAA0 $11.0M 0,77 11.000.000 ABS-CBDO KY
Sycamore Tree CLO Ltd 87122VAS0 $11.0M 0,77 11.000.000 ABS-CBDO KY
Bluemountain CLO Ltd 09631RAN8 $11.0M 0,77 11.000.000 ABS-CBDO KY
Symphony CLO Ltd 871987AQ6 $10.6M 0,75 10.600.000 ABS-CBDO BM
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683HAW5 $10.6M 0,75 10.600.000 ABS-CBDO KY
Sound Point CLO LTD 83614XAS0 $10.5M 0,74 10.510.000 ABS-CBDO KY
Rockford Tower CLO Ltd 77340JAN5 $10.5M 0,74 10.500.000 ABS-CBDO KY

Dividenden 46 Zahlungen

08
4,70%Rendite (TTM)
$2,48Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,2250
3. August 2026$0,2150
1. Juli 2026$0,2050
1. Juni 2026$0,2230
1. Mai 2026$0,2190
1. April 2026$0,2220
2. März 2026$0,2000
2. Februar 2026$0,2330
29. Dezember 2025$0,2680
28. November 2025$0,2280
3. November 2025$0,2450
1. Oktober 2025$0,2420
2. September 2025$0,2500
1. August 2025$0,2490
1. Juli 2025$0,2430
2. Juni 2025$0,2620
1. Mai 2025$0,2360
1. April 2025$0,2600
3. März 2025$0,2180
3. Februar 2025$0,2610
27. Dezember 2024$0,3960
2. Dezember 2024$0,2520
1. November 2024$0,2640
1. Oktober 2024$0,2620
3. September 2024$0,3090
1. August 2024$0,2840
1. Juli 2024$0,3120
3. Juni 2024$0,2950
1. Mai 2024$0,2750
1. April 2024$0,2970
1. März 2024$0,2640
1. Februar 2024$0,3310
27. Dezember 2023$0,2650
1. Dezember 2023$0,2240
1. November 2023$0,2520
2. Oktober 2023$0,2320
1. September 2023$0,2820
1. August 2023$0,2330
3. Juli 2023$0,2400
1. Juni 2023$0,2730
1. Mai 2023$0,2190
3. April 2023$0,2510
1. März 2023$0,1730
1. Februar 2023$0,2850
28. Dezember 2022$0,2140
1. Dezember 2022$0,2350

Institutionelle Eigentümer (13F) 206 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $104.032.143 10,99% 1.964.724 Aktien 30. Juni 2026
Independence Asset Advisors, LLC $100.610.271 10,63% 1.900.128 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisors, LLC $94.490.298 9,98% 1.784.519 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $34.292.646 3,62% 648.991 Aktien 31. März 2025
TRUE Private Wealth Advisors $24.270.281 2,56% 458.362 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $22.444.082 2,37% 423.873 Aktien 30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $21.116.862 2,23% 400.699 Aktien 30. Juni 2026
Deseret Mutual Benefit Administrators $21.099.039 2,23% 398.471 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $16.941.650 1,79% 319.954 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $16.214.564 1,71% 306.340 Aktien 30. Juni 2026
Gradient Investments LLC $14.576.548 1,54% 275.289 Aktien 30. Juni 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $14.428.495 1,52% 272.493 Aktien 30. Juni 2026
Darwin Wealth Management, LLC $14.428.494 1,52% 272.492 Aktien 30. Juni 2026
Destiny Wealth Partners, LLC $14.301.789 1,51% 269.896 Aktien 30. Juni 2026
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $14.116.470 1,49% 266.600 Aktien 30. Juni 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $13.722.575 1,45% 259.161 Aktien 30. Juni 2026
Beaumont Financial Advisors, LLC $13.475.345 1,42% 254.492 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $13.164.408 1,39% 248.620 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12.120.310 1,28% 228.901 Aktien 30. Juni 2026
Diversified Portfolios, Inc. $11.812.139 1,25% 223.081 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $10.952.375 1,16% 207.039 Aktien 30. Juni 2026
Integras Partners LLC $10.402.902 1,10% 196.467 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $10.272.643 1,08% 194.006 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10.029.804 1,06% 189.420 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $9.695.624 1,02% 183.109 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $9.445.458 1,00% 178.384 Aktien 30. Juni 2026
Tandem Financial, LLC $9.389.783 0,99% 177.333 Aktien 30. Juni 2026
Alpha Zero LLC $9.211.535 0,97% 174.296 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Wealth Management LLC $8.872.037 0,94% 167.555 Aktien 30. Juni 2026
Maridea Wealth Management LLC $8.334.460 0,88% 157.402 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $8.132.180 0,86% 153.588 Aktien 30. Juni 2026
WealthPLAN Partners, LLC $7.965.143 0,84% 150.428 Aktien 30. Juni 2026
Curi Capital, LLC $7.752.313 0,82% 146.408 Aktien 30. Juni 2026
Lokken Investment Group LLC $7.739.364 0,82% 145.751 Aktien 30. September 2025
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $7.614.687 0,80% 143.809 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $7.543.754 0,80% 142.469 Aktien 30. Juni 2026
PineBridge Investments, L.P. $7.333.907 0,77% 138.115 Aktien 30. September 2025
CWC Advisors, LLC. $7.168.901 0,76% 135.390 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $6.680.147 0,71% 126.158 Aktien 30. Juni 2026
Advisor OS, LLC $6.672.577 0,70% 126.017 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $6.627.940 0,70% 125.174 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $5.490.687 0,58% 103.696 Aktien 30. Juni 2026
Ferguson Shapiro LLC $5.083.750 0,54% 96.010 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Investment Management, LLC $4.902.073 0,52% 92.578 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4.887.126 0,52% 92.297 Aktien 30. Juni 2026
Dakota Wealth Management $4.733.716 0,50% 89.400 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Group, LLC $4.446.354 0,47% 83.973 Aktien 30. Juni 2026
CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC $4.407.262 0,47% 83.234 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $4.234.895 0,45% 79.979 Aktien 30. Juni 2026
Sugar Maple Asset Management, LLC $4.124.916 0,44% 77.902 Aktien 30. Juni 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $3.914.484 0,41% 73.928 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3.852.450 0,41% 72.756 Aktien 30. Juni 2026
Harvest Investment Services, LLC $3.704.406 0,39% 69.960 Aktien 30. Juni 2026
HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC $3.513.497 0,37% 66.355 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3.436.114 0,36% 64.894 Aktien 30. Juni 2026
Bison Wealth, LLC $3.210.778 0,34% 60.853 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3.022.000 0,32% 57.069 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.994.481 0,32% 56.553 Aktien 30. Juni 2026
Piedmont Capital Management, LLC $2.907.336 0,31% 55.100 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $2.821.091 0,30% 53.278 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $2.732.778 0,29% 51.611 Aktien 30. Juni 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $2.728.742 0,29% 51.534 Aktien 30. Juni 2026
Galvin, Gaustad & Stein, LLC $2.693.041 0,28% 50.860 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2.643.421 0,28% 49.923 Aktien 30. Juni 2026
Impact Partnership Wealth, LLC $2.515.669 0,27% 47.510 Aktien 30. Juni 2026
Ascent Advisors, LLC $2.493.077 0,26% 47.252 Aktien 30. Juni 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $2.490.768 0,26% 47.040 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2.484.308 0,26% 46.918 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $2.370.680 0,25% 44.772 Aktien 30. Juni 2026
CacheTech Inc. $2.272.508 0,24% 42.918 Aktien 30. Juni 2026
Adams Wealth Management $2.272.508 0,24% 42.918 Aktien 30. Juni 2026
NorthCoast Asset Management LLC $2.195.881 0,23% 41.470 Aktien 30. Juni 2026
IronOak Wealth LLC. $2.092.293 0,22% 39.515 Aktien 30. Juni 2025
MAI Capital Management $2.067.433 0,22% 39.045 Aktien 30. Juni 2026
Breakwater Capital Group $2.048.530 0,22% 38.688 Aktien 30. Juni 2026
Allen Capital Group, LLC $2.046.147 0,22% 38.643 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1.862.834 0,20% 35.181 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1.852.244 0,20% 34.981 Aktien 30. Juni 2026
Fusion Capital, LLC $1.792.635 0,19% 33.855 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.786.162 0,19% 33.733 Aktien 30. Juni 2026
Peck Wealth Management, LLC $1.714.256 0,18% 32.375 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $1.677.567 0,18% 31.682 Aktien 30. Juni 2026
Balefire, LLC $1.603.793 0,17% 30.289 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $1.577.117 0,17% 29.785 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.544.231 0,16% 29.164 Aktien 30. Juni 2026
Trademark Financial Management, LLC $1.513.311 0,16% 28.580 Aktien 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $1.506.215 0,16% 28.446 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1.477.956 0,16% 27.912 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $1.469.603 0,16% 27.755 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.417.882 0,15% 26.778 Aktien 30. Juni 2026
Virtue Capital Management, LLC $1.386.496 0,15% 26.185 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.375.957 0,15% 25.986 Aktien 30. Juni 2026
United Advisor Group, LLC $1.364.648 0,14% 25.772 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Family Office, LLC $1.355.043 0,14% 25.591 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1.309.878 0,14% 24.738 Aktien 30. Juni 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $1.179.673 0,12% 22.279 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.155.353 0,12% 21.819 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $1.052.064 0,11% 19.869 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $961.519 0,10% 18.159 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $953.090 0,10% 18.075 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Mehr von diesem Emittenten

FondsAuM
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
XMPT VanEck CEF Muni Income ETF $219.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
EQTY KOVITZ CORE EQUITY ETF $1.4B
NYF iShares New York Muni Bond ETF $1.4B
IWC iShares Micro-Cap ETF $1.4B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.4B
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.5B
FDLO Fidelity Low Volatility Factor … $1.4B
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic … $1.4B
FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … $1.4B
FQAL Fidelity Quality Factor ETF $1.4B
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Tr… $1.4B