Breakwater Capital Group

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Portfolio-Wert QoQ: +11.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen26,26%

Gewichtung der Top-25-Positionen43,25%

Positionen über 1%21

Effektive Anzahl von Positionen89,0

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,28% Geschätzte Käufe $62.640.488 · Verkäufe $33.793.074

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 86,9% noch gehalten

Neue Positionen22

Erhöht171

Abgenommen162

Geschlossen18

Put-Notional-Exposure: 0,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $833.3M #2.820 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 30.2%

Positionen 377

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 7,3%

Industrials 3,4%

Financials 3,1%

Healthcare 2,2%

Communication Services 2,0%

Retail 1,6%

Energy 0,8%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,2%

Real Estate 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 77,7%

Gesamtportfolio 377 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$32.099.573	3,85%	444.100	$5.176.198	Auf ×6
MGV VANGUARD WORLD FUND	$25.966.753	3,12%	158.867	$3.297.831	Auf ×6
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$24.100.741	2,89%	446.062	$2.718.572	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$24.088.093	2,89%	83.246	$1.725.366	Ab ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$23.484.315	2,82%	189.130	$3.426.945	Auf ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$20.872.470	2,50%	98.099	$2.014.195	Ab ×1
IVV iShares Trust	$19.087.173	2,29%	25.487	$2.237.732	Ab ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$17.458.296	2,10%	333.556	$1.818.831	Auf ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$16.449.074	1,97%	75.479	$1.570.160	Ab ×2
IQLT iShares Trust	$15.205.234	1,82%	306.866	$1.575.136	Auf ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$14.913.158	1,79%	61.515	$1.825.267	Auf ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$11.922.385	1,43%	449.562	$747.996	Auf ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10.973.584	1,32%	15.978	$1.244.506	Ab ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$10.655.286	1,28%	89.548	$1.932.561	Auf ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$10.508.167	1,26%	385.762	$898.714	Auf ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.142.551	1,22%	326.127	$1.540.508	Auf ×6
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9.274.205	1,11%	190.984	$1.186.449	Auf ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$8.978.499	1,08%	118.700	$768.879	Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8.645.571	1,04%	23.177	$-1.980.184	Ab ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF	$8.392.799	1,01%	148.995	$436.789	Auf ×6
XCEM Columbia ETF Trust II	$8.324.843	1,00%	157.429	$1.453.992	Ab ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF	$7.925.672	0,95%	19.355	$1.167.608	Auf ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$7.199.401	0,86%	143.329	$823.000	Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7.015.572	0,84%	29.435	$749.115	Ab ×1
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$6.762.789	0,81%	139.859	$-704.188	Ab ×3
QUAL iShares Trust	$6.570.612	0,79%	29.944	$946.167	Auf ×3
DFEV Dimensional ETF Trust	$6.392.068	0,77%	149.813	$871.436	Ab ×1
TT Trane Technologies plc	$6.209.736	0,75%	12.643	$941.309	Auf ×1
DIVB iShares Trust	$6.203.982	0,74%	100.714	$670.492	Ab ×1
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF	$6.126.745	0,74%	135.818	$-1.848.164	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6.096.863	0,73%	30.471	$730.611	Ab ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.969.325	0,72%	61.865	$1.308.788	Auf ×6
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	$5.894.940	0,71%	77.786	$530.079	Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5.783.341	0,69%	16.368	$966.072	Ab ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$5.653.890	0,68%	117.082	$3.472.424	Auf ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$5.629.732	0,68%	136.478	$1.016.819	Auf ×6
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF	$5.540.705	0,66%	70.058	$173.075	Ab ×5
DFIV Dimensional ETF Trust	$5.422.386	0,65%	100.377	$157.772	Auf ×1
IJH iShares Trust	$5.360.638	0,64%	69.519	$822.867	Auf ×3
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$5.308.483	0,64%	158.652	$2.377.799	Auf ×5
EFG iShares Trust	$5.161.580	0,62%	41.485	$519.638	Ab ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$5.132.082	0,62%	7.297	$548.495	Ab ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$4.942.761	0,59%	44.873	$267.891	Ab ×5
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4.940.398	0,59%	29.037	$1.128.699	Auf ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND	$4.737.317	0,57%	53.888	$934.623	Auf ×3
MTBA Simplify Exchange Traded Funds	$4.680.836	0,56%	95.391	$-888.113	Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.583.929	0,55%	14.004	$479.809	Auf ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$4.422.255	0,53%	83.172	$269.498	Auf ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$4.227.895	0,51%	30.742	$838.498	Auf ×2
SPY SPY	$4.188.633	0,50%	5.609	$164.713	Ab ×1
IJR iShares Trust	$4.181.329	0,50%	28.193	$743.018	Auf ×3
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF	$4.072.823	0,49%	140.249	$-2.089.638	Ab ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$4.070.150	0,49%	80.613	$2.513.415	Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4.056.357	0,49%	27.679	$-652.781	Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.877.106	0,47%	28.358	$-762.756	Auf ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3.838.927	0,46%	46.448	$185.845	Auf ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$3.792.515	0,46%	65.762	$552.367	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.765.435	0,45%	7.525	$108.181	Ab ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$3.684.885	0,44%	91.641	$489.009	Ab ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$3.581.885	0,43%	122.499	$1.698.041	Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3.518.566	0,42%	9.846	$696.281	Auf ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	$3.441.765	0,41%	33.997	$603.379	Ab ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$3.394.533	0,41%	50.245	$646.385	Auf ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$3.341.130	0,40%	32.705	$378.678	Auf ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.310.269	0,40%	86.975	$654.544	Auf ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3.287.638	0,39%	2.741	$770.228	Auf ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	$3.286.582	0,39%	58.931	$608.829	Auf ×4
XBI SPDR SERIES TRUST	$3.110.562	0,37%	19.656	$907.603	Auf ×5
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$2.960.346	0,36%	20.898	$192.370	Ab ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock	$2.954.351	0,35%	239.996	$337.032	Auf ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF	$2.952.884	0,35%	24.147	$181.085	Ab ×6
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	$2.858.459	0,34%	65.396	$524.463	Ab ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2.831.173	0,34%	46.573	$104.356	Ab ×4
PHYL PGIM ETF Trust	$2.815.888	0,34%	80.731	$-1.379.396	Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$2.807.833	0,34%	7.513	$652.884	Ab ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$2.705.778	0,32%	32.889	$167.254	Auf ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2.699.435	0,32%	28.908	$186.989	Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2.625.305	0,32%	8.813	$1.503.663	Ab ×4
PAAA PGIM ETF Trust	$2.475.469	0,30%	48.283	$915.861	Auf ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$2.425.066	0,29%	47.874	$-523.271	Ab ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$2.414.311	0,29%	60.162	$319.436	Auf ×6
IJJ iShares Trust	$2.406.297	0,29%	16.288	$218.261	Ab ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2.401.747	0,29%	6.780	$75.402	Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2.346.023	0,28%	16.762	$391.958	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2.315.978	0,28%	3.145	$-345.399	Ab ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$2.303.755	0,28%	45.216	$486.592	Auf ×3
EFV iShares Trust	$2.293.897	0,28%	29.966	$15.887	Ab ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$2.230.689	0,27%	54.889	$340.700	Auf ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.201.037	0,26%	38.628	$256.959	Ab ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2.197.334	0,26%	28.648	$49.135	Auf ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF	$2.178.972	0,26%	43.298	$421.519	Auf ×5
NOBL ProShares Trust	$2.172.690	0,26%	38.687	$-25.798	Auf ×3
DNL WisdomTree Trust	$2.135.225	0,26%	46.237	$243.971	Ab ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$2.128.887	0,26%	29.879	$225.017	Auf ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$2.097.057	0,25%	39.868	$54.914	Auf ×5
IVLU iShares Trust	$2.091.806	0,25%	50.019	$212.233	Auf ×6
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund	$2.072.926	0,25%	22.225	$414.440	Auf ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2.072.770	0,25%	1.946	$727.404	Auf ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2.072.483	0,25%	8.529	$238.624	Auf ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2.049.159	0,25%	18.004	$67.652	Ab ×4
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
JQUA	$32.099.573	3,85%	um ×6
MGV	$25.966.753	3,12%	um ×6
IWF	$23.484.315	2,82%	um ×6
IQLT	$15.205.234	1,82%	um ×6
PYLD	$11.922.385	1,43%	um ×6
FNDX	$10.142.551	1,22%	um ×6
FNDC	$9.274.205	1,11%	um ×3
PXF	$8.978.499	1,08%	um ×6
IPKW	$8.392.799	1,01%	um ×6
IWB	$7.925.672	0,95%	um ×3
VTIP	$7.199.401	0,86%	um ×6
QUAL	$6.570.612	0,79%	um ×3
AVEM	$5.969.325	0,72%	um ×6
DFAI	$5.629.732	0,68%	um ×6
IJH	$5.360.638	0,64%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
AOHY	$1.235.400	112.254	0,15%
NMZ	$1.170.892	110.775	0,14%
GMUB	$332.148	6.457	0,04%
FLXR	$328.305	8.373	0,04%
KLAC	$319.813	1.060	0,04%
GSEW	$318.007	3.368	0,04%
JHX	$273.057	10.430	0,03%
CARR	$267.434	3.646	0,03%
SPHR	$256.950	1.485	0,03%
IGV	$250.418	2.764	0,03%
CORT	$246.242	2.832	0,03%
TD	$235.938	1.943	0,03%
AAPL	$231.488	800	0,03%
MSFT	$223.812	600	0,03%
REPL	$220.293	19.900	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
JQUA	Mehr gekauft	+5K	+$5.2M
FESM	Mehr gekauft	+60K	+$3.5M
IWF	Mehr gekauft	+142K	+$3.4M
MGV	Mehr gekauft	+2K	+$3.3M
PRF	Reduziert	-4K	+$2.7M
JAAA	Mehr gekauft	+50K	+$2.5M
SPIB	Mehr gekauft	+71K	+$2.4M
IVV	Reduziert	-308	+$2.2M
SPBO	Reduziert	-72K	-$2.1M
RSP	Reduziert	-162	+$2.0M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
HON	30. Juni 2026	5.844	$1.320.919	-4,4%
NXJ	30. Juni 2026	87.564	$1.077.037	Nicht mehr verfolgt
SEE	30. Juni 2026	22.660	$952.853	Nicht mehr verfolgt
NHYM	30. September 2025	36.679	$894.197
ORLY	30. Juni 2026	6.960	$642.478	-8,9%
FRPT	30. September 2025	8.775	$596.349	11,3%
UL (eingereicht als ULXXXX)	31. Dezember 2025	10.007	$593.215	-8,3%
IBBQ	30. Juni 2025	22.942	$486.141
BND	31. Dezember 2025	6.522	$485.041
RVTY	30. Juni 2025	3.967	$419.709	62,7%
CARR	31. Dezember 2025	6.910	$412.527	5,5%
CL	30. Juni 2026	4.562	$388.819	-6,0%
ET	31. Dezember 2025	22.382	$384.079	Nicht mehr verfolgt
HES	30. September 2025	2.720	$376.829	Nicht mehr verfolgt
ODFL	30. Juni 2026	1.814	$354.456	-17,2%
SAFE	30. Juni 2025	18.589	$347.992	-23,5%
STPZ	30. Juni 2026	6.078	$328.860
QVAL	31. Dezember 2025	7.043	$328.556
EOG	30. Juni 2025	2.497	$320.215	20,5%
ITOT	30. Juni 2025	2.600	$317.285	24,6%
NRK	30. Juni 2025	29.999	$308.990	-7,5%
FISV	31. Dezember 2025	2.157	$278.102	-31,3%
EAGG	31. Dezember 2025	5.766	$276.941
COWZ	30. September 2025	4.980	$274.398
MMSD	30. Juni 2026	10.568	$266.938
AZEK	30. September 2025	4.870	$264.685	Nicht mehr verfolgt
MDLZ	31. Dezember 2025	4.184	$261.374	8,7%
MHN	30. Juni 2025	24.800	$251.720	Nicht mehr verfolgt
IWC	31. Dezember 2025	1.668	$248.723
BIL	30. Juni 2026	2.709	$248.253
NYF	30. Juni 2025	4.702	$247.560	-2,9%
NXN	31. März 2026	20.420	$246.480	Nicht mehr verfolgt
JMEE	30. Juni 2025	4.391	$245.808
XYL	30. Juni 2026	2.016	$240.912	-13,4%
NKE	31. Dezember 2025	3.447	$240.359	-46,7%
XLV	30. Juni 2025	1.643	$239.894	24,2%
IMO	30. Juni 2026	1.823	$238.485	Nicht mehr verfolgt
NULV	31. Dezember 2025	5.382	$235.877
EXE	31. Dezember 2025	2.206	$234.365	-21,7%
UBER	31. Dezember 2025	2.381	$233.267	-15,0%
TD	31. März 2026	2.442	$230.036	25,5%
CMCSA	31. März 2026	7.510	$224.474	-24,9%
TEL	30. Juni 2025	1.587	$224.275	29,8%
PLTR	31. März 2026	1.259	$223.787	29,5%
MATX	30. September 2025	2.000	$222.700	134,0%
FLOT	30. Juni 2026	4.356	$221.938
HFSI	31. Dezember 2025	6.232	$221.610
EFX	30. Juni 2026	1.230	$221.486	-10,2%
GLD	30. Juni 2026	513	$220.739
SAP	31. März 2026	907	$220.319	21,3%
PICK	30. Juni 2025	6.139	$220.267	62,6%
AMT	30. September 2025	989	$218.589	-15,6%
XLY	30. Juni 2026	1.996	$217.524	Nicht mehr verfolgt
RIO	30. Juni 2025	3.617	$217.309	64,0%
XLP	31. Dezember 2025	2.713	$212.618	Nicht mehr verfolgt
GEHC	30. Juni 2025	2.608	$210.492	-11,2%
WSO	31. Dezember 2025	520	$210.236	-13,3%
SLG	31. Dezember 2025	3.475	$207.840	4,7%
QGRO	31. März 2026	1.813	$207.665
EOG	30. Juni 2026	1.435	$207.458	11,1%
IMCG	31. Dezember 2025	2.500	$206.825	19,4%
PFFD	30. Juni 2025	10.804	$205.708
TPZ	30. Juni 2026	9.307	$203.637	-6,5%
ISRG	31. März 2026	356	$201.624	-11,8%
GEHC	31. März 2026	2.444	$200.457	-7,6%
GM	31. März 2026	2.461	$200.162	7,7%
PFFD	30. Juni 2026	10.794	$198.610
NQP	30. September 2025	14.364	$161.164	Nicht mehr verfolgt
OI	31. Dezember 2025	11.617	$150.672	-62,3%
MHN	31. März 2026	12.912	$132.090	Nicht mehr verfolgt
VXRT	30. September 2025	24.000	$10.848	Nicht mehr verfolgt