Breakwater Capital Group

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Portfolio-Wert
$833.3M
#2.754 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 29.2%
Positionen
377
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +11.6% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
26,26%
Gewichtung der Top-25-Positionen
43,25%
Positionen über 1%
21
Effektive Anzahl von Positionen
89,0

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 4,28% Geschätzte Käufe $62.640.488 · Verkäufe $33.793.074

Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 85,9% noch gehalten

Neue Positionen
22
Erhöht
171
Abgenommen
162
Geschlossen
18

Put-Notional-Exposure: 0,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
7,3%
Industrials
3,3%
Healthcare
2,2%
Financials
1,8%
Retail
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,9%
Energy
0,8%
Utilities
0,7%
Communications
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
78,2%

Gesamtportfolio 377 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
JQUA $32.099.573 3,85% 444.100 $5.176.198 Auf ×6
MGV $25.966.753 3,12% 158.867 $3.297.831 Auf ×6
PRF $24.100.741 2,89% 446.062 $2.718.572 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24.088.093 2,89% 83.246 $1.725.366 Ab ×1
IWF $23.484.315 2,82% 189.130 $3.426.945 Auf ×6
RSP $20.872.470 2,50% 98.099 $2.014.195 Ab ×1
IVV $19.087.173 2,29% 25.487 $2.237.732 Ab ×1
BINC $17.458.296 2,10% 333.556 $1.818.831 Auf ×1
VTV $16.449.074 1,97% 75.479 $1.570.160 Ab ×2
IQLT $15.205.234 1,82% 306.866 $1.575.136 Auf ×6
IWD $14.913.158 1,79% 61.515 $1.825.267 Auf ×1
PYLD $11.922.385 1,43% 449.562 $747.996 Auf ×6
VOO $10.973.584 1,32% 15.978 $1.244.506 Ab ×1
SPYG $10.655.286 1,28% 89.548 $1.932.561 Auf ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $10.508.167 1,26% 385.762 $898.714 Auf ×2
FNDX $10.142.551 1,22% 326.127 $1.540.508 Auf ×6
FNDC $9.274.205 1,11% 190.984 $1.186.449 Auf ×3
PXF $8.978.499 1,08% 118.700 $768.879 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.645.571 1,04% 23.177 $-1.980.184 Ab ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $8.392.799 1,01% 148.995 $436.789 Auf ×6
XCEM $8.324.843 1,00% 157.429 $1.453.992 Ab ×5
IWB $7.925.672 0,95% 19.355 $1.167.608 Auf ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $7.199.401 0,86% 143.329 $823.000 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.015.572 0,84% 29.435 $749.115 Ab ×1
XSHQ $6.762.789 0,81% 139.859 $-704.188 Ab ×3
QUAL $6.570.612 0,79% 29.944 $946.167 Auf ×3
DFEV $6.392.068 0,77% 149.813 $871.436 Ab ×1
TT Trane Technologies plc $6.209.736 0,75% 12.643 $941.309 Auf ×1
DIVB $6.203.982 0,74% 100.714 $670.492 Ab ×1
IGEB $6.126.745 0,74% 135.818 $-1.848.164 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.096.863 0,73% 30.471 $730.611 Ab ×1
AVEM $5.969.325 0,72% 61.865 $1.308.788 Auf ×6
EZM $5.894.940 0,71% 77.786 $530.079 Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.783.341 0,69% 16.368 $966.072 Ab ×1
FESM $5.653.890 0,68% 117.082 $3.472.424 Auf ×2
DFAI $5.629.732 0,68% 136.478 $1.016.819 Auf ×6
SYLD $5.540.705 0,66% 70.058 $173.075 Ab ×5
DFIV $5.422.386 0,65% 100.377 $157.772 Auf ×1
IJH $5.360.638 0,64% 69.519 $822.867 Auf ×3
SPIB $5.308.483 0,64% 158.652 $2.377.799 Auf ×5
EFG $5.161.580 0,62% 41.485 $519.638 Ab ×1
MDY $5.132.082 0,62% 7.297 $548.495 Ab ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $4.942.761 0,59% 44.873 $267.891 Ab ×5
XMMO $4.940.398 0,59% 29.037 $1.128.699 Auf ×5
MGK $4.737.317 0,57% 53.888 $934.623 Auf ×3
MTBA $4.680.836 0,56% 95.391 $-888.113 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.583.929 0,55% 14.004 $479.809 Auf ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4.422.255 0,53% 83.172 $269.498 Auf ×2
IVW $4.227.895 0,51% 30.742 $838.498 Auf ×2
SPY SPY $4.188.633 0,50% 5.609 $164.713 Ab ×1
IJR $4.181.329 0,50% 28.193 $743.018 Auf ×3
SPBO $4.072.823 0,49% 140.249 $-2.089.638 Ab ×1
JAAA $4.070.150 0,49% 80.613 $2.513.415 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.056.357 0,49% 27.679 $-652.781 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.877.106 0,47% 28.358 $-762.756 Auf ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3.838.927 0,46% 46.448 $185.845 Auf ×2
SPSM $3.792.515 0,46% 65.762 $552.367 Ab ×1
BRKB $3.765.435 0,45% 7.525 $108.181 Ab ×1
DFAE $3.684.885 0,44% 91.641 $489.009 Ab ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3.581.885 0,43% 122.499 $1.698.041 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.518.566 0,42% 9.846 $696.281 Auf ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $3.441.765 0,41% 33.997 $603.379 Ab ×1
SPMD $3.394.533 0,41% 50.245 $646.385 Auf ×4
STIP $3.341.130 0,40% 32.705 $378.678 Auf ×2
FNDA $3.310.269 0,40% 86.975 $654.544 Auf ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.287.638 0,39% 2.741 $770.228 Auf ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $3.286.582 0,39% 58.931 $608.829 Auf ×4
XBI XBI $3.110.562 0,37% 19.656 $907.603 Auf ×5
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2.960.346 0,36% 20.898 $192.370 Ab ×1
MUJ Blackrock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. Common Stock $2.954.351 0,35% 239.996 $337.032 Auf ×6
SPGP $2.952.884 0,35% 24.147 $181.085 Ab ×6
IDHQ $2.858.459 0,34% 65.396 $524.463 Ab ×6
SPYV $2.831.173 0,34% 46.573 $104.356 Ab ×4
PHYL $2.815.888 0,34% 80.731 $-1.379.396 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2.807.833 0,34% 7.513 $652.884 Ab ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2.705.778 0,32% 32.889 $167.254 Auf ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2.699.435 0,32% 28.908 $186.989 Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.625.305 0,32% 8.813 $1.503.663 Ab ×4
PAAA $2.475.469 0,30% 48.283 $915.861 Auf ×1
JMUB $2.425.066 0,29% 47.874 $-523.271 Ab ×1
FENI $2.414.311 0,29% 60.162 $319.436 Auf ×6
IJJ $2.406.297 0,29% 16.288 $218.261 Ab ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2.401.747 0,29% 6.780 $75.402 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2.346.023 0,28% 16.762 $391.958 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.315.978 0,28% 3.145 $-345.399 Ab ×1
PVAL $2.303.755 0,28% 45.216 $486.592 Auf ×3
EFV $2.293.897 0,28% 29.966 $15.887 Ab ×1
DFEM $2.230.689 0,27% 54.889 $340.700 Auf ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.201.037 0,26% 38.628 $256.959 Ab ×4
BIV $2.197.334 0,26% 28.648 $49.135 Auf ×5
BRTR iShares Total Return Active ETF $2.178.972 0,26% 43.298 $421.519 Auf ×5
NOBL $2.172.690 0,26% 38.687 $-25.798 Auf ×3
DNL $2.135.225 0,26% 46.237 $243.971 Ab ×1
VEA $2.128.887 0,26% 29.879 $225.017 Auf ×1
MUNI $2.097.057 0,25% 39.868 $54.914 Auf ×5
IVLU $2.091.806 0,25% 50.019 $212.233 Auf ×6
EWJ $2.072.926 0,25% 22.225 $414.440 Auf ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.072.770 0,25% 1.946 $727.404 Auf ×1
VBR $2.072.483 0,25% 8.529 $238.624 Auf ×1
RPV $2.049.159 0,25% 18.004 $67.652 Ab ×4

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
JQUA $32.099.573 3,85% um ×6
MGV $25.966.753 3,12% um ×6
IWF $23.484.315 2,82% um ×6
IQLT $15.205.234 1,82% um ×6
PYLD $11.922.385 1,43% um ×6
FNDX $10.142.551 1,22% um ×6
FNDC $9.274.205 1,11% um ×3
PXF $8.978.499 1,08% um ×6
IPKW $8.392.799 1,01% um ×6
IWB $7.925.672 0,95% um ×3
VTIP $7.199.401 0,86% um ×6
QUAL $6.570.612 0,79% um ×3
AVEM $5.969.325 0,72% um ×6
DFAI $5.629.732 0,68% um ×6
IJH $5.360.638 0,64% um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
AOHY $1.235.400 112.254 0,15%
NMZ $1.170.892 110.775 0,14%
GMUB $332.148 6.457 0,04%
FLXR $328.305 8.373 0,04%
KLAC $319.813 1.060 0,04%
GSEW $318.007 3.368 0,04%
JHX $273.057 10.430 0,03%
CARR $267.434 3.646 0,03%
SPHR $256.950 1.485 0,03%
IGV $250.418 2.764 0,03%
CORT $246.242 2.832 0,03%
TD $235.938 1.943 0,03%
AAPL $231.488 800 0,03%
MSFT $223.812 600 0,03%
REPL $220.293 19.900 0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
JQUA Mehr gekauft +5K +$5.2M
FESM Mehr gekauft +60K +$3.5M
IWF Mehr gekauft +142K +$3.4M
MGV Mehr gekauft +2K +$3.3M
PRF Reduziert -4K +$2.7M
JAAA Mehr gekauft +50K +$2.5M
SPIB Mehr gekauft +71K +$2.4M
IVV Reduziert -308 +$2.2M
SPBO Reduziert -72K -$2.1M
RSP Reduziert -162 +$2.0M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 5.844 $1.320.919 0,8%
NXJ 30. Juni 2026 87.564 $1.077.037 Nicht mehr verfolgt
CALF 31. März 2025 22.843 $1.005.320 Nicht mehr verfolgt
SEE 30. Juni 2026 22.660 $952.853 Nicht mehr verfolgt
NHYM 30. September 2025 36.679 $894.197 Nicht mehr verfolgt
ORLY 30. Juni 2026 6.960 $642.478 0,1%
FRPT 30. September 2025 8.775 $596.349 33,5%
ULXXXX 31. Dezember 2025 10.007 $593.215 Nicht mehr verfolgt
IBBQ 30. Juni 2025 22.942 $486.141
BND 31. Dezember 2025 6.522 $485.041
RVTY 30. Juni 2025 3.967 $419.709 25,2%
CARR 31. Dezember 2025 6.910 $412.527 16,5%
SHY 31. März 2025 4.816 $394.816
CL 30. Juni 2026 4.562 $388.819 1,2%
ET 31. Dezember 2025 22.382 $384.079 30,0%
HES 30. September 2025 2.720 $376.829 Nicht mehr verfolgt
ODFL 30. Juni 2026 1.814 $354.456 -2,2%
SAFE 30. Juni 2025 18.589 $347.992 -3,2%
STPZ 30. Juni 2026 6.078 $328.860 Nicht mehr verfolgt
QVAL 31. Dezember 2025 7.043 $328.556
EOG 30. Juni 2025 2.497 $320.215 25,8%
ITOT 30. Juni 2025 2.600 $317.285 Nicht mehr verfolgt
NRK 30. Juni 2025 29.999 $308.990 5,4%
FISV 31. Dezember 2025 2.157 $278.102 -21,5%
EAGG 31. Dezember 2025 5.766 $276.941 Nicht mehr verfolgt
COWZ 30. September 2025 4.980 $274.398 Nicht mehr verfolgt
MMSD 30. Juni 2026 10.568 $266.938 Nicht mehr verfolgt
AZEK 30. September 2025 4.870 $264.685 Nicht mehr verfolgt
MDLZ 31. Dezember 2025 4.184 $261.374 18,6%
MHN 30. Juni 2025 24.800 $251.720 Nicht mehr verfolgt
IWC 31. Dezember 2025 1.668 $248.723 Nicht mehr verfolgt
DFNM 31. März 2025 5.197 $248.261 Nicht mehr verfolgt
BIL 30. Juni 2026 2.709 $248.253 Nicht mehr verfolgt
NYF 30. Juni 2025 4.702 $247.560 Nicht mehr verfolgt
NXN 31. März 2026 20.420 $246.480 Nicht mehr verfolgt
JMEE 30. Juni 2025 4.391 $245.808 Nicht mehr verfolgt
XYL 30. Juni 2026 2.016 $240.912 -2,7%
NKE 31. Dezember 2025 3.447 $240.359 -35,7%
XLV 30. Juni 2025 1.643 $239.894 Nicht mehr verfolgt
IMO 30. Juni 2026 1.823 $238.485 Nicht mehr verfolgt
NULV 31. Dezember 2025 5.382 $235.877 Nicht mehr verfolgt
EXE 31. Dezember 2025 2.206 $234.365 -12,5%
UBER 31. Dezember 2025 2.381 $233.267 -7,0%
DDOG 31. März 2025 1.630 $232.911 140,3%
TD 31. März 2026 2.442 $230.036 30,6%
CMCSA 31. März 2026 7.510 $224.474 -6,8%
TEL 30. Juni 2025 1.587 $224.275 21,4%
PLTR 31. März 2026 1.259 $223.787 17,0%
MATX 30. September 2025 2.000 $222.700 124,5%
FLOT 30. Juni 2026 4.356 $221.938 Nicht mehr verfolgt
HFSI 31. Dezember 2025 6.232 $221.610 Nicht mehr verfolgt
EFX 30. Juni 2026 1.230 $221.486 18,4%
GLD 30. Juni 2026 513 $220.739 Nicht mehr verfolgt
SAP 31. März 2026 907 $220.319 25,4%
PICK 30. Juni 2025 6.139 $220.267 Nicht mehr verfolgt
NVO 31. März 2025 2.555 $219.781 -32,4%
AMT 30. September 2025 989 $218.589 -9,2%
XLY 30. Juni 2026 1.996 $217.524 Nicht mehr verfolgt
RIO 30. Juni 2025 3.617 $217.309 70,5%
AMD 31. März 2025 1.767 $213.436 351,9%
XLP 31. Dezember 2025 2.713 $212.618 Nicht mehr verfolgt
GEHC 30. Juni 2025 2.608 $210.492 1,2%
WSO 31. Dezember 2025 520 $210.236 -4,4%
SLG 31. Dezember 2025 3.475 $207.840 28,6%
QGRO 31. März 2026 1.813 $207.665 Nicht mehr verfolgt
EOG 30. Juni 2026 1.435 $207.458 16,0%
IMCG 31. Dezember 2025 2.500 $206.825 Nicht mehr verfolgt
PFFD 30. Juni 2025 10.804 $205.708 Nicht mehr verfolgt
TPZ 30. Juni 2026 9.307 $203.637 -0,1%
ISRG 31. März 2026 356 $201.624 -12,7%
GEHC 31. März 2026 2.444 $200.457 5,3%
GM 31. März 2026 2.461 $200.162 14,8%
PFFD 30. Juni 2026 10.794 $198.610 Nicht mehr verfolgt
NQP 30. September 2025 14.364 $161.164 Nicht mehr verfolgt
OI 31. Dezember 2025 11.617 $150.672 -56,2%
MHN 31. März 2026 12.912 $132.090 Nicht mehr verfolgt
VXRT 30. September 2025 24.000 $10.848 Nicht mehr verfolgt