Sektoraufschlüsselung

04
Technology 2,5%
Retail 1,6%
Healthcare 1,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Industrials 0,6%
Materials 0,5%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Financials 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 90,6%

Gesamtportfolio 91 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
RSSB Tidal Trust II $44.634.096 13,06% 1.451.043 $-2.813.979 Ab ×1
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund $23.498.868 6,87% 1.200.760 $3.150.100 Ab ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $20.352.589 5,95% 231.595 $768.988 Ab ×1
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV $20.094.364 5,88% 972.151 $2.800.768 Auf ×2
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF $20.061.145 5,87% 213.603 $2.166.242 Ab ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $17.796.878 5,21% 377.053 $3.421.458 Auf ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15.189.955 4,44% 213.192 Auf ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $14.100.678 4,13% 271.637 $4.559.645 Auf ×1
TUA Simplify Exchange Traded Funds $10.838.829 3,17% 530.665 $-38.250.794 Ab ×1
MOAT VanEck ETF Trust $10.747.916 3,14% 103.385 $1.598.731 Auf ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10.195.509 2,98% 13.845 $9.908.579 Auf ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $9.673.417 2,83% 372.915 $-2.496.449 Ab ×1
BOXX EA Series Trust $8.813.018 2,58% 75.267 $-968.513 Ab ×3
RAAX VanEck ETF Trust $8.153.970 2,39% 205.545 Auf ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6.740.006 1,97% 35.150 $675.114 Ab ×1
FLTR VanEck ETF Trust $6.625.589 1,94% 258.711 Auf ×1
FRDM EA Series Trust $6.379.625 1,87% 87.512 Auf ×1
QJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $6.247.959 1,83% 184.928 $-14.241.795 Ab ×4
CLOI VanEck ETF Trust $5.083.750 1,49% 96.010 $1.882.384 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4.809.420 1,41% 16.621 $-45.860 Ab ×2
SMH SMH $4.528.920 1,32% 6.905 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.315.488 1,26% 12.236 $296.123 Auf ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3.447.982 1,01% 69.264 $-1.064.306 Ab ×1
ANGL VanEck ETF Trust $3.332.775 0,97% 113.980 Auf ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3.308.478 0,97% 18.729 Auf ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3.275.318 0,96% 37.900 Auf ×1
EMBX VanEck Funds $3.094.013 0,91% 60.300 $919.244 Auf ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $3.042.088 0,89% 78.831 Auf ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $2.697.838 0,79% 129.362 $-842.809 Ab ×1
BIZD VanEck ETF Trust $2.210.942 0,65% 174.640 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 97717Y188) $2.131.623 0,62% 71.483 Auf ×1
NLR VanEck ETF Trust $2.043.220 0,60% 17.617 Auf ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.775.870 0,52% 11.315 $216.450 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.726.050 0,50% 1.439 $402.501
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1.684.459 0,49% 3.246 $88.608 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.679.202 0,49% 1.400 Verkaufsoption Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.678.288 0,49% 5.800 Verkaufsoption Auf ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1.659.042 0,49% 17.543 Auf ×1
HYEM VanEck ETF Trust $1.658.190 0,49% 82.456 Auf ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $1.476.696 0,43% 29.247 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.175.016 0,34% 4.930 $147.412 Ab ×6
AYI Acuity Inc. Common Stock $1.092.865 0,32% 2.901 $279.817
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.052.458 0,31% 2.821 $14.218 Auf ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1.040.057 0,30% 20.741 $-88.387 Ab ×1
GPZ VanEck ETF Trust $1.017.457 0,30% 47.456 Auf ×1
XVV iShares Trust $848.238 0,25% 14.936 $114.762 Auf ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $734.409 0,21% 8.526 $343.482 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $716.634 0,21% 8.818 $48.083 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $650.725 0,19% 1.821 $127.418 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $590.337 0,17% 3.561 $-139.682 Auf ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510.519 0,15% 2.010 $31.841 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $510.064 0,15% 2.549 $78.249 Auf ×4
GJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $496.786 0,15% 11.423 $-34.694 Ab ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $474.850 0,14% 628 $-68.977
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $465.384 0,14% 2.135 Auf ×1
CLOB VanEck ETF Trust $452.375 0,13% 8.956 $20.516 Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $416.734 0,12% 3.548 $150.765 Auf ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $410.665 0,12% 4.987 $55.888 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $410.322 0,12% 1.100 Verkaufsoption Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $404.816 0,12% 809 $17.143
VCEB VANGUARD WORLD FUND $399.906 0,12% 6.372 Auf ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $346.555 0,10% 3.621 $-70.055 Ab ×1
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $344.305 0,10% 9.951 $-21.730 Ab ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $331.918 0,10% 1.060 $-45.633
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $324.853 0,10% 5.638 $-16.535 Auf ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $324.210 0,09% 3.030 $5.696
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323.021 0,09% 768 $37.517
GLD SPDR Gold Shares $302.440 0,09% 821 $74.386 Auf ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $301.642 0,09% 1.909 $20.696 Auf ×1
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $297.224 0,09% 4.992 $-51.616 Ab ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280.931 0,08% 858 $6.092 Ab ×1
T AT&T Inc. $259.888 0,08% 12.555 $-103.185 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $252.709 0,07% 899 $36.197 Auf ×1
IVV iShares Trust $252.297 0,07% 337 $34.125 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $248.783 0,07% 1.965 $-6.419 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $245.755 0,07% 490 $4.823
SLV iShares Silver Trust $240.615 0,07% 4.500 $-66.015
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $239.155 0,07% 10.027 $13.954 Auf ×4
GE GE Aerospace Common Stock $227.228 0,07% 608 Auf ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $220.574 0,06% 18.199 $15.012 Auf ×6
ACWV iShares, Inc. $218.589 0,06% 1.818 $3.232 Auf ×1
DSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $213.765 0,06% 4.506
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $211.898 0,06% 1.550 $-71.547 Ab ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209.207 0,06% 1.427
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $202.147 0,06% 7.622 Auf ×1
HYTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $200.782 0,06% 10.505 $-1.544
LQTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $198.970 0,06% 10.304 $-2.782
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $126.890 0,04% 34.110 $4.225 Auf ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $103.247 0,03% 1.050 Auf ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $98.330 0,03% 1.000 Verkaufsoption Auf ×1
SUUN PowerBank Corporation - Common Stock $7.590 0,00% 11.000 $1.701

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
MOAT $10.747.916 3,14% um ×6
CVX $590.337 0,17% um ×4
NVDA $510.064 0,15% um ×4
BMY $324.853 0,10% um ×3
FTHI $239.155 0,07% um ×4
NAD $220.574 0,06% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
VEA $15.189.955 213.192 4,44%
RAAX $8.153.970 205.545 2,39%
FLTR $6.625.589 258.711 1,94%
FRDM $6.379.625 87.512 1,87%
SMH $4.528.920 6.905 1,32%
ANGL $3.332.775 113.980 0,97%
PPA $3.308.478 18.729 0,97%
TLT $3.275.318 37.900 0,96%
OUNZ $3.042.088 78.831 0,89%
BIZD $2.210.942 174.640 0,65%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 97717Y188) $2.131.623 71.483 0,62%
NLR $2.043.220 17.617 0,60%
LLY $1.679.202 1.400 0,49%
AAPL $1.678.288 5.800 0,49%
IEF $1.659.042 17.543 0,49%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
TUA Reduziert -1.8M -$38.3M
QJUN Reduziert -471K -$14.2M
CLOA Mehr gekauft +88K +$4.6M
CGGR Mehr gekauft +19K +$3.4M
WCMI Reduziert -13K +$3.2M
RSSB Reduziert -293K -$2.8M
SCIO Mehr gekauft +134K +$2.8M
CTA Reduziert -30K -$2.5M
RFEM Reduziert -4K +$2.2M
CLOI Mehr gekauft +35K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CLOB 30. Juni 2025 373.978 $18.950.350
BKLC 31. März 2026 141.392 $18.494.074
XPND 30. Juni 2026 530.624 $17.417.734
JGRO 30. Juni 2025 157.490 $11.621.187
QDEC 30. Juni 2025 439.049 $11.481.131
QSPT 30. Juni 2025 264.286 $7.005.085
GLIN 31. März 2026 68.543 $3.159.851 8,5%
EPI 31. März 2026 66.956 $3.099.374
SPMO 31. März 2026 23.926 $2.854.850
OEF 30. September 2025 8.827 $2.686.497
TAIL 30. Juni 2026 154.600 $1.810.366
HECA 30. Juni 2026 62.500 $1.804.375
SSB 31. März 2026 13.000 $1.223.430 10,1%
SSB (eingereicht als SSBXXXX) 30. September 2025 13.000 $1.196.390 3,1%
UITB 31. Dezember 2025 22.426 $1.065.684
FYC 31. März 2026 9.411 $904.572
GJAN 31. Dezember 2025 21.400 $891.723
KMLM 30. Juni 2026 30.450 $858.690
BTAL 30. Juni 2026 60.400 $843.184
BUCK 30. September 2025 35.210 $832.364
QTUM 31. März 2026 7.073 $775.625
KBA 31. Dezember 2025 24.976 $751.028
SPBC 30. September 2025 17.349 $718.943
KCE 30. September 2025 4.855 $703.635
ARKX 31. März 2026 24.093 $698.215
RSPG 30. Juni 2026 6.130 $671.051
JMUB 31. Dezember 2025 13.074 $659.845
INFL 30. September 2025 15.181 $640.183
AMLP 30. Juni 2026 11.950 $629.048
USCI 30. Juni 2026 6.590 $628.140
AIRR 30. September 2025 7.557 $615.140
RSST 30. September 2025 25.742 $600.303
BUZZ 31. März 2026 18.405 $597.978
FXU 30. Juni 2026 11.850 $587.642
IBIT 31. März 2026 11.102 $551.214
META 30. September 2025 715 $527.938 -0,9%
XLF 31. März 2026 8.599 $470.967 8,3%
XMMO 30. September 2025 3.450 $443.774
LGOV 31. Dezember 2025 18.101 $393.697
HON 30. Juni 2026 1.699 $384.025 -4,4%
EPV 30. Juni 2026 17.200 $378.400
PFIX 30. Juni 2025 7.626 $369.556
HGRO 30. Juni 2026 12.900 $359.910
COST 31. Dezember 2025 374 $346.226 6,8%
PTLC 31. März 2026 6.082 $338.038
ARKQ 31. März 2026 2.900 $332.514
DBMF 30. Juni 2026 10.220 $308.133
DMAY 31. Dezember 2025 6.762 $299.695
YDEC 31. Dezember 2025 11.000 $282.425
BLOK 31. März 2026 4.900 $278.761
PEP 30. Juni 2025 1.710 $256.346 -4,7%
CMDT 30. Juni 2026 7.150 $230.731
BOND 31. März 2026 2.423 $225.533 -5,0%
VG 30. Juni 2026 14.000 $220.640 18,0%
VEGI 30. Juni 2026 4.875 $220.545
TPYP 30. Juni 2026 5.150 $218.154 3,4%
EWW 31. März 2026 3.129 $216.934
COST 30. Juni 2026 213 $212.309 -1,6%
PG 31. Dezember 2025 1.370 $210.553 1,1%
COWZ 31. Dezember 2025 3.644 $209.421
PALL 31. März 2026 1.433 $208.330 -21,1%
PEP 31. März 2026 1.447 $207.612 -18,9%
CRAK 30. Juni 2026 4.200 $207.480
FCTE 30. September 2025 7.781 $206.975
XYLD 30. September 2025 5.244 $204.191
XLI 31. Dezember 2025 1.322 $203.892 9,6%
DSEP 31. März 2026 4.506 $202.347
QYLD 30. September 2025 12.035 $201.220
OXLC 31. Dezember 2025 11.856 $200.722 -39,1%
NEA 30. September 2025 17.544 $191.578 -11,4%
GRO 30. Juni 2026 14.000 $45.360 Nicht mehr verfolgt
BDSX (eingereicht als BDSXXXXX) 30. September 2025 69.096 $19.499 267,2%