Independence Asset Advisors, LLC
CIK 2010929 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $383.9M
- Positionen
- 25
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +38.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 96,37%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 100,00%
- Positionen über 1%
- 7
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,1
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 0,57% Geschätzte Käufe $88.900.601 · Verkäufe $1.870.137
Median-Haltezeit: 3,5 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% noch gehalten
- Neue Positionen
- 3
- Erhöht
- 17
- Abgenommen
- 2
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 25 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOI | $100.610.271 | 26,21% | 1.900.128 | $2.407.749 | Auf ×6 | ||
| VTI | $90.666.409 | 23,62% | 245.018 | $74.857.604 | Auf ×3 | ||
| SPHQ | $88.528.405 | 23,06% | 982.557 | $14.672.795 | Auf ×1 | ||
| CLOB | $46.940.617 | 12,23% | 929.307 | $1.365.906 | Auf ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $14.948.480 | 3,89% | 279.411 | $-74.327 | Auf ×1 | ||
| JPIE | $9.472.117 | 2,47% | 205.692 | $9.188.326 | Auf ×1 | ||
| IWD | $9.030.518 | 2,35% | 37.250 | $1.071.310 | |||
| FLRT | $3.600.330 | 0,94% | 77.211 | $379.991 | Auf ×1 | ||
| VNQ | $3.540.518 | 0,92% | 36.716 | $398.713 | Auf ×2 | ||
| VFMV | $2.583.931 | 0,67% | 18.541 | $113.723 | |||
| JAVA | $2.359.284 | 0,61% | 29.710 | $729.746 | Auf ×3 | ||
| JIRE | $2.324.381 | 0,61% | 28.178 | $228.069 | Auf ×2 | ||
| BRKB | $2.009.066 | 0,52% | 4.015 | Auf ×1 | |||
| JEPI | $1.345.470 | 0,35% | 23.867 | $131.814 | Auf ×3 | ||
| VOT | $1.020.165 | 0,27% | 3.331 | $164.108 | Auf ×1 | ||
| VGHY | $935.550 | 0,24% | 12.498 | $561.193 | Auf ×1 | ||
| VBK | $826.070 | 0,22% | 2.259 | $144.010 | Auf ×1 | ||
| JPRE | $762.110 | 0,20% | 14.605 | $63.811 | Auf ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $450.104 | 0,12% | 7.324 | $54.054 | Auf ×3 | ||
| VIG | $447.806 | 0,12% | 1.893 | $189.834 | Auf ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $436.371 | 0,11% | 4.444 | $-27.054 | Ab ×1 | ||
| VGMS | $289.907 | 0,08% | 5.661 | $-47.736 | Ab ×1 | ||
| SIHY | $283.832 | 0,07% | 6.258 | $4.961 | |||
| JMUB | $235.546 | 0,06% | 4.650 | Auf ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223.447 | 0,06% | 772 | ||||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| CLOI | $100.610.271 | 26,21% | um ×6 |
| VTI | $90.666.409 | 23,62% | um ×3 |
| CLOB | $46.940.617 | 12,23% | um ×5 |
| JAVA | $2.359.284 | 0,61% | um ×3 |
| JEPI | $1.345.470 | 0,35% | um ×3 |
| JPRE | $762.110 | 0,20% | um ×3 |
| JEPQ | $450.104 | 0,12% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| BRKB | $2.009.066 | 4.015 | 0,52% |
| JMUB | $235.546 | 4.650 | 0,06% |
| AAPL | $223.447 | 772 | 0,06% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Mehr gekauft | +304 | +$14.7M |
| CLOI | Mehr gekauft | +37K | +$2.4M |
| CLOB | Mehr gekauft | +18K | +$1.4M |
| IWD | Nur Kursbewegung | +0 | +$1.1M |
| JAVA | Mehr gekauft | +7K | +$730K |
| VGHY | Mehr gekauft | +7K | +$561K |
| VNQ | Mehr gekauft | +1K | +$399K |
| FLRT | Mehr gekauft | +8K | +$380K |
| JIRE | Mehr gekauft | +500 | +$228K |
| VIG | Mehr gekauft | +693 | +$190K |
2 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| CVS | 31. Dezember 2025 | 34.478 | $2.599.296 | 18,5% |
| UPS | 31. Dezember 2025 | 26.231 | $2.191.075 | 3,0% |
| GPN | 31. Dezember 2025 | 26.179 | $2.174.951 | 19,6% |
| LSGR | 30. Juni 2026 | 26.250 | $1.033.988 | Nicht mehr verfolgt |
| USMV | 31. Dezember 2025 | 10.336 | $983.385 | Nicht mehr verfolgt |
| VCSH | 31. Dezember 2025 | 10.720 | $856.850 | |
| VCIT | 30. Juni 2026 | 8.943 | $740.033 | |
| AAPL | 31. März 2026 | 771 | $209.547 | 25,2% |
| AAPL | 31. März 2025 | 802 | $202.316 | 43,0% |