Sektoraufschlüsselung

04
Financials 0,5%
Technology 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 99,4%

Gesamtportfolio 25 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
CLOI VanEck ETF Trust $100.610.271 26,21% 1.900.128 $2.407.749 Auf ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $90.666.409 23,62% 245.018 $74.857.604 Auf ×3
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $88.528.405 23,06% 982.557 $14.672.795 Auf ×1
CLOB VanEck ETF Trust $46.940.617 12,23% 929.307 $1.365.906 Auf ×5
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14.948.480 3,89% 279.411 $-74.327 Auf ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9.472.117 2,47% 205.692 $9.188.326 Auf ×1
IWD iShares Trust $9.030.518 2,35% 37.250 $1.071.310
FLRT Pacer Funds Trust $3.600.330 0,94% 77.211 $379.991 Auf ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3.540.518 0,92% 36.716 $398.713 Auf ×2
VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND $2.583.931 0,67% 18.541 $113.723
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2.359.284 0,61% 29.710 $729.746 Auf ×3
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2.324.381 0,61% 28.178 $228.069 Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.009.066 0,52% 4.015 Auf ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1.345.470 0,35% 23.867 $131.814 Auf ×3
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1.020.165 0,27% 3.331 $164.108 Auf ×1
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS $935.550 0,24% 12.498 $561.193 Auf ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $826.070 0,22% 2.259 $144.010 Auf ×1
JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $762.110 0,20% 14.605 $63.811 Auf ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $450.104 0,12% 7.324 $54.054 Auf ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $447.806 0,12% 1.893 $189.834 Auf ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $436.371 0,11% 4.444 $-27.054 Ab ×1
VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS $289.907 0,08% 5.661 $-47.736 Ab ×1
SIHY Harbor ETF Trust $283.832 0,07% 6.258 $4.961
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $235.546 0,06% 4.650 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223.447 0,06% 772

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
CLOI $100.610.271 26,21% um ×6
VTI $90.666.409 23,62% um ×3
CLOB $46.940.617 12,23% um ×5
JAVA $2.359.284 0,61% um ×3
JEPI $1.345.470 0,35% um ×3
JPRE $762.110 0,20% um ×3
JEPQ $450.104 0,12% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
BRK-B (eingereicht als BRKB) $2.009.066 4.015 0,52%
JMUB $235.546 4.650 0,06%
AAPL $223.447 772 0,06%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SPHQ Mehr gekauft +304 +$14.7M
CLOI Mehr gekauft +37K +$2.4M
CLOB Mehr gekauft +18K +$1.4M
IWD Nur Kursbewegung +0 +$1.1M
JAVA Mehr gekauft +7K +$730K
VGHY Mehr gekauft +7K +$561K
VNQ Mehr gekauft +1K +$399K
FLRT Mehr gekauft +8K +$380K
JIRE Mehr gekauft +500 +$228K
VIG Mehr gekauft +693 +$190K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CVS 31. Dezember 2025 34.478 $2.599.296 8,9%
UPS 31. Dezember 2025 26.231 $2.191.075 -6,2%
GPN 31. Dezember 2025 26.179 $2.174.951 1,3%
LSGR 30. Juni 2026 26.250 $1.033.988
USMV 31. Dezember 2025 10.336 $983.385
VCSH 31. Dezember 2025 10.720 $856.850
VCIT 30. Juni 2026 8.943 $740.033
AAPL 31. März 2026 771 $209.547 31,5%