Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,46% | ▲ +0,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,05% | ▼ -5,83% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $9.0M | 77,04 | 9.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 12,11 | 1.412.257 | STIV | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $992K | 8,50 | 1.060 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $280K | 2,40 | 1 | DE | US |
Dividenden 48 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 28. September 2026 | $0,1420 |
| 21. September 2026 | $0,1410 |
| 14. September 2026 | $0,1030 |
| 8. September 2026 | $0,1660 |
| 31. August 2026 | $0,1450 |
| 24. August 2026 | $0,2070 |
| 17. August 2026 | $0,1750 |
| 10. August 2026 | $0,2240 |
| 3. August 2026 | $0,1680 |
| 27. Juli 2026 | $0,2410 |
| 20. Juli 2026 | $0,1040 |
| 13. Juli 2026 | $0,1760 |
| 6. Juli 2026 | $0,1750 |
| 29. Juni 2026 | $0,1110 |
| 22. Juni 2026 | $0,2130 |
| 15. Juni 2026 | $0,2290 |
| 8. Juni 2026 | $0,0630 |
| 1. Juni 2026 | $0,1660 |
| 26. Mai 2026 | $0,2820 |
| 18. Mai 2026 | $0,1960 |
| 11. Mai 2026 | $0,2050 |
| 4. Mai 2026 | $0,2290 |
| 27. April 2026 | $0,2050 |
| 20. April 2026 | $0,1640 |
| 13. April 2026 | $0,3040 |
| 6. April 2026 | $0,2570 |
| 30. März 2026 | $0,1390 |
| 23. März 2026 | $0,2530 |
| 16. März 2026 | $0,2070 |
| 9. März 2026 | $0,8980 |
| 2. März 2026 | $0,1490 |
| 23. Februar 2026 | $0,2790 |
| 17. Februar 2026 | $0,2990 |
| 9. Februar 2026 | $0,1330 |
| 2. Februar 2026 | $0,2630 |
| 26. Januar 2026 | $0,2820 |
| 20. Januar 2026 | $0,2740 |
| 12. Januar 2026 | $0,1370 |
| 5. Januar 2026 | $0,2460 |
| 29. Dezember 2025 | $0,1380 |
| 22. Dezember 2025 | $0,2040 |
| 15. Dezember 2025 | $0,2050 |
| 8. Dezember 2025 | $0,2910 |
| 1. Dezember 2025 | $0,2130 |
| 24. November 2025 | $0,2820 |
| 17. November 2025 | $0,3100 |
| 10. November 2025 | $0,2160 |
| 3. November 2025 | $0,2460 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $6.609.090 | 94,37% | 164.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $393.938 | 5,63% | 9.788 | Aktien | 30. Juni 2026 |