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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +2,53%▲ +3,03%
3M▲ +16,61%▲ +17,29%
6M▲ +16,61%▲ +17,29%
YTD▲ +14,79%▲ +15,49%
1Y▲ +9,95%▲ +10,82%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +59,12%▲ +61,31%
Volatilität 1J26,41%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,74

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$29.3M
Quartalsende Jul 2026 -$65.3M
Letzte 12 Monate -$303.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Western Digital Corp 958102105 $100.1M 4,53 183.777 EC US
Iridium Communications Inc 46269C102 $94.0M 4,25 1.985.513 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $73.3M 3,32 60.330 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $66.9M 3,03 214.971 EC US
Lam Research Corp 512807306 $59.9M 2,71 204.426 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $52.2M 2,36 322.492 EC US
Okta Inc 679295105 $46.8M 2,12 329.739 EC US
Datadog Inc 23804L103 $45.4M 2,05 169.413 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $44.8M 2,03 135.107 EC US
F5 Inc 315616102 $43.2M 1,96 107.422 EC US
NetApp Inc 64110D104 $43.2M 1,95 241.885 EC US
KLA Corp 482480100 $41.4M 1,87 226.427 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $39.5M 1,79 206.716 EC US
Southern Copper Corp 84265V105 $37.1M 1,68 203.085 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $36.9M 1,67 100.357 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $32.4M 1,47 80.561 EC US
Jazz Pharmaceuticals PLC · $32.1M 1,45 126.978 EC IE
Arista Networks Inc 040413205 $29.1M 1,32 161.406 EC US
Diamondback Energy Inc 25278X109 $27.9M 1,26 137.398 EC US
Cirrus Logic Inc 172755100 $26.4M 1,20 204.215 EC US
Nordson Corp 655663102 $25.7M 1,16 86.295 EC US
Viper Energy Inc 64361Q101 $25.6M 1,16 572.813 EC US
Dexcom Inc 252131107 $25.5M 1,15 305.526 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $25.5M 1,15 172.467 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $25.4M 1,15 388.939 EC US
Airbnb Inc 009066101 $24.1M 1,09 159.115 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $23.2M 1,05 115.373 EC US
Newmont Corp 651639106 $23.0M 1,04 245.179 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $22.8M 1,03 1.038.360 EC US
Zoom Communications Inc 98980L101 $22.5M 1,02 234.111 EC US
Philip Morris International In 718172109 $22.1M 1,00 115.871 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $21.8M 0,99 319.158 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $21.8M 0,99 64.043 EC US
Exelixis Inc 30161Q104 $21.5M 0,97 406.060 EC US
Match Group Inc 57667L107 $21.5M 0,97 545.355 EC US
DT Midstream Inc 23345M107 $21.1M 0,96 153.248 EC US
Nutanix Inc 67059N108 $20.9M 0,95 353.881 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $20.6M 0,93 70.991 EC US
Coca-Cola Co/The 191216100 $20.5M 0,93 233.891 EC US
Apple Inc 037833100 $20.4M 0,92 66.146 EC US
United Therapeutics Corp 91307C102 $20.3M 0,92 39.179 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $20.0M 0,91 51.488 EC US
Anglogold Ashanti Plc · $19.6M 0,89 247.649 EC US
Biogen Inc 09062X103 $19.1M 0,87 94.243 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $18.2M 0,82 139.848 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $17.8M 0,81 37.328 EC US
Synopsys Inc 871607107 $17.7M 0,80 45.567 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $17.3M 0,78 103.520 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $16.3M 0,74 55.267 EC US
Incyte Corp 45337C102 $15.9M 0,72 132.772 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 51,7%
Healthcare 13,0%
Communication Services 11,6%
Energy 7,1%
Consumer Discretionary 4,1%
Industrials 4,1%
Consumer Staples 2,9%
Materials 2,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,9%

Dividenden 15 Zahlungen

08
0,74%Rendite (TTM)
$0,30Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
3. September 2026$0,1920
4. Juni 2026$0,0330
5. März 2026$0,0100
30. Dezember 2025$0,0630
4. September 2025$0,0360
5. Juni 2025$0,0080
6. März 2025$0,0050
27. Dezember 2024$0,0500
26. September 2024$0,0320
27. Juni 2024$0,0210
21. März 2024$0,0250
27. Dezember 2023$0,0420
21. September 2023$0,0220
22. Juni 2023$0,0240
23. März 2023$0,0230

Institutionelle Eigentümer (13F) 259 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $243.308.967 15,74% 6.060.603 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $209.107.588 13,53% 5.208.628 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $89.780.424 5,81% 2.236.326 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $69.075.757 4,47% 1.805.902 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $67.527.257 4,37% 1.682.025 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $63.438.407 4,10% 1.580.176 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45.225.819 2,93% 1.126.523 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $44.291.214 2,87% 1.103.243 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $35.846.396 2,32% 892.744 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $31.234.579 2,02% 778.017 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $26.841.766 1,74% 668.597 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $23.297.893 1,51% 580.323 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21.185.000 1,37% 527.699 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $20.428.605 1,32% 508.853 Aktien 30. Juni 2026
Aspire Capital Advisors LLC $20.270.541 1,31% 504.916 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $19.748.534 1,28% 491.913 Aktien 30. Juni 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $19.019.011 1,23% 473.741 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $17.671.414 1,14% 440.174 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $17.570.047 1,14% 437.649 Aktien 30. Juni 2026
Heck Capital Advisors, LLC $15.987.953 1,03% 473.873 Aktien 31. März 2026
RVW Wealth, LLC $15.489.926 1,00% 385.836 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14.687.024 0,95% 365.837 Aktien 30. Juni 2026
Plan Group Financial, LLC $13.049.574 0,84% 325.050 Aktien 30. Juni 2026
Sylvest Advisors, LLC $12.288.669 0,79% 306.096 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $10.200.127 0,66% 254.073 Aktien 30. Juni 2026
Z3 Capital Partners, LLC $10.105.233 0,65% 251.710 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9.532.482 0,62% 237.443 Aktien 30. Juni 2026
Team Financial Group, LLC $9.220.033 0,60% 229.660 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8.998.502 0,58% 229.378 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $8.952.487 0,58% 222.996 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $8.346.910 0,54% 207.912 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $8.282.160 0,54% 206.298 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $7.741.378 0,50% 192.829 Aktien 30. Juni 2026
Ethos Financial Group, LLC $7.726.384 0,50% 209.382 Aktien 30. Juni 2026
Laurel Wealth Planning LLC $6.705.212 0,43% 167.019 Aktien 30. Juni 2026
Marble Wealth, LLC $6.612.016 0,43% 164.698 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $6.457.749 0,42% 160.855 Aktien 30. Juni 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $6.113.974 0,40% 152.292 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $5.961.663 0,39% 169.800 Aktien 30. Juni 2025
Guilbault Capital LLC $5.795.516 0,37% 144.360 Aktien 30. Juni 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $5.669.609 0,37% 184.138 Aktien 31. März 2025
ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC $5.659.536 0,37% 140.972 Aktien 30. Juni 2026
BNB Wealth Management, LLC $5.510.597 0,36% 137.263 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $5.221.536 0,34% 130.062 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Advisors, LLC $5.211.574 0,34% 129.814 Aktien 30. Juni 2026
Tandem Investment Partners LLC $5.117.662 0,33% 127.475 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $5.116.037 0,33% 127.435 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $5.077.072 0,33% 126.464 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $4.980.965 0,32% 124.070 Aktien 30. Juni 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $4.766.152 0,31% 126.084 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $4.762.725 0,31% 118.634 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4.483.328 0,29% 111.671 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $4.147.891 0,27% 103.319 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $3.829.692 0,25% 95.393 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $3.803.769 0,25% 94.748 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $3.779.506 0,24% 94.143 Aktien 30. Juni 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $3.774.312 0,24% 94.014 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3.749.674 0,24% 93.400 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $3.691.060 0,24% 91.940 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3.527.552 0,23% 87.867 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.498.700 0,23% 88.357 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $3.450.591 0,22% 101.729 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3.440.563 0,22% 85.700 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $3.289.275 0,21% 81.932 Aktien 30. Juni 2026
Teamwork Financial Advisors, LLC $3.264.903 0,21% 81.325 Aktien 30. Juni 2026
Atlas Private Wealth Advisors $3.095.162 0,20% 77.097 Aktien 30. Juni 2026
IHT Wealth Management, LLC $3.088.930 0,20% 76.942 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3.085.852 0,20% 76.865 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2.986.813 0,19% 74.398 Aktien 30. Juni 2026
Mason & Associates Inc $2.972.104 0,19% 74.032 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $2.960.011 0,19% 73.748 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.879.183 0,19% 71.717 Aktien 30. Juni 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $2.682.823 0,17% 66.826 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $2.644.680 0,17% 65.876 Aktien 30. Juni 2026
Savvy Advisors, Inc. $2.605.883 0,17% 64.910 Aktien 30. Juni 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $2.533.749 0,16% 63.113 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $2.463.825 0,16% 61.371 Aktien 30. Juni 2026
FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC $2.459.730 0,16% 61.269 Aktien 30. Juni 2026
Commerce Advisors, LLC $2.383.479 0,15% 59.370 Aktien 30. Juni 2026
Lighthouse Wealth Management Inc. $2.379.344 0,15% 59.267 Aktien 30. Juni 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $2.298.036 0,15% 57.241 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $2.255.711 0,15% 56.187 Aktien 30. Juni 2026
Noble Wealth Management PBC $2.126.087 0,14% 53.312 Aktien 30. September 2026
Centurion Wealth Management LLC $2.116.669 0,14% 52.724 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $2.015.288 0,13% 50.198 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2.004.920 0,13% 49.935 Aktien 30. Juni 2026
WBI INVESTMENTS, LLC $2.003.050 0,13% 49.894 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $1.931.217 0,12% 48.104 Aktien 30. Juni 2026
SMITH, MOORE & CO. $1.875.748 0,12% 46.723 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.868.181 0,12% 46.534 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1.848.110 0,12% 46.030 Aktien 30. Juni 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $1.833.359 0,12% 45.667 Aktien 30. Juni 2026
ROMANO BROTHERS AND COMPANY $1.764.088 0,11% 43.941 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1.740.133 0,11% 49.541 Aktien 30. Juni 2025
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $1.691.127 0,11% 42.124 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.675.444 0,11% 41.733 Aktien 30. Juni 2026
Post Resch Tallon Group Inc. $1.669.408 0,11% 41.583 Aktien 30. Juni 2026
Long Island Wealth Management, Inc. $1.653.569 0,11% 41.188 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $1.624.484 0,11% 40.464 Aktien 30. Juni 2026
Clay Northam Wealth Management, LLC $1.559.407 0,10% 38.843 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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