Davis Select International ETF (DINT)
$27,92
▲ +0,18 (+0,65%)
1-Tages-Veränderung
$27,62 – $30,50
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen49,62%
Effektive Anzahl von Positionen25,9
Positionen über 1%29
Nettovermögen
$290.9M
Bestände
32
Stand
31. Juli 2026
DINT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,58% | ▼ -6,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,19% | ▼ -6,19% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$4.3M
Quartalsende Jul 2026
-$2.9M
Letzte 12 Monate
+$5.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 32 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBS NV A | N4732M103 | $17.2M | 5,90 | 1.224.640 | EC | NL |
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $17.1M | 5,88 | 1.802.404 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $16.8M | 5,76 | 156.963 | EC | US |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $16.7M | 5,74 | 355.083 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $14.2M | 4,90 | 81.823 | EC | KR |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $12.8M | 4,40 | 1.019.950 | EC | JP |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $12.5M | 4,31 | 1.243.690 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $12.5M | 4,28 | 67.924 | EC | DE |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $12.3M | 4,25 | 140.459 | EC | CH |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $12.2M | 4,20 | 263.055 | EC | NL |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $11.1M | 3,83 | 193.523 | EC | DK |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $11.0M | 3,79 | 11.023.000 | RA | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $10.0M | 3,44 | 2.829.109 | EC | US |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $8.9M | 3,06 | 3.311.660 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $8.7M | 3,00 | 1.169.336 | EC | CN |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $8.5M | 2,91 | 160.868 | EC | ZA |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $8.4M | 2,87 | 707.880 | EC | HK |
| VALE SA SP ADR | 91912E105 | $7.9M | 2,70 | 521.687 | EC | BR |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $7.6M | 2,62 | 57.107 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $7.3M | 2,51 | 120.953 | EC | CA |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $7.2M | 2,48 | 986.073 | EC | GB |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.0M | 2,42 | 152.442 | EC | DE |
| KE HOLDINGS INC ADR | 482497104 | $6.7M | 2,30 | 395.359 | EC | US |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $6.4M | 2,20 | 6.394.000 | RA | US |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $5.8M | 1,99 | 464.000 | EC | TW |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $5.7M | 1,97 | 77.462 | EC | CA |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $5.4M | 1,84 | 87.479 | EC | US |
| TOKYO ELECTRON LTD | 689567006 | $4.3M | 1,46 | 12.720 | EC | JP |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $4.0M | 1,37 | 3.997.000 | RA | US |
| JD.COM INC ADR | 47215P106 | $1.8M | 0,61 | 53.331 | EC | US |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $1.4M | 0,48 | 588.424 | EC | GB |
| DELIVERY HERO SE | BZCNB4909 | $643K | 0,22 | 14.742 | EC | DE |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 8 Zahlungen
1,70%Rendite (TTM)
$0,48Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Dezember 2025 | $0,4750 |
| 27. Dezember 2024 | $0,5100 |
| 27. Dezember 2023 | $0,3240 |
| 28. Dezember 2022 | $0,0650 |
| 29. Dezember 2021 | $0,4170 |
| 29. Dezember 2020 | $0,0640 |
| 27. Dezember 2019 | $0,4900 |
| 26. Dezember 2018 | $0,0630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 50 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $111.598.809 | 46,72% | 3.915.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18.919.231 | 7,92% | 663.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $16.719.507 | 7,00% | 621.197 | Aktien | 31. März 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13.618.283 | 5,70% | 477.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12.021.244 | 5,03% | 421.798 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10.960.456 | 4,59% | 384.577 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $8.717.290 | 3,65% | 305.870 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.452.103 | 3,54% | 296.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $3.778.872 | 1,58% | 132.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.153.896 | 1,32% | 110.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3.150.077 | 1,32% | 110.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3.023.124 | 1,27% | 106.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.995.000 | 1,25% | 105.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.694.510 | 1,13% | 94.544 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $2.636.133 | 1,10% | 101.939 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1.730.919 | 0,72% | 60.734 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $1.489.125 | 0,62% | 52.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.440.618 | 0,60% | 50.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $1.292.389 | 0,54% | 45.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1.205.199 | 0,50% | 42.288 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1.172.855 | 0,49% | 41.153 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $804.552 | 0,34% | 28.755 | Aktien | 30. September 2025 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $775.037 | 0,32% | 27.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620.188 | 0,26% | 21.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $561.080 | 0,23% | 19.687 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $535.857 | 0,22% | 18.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $429.549 | 0,18% | 15.072 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $418.365 | 0,18% | 14.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $415.872 | 0,17% | 14.592 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $410.400 | 0,17% | 14.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $400.311 | 0,17% | 17.322 | Aktien | 31. März 2025 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $302.770 | 0,13% | 10.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $290.643 | 0,12% | 10.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $287.150 | 0,12% | 10.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $267.758 | 0,11% | 9.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $267.758 | 0,11% | 9.395 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $256.500 | 0,11% | 9.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silicon Valley Capital Partners | $239.735 | 0,10% | 8.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236.656 | 0,10% | 8.304 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $211.985 | 0,09% | 7.438 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $122.989 | 0,05% | 4.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $57.000 | 0,02% | 2.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53.837 | 0,02% | 1.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $41.382 | 0,02% | 1.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $28.500 | 0,01% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24.824 | 0,01% | 871 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $16.673 | 0,01% | 585 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16.673 | 0,01% | 585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.268 | 0,00% | 255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $690 | 0,00% | 24.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |