Sektoraufschlüsselung

04
Technology 16,0%
Financials 10,5%
Healthcare 8,0%
Industrials 6,9%
Energy 6,0%
Retail 4,4%
Communication Services 4,3%
Utilities 3,2%
Materials 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer Staples 1,0%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 35,6%

Gesamtportfolio 453 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $33.624.493 4,43% 971.806 $26.721.649 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22.852.840 3,01% 78.977 $15.354.481 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21.448.637 2,82% 107.195 $13.519.697 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19.063.621 2,51% 51.106 $13.943.354 Auf ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $18.067.346 2,38% 374.997 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14.906.499 1,96% 62.543 $10.079.009 Auf ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13.548.976 1,78% 190.161 $1.278.704 Ab ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $10.357.480 1,36% 137.167 $4.047.604 Auf ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $10.280.620 1,35% 38.340 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10.049.242 1,32% 39.935 $9.032.493 Auf ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $9.770.955 1,29% 118.235 $9.408.570 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9.567.792 1,26% 69.981 $4.188.261 Auf ×2
SPY SPY $9.016.533 1,19% 12.074 $3.094.522 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.825.755 1,16% 24.697 $6.419.424 Auf ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8.645.422 1,14% 36.537 $3.375.592 Auf ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $8.514.788 1,12% 39.071 $1.876.361 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8.508.646 1,12% 33.502 $6.971.161 Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7.987.649 1,05% 6.660 $5.853.457 Auf ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7.954.408 1,05% 250.849 $1.379.040 Auf ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $7.886.225 1,04% 412.459 $6.984.764 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.770.925 1,02% 13.795 $7.000.789 Auf ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7.671.763 1,01% 95.219 $978.172 Auf ×2
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $7.421.124 0,98% 1.783.924 $7.371.457 Auf ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $7.133.951 0,94% 23.535 $1.117.911 Auf ×2
ITA iShares Trust $7.013.739 0,92% 28.932 $1.029.176 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.640.544 0,87% 20.287 $5.028.547 Auf ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $6.613.656 0,87% 149.091 $780.375 Ab ×1
IWF iShares Trust $6.592.746 0,87% 53.094 $1.360.354 Auf ×2
GLD SPDR Gold Shares $6.573.741 0,87% 17.845 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6.072.233 0,80% 12.135 $5.154.086 Auf ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $5.620.030 0,74% 16.342 $597.557 Ab ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5.617.568 0,74% 69.301 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.439.858 0,72% 14.401 $4.611.672 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.393.607 0,71% 32.539 $1.580.073 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.202.159 0,69% 14.723 $4.272.446 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.137.039 0,68% 5.491 $3.677.269 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.101.878 0,67% 12.130 $4.164.324 Auf ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4.733.304 0,62% 128.762 Auf ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4.579.652 0,60% 53.165 $1.043.837 Auf ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4.544.023 0,60% 78.076 $891.127 Auf ×1
COWZ Pacer Funds Trust $4.535.420 0,60% 72.917 $4.191.277 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.491.653 0,59% 39.658 $2.526.146 Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.478.235 0,59% 7.709 $3.845.364 Auf ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $4.208.029 0,55% 30.137 $3.273.135 Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4.025.218 0,53% 69.858 $3.800.510 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4.002.569 0,53% 3.468 $3.657.873 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3.819.138 0,50% 20.129 $2.594.475 Auf ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3.601.662 0,47% 22.791 $318.729 Auf ×2
OEF iShares Trust $3.586.258 0,47% 9.802 $431.004 Ab ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.466.677 0,46% 6.804 $1.181.034 Auf ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3.455.255 0,46% 75.525 $653.557 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.431.796 0,45% 9.731 $2.329.204 Auf ×1
FXD First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $3.311.270 0,44% 35.256 Auf ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3.271.310 0,43% 28.039 $2.950.518 Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3.249.930 0,43% 18.432 $3.048.907 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.213.192 0,42% 27.356 $2.067.110 Auf ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $3.133.398 0,41% 72.032 Auf ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3.090.677 0,41% 71.643 Auf ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $3.050.049 0,40% 63.503 Auf ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3.029.611 0,40% 50.756 $126.856 Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.000.888 0,40% 2.818 $2.022.505 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.978.720 0,39% 10.593 $1.760.225 Auf ×1
IWD iShares Trust $2.842.296 0,37% 11.724 $635.918 Auf ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2.824.472 0,37% 17.996 $380.081 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2.817.869 0,37% 15.249 $2.552.453 Auf ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2.811.305 0,37% 9.431 $2.398.353 Auf ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $2.737.552 0,36% 17.299 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.736.956 0,36% 5.731 $2.156.485 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.733.089 0,36% 64.551 Auf ×1
IWR iShares Trust $2.664.165 0,35% 24.149 $1.579.167 Auf ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2.614.419 0,34% 27.316 $667.055 Auf ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.578.096 0,34% 20.063 $2.122.317 Auf ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $2.557.583 0,34% 21.903 $2.262.847 Auf ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2.547.602 0,34% 50.002 Auf ×1
IEFA iShares Trust $2.510.114 0,33% 25.990 $800.817 Auf ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2.463.914 0,32% 5.686 $1.627.221 Auf ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2.330.989 0,31% 3.394 $1.941.984 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.276.146 0,30% 15.522 $1.872.436 Auf ×1
GDX VanEck ETF Trust $2.266.669 0,30% 30.042 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.165.454 0,29% 8.011 Auf ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2.162.850 0,28% 34.391 $1.957.590 Auf ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2.151.900 0,28% 12.492 $1.594.994 Auf ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $2.151.773 0,28% 21.901 Auf ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2.143.758 0,28% 2.697 Auf ×1
DE Deere & Company Common Stock $2.060.504 0,27% 3.248 $1.279.770 Auf ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.059.371 0,27% 36.142 $625.803 Auf ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2.029.985 0,27% 40.134 $115.491 Auf ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $2.017.795 0,27% 9.829 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.015.880 0,27% 3.925 $1.575.680 Auf ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.976.211 0,26% 5.795 $1.445.552 Auf ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.967.916 0,26% 9.249 $674.759 Auf ×2
V Visa Inc. $1.954.419 0,26% 5.697 $1.398.963 Auf ×2
CARY Angel Oak Income ETF $1.919.781 0,25% 92.386 $604.856 Auf ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1.907.856 0,25% 4.741 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.771.199 0,23% 1.751
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1.766.102 0,23% 12.909 $647.469 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.712.139 0,23% 2.325 $728.617 Auf ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $1.670.781 0,22% 6.786 $229.975 Ab ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $1.669.352 0,22% 30.385 Auf ×1
IJR iShares Trust $1.661.347 0,22% 11.202 $888.760 Auf ×2

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
FVD $18.067.346 374.997 2,38%
TRGP $10.280.620 38.340 1,35%
GLD $6.573.741 17.845 0,87%
RDVY $5.617.568 69.301 0,74%
EPD $4.733.304 128.762 0,62%
FXD $3.311.270 35.256 0,44%
EMLP $3.133.398 72.032 0,41%
SDVY $3.090.677 71.643 0,41%
FAST $3.050.049 63.503 0,40%
XBI $2.737.552 17.299 0,36%
VZ $2.733.089 64.551 0,36%
PVAL $2.547.602 50.002 0,34%
GDX $2.266.669 30.042 0,30%
MCD $2.165.454 8.011 0,29%
GDXJ $2.151.773 21.901 0,28%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
FFIN Mehr gekauft +737K +$26.7M
AAPL Mehr gekauft +49K +$15.4M
MSFT Mehr gekauft +37K +$13.9M
NVDA Mehr gekauft +62K +$13.5M
AMZN Mehr gekauft +39K +$10.1M
GOOGL Mehr gekauft +16K +$6.4M
LLY Mehr gekauft +4K +$5.9M
JPM Mehr gekauft +15K +$5.0M
XOM Mehr gekauft +38K +$4.2M
IAU Mehr gekauft +66K +$4.0M

11 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 1.819 $411.037 -4,4%
FDN 31. März 2026 862 $232.033
ICE 31. März 2026 1.323 $214.273 -4,5%
DIS 31. März 2026 1.847 $210.133 6,0%
KTOS 30. Juni 2026 2.857 $201.447 -13,6%
BX 31. März 2026 1.306 $201.307 -2,8%
GS 31. März 2026 228 $200.412 6,7%
QTEC 31. März 2026 870 $200.283
ESPR 30. Juni 2026 45.000 $123.300 Nicht mehr verfolgt