Direxion Shares ETF Trust (ELIL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088065 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.5M
- Bestände
- 9
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,82%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,9
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ELIL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,51% | — |
| 3M | ▼ -4,54% | — |
| 6M | ▲ +40,80% | — |
| YTD | ▼ -17,50% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. März 2025 | ▲ +0,40% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$8.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$8.6M
- Letzte 12 Monate
- +$7.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A | — | $6.0M | 27,92 | 6.000.000 | STIV | US |
| DREYFUS | S99991620 | $3.8M | 17,85 | 3.836.349 | STIV | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $3.4M | 15,66 | 3.365.290 | STIV | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $3.3M | 15,27 | 3.512 | EC | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $2.4M | 11,04 | 2.371.522 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $204K | 0,95 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$206K | -0,96 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$313K | -1,46 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$528K | -2,46 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $906.223 | 29,39% | 29.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $752.247 | 24,39% | 24.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $740.149 | 24,00% | 23.799 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $279.900 | 9,08% | 9.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $261.240 | 8,47% | 8.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $58.592 | 1,90% | 1.884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $50.475 | 1,64% | 1.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $21.832 | 0,71% | 702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $12.440 | 0,40% | 400 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $778 | 0,03% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SOXL Direxion Shares ETF Trust | $16.9B |
| SPXL Direxion Shares ETF Trust | $5.9B |
| TSLL Direxion Shares ETF Trust | $5.0B |
| TECL Direxion Shares ETF Trust | $4.7B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| FAS Direxion Shares ETF Trust | $2.0B |
| SOXS Direxion Shares ETF Trust | $1.9B |
| KORU Direxion Shares ETF Trust | $1.6B |
| TNA Direxion Shares ETF Trust | $1.5B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| MEXX Direxion Shares ETF Trust | $21.4M |
| DTAN EA Series Trust | $21.4M |
| VEMY Virtus ETF Trust II | $21.3M |
| TMNS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $21.2M |
| CFIT Cambria ETF Trust | $21.2M |