Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB)
$50,61
▲ +0,04 (+0,08%)
1-Tages-Veränderung
$50,57 – $51,09
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,33% | ▼ -0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,55% | ▼ -0,20% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$14.0M
Quartalsende Jun 2026
+$44.5M
Letzte 12 Monate
+$13.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 288 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CNL1 | $27.6M | 12,02 | 27.697.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $6.9M | 2,99 | 6.877.118 | STIV | US |
| Wells Fargo & Co. | 95000U2A0 | $5.2M | 2,25 | 5.205.000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PEA0 | $4.9M | 2,13 | 4.865.000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GJS9 | $3.1M | 1,36 | 3.121.000 | DBT | US |
| Smithfield Foods, Inc. | 832248AZ1 | $2.6M | 1,11 | 2.561.000 | DBT | US |
| EPR Properties | 26884UAD1 | $2.5M | 1,10 | 2.538.000 | DBT | US |
| CaixaBank SA | 12803RAB0 | $2.3M | 1,02 | 2.335.000 | DBT | ES |
| Bank of Ireland Group plc | 06279JAB5 | $2.3M | 1,02 | 2.353.000 | DBT | IE |
| Truist Bank | 89788JAF6 | $2.1M | 0,92 | 2.125.000 | DBT | US |
| Banco Santander SA | 05964HAQ8 | $2.1M | 0,91 | 2.100.000 | DBT | ES |
| Stellantis Finance US, Inc. | 85855CAA8 | $2.0M | 0,89 | 2.075.000 | DBT | US |
| Ashtead Capital, Inc. | 045054AN3 | $2.0M | 0,88 | 2.020.000 | DBT | US |
| Viatris, Inc. | 92556VAC0 | $1.7M | 0,75 | 1.775.000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397F81 | $1.7M | 0,74 | 1.700.000 | DBT | US |
| VICI Properties LP | 92564RAA3 | $1.7M | 0,73 | 1.675.000 | DBT | US |
| ING Groep NV | 456837BF9 | $1.6M | 0,71 | 1.625.000 | DBT | NL |
| Continental Resources, Inc. | 212015AU5 | $1.6M | 0,70 | 1.615.000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 902613AH1 | $1.6M | 0,70 | 1.604.000 | DBT | CH |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GD76 | $1.5M | 0,66 | 1.520.000 | DBT | US |
| Liberty Mutual Insurance Co. | 53079QAC1 | $1.5M | 0,64 | 1.450.000 | DBT | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AF8 | $1.4M | 0,63 | 1.456.990 | ABS-O | US |
| Oracle Corp. | 68389XDV4 | $1.4M | 0,61 | 1.410.000 | DBT | US |
| Triton Container International Ltd. | 89679YJE9 | $1.4M | 0,61 | 1.415.000 | STIV | BM |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475BY0 | $1.4M | 0,60 | 1.375.000 | DBT | US |
| American National Group, Inc. | 025676AM9 | $1.4M | 0,59 | 1.360.000 | DBT | US |
| Healthpeak OP LLC | 42250PAC7 | $1.4M | 0,59 | 1.380.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GZR8 | $1.4M | 0,59 | 1.365.000 | DBT | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 830867AB3 | $1.3M | 0,57 | 1.312.856 | DBT | US |
| Citadel LP | 17288XAB0 | $1.3M | 0,57 | 1.308.000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GLV9 | $1.3M | 0,56 | 1.288.000 | DBT | US |
| HSBC Holdings plc | 404280BH1 | $1.3M | 0,56 | 1.285.000 | DBT | GB |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAC8 | $1.3M | 0,56 | 1.290.000 | DBT | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00912XAV6 | $1.3M | 0,56 | 1.290.000 | DBT | US |
| OBX Trust | 67121CAA4 | $1.3M | 0,55 | 1.258.488 | ABS-O | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822VAZ4 | $1.3M | 0,55 | 1.275.000 | DBT | US |
| Bank of Montreal | 06368D3U6 | $1.2M | 0,54 | 1.750.000 | DBT | CA |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAC5 | $1.2M | 0,54 | 1.289.360 | ABS-O | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PAF3 | $1.2M | 0,54 | 1.240.000 | DBT | US |
| Vantage Data Centers Issuer LLC | 92212KAD8 | $1.2M | 0,53 | 1.219.218 | ABS-O | US |
| Radian Group, Inc. | 750236AW1 | $1.2M | 0,52 | 1.205.000 | DBT | US |
| Jabil, Inc. | 46652MHH1 | $1.2M | 0,52 | 1.200.000 | STIV | US |
| Videotron Ltd. | 92659LGE8 | $1.1M | 0,50 | 1.150.000 | STIV | CA |
| Macquarie Group Ltd. | 55607PAF2 | $1.1M | 0,50 | 1.153.000 | DBT | AU |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 928668BB7 | $1.1M | 0,49 | 1.136.000 | DBT | US |
| Jefferies Financial Group, Inc. | 47233WLT4 | $1.1M | 0,49 | 1.125.000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377CP5 | $1.1M | 0,48 | 1.150.000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | 83368RBV3 | $1.1M | 0,48 | 1.100.000 | DBT | FR |
| Tricon Trust | 89617RAA6 | $1.1M | 0,48 | 1.100.000 | ABS-O | US |
| RCKT Trust | 74939RAB7 | $1.1M | 0,48 | 1.100.000 | ABS-O | US |
Dividenden 34 Zahlungen
4,18%Rendite (TTM)
$2,12Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 31. August 2026 | $0,1810 |
| 31. Juli 2026 | $0,1760 |
| 30. Juni 2026 | $0,1690 |
| 29. Mai 2026 | $0,1780 |
| 30. April 2026 | $0,1720 |
| 31. März 2026 | $0,1930 |
| 27. Februar 2026 | $0,2050 |
| 30. Januar 2026 | $0,1830 |
| 23. Dezember 2025 | $0,2830 |
| 28. November 2025 | $0,1830 |
| 31. Oktober 2025 | $0,1930 |
| 30. September 2025 | $0,1870 |
| 29. August 2025 | $0,1880 |
| 31. Juli 2025 | $0,1950 |
| 30. Juni 2025 | $0,1910 |
| 30. Mai 2025 | $0,1680 |
| 30. April 2025 | $0,2050 |
| 31. März 2025 | $0,1870 |
| 28. Februar 2025 | $0,1780 |
| 31. Januar 2025 | $0,1980 |
| 23. Dezember 2024 | $0,1530 |
| 29. November 2024 | $0,2100 |
| 31. Oktober 2024 | $0,2150 |
| 30. September 2024 | $0,2230 |
| 30. August 2024 | $0,2360 |
| 31. Juli 2024 | $0,2440 |
| 28. Juni 2024 | $0,2180 |
| 31. Mai 2024 | $0,2390 |
| 30. April 2024 | $0,2240 |
| 28. März 2024 | $0,2360 |
| 29. Februar 2024 | $0,2060 |
| 31. Januar 2024 | $0,2240 |
| 21. Dezember 2023 | $0,2560 |
| 30. November 2023 | $0,3530 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $138.743.591 | 88,94% | 2.731.173 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.126.934 | 2,65% | 81.239 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.422.396 | 2,19% | 67.370 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.181.605 | 2,04% | 62.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.101.037 | 1,35% | 41.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1.422.435 | 0,91% | 27.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $668.447 | 0,43% | 13.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $601.008 | 0,39% | 11.831 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505.090 | 0,32% | 9.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389.903 | 0,25% | 7.675 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321.513 | 0,21% | 6.329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $189.128 | 0,12% | 3.723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93.980 | 0,06% | 1.850 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86.766 | 0,06% | 1.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $60.598 | 0,04% | 1.191 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56.236 | 0,04% | 1.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18.869 | 0,01% | 371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6.154 | 0,00% | 121.149 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5.013 | 0,00% | 99 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9.424 | Aktien | 30. Juni 2026 |