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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,15%▼ -5,15%
3M▲ +0,37%▲ +2,33%
6M▲ +0,37%▲ +2,33%
YTD▼ -3,50%▼ -1,62%
1Y▼ -3,57%▼ -1,50%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +38,35%▲ +46,48%
Volatilität 1J18,56%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,25

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$15.2M
Quartalsende Jul 2026 -$8.5M
Letzte 12 Monate -$73.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 42 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Siemens Aktiengesellschaft · $27.2M 11,87 83.622 EC DE
Allianz SE · $21.6M 9,41 43.320 EC DE
SAP SE · $20.9M 9,12 115.205 EC DE
Siemens Energy AG · $15.7M 6,86 92.626 EC DE
Airbus SE · $15.6M 6,81 67.033 EC DE
Deutsche Telekom AG · $12.1M 5,30 394.466 EC DE
Infineon Technologies AG · $10.6M 4,61 148.741 EC DE
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen · $8.7M 3,79 14.460 EC DE
Deutsche Bank Aktiengesellschaft · $8.0M 3,48 217.609 EC DE
Deutsche Post AG · $7.2M 3,13 107.754 EC DE
Rheinmetall Aktiengesellschaft · $7.0M 3,03 5.299 EC DE
Deutsche Boerse Aktiengesellschaft · $6.4M 2,80 21.243 EC DE
Bayer Aktiengesellschaft · $6.2M 2,70 111.904 EC DE
BASF SE · $5.9M 2,57 101.641 EC DE
E.ON SE · $5.5M 2,40 255.728 EC DE
United States of America 912797UW5 $5.0M 2,18 5.000.000 DBT US
RWE Aktiengesellschaft · $4.8M 2,09 72.647 EC DE
Mercedes-Benz Group AG · $4.4M 1,92 82.003 EC DE
adidas AG · $3.8M 1,64 20.505 EC DE
Daimler Truck Holding AG · $3.3M 1,45 59.095 EC DE
Heidelberg Materials AG · $2.6M 1,16 14.300 EC DE
MTU Aero Engines AG · $2.6M 1,12 6.154 EC DE
MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien · $2.4M 1,06 14.743 EC DE
Fresenius SE & Co. KGaA · $2.4M 1,05 46.850 EC DE
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft · $2.2M 0,95 31.831 EC DE
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT · $2.0M 0,88 23.489 EP DE
Vonovia SE · $2.0M 0,88 83.128 EC DE
Hannover Rueck SE · $2.0M 0,86 6.824 EC DE
COMMERZBANK Aktiengesellschaft. · $1.8M 0,80 42.206 EC DE
Siemens Healthineers AG · $1.8M 0,78 42.366 EC DE
Symrise AG · $1.6M 0,68 15.134 EC DE
Henkel AG & Co. KGaA · $1.5M 0,65 17.228 EP DE
GEA Group Aktiengesellschaft · $1.2M 0,51 16.607 EC DE
Fresenius Medical Care AG · $1.1M 0,49 21.829 EC DE
Continental Aktiengesellschaft · $1.0M 0,44 12.285 EC DE
HOCHTIEF Aktiengesellschaft · $1.0M 0,44 1.988 EC DE
Qiagen N.V. N72482156 $968K 0,42 23.563 EC DE
Beiersdorf Aktiengesellschaft · $946K 0,41 10.183 EC DE
Brenntag SE · $925K 0,40 13.155 EC DE
Zalando SE · $880K 0,38 27.060 EC DE
MACQUARIE CAPITAL · $740K 0,32 5 DE DE
Scout24 SE · $715K 0,31 8.361 EC DE

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 99,6%

Dividenden 22 Zahlungen

08
2,14%Rendite (TTM)
$0,94Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,8570
30. Dezember 2025$0,0850
27. Juni 2025$0,5870
30. Dezember 2024$0,0910
27. Juni 2024$0,6570
28. Dezember 2023$0,1130
29. Juni 2023$0,6510
29. Dezember 2022$0,1110
29. Juni 2022$0,6060
30. Dezember 2021$0,3330
29. Juni 2021$0,5230
30. Dezember 2020$0,4000
29. Juni 2020$0,2930
30. Dezember 2019$0,0030
27. Juni 2019$0,6910
28. Dezember 2018$0,4380
20. Juni 2018$0,3490
21. Juni 2017$0,5470
21. Dezember 2016$0,3200
22. Juni 2016$0,1280
23. Dezember 2015$0,0790
24. Juni 2015$0,2730

Institutionelle Eigentümer (13F) 54 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $27.728.687 43,71% 627.800 Aktien 30. Juni 2026
Y.D. More Investments Ltd $7.428.878 11,71% 168.374 Aktien 30. Juni 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5.671.525 8,94% 128.408 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.574.423 5,63% 80.928 Aktien 30. Juni 2026
Advisors Capital Management, LLC $2.933.991 4,62% 66.428 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.674.630 2,64% 37.915 Aktien 30. Juni 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $1.585.093 2,50% 35.888 Aktien 30. Juni 2026
Financial Sense Advisors, Inc. $1.475.308 2,33% 33.402 Aktien 30. Juni 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1.300.483 2,05% 29.444 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.200.000 1,89% 27.170 Aktien 30. Juni 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1.006.997 1,59% 22.550 Aktien 30. Juni 2026
Avestar Capital, LLC $1.003.762 1,58% 22.726 Aktien 30. Juni 2026
Nikulski Financial, Inc. $761.420 1,20% 17.145 Aktien 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $724.444 1,14% 16.402 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $647.150 1,02% 14.652 Aktien 30. Juni 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $606.913 0,96% 13.741 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $552.365 0,87% 12.506 Aktien 30. Juni 2026
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $520.974 0,82% 11.795 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $353.565 0,56% 8.005 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $336.118 0,53% 7.610 Aktien 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $309.441 0,49% 7.006 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $309.372 0,49% 7.004 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $304.431 0,48% 6.893 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $284.701 0,45% 6.446 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $209.886 0,33% 4.752 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $171.107 0,27% 3.874 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $156.301 0,25% 3.539 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $86.216 0,14% 1.952 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $75.306 0,12% 1.705 Aktien 30. Juni 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $65.801 0,10% 1.490 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $65.300 0,10% 1.478 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $50.793 0,08% 1.150 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $46.345 0,07% 1.049 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $38.589 0,06% 875 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $37.145 0,06% 841 Aktien 30. Juni 2026
LFA - Lugano Financial Advisors SA $28.488 0,04% 645 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $19.876 0,03% 450 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $14.178 0,02% 321 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $10.379 0,02% 235 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $9.862 0,02% 223 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $8.922 0,01% 202 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $8.834 0,01% 200 Kaufoption 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $6.379 0,01% 144.428 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $5.521 0,01% 125 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5.508 0,01% 125 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $5.016 0,01% 114 Aktien 30. Juni 2026
WHITTIER TRUST CO $4.576 0,01% 100 Aktien 30. Juni 2026
BlueCrest Capital Management Ltd $3.798 0,01% 86 Aktien 30. Juni 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $3.726 0,01% 84.954 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $3.373 0,01% 80 Aktien 31. März 2026
Legacy Investment Solutions, LLC $3.146 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2025
Commonwealth Retirement Investments LLC $2.208 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $1.198 0,00% 28 Aktien 31. März 2026
AlphaCore Capital LLC $44 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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