EA Series Trust (YOKE)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000090290 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$32,00
Stand 19. August 2026
▼ -0,27 (-0,84%)
1-Tages-Veränderung
$26,09 – $32,65
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $225.3M
- Bestände
- 51
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 34,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,7
- Positionen über 1%
- 44
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
YOKE Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,59% | — |
| 3M | ▲ +4,91% | — |
| 6M | ▲ +5,07% | — |
| YTD | ▲ +5,32% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 3. April 2025 | ▲ +24,16% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$889K
- Quartalsende Apr 2026
- -$2.3M
- Letzte 12 Monate
- -$12.1M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 51 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $12.1M | 5,39 | 31.536 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $10.5M | 4,67 | 11.810 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.0M | 3,98 | 44.948 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $8.0M | 3,56 | 51.157 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $7.0M | 3,11 | 4.863 | EC | NL |
| Teradyne Inc | 880770102 | $6.6M | 2,91 | 19.108 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $6.5M | 2,90 | 15.026 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.5M | 2,87 | 28.113 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $5.9M | 2,63 | 40.093 | EC | CH |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.9M | 2,62 | 38.267 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $5.5M | 2,46 | 19.078 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $5.4M | 2,41 | 37.474 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $5.4M | 2,39 | 4.910 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.4M | 2,38 | 8.765 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $5.3M | 2,37 | 7.916 | EC | IE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.3M | 2,34 | 19.881 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $5.0M | 2,21 | 18.324 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $4.8M | 2,11 | 40.024 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $4.7M | 2,10 | 11.597 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $4.6M | 2,04 | 25.526 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $4.5M | 2,01 | 18.604 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $4.5M | 2,00 | 1.216 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $4.5M | 2,00 | 32.017 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $4.3M | 1,92 | 8.338 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $4.3M | 1,89 | 17.863 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $4.2M | 1,85 | 52.798 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.1M | 1,83 | 7.800 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $3.8M | 1,71 | 2.090 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.8M | 1,69 | 17.953 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $3.7M | 1,66 | 11.376 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $3.7M | 1,66 | 8.077 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $3.6M | 1,60 | 26.878 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.5M | 1,55 | 7.395 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $3.5M | 1,55 | 59.366 | EC | GB |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $3.4M | 1,53 | 22.327 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.2M | 1,43 | 14.777 | RE | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.2M | 1,41 | 6.294 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $3.1M | 1,39 | 16.874 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $3.1M | 1,38 | 7.197 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $3.0M | 1,32 | 20.394 | EC | IE |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $2.9M | 1,27 | 19.512 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.8M | 1,23 | 36.317 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $2.6M | 1,16 | 13.310 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.5M | 1,09 | 13.961 | EC | US |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $2.1M | 0,94 | 131.384 | EC | GB |
| Copart Inc | 217204106 | $1.6M | 0,72 | 48.848 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.6M | 0,69 | 11.810 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.5M | 0,65 | 1.451 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.4M | 0,64 | 1.240 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $1.0M | 0,46 | 38.661 | EC | US |
Seite 1
von 2
← Zurück
Weiter →
Sektoraufschlüsselung
Industrials
19,0%
Technology
18,5%
Retail
12,8%
Communication Services
9,6%
Financial Services
6,1%
Energy
5,9%
Healthcare
5,5%
Consumer products
2,8%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,8%
Financials
1,5%
Real Estate
1,4%
Materials
1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
9,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Money Group LLC | $235.287.602 | 99,36% | 7.220.911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $726.465 | 0,31% | 22.295 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $563.000 | 0,24% | 17.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $232.899 | 0,10% | 7.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $223.1M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |