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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,10%▼ -5,10%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,45%▼ -5,45%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$12.2M
Quartalsende Mai 2026 -$261.3M
Letzte 12 Monate -$1.3B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 56 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
SIEMENS N AG SIE 11,32 ≈$190.7M 638.599 S57279739 0.01613 EQUITY USD
SAP SAP 10,93 ≈$184.1M 894.765 S48462881 0.0226 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 10,14 ≈$170.8M 335.847 S52314853 0.008481 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 6,62 ≈$111.5M 684.190 DE000ENER6Y0 0.01728 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 5,74 ≈$96.7M 2.997.072 S58423591 0.07568 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 4,42 ≈$74.4M 1.152.907 S58895053 0.02911 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 3,83 ≈$64.6M 112.094 S52941218 0.002831 EQUITY USD
DEUTSCHE BANK AG DBK 3,63 ≈$61.2M 1.518.047 S57503559 0.03833 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 3,08 ≈$51.9M 160.364 S70219639 0.00405 EQUITY USD
DHL N AG DHL 3,07 ≈$51.6M 812.204 S46178596 0.02051 EQUITY USD
BAYER AG BAYN 2,90 ≈$48.9M 867.316 S50692110 0.0219 EQUITY USD
RHEINMETALL AG RHM 2,88 ≈$48.6M 41.301 S53345880 0.001043 EQUITY USD
BASF N BAS 2,81 ≈$47.4M 768.247 S50865773 0.0194 EQUITY USD
E.ON N EOAN 2,39 ≈$40.3M 1.982.064 S49429046 0.05005 EQUITY USD
RWE AG RWE 2,35 ≈$39.6M 568.094 S47689625 0.01435 EQUITY USD
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 1,92 ≈$32.3M 595.056 S55290274 0.01503 EQUITY USD
COMMERZBANK AG CBK 1,51 ≈$25.5M 522.583 DE000CBK1001 0.0132 EQUITY USD
ADIDAS N AG ADS 1,40 ≈$23.6M 143.021 S40319766 0.003612 EQUITY USD
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI 1,24 ≈$20.9M 116.779 S51206795 0.002949 EQUITY USD
BMW BMW 1,23 ≈$20.7M 285.421 D12096109 0.007208 EQUITY USD
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DTG 1,22 ≈$20.5M 405.538 DE000DTR0CK8 0.01024 EQUITY USD
FRESENIUS N FRE 1,15 ≈$19.3M 372.933 DE000FRE5EN2 0.009418 EQUITY USD
MTU AERO ENGINES HOLDING AG MTX 1,11 ≈$18.6M 47.595 DE000A0D9PT0 0.001202 EQUITY USD
MERCK MRK 1,03 ≈$17.4M 114.101 S47418447 0.002881 EQUITY USD
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG VOW3 1,02 ≈$17.1M 182.045 S54971684 0.004597 EQUITY USD
HANNOVER RUECK HNR1 0,91 ≈$15.3M 53.235 S45118098 0.001344 EQUITY USD
SIEMENS HEALTHINEERS AG SHL 0,79 ≈$13.3M 298.751 DE000SHL1006 0.007544 EQUITY USD
VONOVIA SE VNA 0,78 ≈$13.2M 636.672 DE000A1ML7J1 0.01608 EQUITY USD
SYMRISE AG SY1 0,71 ≈$11.9M 117.226 DE000SYM9999 0.00296 EQUITY USD
HENKEL & KGAA PREF AG HEN3 0,68 ≈$11.4M 133.699 S50767052 0.003376 EQUITY USD
GEA GROUP AG G1A 0,57 ≈$9.5M 129.358 S45571049 0.003267 EQUITY USD
CONTINENTAL AG CON 0,47 ≈$7.9M 97.118 S45985892 0.002452 EQUITY USD
QIAGEN QIA 0,46 ≈$7.7M 181.930 NL0015002SN0 0.004594 EQUITY USD
TALANX AG TLX 0,43 ≈$7.3M 52.435 DE000TLX1005 0.001324 EQUITY USD
BRENNTAG BNR 0,43 ≈$7.2M 101.977 DE000A1DAHH0 0.002575 EQUITY USD
FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME 0,42 ≈$7.1M 160.043 S51290740 0.004041 EQUITY USD
BEIERSDORF AG BEI 0,40 ≈$6.8M 79.822 S51074011 0.002016 EQUITY USD
KNORR BREMSE AG KBX 0,40 ≈$6.7M 56.926 DE000KBX1006 0.001438 EQUITY USD
HENKEL AG HEN 0,38 ≈$6.3M 80.275 S50024652 0.002027 EQUITY USD
HOCHTIEF AG HOT 0,37 ≈$6.2M 13.039 S51086643 0.0003293 EQUITY USD
SARTORIUS PREF AG SRT3 0,35 ≈$6.0M 22.311 S58433293 0.0005634 EQUITY USD
DELIVERY HERO DHER 0,30 ≈$5.1M 120.692 DE000A2E4K43 0.003048 EQUITY USD
DR ING HC F PORSCHE PRF AG P911 0,30 ≈$5.0M 96.512 DE000PAG9113 0.002437 EQUITY USD
HENSOLDT AG HAG 0,29 ≈$4.8M 53.535 DE000HAG0005 0.001352 EQUITY USD
EVONIK INDUSTRIES AG EVK 0,28 ≈$4.7M 226.270 DE000EVNK013 0.005714 EQUITY USD
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHA 0,28 ≈$4.7M 529.560 S52874880 0.01337 EQUITY USD
ZALANDO ZAL 0,27 ≈$4.6M 176.748 DE000ZAL1111 0.004463 EQUITY USD
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF PAH3 0,27 ≈$4.5M 135.184 S71010698 0.003414 EQUITY USD
NEMETSCHEK NEM 0,20 ≈$3.4M 51.003 S56339625 0.001288 EQUITY USD
RATIONAL AG RAA 0,18 ≈$3.0M 4.430 S59106096 0.0001119 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 10,9%
Consumer Discretionary 10,1%
Utilities 7,0%
Consumer products 6,6%
Healthcare 1,9%
Financials 1,5%
Materials 1,3%
Industrials 1,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 59,4%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert ADS — ADIDAS N AG S40319766 Einheiten/Aktie: 0.003639 → 0.003612 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert ALV — ALLIANZ S52314853 Einheiten/Aktie: 0.008546 → 0.008481 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert BAS — BASF N S50865773 Einheiten/Aktie: 0.01955 → 0.0194 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.02207 → 0.0219 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert BEI — BEIERSDORF AG S51074011 Einheiten/Aktie: 0.002031 → 0.002016 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert BMW — BMW D12096109 Einheiten/Aktie: 0.007263 → 0.007208 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert BNR — BRENNTAG DE000A1DAHH0 Einheiten/Aktie: 0.002595 → 0.002575 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Einheiten/Aktie: 0.0133 → 0.0132 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert CON — CONTINENTAL AG S45985892 Einheiten/Aktie: 0.002471 → 0.002452 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 Einheiten/Aktie: 0.004081 → 0.00405 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Einheiten/Aktie: 0.03863 → 0.03833 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 Einheiten/Aktie: 0.003071 → 0.003048 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert DHL — DHL N AG S46178596 Einheiten/Aktie: 0.02067 → 0.02051 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Einheiten/Aktie: 0.07626 → 0.07568 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert DTG — DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DE000DTR0CK8 Einheiten/Aktie: 0.01032 → 0.01024 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 Einheiten/Aktie: 0.01741 → 0.01728 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert EOAN — E.ON N S49429046 Einheiten/Aktie: 0.05043 → 0.05005 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05362 → 0.05212 (-2,8%)
10. September 2026 Reduziert EVK — EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 Einheiten/Aktie: 0.005758 → 0.005714 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert FME — FRESENIUS MEDICAL CARE AG S51290740 Einheiten/Aktie: 0.004072 → 0.004041 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 Einheiten/Aktie: 0.009489 → 0.009418 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert G1A — GEA GROUP AG S45571049 Einheiten/Aktie: 0.003292 → 0.003267 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert GXU6 — DAX INDEX SEP 26 DE000C758FW4 Einheiten/Aktie: 0.0000001018 → 0.00000007576 (-25,6%)
10. September 2026 Reduziert HAG — HENSOLDT AG DE000HAG0005 Einheiten/Aktie: 0.001362 → 0.001352 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert HEI — HEIDELBERG MATERIALS AG S51206795 Einheiten/Aktie: 0.002971 → 0.002949 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert HEN — HENKEL AG S50024652 Einheiten/Aktie: 0.002043 → 0.002027 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 Einheiten/Aktie: 0.003402 → 0.003376 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Einheiten/Aktie: 0.001355 → 0.001344 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert HOT — HOCHTIEF AG S51086643 Einheiten/Aktie: 0.0003318 → 0.0003293 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Einheiten/Aktie: 0.02934 → 0.02911 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert KBX — KNORR BREMSE AG DE000KBX1006 Einheiten/Aktie: 0.001448 → 0.001438 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert LHA — DEUTSCHE LUFTHANSA AG S52874880 Einheiten/Aktie: 0.01347 → 0.01337 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 Einheiten/Aktie: 0.01514 → 0.01503 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert MRK — MERCK S47418447 Einheiten/Aktie: 0.002903 → 0.002881 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Einheiten/Aktie: 0.001211 → 0.001202 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert MUV2 — MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE S52941218 Einheiten/Aktie: 0.002852 → 0.002831 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert NEM — NEMETSCHEK S56339625 Einheiten/Aktie: 0.001298 → 0.001288 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert P911 — DR ING HC F PORSCHE PRF AG DE000PAG9113 Einheiten/Aktie: 0.002456 → 0.002437 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 Einheiten/Aktie: 0.00344 → 0.003414 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert QIA — QIAGEN NL0015002SN0 Einheiten/Aktie: 0.004629 → 0.004594 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert RAA — RATIONAL AG S59106096 Einheiten/Aktie: 0.0001127 → 0.0001119 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Einheiten/Aktie: 0.001051 → 0.001043 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert RWE — RWE AG S47689625 Einheiten/Aktie: 0.01446 → 0.01435 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert SAP — SAP S48462881 Einheiten/Aktie: 0.02277 → 0.0226 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert SHL — SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 Einheiten/Aktie: 0.007602 → 0.007544 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert SIE — SIEMENS N AG S57279739 Einheiten/Aktie: 0.01625 → 0.01613 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert SRT3 — SARTORIUS PREF AG S58433293 Einheiten/Aktie: 0.0005677 → 0.0005634 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert SY1 — SYMRISE AG DE000SYM9999 Einheiten/Aktie: 0.002983 → 0.00296 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert TLX — TALANX AG DE000TLX1005 Einheiten/Aktie: 0.001334 → 0.001324 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert UBFUT — CASH COLLATERAL EUR UBFUT Xa3966353e48 Einheiten/Aktie: 0.004916 → 0.004828 (-1,8%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02126 → -0.02162 (1,7%)
10. September 2026 Reduziert VNA — VONOVIA SE DE000A1ML7J1 Einheiten/Aktie: 0.0162 → 0.01608 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert VOW3 — VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG S54971684 Einheiten/Aktie: 0.004632 → 0.004597 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01952 → 0.01937 (-0,8%)
10. September 2026 Reduziert ZAL — ZALANDO DE000ZAL1111 Einheiten/Aktie: 0.004497 → 0.004463 (-0,8%)
9. September 2026 Erhöht ADS — ADIDAS N AG S40319766 Einheiten/Aktie: 0.003612 → 0.003639 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht ALV — ALLIANZ S52314853 Einheiten/Aktie: 0.008481 → 0.008546 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht BAS — BASF N S50865773 Einheiten/Aktie: 0.0194 → 0.01955 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.0219 → 0.02207 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht BEI — BEIERSDORF AG S51074011 Einheiten/Aktie: 0.002016 → 0.002031 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht BMW — BMW D12096109 Einheiten/Aktie: 0.007208 → 0.007263 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht BNR — BRENNTAG DE000A1DAHH0 Einheiten/Aktie: 0.002575 → 0.002595 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Einheiten/Aktie: 0.0132 → 0.0133 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht CON — CONTINENTAL AG S45985892 Einheiten/Aktie: 0.002452 → 0.002471 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 Einheiten/Aktie: 0.00405 → 0.004081 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Einheiten/Aktie: 0.03833 → 0.03863 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 Einheiten/Aktie: 0.003048 → 0.003071 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht DHL — DHL N AG S46178596 Einheiten/Aktie: 0.02051 → 0.02067 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Einheiten/Aktie: 0.07568 → 0.07626 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht DTG — DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DE000DTR0CK8 Einheiten/Aktie: 0.01024 → 0.01032 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 Einheiten/Aktie: 0.01728 → 0.01741 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht EOAN — E.ON N S49429046 Einheiten/Aktie: 0.05005 → 0.05043 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht EVK — EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 Einheiten/Aktie: 0.005714 → 0.005758 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht FME — FRESENIUS MEDICAL CARE AG S51290740 Einheiten/Aktie: 0.004042 → 0.004072 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 Einheiten/Aktie: 0.009418 → 0.009489 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht G1A — GEA GROUP AG S45571049 Einheiten/Aktie: 0.003267 → 0.003292 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht HAG — HENSOLDT AG DE000HAG0005 Einheiten/Aktie: 0.001352 → 0.001362 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht HEI — HEIDELBERG MATERIALS AG S51206795 Einheiten/Aktie: 0.002949 → 0.002971 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht HEN — HENKEL AG S50024652 Einheiten/Aktie: 0.002027 → 0.002043 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 Einheiten/Aktie: 0.003376 → 0.003402 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Einheiten/Aktie: 0.001344 → 0.001355 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht HOT — HOCHTIEF AG S51086643 Einheiten/Aktie: 0.0003293 → 0.0003318 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Einheiten/Aktie: 0.02911 → 0.02934 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht KBX — KNORR BREMSE AG DE000KBX1006 Einheiten/Aktie: 0.001438 → 0.001448 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht LHA — DEUTSCHE LUFTHANSA AG S52874880 Einheiten/Aktie: 0.01337 → 0.01347 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 Einheiten/Aktie: 0.01503 → 0.01514 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht MRK — MERCK S47418447 Einheiten/Aktie: 0.002881 → 0.002903 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Einheiten/Aktie: 0.001202 → 0.001211 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht MUV2 — MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE S52941218 Einheiten/Aktie: 0.002831 → 0.002852 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht NEM — NEMETSCHEK S56339625 Einheiten/Aktie: 0.001288 → 0.001298 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht P911 — DR ING HC F PORSCHE PRF AG DE000PAG9113 Einheiten/Aktie: 0.002437 → 0.002456 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 Einheiten/Aktie: 0.003414 → 0.00344 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht QIA — QIAGEN NL0015002SN0 Einheiten/Aktie: 0.004594 → 0.004629 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht RAA — RATIONAL AG S59106096 Einheiten/Aktie: 0.0001119 → 0.0001127 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Einheiten/Aktie: 0.001043 → 0.001051 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht RWE — RWE AG S47689625 Einheiten/Aktie: 0.01435 → 0.01446 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht SAP — SAP S48462881 Einheiten/Aktie: 0.0226 → 0.02277 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht SHL — SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 Einheiten/Aktie: 0.007544 → 0.007602 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht SIE — SIEMENS N AG S57279739 Einheiten/Aktie: 0.01613 → 0.01625 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht SRT3 — SARTORIUS PREF AG S58433293 Einheiten/Aktie: 0.0005634 → 0.0005677 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht SY1 — SYMRISE AG DE000SYM9999 Einheiten/Aktie: 0.00296 → 0.002983 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht TLX — TALANX AG DE000TLX1005 Einheiten/Aktie: 0.001324 → 0.001334 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02187 → -0.02126 (-2,8%)
9. September 2026 Erhöht VNA — VONOVIA SE DE000A1ML7J1 Einheiten/Aktie: 0.01608 → 0.0162 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht VOW3 — VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG S54971684 Einheiten/Aktie: 0.004597 → 0.004632 (0,8%)
9. September 2026 Erhöht ZAL — ZALANDO DE000ZAL1111 Einheiten/Aktie: 0.004463 → 0.004497 (0,8%)
8. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05377 → 0.05362 (-0,3%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01964 → -0.02187 (11,4%)
4. September 2026 Erhöht ADS — ADIDAS N AG S40319766 Einheiten/Aktie: 0.003557 → 0.003612 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht ALV — ALLIANZ S52314853 Einheiten/Aktie: 0.008353 → 0.008481 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht BAS — BASF N S50865773 Einheiten/Aktie: 0.01911 → 0.0194 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.02157 → 0.0219 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht BEI — BEIERSDORF AG S51074011 Einheiten/Aktie: 0.001985 → 0.002016 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht BMW — BMW D12096109 Einheiten/Aktie: 0.007099 → 0.007208 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht BNR — BRENNTAG DE000A1DAHH0 Einheiten/Aktie: 0.002536 → 0.002575 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Einheiten/Aktie: 0.013 → 0.0132 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht CON — CONTINENTAL AG S45985892 Einheiten/Aktie: 0.002416 → 0.002452 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 Einheiten/Aktie: 0.003989 → 0.00405 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Einheiten/Aktie: 0.03776 → 0.03833 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 Einheiten/Aktie: 0.003002 → 0.003048 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht DHL — DHL N AG S46178596 Einheiten/Aktie: 0.0202 → 0.02051 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Einheiten/Aktie: 0.07455 → 0.07568 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht DTG — DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DE000DTR0CK8 Einheiten/Aktie: 0.01009 → 0.01024 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 Einheiten/Aktie: 0.01702 → 0.01728 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht EOAN — E.ON N S49429046 Einheiten/Aktie: 0.0493 → 0.05005 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R93531 X8694904ce7b Einheiten/Aktie: 0.00000002433 → 0.00000002545 (4,6%)
4. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05286 → 0.05377 (1,7%)
4. September 2026 Erhöht EVK — EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 Einheiten/Aktie: 0.005628 → 0.005714 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht FME — FRESENIUS MEDICAL CARE AG S51290740 Einheiten/Aktie: 0.003981 → 0.004042 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 Einheiten/Aktie: 0.009276 → 0.009418 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht G1A — GEA GROUP AG S45571049 Einheiten/Aktie: 0.003218 → 0.003267 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht GXU6 — DAX INDEX SEP 26 DE000C758FW4 Einheiten/Aktie: 0.0000001003 → 0.0000001018 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht HAG — HENSOLDT AG DE000HAG0005 Einheiten/Aktie: 0.001332 → 0.001352 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht HEI — HEIDELBERG MATERIALS AG S51206795 Einheiten/Aktie: 0.002905 → 0.002949 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht HEN — HENKEL AG S50024652 Einheiten/Aktie: 0.001997 → 0.002027 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 Einheiten/Aktie: 0.003325 → 0.003376 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Einheiten/Aktie: 0.001324 → 0.001344 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht HOT — HOCHTIEF AG S51086643 Einheiten/Aktie: 0.0003243 → 0.0003293 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Einheiten/Aktie: 0.02868 → 0.02911 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht KBX — KNORR BREMSE AG DE000KBX1006 Einheiten/Aktie: 0.001416 → 0.001438 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht LHA — DEUTSCHE LUFTHANSA AG S52874880 Einheiten/Aktie: 0.01317 → 0.01337 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 Einheiten/Aktie: 0.0148 → 0.01503 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht MRK — MERCK S47418447 Einheiten/Aktie: 0.002838 → 0.002881 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Einheiten/Aktie: 0.001184 → 0.001202 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht MUV2 — MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE S52941218 Einheiten/Aktie: 0.002788 → 0.002831 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht NEM — NEMETSCHEK S56339625 Einheiten/Aktie: 0.001269 → 0.001288 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht P911 — DR ING HC F PORSCHE PRF AG DE000PAG9113 Einheiten/Aktie: 0.002401 → 0.002437 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht PAH3 — PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF S71010698 Einheiten/Aktie: 0.003362 → 0.003414 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht QIA — QIAGEN NL0015002SN0 Einheiten/Aktie: 0.004525 → 0.004594 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht RAA — RATIONAL AG S59106096 Einheiten/Aktie: 0.0001102 → 0.0001119 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Einheiten/Aktie: 0.001027 → 0.001043 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht RWE — RWE AG S47689625 Einheiten/Aktie: 0.01413 → 0.01435 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht SAP — SAP S48462881 Einheiten/Aktie: 0.02226 → 0.0226 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht SHL — SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 Einheiten/Aktie: 0.007431 → 0.007544 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht SIE — SIEMENS N AG S57279739 Einheiten/Aktie: 0.01588 → 0.01613 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht SRT3 — SARTORIUS PREF AG S58433293 Einheiten/Aktie: 0.0005549 → 0.0005634 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht SY1 — SYMRISE AG DE000SYM9999 Einheiten/Aktie: 0.002916 → 0.00296 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht TLX — TALANX AG DE000TLX1005 Einheiten/Aktie: 0.001304 → 0.001324 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht UBFUT — CASH COLLATERAL EUR UBFUT Xa3966353e48 Einheiten/Aktie: 0.004842 → 0.004916 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.02258 → -0.01964 (-13,0%)
4. September 2026 Erhöht VNA — VONOVIA SE DE000A1ML7J1 Einheiten/Aktie: 0.01584 → 0.01608 (1,5%)
4. September 2026 Erhöht VOW3 — VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG S54971684 Einheiten/Aktie: 0.004528 → 0.004597 (1,5%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02302 → 0.01952 (-15,2%)
4. September 2026 Erhöht ZAL — ZALANDO DE000ZAL1111 Einheiten/Aktie: 0.004396 → 0.004463 (1,5%)
3. September 2026 Reduziert ADS — ADIDAS N AG S40319766 Einheiten/Aktie: 0.003612 → 0.003557 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert ALV — ALLIANZ S52314853 Einheiten/Aktie: 0.008481 → 0.008353 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert BAS — BASF N S50865773 Einheiten/Aktie: 0.0194 → 0.01911 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.0219 → 0.02157 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert BEI — BEIERSDORF AG S51074011 Einheiten/Aktie: 0.002016 → 0.001985 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert BMW — BMW D12096109 Einheiten/Aktie: 0.007208 → 0.007099 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert BNR — BRENNTAG DE000A1DAHH0 Einheiten/Aktie: 0.002575 → 0.002536 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Einheiten/Aktie: 0.0132 → 0.013 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert CON — CONTINENTAL AG S45985892 Einheiten/Aktie: 0.002452 → 0.002416 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 Einheiten/Aktie: 0.00405 → 0.003989 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Einheiten/Aktie: 0.03833 → 0.03776 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 Einheiten/Aktie: 0.003048 → 0.003002 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert DHL — DHL N AG S46178596 Einheiten/Aktie: 0.02051 → 0.0202 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Einheiten/Aktie: 0.07568 → 0.07455 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert DTG — DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DE000DTR0CK8 Einheiten/Aktie: 0.01024 → 0.01009 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 Einheiten/Aktie: 0.01728 → 0.01702 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert EOAN — E.ON N S49429046 Einheiten/Aktie: 0.05005 → 0.0493 (-1,5%)
3. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.05244 → 0.05286 (0,8%)
3. September 2026 Reduziert EVK — EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 Einheiten/Aktie: 0.005714 → 0.005628 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert FME — FRESENIUS MEDICAL CARE AG S51290740 Einheiten/Aktie: 0.004041 → 0.003981 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 Einheiten/Aktie: 0.009417 → 0.009276 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert G1A — GEA GROUP AG S45571049 Einheiten/Aktie: 0.003267 → 0.003218 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert HAG — HENSOLDT AG DE000HAG0005 Einheiten/Aktie: 0.001352 → 0.001332 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert HEI — HEIDELBERG MATERIALS AG S51206795 Einheiten/Aktie: 0.002949 → 0.002905 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert HEN — HENKEL AG S50024652 Einheiten/Aktie: 0.002027 → 0.001997 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert HEN3 — HENKEL & KGAA PREF AG S50767052 Einheiten/Aktie: 0.003376 → 0.003325 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Einheiten/Aktie: 0.001344 → 0.001324 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert HOT — HOCHTIEF AG S51086643 Einheiten/Aktie: 0.0003292 → 0.0003243 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Einheiten/Aktie: 0.02911 → 0.02868 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert KBX — KNORR BREMSE AG DE000KBX1006 Einheiten/Aktie: 0.001438 → 0.001416 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert LHA — DEUTSCHE LUFTHANSA AG S52874880 Einheiten/Aktie: 0.01337 → 0.01317 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert MBG — MERCEDES-BENZ GROUP N AG S55290274 Einheiten/Aktie: 0.01503 → 0.0148 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert MRK — MERCK S47418447 Einheiten/Aktie: 0.002881 → 0.002838 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Einheiten/Aktie: 0.001202 → 0.001184 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert MUV2 — MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE S52941218 Einheiten/Aktie: 0.002831 → 0.002788 (-1,5%)
3. September 2026 Reduziert NEM — NEMETSCHEK S56339625 Einheiten/Aktie: 0.001288 → 0.001269 (-1,5%)

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Dividenden 42 Zahlungen

08
2,01%Rendite (TTM)
$0,83Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,8320
16. Juni 2025$0,6790
11. Juni 2024$0,7580
20. Dezember 2023$0,0020
7. Juni 2023$0,7590
13. Dezember 2022$0,0090
9. Juni 2022$0,7920
30. Dezember 2021$0,2470
13. Dezember 2021$0,0360
10. Juni 2021$0,6030
14. Dezember 2020$0,3870
15. Juni 2020$0,2800
17. Juni 2019$0,7380
19. Juni 2018$0,7440
19. Dezember 2017$0,0840
20. Juni 2017$0,5950
21. Dezember 2016$0,0090
22. Juni 2016$0,6130
25. Juni 2015$0,5060
25. Juni 2014$0,6310
27. Juni 2013$0,4350
21. Juni 2012$0,5810
22. Juni 2011$0,6740
23. Juni 2010$0,2850
22. Dezember 2009$0,0140
23. Juni 2009$0,5440
23. Dezember 2008$0,0730
25. Juni 2008$1,1490
24. Dezember 2007$0,5180
20. Dezember 2006$0,5080
23. Dezember 2005$0,1160
23. Dezember 2004$0,1940
22. Dezember 2003$0,2010
23. Dezember 2002$0,1220
24. August 2001$0,1890
24. August 2000$2,5320
25. August 1999$0,4690
22. Dezember 1998$0,0400
25. August 1998$0,2730
23. Dezember 1997$0,0300
25. August 1997$0,1310
26. August 1996$0,1190

Institutionelle Eigentümer (13F) 220 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $182.364.148 17,48% 4.408.124 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $172.993.248 16,58% 4.181.611 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $126.775.765 12,15% 3.064.437 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $70.215.084 6,73% 1.697.246 Aktien 30. Juni 2026
MARK ASSET MANAGEMENT LP $41.370.000 3,97% 1.000.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
UBS Group AG $28.241.024 2,71% 682.645 Aktien 30. Juni 2026
Rice Partnership, LLC $23.464.361 2,25% 567.183 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $23.314.537 2,23% 563.558 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20.689.889 1,98% 500.118 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $19.083.981 1,83% 461.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18.198.207 1,74% 439.889 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $17.186.526 1,65% 415.435 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $15.799.740 1,51% 381.913 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $14.429.000 1,38% 348.750 Aktien 30. Juni 2026
Optiver Holding B.V. $14.128.558 1,35% 341.517 Aktien 30. Juni 2026
Provida Pension Fund Administrator $12.864.664 1,23% 324.292 Aktien 31. März 2026
LPL Financial LLC $12.829.832 1,23% 310.124 Aktien 30. Juni 2026
Pentwater Capital Management LP $12.411.000 1,19% 300.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12.171.054 1,17% 294.200 Verkaufsoption 30. Juni 2026
SECURIAN ASSET MANAGEMENT, INC $10.939.958 1,05% 265.791 Aktien 30. Juni 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $10.082.572 0,97% 243.717 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $9.730.224 0,93% 235.200 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8.067.150 0,77% 195.000 Kaufoption 30. Juni 2026
3EDGE Asset Management, LP $7.877.717 0,76% 190.421 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $7.511.719 0,72% 183.526 Aktien 30. Juni 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $7.140.545 0,68% 172.602 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $6.266.186 0,60% 151.467 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6.238.690 0,60% 150.335 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $5.998.212 0,57% 145.200 Kaufoption 30. September 2025
Prostatis Group LLC $5.064.027 0,49% 122.408 Aktien 30. Juni 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $5.055.410 0,48% 122.203 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.694.341 0,35% 89.300 Verkaufsoption 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $3.470.040 0,33% 84.000 Verkaufsoption 30. September 2025
Vontobel Holding Ltd. $3.383.652 0,32% 81.790 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3.274.102 0,31% 79.142 Aktien 30. Juni 2026
SCS Capital Management LLC $3.044.863 0,29% 73.601 Aktien 30. Juni 2026
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $3.044.832 0,29% 73.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $2.708.287 0,26% 65.465 Aktien 30. Juni 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $2.659.470 0,25% 64.285 Aktien 30. Juni 2026
Invesco Ltd. $2.488.033 0,24% 60.141 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.327.224 0,22% 56.254 Aktien 30. Juni 2026
Idaho Trust Co $2.317.931 0,22% 56.043 Aktien 30. Juni 2026
Anthracite Investment Company, Inc. $2.284.740 0,22% 54.000 Aktien 30. Juni 2025
Walleye Trading LLC $2.250.528 0,22% 54.400 Kaufoption 30. Juni 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $2.156.080 0,21% 52.117 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $2.146.107 0,21% 54.099 Aktien 31. März 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2.137.218 0,20% 51.669 Aktien 30. Juni 2026
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2.117.561 0,20% 51.185 Aktien 30. Juni 2026
BigSur Wealth Management LLC $2.027.130 0,19% 49.000 Aktien 30. Juni 2026
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Barry Investment Advisors, LLC $1.050.684 0,10% 25.397 Aktien 30. Juni 2026
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1.041.081 0,10% 25.100 Aktien 30. September 2025
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Mutual Advisors, LLC $790.794 0,08% 19.115 Aktien 30. Juni 2026
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Allie Family Office LLC $752.107 0,07% 18.180 Aktien 30. Juni 2026
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CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $608.014 0,06% 14.697 Aktien 30. Juni 2026
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TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $559.488 0,05% 13.524 Aktien 30. Juni 2026
PINEBRIDGE INVESTMENTS LLC $549.766 0,05% 13.289 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $545.380 0,05% 13.182 Aktien 30. Juni 2026
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $532.090 0,05% 13.000 Aktien 30. Juni 2026
Evelyn Partners Investment Management (Europe) Ltd $529.753 0,05% 13.354 Aktien 31. März 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $521.786 0,05% 12.613 Aktien 30. Juni 2026
Boltwood Capital Management $506.048 0,05% 12.250 Aktien 30. September 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $496.664 0,05% 12.005 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $491.269 0,05% 11.875 Aktien 30. Juni 2026

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