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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +3,00%▲ +3,00%
3M▲ +6,21%▲ +6,21%
6M▲ +15,98%▲ +16,61%
YTD▲ +22,52%▲ +23,18%
1Y▲ +23,42%▲ +28,56%
3Y▲ +65,50%▲ +80,21%
5Y▲ +41,46%▲ +58,96%
Maxseit 3. Januar 2000▲ +52,77%▲ +134,38%
Volatilität 1J21,84%
Volatilität 3J19,79%
Max. Drawdown 3J -15,99% 26. September 2024 → 7. April 2025
Beta 3J0,50
Sharpe 1J*1,08

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$513.1M
Quartalsende Mai 2026 +$843.0M
Letzte 12 Monate +$2.4B Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 174 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 4,70 ≈$1.1B 46.643.180 S63351712 0.194 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 3,41 ≈$792.5M 41.427.400 S69006435 0.1723 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 3,04 ≈$705.4M 16.211.700 S67706200 0.06742 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 3,01 ≈$700.1M 15.877.900 S65630246 0.06603 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 2,98 ≈$692.8M 3.196.600 S68704907 0.01329 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 2,82 ≈$655.0M 1.941.356 S68956754 0.008074 EQUITY USD
HITACHI 6501 2,75 ≈$639.4M 19.311.600 S64291040 0.08031 EQUITY USD
KIOXIA HOLDINGS 285A 2,68 ≈$621.5M 1.674.600 JP3236330001 0.006964 EQUITY USD
SONY GROUP 6758 2,54 ≈$590.7M 25.398.600 S68215060 0.1056 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 2,52 ≈$586.0M 5.786.800 JP3970300004 0.02407 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 2,40 ≈$557.2M 10.132.658 S65910143 0.04214 EQUITY USD
MITSUBISHI 8058 1,83 ≈$426.0M 13.369.100 S65967853 0.0556 EQUITY USD
KEYENCE 6861 1,73 ≈$402.2M 822.804 S64909955 0.003422 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 1,68 ≈$389.0M 7.812.500 S65131260 0.03249 EQUITY USD
ITOCHU 8001 1,52 ≈$353.4M 24.226.700 S64678030 0.1008 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 1,47 ≈$341.1M 799.000 S63324396 0.003323 EQUITY USD
MURATA MANUFACTURING 6981 1,46 ≈$340.0M 7.071.600 S66104035 0.02941 EQUITY USD
MITSUI 8031 1,45 ≈$335.9M 10.321.500 S65973026 0.04293 EQUITY USD
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES 7011 1,43 ≈$332.9M 13.996.700 S65970675 0.05821 EQUITY USD
PANASONIC HOLDINGS 6752 1,20 ≈$279.3M 10.184.215 S65727075 0.04235 EQUITY USD
MITSUBISHI ELECTRIC 6503 1,16 ≈$270.4M 8.305.400 S65970451 0.03454 EQUITY USD
SHIN ETSU CHEMICAL 4063 1,14 ≈$263.8M 7.164.200 S68045855 0.02979 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 1,09 ≈$252.9M 6.996.900 S68704451 0.0291 EQUITY USD
NINTENDO 7974 1,05 ≈$243.9M 4.778.400 S66395500 0.01987 EQUITY USD
KDDI 9433 1,05 ≈$243.8M 12.688.600 S62489901 0.05277 EQUITY USD
FUJIKURA 5803 0,94 ≈$219.3M 6.589.200 S63567077 0.0274 EQUITY USD
HOYA 7741 0,93 ≈$216.1M 1.461.900 S64415060 0.00608 EQUITY USD
SUMITOMO 8053 0,88 ≈$205.5M 17.746.200 S68589464 0.0738 EQUITY USD
JAPAN TOBACCO 2914 0,87 ≈$203.0M 4.803.500 S64745359 0.01998 EQUITY USD
SOFTBANK 9434 0,84 ≈$195.6M 125.901.400 JP3732000009 0.5236 EQUITY USD
MARUBENI 8002 0,83 ≈$191.9M 5.983.700 S65694648 0.02489 EQUITY USD
ORIX 8591 0,80 ≈$186.0M 4.786.300 S66611443 0.01991 EQUITY USD
FUJITSU 6702 0,77 ≈$179.3M 7.409.000 S63569453 0.03081 EQUITY USD
KOMATSU 6301 0,76 ≈$177.4M 3.756.900 S64965841 0.01562 EQUITY USD
DAIICHI LIFE GROUP 8750 0,76 ≈$176.3M 15.055.400 JP3476480003 0.06261 EQUITY USD
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 5802 0,73 ≈$168.4M 12.483.400 S68587088 0.05192 EQUITY USD
HONDA MOTOR 7267 0,71 ≈$165.7M 15.866.700 S64351455 0.06599 EQUITY USD
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS 8725 0,71 ≈$165.4M 5.215.120 JP3890310000 0.02169 EQUITY USD
JAPAN POST BANK LTD 7182 0,71 ≈$164.6M 7.808.300 JP3946750001 0.03247 EQUITY USD
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723 0,69 ≈$160.6M 7.570.400 S66356775 0.03148 EQUITY USD
NEC 6701 0,66 ≈$154.1M 5.257.100 S66404005 0.02186 EQUITY USD
SOMPO HOLDINGS 8630 0,65 ≈$151.9M 3.575.450 JP3165000005 0.01487 EQUITY USD
FANUC CORP 6954 0,65 ≈$150.8M 4.074.000 S63569347 0.01694 EQUITY USD
TDK 6762 0,65 ≈$150.7M 8.275.900 S68693027 0.03442 EQUITY USD
NTT 9432 0,63 ≈$147.1M 131.383.200 S66413733 0.5464 EQUITY USD
DAIKIN INDUSTRIES LTD 6367 0,62 ≈$145.0M 1.088.400 S62507249 0.004527 EQUITY USD
RESONA HOLDINGS 8308 0,62 ≈$144.5M 9.085.300 S64215536 0.03778 EQUITY USD
NOMURA HOLDINGS 8604 0,59 ≈$136.4M 12.817.000 S66431081 0.0533 EQUITY USD
OTSUKA HOLDINGS 4578 0,58 ≈$134.5M 1.835.700 JP3188220002 0.007634 EQUITY USD
IBIDEN LTD 4062 0,58 ≈$134.3M 1.016.200 S64561020 0.004226 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R93531 X301ecc99284 Einheiten/Aktie: 0 → 0.000000004159
10. September 2026 Erhöht JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 30.46 → 30.66 (0,7%)
10. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.129 → 0.8743 (-22,6%)
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.05255 → -0.05379 (2,4%)
9. September 2026 Reduziert 1605 — INPEX JP3294460005 Einheiten/Aktie: 0.01609 → 0.01604 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 1801 — TAISEI S68701002 Einheiten/Aktie: 0.002614 → 0.002606 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 1802 — OBAYASHI S66564071 Einheiten/Aktie: 0.01138 → 0.01134 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 1803 — SHIMIZU S68044007 Einheiten/Aktie: 0.008876 → 0.008848 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 1812 — KAJIMA S64813207 Einheiten/Aktie: 0.007202 → 0.007179 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 Einheiten/Aktie: 0.005273 → 0.005256 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 Einheiten/Aktie: 0.01024 → 0.01021 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 Einheiten/Aktie: 0.01069 → 0.01066 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 Einheiten/Aktie: 0.02569 → 0.02561 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 Einheiten/Aktie: 0.01413 → 0.01408 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 Einheiten/Aktie: 0.002228 → 0.002221 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 Einheiten/Aktie: 0.01221 → 0.01217 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 2802 — AJINOMOTO S60109063 Einheiten/Aktie: 0.01562 → 0.01557 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 Einheiten/Aktie: 0.006986 → 0.006964 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 Einheiten/Aktie: 0.02004 → 0.01998 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 3003 — HULIC S68053172 Einheiten/Aktie: 0.008295 → 0.008269 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 Einheiten/Aktie: 0.03383 → 0.03372 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 Einheiten/Aktie: 0.02325 → 0.02317 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 3407 — ASAHI KASEI S60546033 Einheiten/Aktie: 0.02235 → 0.02228 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 3659 — NEXON JP3758190007 Einheiten/Aktie: 0.005786 → 0.005768 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4004 — RESONAC HOLDINGS S68054691 Einheiten/Aktie: 0.003306 → 0.003296 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4062 — IBIDEN LTD S64561020 Einheiten/Aktie: 0.004239 → 0.004226 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 Einheiten/Aktie: 0.02989 → 0.02979 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4091 — NIPPON SANSO HOLDINGS S66405416 Einheiten/Aktie: 0.003163 → 0.003153 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Einheiten/Aktie: 0.004241 → 0.004228 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4188 — MITSUBISHI CHEMICAL GROUP JP3897700005 Einheiten/Aktie: 0.02195 → 0.02188 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 Einheiten/Aktie: 0.006644 → 0.006623 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4452 — KAO S64838097 Einheiten/Aktie: 0.01656 → 0.01651 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Einheiten/Aktie: 0.02919 → 0.0291 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 Einheiten/Aktie: 0.03138 → 0.03128 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4507 — SHIONOGI S68046820 Einheiten/Aktie: 0.01379 → 0.01375 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Einheiten/Aktie: 0.01225 → 0.01222 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4523 — EISAI S63072003 Einheiten/Aktie: 0.004691 → 0.004677 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4543 — TERUMO S68850742 Einheiten/Aktie: 0.02432 → 0.02424 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 Einheiten/Aktie: 0.03056 → 0.03046 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4578 — OTSUKA HOLDINGS JP3188220002 Einheiten/Aktie: 0.007658 → 0.007634 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 Einheiten/Aktie: 0.01707 → 0.01701 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 Einheiten/Aktie: 0.01965 → 0.01959 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4684 — OBIC LTD S61367496 Einheiten/Aktie: 0.005909 → 0.00589 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4689 — LY CORP S60848488 Einheiten/Aktie: 0.04704 → 0.0469 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4755 — RAKUTEN GROUP S62295977 Einheiten/Aktie: 0.02571 → 0.02563 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4768 — OTSUKA CORP S62670583 Einheiten/Aktie: 0.004104 → 0.004091 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 Einheiten/Aktie: 0.02024 → 0.02018 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 4911 — SHISEIDO S68052653 Einheiten/Aktie: 0.007309 → 0.007286 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 5016 — JX ADVANCED METALS CORP S65437709 Einheiten/Aktie: 0.009978 → 0.009947 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 Einheiten/Aktie: 0.01339 → 0.01334 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 Einheiten/Aktie: 0.04694 → 0.04679 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 5108 — BRIDGESTONE S61321014 Einheiten/Aktie: 0.01945 → 0.01939 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 5201 — AGC S60552080 Einheiten/Aktie: 0.003472 → 0.003461 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 5401 — NIPPON STEEL S66425695 Einheiten/Aktie: 0.08797 → 0.0877 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 Einheiten/Aktie: 0.0009879 → 0.0009848 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 Einheiten/Aktie: 0.004375 → 0.004361 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 Einheiten/Aktie: 0.01191 → 0.01187 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 Einheiten/Aktie: 0.05208 → 0.05192 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 5803 — FUJIKURA S63567077 Einheiten/Aktie: 0.02749 → 0.0274 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Einheiten/Aktie: 0.02414 → 0.02407 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6146 — DISCO CORP S62709480 Einheiten/Aktie: 0.001578 → 0.001573 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 Einheiten/Aktie: 0.02814 → 0.02805 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6273 — SMC (JAPAN) CORP S67639658 Einheiten/Aktie: 0.000985 → 0.0009819 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6301 — KOMATSU S64965841 Einheiten/Aktie: 0.01567 → 0.01562 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6326 — KUBOTA S64975097 Einheiten/Aktie: 0.0166 → 0.01655 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6361 — EBARA S63027007 Einheiten/Aktie: 0.008336 → 0.00831 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 Einheiten/Aktie: 0.004541 → 0.004527 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6383 — DAIFUKU S62500251 Einheiten/Aktie: 0.005755 → 0.005737 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6479 — MINEBEA MITSUMI INC S66424060 Einheiten/Aktie: 0.006029 → 0.00601 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6501 — HITACHI S64291040 Einheiten/Aktie: 0.08057 → 0.08031 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 Einheiten/Aktie: 0.03465 → 0.03454 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 Einheiten/Aktie: 0.002451 → 0.002443 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6525 — KOKUSAI ELECTRIC JP3293330001 Einheiten/Aktie: 0.004023 → 0.00401 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6586 — MAKITA S65558058 Einheiten/Aktie: 0.003977 → 0.003964 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6594 — NIDEC S66406828 Einheiten/Aktie: 0.01518 → 0.01513 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6701 — NEC S66404005 Einheiten/Aktie: 0.02193 → 0.02186 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 6702 — FUJITSU S63569453 Einheiten/Aktie: 0.03091 → 0.03081 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Einheiten/Aktie: 0.06624 → 0.06603 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 8331 — CHIBA BANK S61905634 Einheiten/Aktie: 0.0099 → 0.009869 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 Einheiten/Aktie: 0.04227 → 0.04214 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 8473 — SBI HOLDINGS INC S63094668 Einheiten/Aktie: 0.009605 → 0.009575 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 8591 — ORIX S66611443 Einheiten/Aktie: 0.01997 → 0.01991 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 8593 — MITSUBISHI HC CAPITAL INC S62689765 Einheiten/Aktie: 0.01608 → 0.01602 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 8604 — NOMURA HOLDINGS S66431081 Einheiten/Aktie: 0.05347 → 0.0533 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 8630 — SOMPO HOLDINGS JP3165000005 Einheiten/Aktie: 0.01492 → 0.01487 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JP3890310000 Einheiten/Aktie: 0.02176 → 0.02169 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 Einheiten/Aktie: 0.06281 → 0.06261 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Einheiten/Aktie: 0.03259 → 0.03249 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 8795 — T&D HOLDINGS S67442947 Einheiten/Aktie: 0.007983 → 0.007958 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 Einheiten/Aktie: 0.04583 → 0.04569 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 Einheiten/Aktie: 0.01109 → 0.01105 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 8951 — NIPPON BUILDING FUND REIT S63968002 Einheiten/Aktie: 0.0001366 → 0.0001362 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 Einheiten/Aktie: 0.007488 → 0.007464 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY S61835526 Einheiten/Aktie: 0.01368 → 0.01364 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 Einheiten/Aktie: 0.004131 → 0.004118 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 9101 — NIPPON YUSEN S66439605 Einheiten/Aktie: 0.006826 → 0.006805 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 9104 — MITSUI OSK LINES LTD S65975849 Einheiten/Aktie: 0.006136 → 0.006116 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 9107 — KAWASAKI KISEN LTD S64846868 Einheiten/Aktie: 0.006278 → 0.006259 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 9202 — ANA HOLDINGS S60149085 Einheiten/Aktie: 0.002831 → 0.002822 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 9503 — KANSAI ELECTRIC POWER S64834898 Einheiten/Aktie: 0.01723 → 0.01718 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 9532 — OSAKA GAS S66617689 Einheiten/Aktie: 0.005935 → 0.005916 (-0,3%)
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9. September 2026 Reduziert 9697 — CAPCOM LTD S61736948 Einheiten/Aktie: 0.004841 → 0.004826 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 9735 — SECOM S67915918 Einheiten/Aktie: 0.007239 → 0.007216 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 9766 — KONAMI GROUP S64966815 Einheiten/Aktie: 0.001767 → 0.001761 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 9843 — NITORI HOLDINGS S66448002 Einheiten/Aktie: 0.007039 → 0.007017 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 9983 — FAST RETAILING S63324396 Einheiten/Aktie: 0.003333 → 0.003323 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 Einheiten/Aktie: 0.06763 → 0.06742 (-0,3%)
9. September 2026 Neu ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R93531 X301ecc99284 Neue Position — 0 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Einheiten/Aktie: 30.78 → 30.46 (-1,0%)
9. September 2026 Reduziert SGAFT — CASH COLLATERAL JPY SGAFT X0ebce1d26dd Einheiten/Aktie: 1.783 → 1.129 (-36,7%)
9. September 2026 Reduziert TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 Einheiten/Aktie: 0.0000007509 → 0.0000007486 (-0,3%)
9. September 2026 Neu UBFUT — CASH COLLATERAL JPY UBFUT X1ef326276e4 Neue Position — 0.8658 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.05271 → -0.05255 (-0,3%)
9. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.04645 → 0.0463 (-0,3%)
8. September 2026 Erhöht 1605 — INPEX JP3294460005 Einheiten/Aktie: 0.01604 → 0.01609 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 1801 — TAISEI S68701002 Einheiten/Aktie: 0.002605 → 0.002614 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 1802 — OBAYASHI S66564071 Einheiten/Aktie: 0.01134 → 0.01138 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 1803 — SHIMIZU S68044007 Einheiten/Aktie: 0.008847 → 0.008876 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 1812 — KAJIMA S64813207 Einheiten/Aktie: 0.007179 → 0.007202 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 Einheiten/Aktie: 0.005254 → 0.005273 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 Einheiten/Aktie: 0.0102 → 0.01024 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 Einheiten/Aktie: 0.01066 → 0.01069 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 Einheiten/Aktie: 0.0256 → 0.02569 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 Einheiten/Aktie: 0.01408 → 0.01413 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 Einheiten/Aktie: 0.002222 → 0.002228 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 Einheiten/Aktie: 0.01216 → 0.01221 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 2802 — AJINOMOTO S60109063 Einheiten/Aktie: 0.01557 → 0.01562 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 Einheiten/Aktie: 0.006965 → 0.006986 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 Einheiten/Aktie: 0.01998 → 0.02004 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 3003 — HULIC S68053172 Einheiten/Aktie: 0.008266 → 0.008295 (0,4%)
8. September 2026 Erhöht 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 Einheiten/Aktie: 0.03372 → 0.03383 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 Einheiten/Aktie: 0.02317 → 0.02325 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 3407 — ASAHI KASEI S60546033 Einheiten/Aktie: 0.02228 → 0.02235 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 3659 — NEXON JP3758190007 Einheiten/Aktie: 0.005767 → 0.005786 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 4004 — RESONAC HOLDINGS S68054691 Einheiten/Aktie: 0.003296 → 0.003306 (0,3%)
8. September 2026 Erhöht 4062 — IBIDEN LTD S64561020 Einheiten/Aktie: 0.004227 → 0.004239 (0,3%)

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Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,5010
16. Dezember 2025$3,0610
16. Juni 2025$0,5910
17. Dezember 2024$1,0640
11. Juni 2024$0,5090
20. Dezember 2023$0,8750
7. Juni 2023$0,4310
13. Dezember 2022$0,1240
9. Juni 2022$0,5460
13. Dezember 2021$0,8880
10. Juni 2021$0,5050
14. Dezember 2020$0,2580
15. Juni 2020$0,4420
16. Dezember 2019$0,7160
17. Juni 2019$0,4870
18. Dezember 2018$0,4050
19. Juni 2018$0,4600
19. Dezember 2017$0,3990
20. Juni 2017$0,3480
21. Dezember 2016$0,5830
22. Juni 2016$0,3680
21. Dezember 2015$0,3520
25. Juni 2015$0,2640
17. Dezember 2014$0,2640
25. Juni 2014$0,3280
18. Dezember 2013$0,3520
27. Juni 2013$0,1880
18. Dezember 2012$0,4040
21. Juni 2012$0,3520
20. Dezember 2011$0,4240
22. Juni 2011$0,3520
21. Dezember 2010$0,2920
23. Juni 2010$0,2760
22. Dezember 2009$0,3520
23. Juni 2009$0,2000
23. Dezember 2008$0,3000
25. Juni 2008$0,2400
24. Dezember 2007$0,5520
20. Dezember 2006$0,3960
23. Dezember 2005$0,2320
23. Dezember 2004$0,1720
22. Dezember 2003$0,0080
20. Dezember 2000$2,2400
24. August 2000$1,8040
21. Dezember 1999$0,4400
25. August 1999$0,2000
22. Dezember 1998$0,0400
25. August 1998$0,0440
23. Dezember 1997$0,0040
25. August 1997$0,0200

Institutionelle Eigentümer (13F) 835 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $2.555.796.611 16,33% 27.402.129 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.343.747.310 14,97% 25.144.804 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.981.723.027 12,66% 21.247.163 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $602.422.000 3,85% 6.458.888 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $559.909.754 3,58% 6.003.107 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $558.723.151 3,57% 5.990.384 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $478.772.303 3,06% 5.133.186 Aktien 30. Juni 2026
First Command Advisory Services, Inc. $419.207.455 2,68% 4.494.558 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $318.575.997 2,03% 3.415.632 Aktien 30. Juni 2026
Fisher Asset Management, LLC $296.552.651 1,89% 3.179.506 Aktien 30. Juni 2026
TD Asset Management Inc $285.228.614 1,82% 3.058.096 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $162.487.160 1,04% 1.742.116 Aktien 30. Juni 2026
NOMURA HOLDINGS INC $158.932.080 1,02% 1.704.000 Kaufoption 30. Juni 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $154.470.231 0,99% 1.656.162 Aktien 30. Juni 2026
Oasis Management Co Ltd. $139.905.000 0,89% 1.500.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $135.900.358 0,87% 1.457.064 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $117.014.527 0,75% 1.260.527 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $115.713.551 0,74% 1.240.630 Aktien 30. Juni 2026
Glenmede Investment Management, LP $112.268.732 0,72% 1.399.685 Aktien 30. September 2025
AMERIPRISE FINANCIAL INC $112.051.705 0,72% 1.201.303 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $107.185.599 0,68% 1.149.188 Aktien 30. Juni 2026
Kemnay Advisory Services Inc. $106.291.425 0,68% 1.139.610 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $99.364.556 0,63% 1.065.343 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $85.696.476 0,55% 918.800 Kaufoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $80.380.086 0,51% 861.800 Kaufoption 30. Juni 2026
FIL Ltd $80.098.224 0,51% 858.778 Aktien 30. Juni 2026
Catalyst Capital Advisors LLC $78.773.324 0,50% 844.573 Aktien 30. Juni 2026
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $78.773.324 0,50% 844.573 Aktien 30. Juni 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $73.533.602 0,47% 788.395 Aktien 30. Juni 2026
Invesco Ltd. $68.339.861 0,44% 732.710 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $60.989.253 0,39% 653.900 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $58.770.214 0,38% 630.105 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $54.274.465 0,35% 581.907 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $50.400.820 0,32% 540.263 Aktien 30. Juni 2026
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $49.464.896 0,32% 530.341 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $48.647.702 0,31% 521.579 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $47.996.182 0,31% 514.594 Aktien 30. Juni 2026
Eisler Capital Management Ltd. $47.880.000 0,31% 600.000 Verkaufsoption 30. September 2025
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS $46.635.000 0,30% 500.000 Aktien 30. Juni 2026
Stephens Greth Foundation $42.246.833 0,27% 452.952 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $41.966.836 0,27% 449.950 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $41.766.306 0,27% 447.800 Kaufoption 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $41.723.876 0,27% 447.344 Aktien 30. Juni 2026
Ehrenkranz Partners L.P. $40.911.299 0,26% 438.633 Aktien 30. Juni 2026
Generali Asset Management SPA SGR $39.862.012 0,25% 427.383 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $38.421.078 0,25% 411.934 Aktien 30. Juni 2026
TRUE Private Wealth Advisors $36.669.295 0,23% 393.152 Aktien 30. Juni 2026
RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $36.022.485 0,23% 386.217 Aktien 30. Juni 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $35.213.249 0,22% 377.541 Aktien 30. Juni 2026
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $33.647.218 0,21% 360.720 Aktien 30. Juni 2026
OMERS ADMINISTRATION Corp $32.981.912 0,21% 353.466 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $32.627.196 0,21% 349.814 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $31.430.887 0,20% 336.988 Aktien 30. Juni 2026
MACKENZIE FINANCIAL CORP $31.118.323 0,20% 333.637 Aktien 30. Juni 2026
Keewaydin Investments LLC $30.287.847 0,19% 324.733 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $29.273.409 0,19% 390.466 Aktien 30. Juni 2025
Federation des caisses Desjardins du Quebec $28.592.717 0,18% 306.562 Aktien 30. Juni 2026
BARINGS LLC $26.247.577 0,17% 281.415 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $25.296.503 0,16% 271.218 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $25.208.693 0,16% 312.221 Aktien 31. Dezember 2025
Vontobel Holding Ltd. $24.893.950 0,16% 266.902 Aktien 30. Juni 2026
GFS Advisors, LLC $24.780.253 0,16% 265.683 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24.746.275 0,16% 265.319 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $24.698.840 0,16% 264.810 Aktien 30. Juni 2026
Allen Investment Management, LLC $24.457.166 0,16% 262.219 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $22.425.746 0,14% 240.439 Aktien 30. Juni 2026
STRS OHIO $21.088.627 0,13% 226.103 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $20.993.490 0,13% 225.396 Aktien 30. Juni 2026
University of Illinois Foundation $20.786.619 0,13% 222.865 Aktien 30. Juni 2026
EFG International AG $20.250.701 0,13% 217.107 Aktien 30. Juni 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $19.881.906 0,13% 213.165 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $19.657.714 0,13% 210.761 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $19.101.696 0,12% 204.800 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Barry Investment Advisors, LLC $19.020.243 0,12% 203.927 Aktien 30. Juni 2026
ADAPT Investment Managers SA $18.956.662 0,12% 203.245 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18.877.896 0,12% 202.401 Aktien 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $18.709.962 0,12% 200.600 Kaufoption 30. Juni 2026
Jain Global LLC $18.654.000 0,12% 200.000 Kaufoption 30. Juni 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $18.654.000 0,12% 200.000 Verkaufsoption 30. Juni 2026
Purpose Unlimited Inc. $18.464.569 0,12% 197.969 Aktien 30. Juni 2026
Itau Unibanco Holding S.A. $18.408.886 0,12% 197.372 Aktien 30. Juni 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $18.338.561 0,12% 196.618 Aktien 30. Juni 2026
Rathbones Group PLC $18.102.028 0,12% 194.082 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $17.895.116 0,11% 211.927 Aktien 31. März 2026
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $17.809.727 0,11% 191.071 Aktien 30. Juni 2026
Coastline Trust Co $17.649.227 0,11% 181.092 Aktien 30. September 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $17.558.544 0,11% 188.255 Aktien 30. Juni 2026
Provida Pension Fund Administrator $17.522.820 0,11% 207.518 Aktien 31. März 2026
Summit Financial, LLC $17.509.941 0,11% 187.734 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $16.117.021 0,10% 172.800 Aktien 30. Juni 2026
NorthCoast Asset Management LLC $15.392.414 0,10% 165.030 Aktien 30. Juni 2026
ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC $15.318.385 0,10% 164.237 Aktien 30. Juni 2026
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $15.159.939 0,10% 162.538 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $15.129.793 0,10% 162.215 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $14.913.593 0,10% 159.897 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $14.876.565 0,10% 159.500 Verkaufsoption 30. Juni 2026
MKP Capital Management, L.L.C. $14.857.911 0,09% 159.300 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $14.525.160 0,09% 155.732 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $14.490.769 0,09% 155.364 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $14.280.080 0,09% 153.105 Aktien 30. Juni 2026

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