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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -21,00%▼ -20,52%
3M▼ -14,01%▼ -13,49%
6M▲ +17,74%▲ +18,89%
YTD▼ -16,30%▼ -15,06%
1Y▼ -18,58%▼ -11,17%
3Y▲ +146,31%▲ +174,89%
5Y▲ +16,78%▲ +34,32%
Maxseit 19. November 2008▲ +867,49%▲ +1065,28%
Volatilität 1J44,11%
Volatilität 3J48,34%
Max. Drawdown 3J -43,26% 6. Februar 2025 → 8. April 2025
Beta 3J2,18
Sharpe 1J*-0,25

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$220.3M
Quartalsende Jul 2026 -$163.7M
Letzte 12 Monate -$330.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 88 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
DREYFUS · $496.3M 21,14 496.252.878 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $212.1M 9,03 212.073.644 STIV US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46625H100 $185.7M 7,91 527.981 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670702 $184.8M 7,87 361.257 EC US
VISA INC 92826C839 $119.7M 5,10 327.025 EC US
MASTERCARD INC 57636Q104 $91.1M 3,88 158.988 EC US
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $79.7M 3,39 1.286.412 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $72.1M 3,07 1 DO US
Unbekanntes Wertpapier · $61.9M 2,64 1 DO US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141G104 $59.2M 2,52 58.129 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $53.1M 2,26 1 DO US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $52.1M 2,22 602.980 EC US
DREYFUS S99991620 $52.0M 2,21 51.987.884 STIV US
MORGAN STANLEY 617446448 $49.7M 2,12 236.205 EC US
CITIGROUP INC 172967424 $44.5M 1,90 336.042 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $42.9M 1,83 1 DO US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $35.3M 1,50 104.867 EC US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513105 $33.9M 1,44 322.102 EC US
BLACKROCK INC 09290D101 $31.0M 1,32 28.449 EC US
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $25.6M 1,09 122.619 EC US
CHUBB LTD (SWITZERLAND) H1467J104 $24.9M 1,06 71.074 EC CH
S&P GLOBAL INC 78409V104 $24.6M 1,05 59.743 EC US
PROGRESSIVE CORP (THE) 743315103 $24.3M 1,04 115.141 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $23.8M 1,01 1 DO US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058100 $21.1M 0,90 135.248 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475105 $19.8M 0,84 79.126 EC US
US BANCORP 902973304 $19.3M 0,82 305.879 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $19.1M 0,81 71.407 EC US
BLACKSTONE INC 09260D107 $18.7M 0,80 146.380 EC US
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748102 $18.0M 0,77 94.936 EC US
Unbekanntes Wertpapier · $17.7M 0,75 1 DO US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 $17.0M 0,72 111.430 EC US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417E109 $15.7M 0,67 41.898 EC US
AON PLC G0403H108 $15.2M 0,65 42.084 EC IE
MOODY'S CORP 615369105 $14.2M 0,60 29.602 EC US
KKR & CO. INC 48251W104 $13.8M 0,59 136.237 EC US
ROBINHOOD MARKETS INC 770700102 $13.5M 0,57 155.904 EC US
ALLSTATE CORP (THE) 020002101 $13.4M 0,57 50.723 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $12.7M 0,54 245.487 EC US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 363576109 $12.6M 0,54 50.621 EC US
AFLAC INC 001055102 $11.5M 0,49 90.256 EC US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769M106 $11.4M 0,49 90.877 EC US
METLIFE INC 59156R108 $10.2M 0,44 106.495 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $10.1M 0,43 178.596 EC US
GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A · $10.1M 0,43 10.055.188 STIV US
STATE STREET CORP 857477103 $10.0M 0,43 54.534 EC US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $9.9M 0,42 173.785 EC US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076C106 $9.7M 0,41 17.712 EC US
BLOCK INC 852234103 $8.6M 0,36 105.447 EC US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 $8.3M 0,36 68.373 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 52,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 47,2%

Dividenden 41 Zahlungen

08
10,38%Rendite (TTM)
$14,62Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$1,0000
23. Juni 2026$0,5320
24. März 2026$0,6050
23. Dezember 2025$0,3870
10. Dezember 2025$12,0950
23. September 2025$0,3900
24. Juni 2025$0,4950
25. März 2025$0,4560
23. Dezember 2024$0,1910
24. September 2024$0,3160
25. Juni 2024$0,2700
19. März 2024$0,3640
21. Dezember 2023$0,3830
19. September 2023$0,2930
21. Juni 2023$0,6210
21. März 2023$0,1660
20. Dezember 2022$0,3260
20. September 2022$0,2230
22. Juni 2022$0,1220
21. Dezember 2021$0,3580
21. September 2021$0,1530
22. Juni 2021$0,1410
23. März 2021$0,1290
22. Dezember 2020$0,0790
22. September 2020$0,0470
23. Juni 2020$0,0360
24. März 2020$0,1230
23. Dezember 2019$0,1060
24. September 2019$0,1510
25. Juni 2019$0,1700
19. März 2019$0,1560
27. Dezember 2018$0,1600
25. September 2018$0,1900
19. Juni 2018$0,1630
20. März 2018$0,1270
19. Dezember 2017$0,0770
23. März 2010$0,0406
22. September 2009$0,0231
23. Juni 2009$0,0076
24. März 2009$0,0111
17. Dezember 2008$0,0326

Institutionelle Eigentümer (13F) 81 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $150.108.882 23,10% 1.019.900 Kaufoption 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $96.064.386 14,78% 652.700 Verkaufsoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $94.386.534 14,53% 641.300 Kaufoption 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $78.683.690 12,11% 435.800 Kaufoption 30. September 2025
CITADEL ADVISORS LLC $50.571.048 7,78% 343.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $26.875.068 4,14% 182.600 Verkaufsoption 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $26.492.400 4,08% 180.000 Kaufoption 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $20.961.081 3,23% 142.418 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $16.502.270 2,54% 91.400 Verkaufsoption 30. September 2025
Torrey Growth & Income Advisors $9.236.411 1,42% 62.385 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $6.610.466 1,02% 44.901 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $6.557.394 1,01% 36.860 Aktien 30. September 2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5.927.969 0,91% 40.277 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5.456.110 0,84% 37.071 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Bancorp USA Inc. $5.425.055 0,83% 36.860 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $4.705.106 0,72% 31.968 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.176.381 0,64% 28.376 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $4.092.046 0,63% 27.803 Aktien 30. Juni 2026
XTX Topco Ltd $2.793.182 0,43% 18.978 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $2.616.534 0,40% 17.778 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $2.596.108 0,40% 17.639 Aktien 30. Juni 2026
Jump Financial, LLC $2.426.704 0,37% 16.488 Aktien 30. Juni 2026
Private Capital Management, LLC $2.251.854 0,35% 15.300 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisors, LLC $2.230.683 0,34% 15.156 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.858.697 0,29% 12.629 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.740.551 0,27% 11.826 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1.402.920 0,22% 9.532 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.264.397 0,19% 8.591 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $1.091.781 0,17% 7.418 Aktien 30. Juni 2026
MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC $883.080 0,14% 6.000 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $815.165 0,13% 5.539 Aktien 30. Juni 2026
Sheaff Brock Investment Advisors, LLC $802.136 0,12% 5.073 Aktien 31. März 2025
Ellis Investment Partners, LLC $766.642 0,12% 5.208 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $735.900 0,11% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
J.E. Simmons & Co., P.C. $706.464 0,11% 4.800 Aktien 30. Juni 2026
Ethos Financial Group, LLC $656.864 0,10% 4.463 Aktien 30. Juni 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $642.036 0,10% 3.556 Aktien 30. September 2025
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $619.628 0,10% 4.210 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Wealth Management, LLC $531.761 0,08% 3.613 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $491.540 0,08% 3.340 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $467.297 0,07% 3.175 Aktien 30. Juni 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $458.319 0,07% 3.114 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $394.250 0,06% 2.678 Aktien 30. Juni 2026
IMC-Chicago, LLC $390.616 0,06% 2.654 Aktien 30. Juni 2026
Acropolis Investment Management, LLC $375.309 0,06% 2.550 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Planning Co of New England, Inc. $366.586 0,06% 2.491 Aktien 30. Juni 2026
Independent Solutions Wealth Management, LLC $344.696 0,05% 2.342 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $310.608 0,05% 2.097 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $309.520 0,05% 2.103 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $306.134 0,05% 2.080 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $300.247 0,05% 2.040 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $267.280 0,04% 1.816 Aktien 30. Juni 2026
Belvedere Trading LLC $263.305 0,04% 1.789 Aktien 30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $261.981 0,04% 1.780 Aktien 30. Juni 2026
Qube Research & Technologies Ltd $240.051 0,04% 1.631 Aktien 30. Juni 2026
Meridian Wealth Management, LLC $229.748 0,04% 1.561 Aktien 30. Juni 2026
Copperleaf Capital, LLC $225.044 0,03% 1.265 Aktien 30. September 2025
OAKWORTH CAPITAL, INC. $223.714 0,03% 1.520 Aktien 30. Juni 2026
Traynor Capital Management, Inc. $202.579 0,03% 1.376 Aktien 30. Juni 2026
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $186.085 0,03% 1.264 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $176.616 0,03% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $140.541 0,02% 1.186 Aktien 31. März 2026
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $117.744 0,02% 800 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $115.303 0,02% 783 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $106.808 0,02% 726 Aktien 30. Juni 2026
Silicon Valley Capital Partners $79.435 0,01% 540 Aktien 30. Juni 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $78.594 0,01% 534 Aktien 30. Juni 2026
Morse Asset Management, Inc $62.993 0,01% 428 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $27.228 0,00% 185 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15.000 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
Tradewinds Capital Management, LLC $2.650 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $2.355 0,00% 16 Aktien 30. Juni 2026
North Star Investment Management Corp. $1.766 0,00% 12 Aktien 30. Juni 2026
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $1.033 0,00% 6.285 Aktien 31. Dezember 2025
HRT FINANCIAL LP $831 0,00% 5.651 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $736 0,00% 5 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $527 0,00% 3.582 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $496 0,00% 3 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $242 0,00% 1.643 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $147 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
Covestor Ltd $54 0,00% 364 Aktien 30. Juni 2026

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10

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