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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,97%▼ -5,38%
3M▲ +1,46%▲ +3,89%
6M▲ +1,46%▲ +3,89%
YTD▲ +3,68%▲ +6,16%
1Y▲ +7,35%▲ +10,78%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +56,13%▲ +67,95%
Volatilität 1J19,54%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,73

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$0
Quartalsende Jun 2026 -$16.7M
Letzte 12 Monate +$57.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 153 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
TD SECURITIES (USA) LLC · $8.3M 6,08 8.272.596 RA US
PRYSMIAN SPA · $2.1M 1,51 12.347 EC IT
GLANBIA PLC · $2.0M 1,48 71.956 EC IE
DEUTSCHE LUFTHANSA AG · $1.9M 1,42 169.492 EC DE
HOCHTIEF AG · $1.8M 1,36 3.186 EC DE
ACCIONA SA · $1.7M 1,27 5.474 EC ES
ASML HOLDING NV · $1.7M 1,26 872 EC NL
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $1.7M 1,26 11.638 EC ES
AURUBIS AG · $1.7M 1,24 8.131 EC DE
ARCELORMITTAL SA · $1.7M 1,23 27.821 EC LU
SCHAEFFLER AG · $1.7M 1,23 172.879 EC DE
DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE SPA · $1.6M 1,18 20.778 EC IT
KLEPIERRE SA · $1.6M 1,16 37.621 EC FR
SAIPEM SPA · $1.6M 1,15 311.615 EC IT
THYSSENKRUPP AG · $1.6M 1,15 131.749 EC DE
PIRELLI & C. SPA · $1.6M 1,15 206.582 EC IT
COVIVIO SA · $1.5M 1,07 23.798 EC FR
BUZZI SPA · $1.4M 1,06 28.312 EC IT
FRESENIUS MEDICAL CARE AG · $1.4M 1,05 31.622 EC DE
PUBLIC POWER CORP SA · $1.4M 1,05 54.328 EC GR
NOKIA OYJ (NOKIA CORP) · $1.4M 1,04 107.681 EC FI
NORDEX SE · $1.4M 1,04 26.782 EC DE
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA · $1.4M 1,03 32.012 EC GR
VONOVIA SE · $1.4M 1,03 56.571 EC DE
UMICORE SA · $1.4M 1,02 60.305 EC BE
COLRUYT GROUP NV · $1.4M 1,02 33.618 EC BE
LEG IMMOBILIEN SE · $1.4M 1,01 21.741 EC DE
KONINKLIJKE VOPAK NV · $1.4M 1,00 26.006 EC NL
OTE-HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS SA · $1.3M 0,98 59.787 EC GR
RYANAIR HOLDINGS PLC 783513203 $1.3M 0,97 20.438 EC IE
DEME GROUP NV · $1.3M 0,97 6.614 EC BE
ASM INTERNATIONAL NV · $1.3M 0,97 1.149 EC NL
UNIQA INSURANCE GROUP AG · $1.3M 0,96 64.962 EC AT
A2A SPA · $1.3M 0,95 502.332 EC IT
STORA ENSO OYJ · $1.3M 0,95 121.179 EC FI
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $1.3M 0,95 33.427 EC FR
SODEXO SA · $1.3M 0,94 22.125 EC FR
RANDSTAD NV · $1.3M 0,93 43.735 EC NL
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $1.3M 0,93 13.927 EC FR
ELIS SA · $1.2M 0,91 40.187 EC FR
REPSOL SA · $1.2M 0,91 49.479 EC ES
SBM OFFSHORE NV · $1.2M 0,90 35.230 EC NL
MAIRE SPA · $1.2M 0,88 73.363 EC IT
IPSEN SA · $1.2M 0,86 6.083 EC FR
VIENNA INSURANCE GROUP AG - WIENER VERSICHERUNG GRUPPE · $1.2M 0,86 15.891 EC AT
MERCEDES-BENZ GROUP AG · $1.2M 0,86 23.280 EC DE
ENI SPA · $1.2M 0,85 49.081 EC IT
NESTE OYJ · $1.1M 0,84 34.910 EC FI
INPOST SA · $1.1M 0,84 64.704 EC LU
INDRA SISTEMAS SA · $1.1M 0,83 20.655 EC ES

Dividenden 38 Zahlungen

08
3,14%Rendite (TTM)
$2,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,4130
25. Juni 2026$1,0850
26. März 2026$0,0140
12. Dezember 2025$0,4840
25. September 2025$0,2140
26. Juni 2025$0,9090
27. März 2025$0,1210
13. Dezember 2024$0,2010
26. September 2024$0,3000
27. Juni 2024$0,2960
22. Dezember 2023$0,1930
22. September 2023$0,1010
27. Juni 2023$0,9070
23. Dezember 2022$0,0410
23. September 2022$0,1070
24. Juni 2022$0,9560
25. März 2022$0,0180
23. Dezember 2021$0,2810
23. September 2021$0,2080
24. Juni 2021$0,6710
24. Dezember 2020$0,2170
24. September 2020$0,2180
25. Juni 2020$0,1830
13. Dezember 2019$0,1530
25. September 2019$0,1110
14. Juni 2019$0,5260
18. Dezember 2018$0,0260
14. September 2018$0,1530
21. Juni 2018$0,6550
22. März 2018$0,0060
21. September 2017$0,0630
22. Juni 2017$0,4300
23. März 2017$0,0720
21. September 2016$0,2120
22. Juni 2016$0,4800
23. September 2015$0,0260
24. Juni 2015$0,3160
23. Dezember 2014$0,0070

Institutionelle Eigentümer (13F) 43 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FIRST TRUST ADVISORS LP $65.169.670 52,38% 982.215 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $8.217.800 6,61% 124.179 Aktien 30. Juni 2026
Warner Group LLC $7.391.446 5,94% 111.402 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $6.912.131 5,56% 104.177 Aktien 30. Juni 2026
Rathbones Group PLC $6.710.940 5,39% 101.145 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $5.270.157 4,24% 79.430 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $4.188.275 3,37% 63.124 Aktien 30. Juni 2026
HWG Holdings LP $3.737.877 3,00% 56.336 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.602.036 2,09% 39.217 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $1.990.687 1,60% 30.003 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.603.473 1,29% 24.167 Aktien 30. Juni 2026
BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP $1.565.853 1,26% 23.600 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.472.233 1,18% 22.189 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.208.518 0,97% 18.214 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.061.838 0,85% 16.004 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $818.744 0,66% 12.338 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $703.361 0,57% 10.600 Aktien 30. Juni 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $607.830 0,49% 9.161 Aktien 30. Juni 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $539.293 0,43% 399 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $342.068 0,27% 5.156 Aktien 30. Juni 2026
Hyposwiss Advisors SA $337.388 0,27% 5.085 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $312.640 0,25% 4.712 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $291.142 0,23% 4.388 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $282.953 0,23% 4.265 Aktien 30. Juni 2026
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $236.722 0,19% 3.568 Aktien 30. Juni 2026
Unique Wealth Strategies, LLC $231.229 0,19% 3.485 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $209.057 0,17% 3.151 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $84.265 0,07% 1.270 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $78.359 0,06% 1.181 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $66.000 0,05% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
Dunhill Financial, LLC $65.412 0,05% 985 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $46.047 0,04% 694 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $21.232 0,02% 320 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $12.540 0,01% 189 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $11.727 0,01% 191 Aktien 31. Dezember 2025
FMR LLC $6.428 0,01% 97 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.820 0,00% 42.506 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $2.521 0,00% 38 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $999 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $995 0,00% 15 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $929 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $593 0,00% 8.951 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $66 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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