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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,08%▼ -3,08%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,54%▼ -3,04%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$21.8M
Quartalsende Jun 2026 +$308.6M
Letzte 12 Monate +$543.0M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 290 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $25.0M 2,11 24.976.002 STIV US
DAVITA INC 23918KAS7 $11.1M 0,93 11.400.000 DBT US
ARCHROCK SERVICES LP / ARCHROCK PARTNERS FINANCE CORP 03958CAA7 $10.6M 0,89 10.615.000 DBT US
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 07337JAC1 $10.3M 0,87 9.063.482 DBT US
TREEHOUSE FOODS INC 456142AA6 $10.1M 0,85 9.900.000 DBT US
PETSMART LLC / PETSMART FINANCE CORP 71677KAC2 $9.8M 0,83 9.840.000 DBT US
APLD COMPUTECO LLC 00202DAA5 $9.8M 0,83 9.105.000 DBT US
CITIBANK NA 49272YAB9 $9.6M 0,81 9.750.000 DBT US
FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 34966MAA0 $9.6M 0,81 9.450.000 DBT US
CITIBANK NA 28201XAB1 $9.5M 0,80 9.500.000 DBT US
FRONERI LUX FINCO SARL 35901MAA5 $9.5M 0,80 9.645.000 DBT LU
LEEWARD RENEWABLE ENERGY OPERATIONS LLC 524590AA4 $9.4M 0,79 9.830.000 DBT US
OPAL BIDCO SAS 68348BAA1 $9.0M 0,76 8.845.000 DBT FR
ENCORE CAPITAL GROUP INC 292554AT9 $8.7M 0,74 8.685.000 DBT US
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 18972EAD7 $8.6M 0,73 8.900.000 DBT US
A&K TRAVEL GROUP HOLDINGS LTD 00039UAA6 $8.6M 0,73 8.485.000 DBT JE
CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC 20752TAB0 $8.6M 0,72 8.125.000 DBT LU
MOHEGAN ESCROW ISSUER LLC 60832QAA8 $8.5M 0,72 8.150.000 DBT US
BANIJAY ENTERTAINMENT SAS 060335AB2 $8.5M 0,72 8.250.000 DBT FR
CONCENTRA HEALTH SERVICES INC 20600DAA1 $8.4M 0,71 8.130.000 DBT US
GEN DIGITAL INC 668771AM0 $8.3M 0,70 8.390.000 DBT US
DEXKO GLOBAL INC 252142AB0 $8.3M 0,70 9.997.000 DBT US
BOMBARDIER INC 097751CD1 $8.2M 0,69 7.900.000 DBT CA
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCU5 $8.0M 0,67 8.120.000 DBT US
IQVIA INC 46266TAG3 $7.9M 0,67 7.775.000 DBT US
OSAIC HOLDINGS INC 00791GAC1 $7.9M 0,67 7.850.000 DBT US
VZ SECURED FINANCING BV 91845AAB1 $7.9M 0,67 8.220.000 DBT NL
MURPHY OIL CORP 626717AQ5 $7.8M 0,66 7.910.000 DBT US
R.R. DONNELLEY & SONS COMPANY 257867BJ9 $7.8M 0,66 7.525.000 DBT US
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 18539UAG0 $7.7M 0,65 7.875.000 DBT US
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 92840VAP7 $7.7M 0,65 7.350.000 DBT US
RAIN CARBON INC 75079LAB7 $7.7M 0,65 7.196.000 DBT US
HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY INC 432833AS0 $7.6M 0,65 7.600.000 DBT US
WATCO COMPANIES LLC / WATCO FINANCE CORP 941130AD8 $7.6M 0,64 7.410.000 DBT US
ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE GROUP PLC 13005HAA8 $7.6M 0,64 7.590.000 DBT GB
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP/CALUMET FINANCE CORP 131477BA8 $7.6M 0,64 7.170.000 DBT US
WRANGLER HOLDCO CORP 37441QAA9 $7.4M 0,63 7.250.000 DBT US
EDGED COMPUTE LLC 28002AAA4 $7.4M 0,63 7.620.000 DBT US
WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD (BM) 947075AW7 $7.4M 0,62 7.235.000 DBT BM
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC / RIVERS ENTERPRISE FINANCE CORP 76884GAA3 $7.3M 0,62 7.200.000 DBT US
FORVIA SE 31209DAC9 $7.3M 0,62 7.270.000 DBT FR
GENMAB A/S / GENMAB FINANCE LLC 37230JAB8 $7.3M 0,61 6.950.000 DBT DK
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AD4 $7.2M 0,61 7.110.000 DBT US
WASTE PRO USA INC 94107JAC7 $7.1M 0,60 6.875.000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $7.0M 0,59 6.470.000 DBT US
CLEVELAND-CLIFFS INC 18589GAA3 $6.9M 0,59 6.945.000 DBT US
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC 254945AA6 $6.9M 0,59 6.800.000 DBT US
PHH ESCROW ISSUER LLC 716964AA9 $6.9M 0,58 7.000.000 DBT US
ARC FALCON I INC 03881HAA8 $6.8M 0,58 7.060.000 DBT US
MILLROSE PROPERTIES INC 601137AA0 $6.8M 0,57 6.695.000 DBT US

Dividenden 97 Zahlungen

08
6,18%Rendite (TTM)
$1,44Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1250
3. August 2026$0,1430
1. Juli 2026$0,1280
1. Juni 2026$0,1270
1. Mai 2026$0,1260
1. April 2026$0,1390
2. März 2026$0,1150
2. Februar 2026$0,1310
19. Dezember 2025$0,1480
1. Dezember 2025$0,1150
3. November 2025$0,1440
1. Oktober 2025$0,1250
2. September 2025$0,1250
1. August 2025$0,1470
1. Juli 2025$0,1240
2. Juni 2025$0,1300
1. Mai 2025$0,1470
1. April 2025$0,1380
3. März 2025$0,1190
3. Februar 2025$0,1310
13. Dezember 2024$0,1470
2. Dezember 2024$0,1170
1. November 2024$0,1490
1. Oktober 2024$0,1090
3. September 2024$0,1240
1. August 2024$0,1420
1. Juli 2024$0,1140
3. Juni 2024$0,1370
1. Mai 2024$0,1390
1. April 2024$0,1250
1. März 2024$0,1200
1. Februar 2024$0,1320
15. Dezember 2023$0,1280
1. Dezember 2023$0,1220
1. November 2023$0,1340
2. Oktober 2023$0,1170
1. September 2023$0,1300
1. August 2023$0,1150
3. Juli 2023$0,1170
1. Juni 2023$0,1440
1. Mai 2023$0,1570
3. April 2023$0,1210
1. März 2023$0,1080
1. Februar 2023$0,0730
16. Dezember 2022$0,1600
1. Dezember 2022$0,1190
1. November 2022$0,1110
3. Oktober 2022$0,1250
1. September 2022$0,1440
1. August 2022$0,0890

Institutionelle Eigentümer (13F) 94 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
FRANKLIN RESOURCES INC $245.226.180 28,81% 10.095.767 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $185.855.893 21,83% 7.653.539 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $88.998.608 10,45% 3.664.002 Aktien 30. Juni 2026
Northwest Financial Advisors $44.802.416 5,26% 1.844.480 Aktien 30. Juni 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $34.006.000 3,99% 1.400.000 Aktien 30. Juni 2026
Prentice Wealth Management LLC $26.164.933 3,07% 1.077.190 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $23.164.938 2,72% 953.682 Aktien 30. Juni 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $20.397.342 2,40% 839.742 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $20.338.992 2,39% 837.340 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $19.214.828 2,26% 791.079 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $16.548.234 1,94% 681.278 Aktien 30. Juni 2026
McAlister, Sweet & Associates, Inc. $10.323.930 1,21% 425.028 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10.262.986 1,21% 422.519 Aktien 30. Juni 2026
CROBAN $9.080.262 1,07% 373.837 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8.794.334 1,03% 362.056 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $7.206.168 0,85% 296.672 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6.662.731 0,78% 274.299 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6.421.524 0,75% 264.369 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $5.514.829 0,65% 227.041 Aktien 30. Juni 2026
rebel Financial LLC $3.770.432 0,44% 156.190 Aktien 31. März 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3.658.125 0,43% 150.602 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3.580.418 0,42% 147.707 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.563.411 0,42% 146.702 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $2.971.226 0,35% 122.323 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $2.770.307 0,33% 113.985 Aktien 30. Juni 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.768.113 0,33% 113.961 Aktien 30. Juni 2026
Sovran Advisors, LLC $2.715.435 0,32% 112.673 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $2.663.736 0,31% 109.664 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $2.341.864 0,28% 97.012 Aktien 31. März 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $2.109.392 0,25% 86.842 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2.108.864 0,25% 86.856 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $1.972.970 0,23% 81.226 Aktien 30. Juni 2026
Tenzing Financial LLC $1.419.789 0,17% 58.633 Aktien 30. Juni 2026
Sequent Planning LLC $1.387.196 0,16% 57.110 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $1.349.189 0,16% 55.545 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $1.299.296 0,15% 53.491 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.241.955 0,15% 51.352 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.142.827 0,13% 47.489 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $1.142.827 0,13% 47.489 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.134.643 0,13% 46.712 Aktien 30. Juni 2026
RIVERSEDGE ADVISORS, LLC $1.120.984 0,13% 46.150 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $1.002.298 0,12% 41.264 Aktien 30. Juni 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $991.226 0,12% 40.808 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $891.795 0,10% 36.714 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $886.985 0,10% 36.675 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $857.920 0,10% 35.320 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $783.166 0,09% 32.255 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $770.323 0,09% 31.713 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $770.309 0,09% 31.713 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $655.757 0,08% 26.997 Aktien 30. Juni 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $646.198 0,08% 26.603 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $610.000 0,07% 25.129 Aktien 30. Juni 2026
Van Hulzen Asset Management, LLC $597.194 0,07% 24.586 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $588.022 0,07% 24.208 Aktien 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $541.619 0,06% 22.298 Aktien 30. Juni 2026
Aurdan Capital Management, LLC $429.423 0,05% 17.679 Aktien 30. Juni 2026
SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co $318.597 0,04% 36.122 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $297.930 0,03% 12.266 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $267.831 0,03% 10.999 Aktien 30. Juni 2025
Ducere Wealth Management LLC $267.190 0,03% 11.000 Aktien 30. Juni 2026
Capasso Planning Partners LLC $265.653 0,03% 10.937 Aktien 30. Juni 2026
Skopos Labs, Inc. $248.305 0,03% 10.286 Aktien 31. März 2026
Kestra Advisory Services, LLC $239.084 0,03% 9.843 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $204.920 0,02% 8.436 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $199.469 0,02% 8.212 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $193.719 0,02% 8.025 Aktien 31. März 2026
Geneos Wealth Management Inc. $93.808 0,01% 3.862 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $67.599 0,01% 2.783 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $66.943 0,01% 2.756 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $56.415 0,01% 2.323 Aktien 30. Juni 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $55.311 0,01% 2.277.130 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $41.657 0,00% 1.715 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27.850 0,00% 1.147 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $24.848 0,00% 1.023 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $21.351 0,00% 879 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $20.379 0,00% 839 Aktien 30. Juni 2026
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $11.274 0,00% 467 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $10.396 0,00% 428 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $9.740 0,00% 401 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5.878 0,00% 242 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5.693 0,00% 234.361 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $5.150 0,00% 212 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $2.891 0,00% 119 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2.680 0,00% 111 Aktien 31. März 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2.097 0,00% 86.332 Aktien 30. Juni 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $505 0,00% 20.808 Aktien 30. Juni 2026
Anfield Capital Management, LLC $444 0,00% 18 Aktien 31. März 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $365 0,00% 15.035 Aktien 30. Juni 2026
WEDBUSH SECURITIES INC $232 0,00% 9.550 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $146 0,00% 6 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $114 0,00% 4.679 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $97 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $49 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $48 0,00% 2 Aktien 31. März 2026

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10

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