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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,18%▼ -3,18%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,34%▼ -7,34%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$31.4M
Quartalsende Jul 2026 +$41.2M
Letzte 12 Monate -$1.3B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 157 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ACCENTURE PLC · $11.1M 1,49 66.783 EC IE
PAYPAL HOLDINGS INC 70450Y103 $11.0M 1,48 192.458 EC US
GENPACT LTD · $10.6M 1,43 302.193 EC BM
ADT INC 00090Q103 $9.8M 1,32 1.278.503 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620M106 $9.6M 1,29 213.741 EC US
VONTIER CORP 928881101 $9.2M 1,24 286.562 EC US
FISERV INC 337738108 $9.1M 1,23 169.423 EC US
EXLSERVICE HOLDINGS INC 302081104 $8.7M 1,18 257.084 EC US
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY 388689101 $8.4M 1,14 786.214 EC US
MOHAWK INDUSTRIES INC 608190104 $8.4M 1,14 68.494 EC US
IES HOLDINGS INC 44951W106 $8.4M 1,14 11.310 EC US
SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495102 $8.3M 1,12 147.477 EC US
EURONET WORLDWIDE INC 298736109 $8.1M 1,09 113.544 EC US
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC 866966104 $8.0M 1,08 111.084 EC US
EMCOR GROUP INC 29084Q100 $8.0M 1,08 10.015 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 446413106 $7.8M 1,05 23.751 EC US
QUANTA SERVICES INC 74762E102 $7.7M 1,04 11.543 EC US
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP 099502106 $7.6M 1,03 109.579 EC US
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 49338L103 $7.6M 1,02 23.738 EC US
NVENT ELECTRIC PLC · $7.5M 1,02 48.998 EC IE
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 426281101 $7.4M 1,00 48.265 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $7.3M 0,98 4.193 EC US
TRANSUNION 89400J107 $7.2M 0,98 92.159 EC US
AMENTUM HOLDINGS INC 023939101 $7.1M 0,96 321.634 EC US
APTARGROUP INC 038336103 $7.1M 0,96 53.100 EC US
FTI CONSULTING INC 302941109 $7.1M 0,96 44.618 EC US
AGCO CORP 001084102 $7.1M 0,96 69.425 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $7.1M 0,95 13.055 EC US
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. · $6.9M 0,94 6.937.902 RA US
WESTERN UNION COMPANY (THE) 959802109 $6.9M 0,93 1.079.256 EC US
W.W. GRAINGER INC 384802104 $6.8M 0,91 4.887 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $6.6M 0,89 87.418 EC US
SMURFIT WESTROCK PLC · $6.6M 0,89 143.712 EC IE
DYCOM INDUSTRIES INC 267475101 $6.6M 0,89 16.437 EC US
FEDEX CORP 31428X106 $6.5M 0,88 21.230 EC US
ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 $6.4M 0,87 13.429 EC US
KIRBY CORP 497266106 $6.4M 0,86 48.895 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $6.4M 0,86 17.789 EC US
A.O. SMITH CORP 831865209 $6.4M 0,86 105.999 EC US
CATERPILLAR INC 149123101 $6.4M 0,86 7.802 EC US
UNITED RENTALS INC 911363109 $6.3M 0,85 5.869 EC US
ATI INC 01741R102 $6.3M 0,85 33.731 EC US
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC 300426103 $6.3M 0,85 50.077 EC US
MODINE MANUFACTURING COMPANY 607828100 $6.3M 0,84 31.121 EC US
TEXTRON INC 883203101 $6.2M 0,83 72.474 EC US
OSHKOSH CORP 688239201 $6.2M 0,83 43.317 EC US
EAGLE MATERIALS INC 26969P108 $6.1M 0,82 29.548 EC US
CUMMINS INC 231021106 $5.9M 0,80 9.320 EC US
STERLING INFRASTRUCTURE INC 859241101 $5.9M 0,80 9.901 EC US
AAON INC 000360206 $5.8M 0,79 65.508 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 65,2%
Financials 11,0%
Materials 6,8%
Consumer Discretionary 1,3%
Consumer products 1,1%
Technology 0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 13,9%

Dividenden 61 Zahlungen

08
0,80%Rendite (TTM)
$0,66Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,2460
25. Juni 2026$0,1590
26. März 2026$0,0850
12. Dezember 2025$0,1720
25. September 2025$0,1650
26. Juni 2025$0,1220
27. März 2025$0,1110
13. Dezember 2024$0,1730
26. September 2024$0,1250
27. Juni 2024$0,1670
21. März 2024$0,0720
22. Dezember 2023$0,1950
22. September 2023$0,1080
27. Juni 2023$0,1000
24. März 2023$0,0950
23. Dezember 2022$0,1410
23. September 2022$0,1200
24. Juni 2022$0,1130
25. März 2022$0,1020
23. Dezember 2021$0,1030
23. September 2021$0,0730
24. Juni 2021$0,0870
25. März 2021$0,0640
24. Dezember 2020$0,1360
24. September 2020$0,0750
25. Juni 2020$0,1050
26. März 2020$0,2140
13. Dezember 2019$0,1120
25. September 2019$0,2210
18. Dezember 2018$0,1940
14. September 2018$0,0630
21. Juni 2018$0,0860
22. März 2018$0,0570
21. Dezember 2017$0,0700
21. September 2017$0,0640
22. Juni 2017$0,0520
23. März 2017$0,0380
21. Dezember 2016$0,0400
21. September 2016$0,0390
22. Juni 2016$0,0590
23. März 2016$0,0310
23. Dezember 2015$0,1060
23. September 2015$0,0570
23. Dezember 2014$0,1590
23. September 2014$0,0360
24. Juni 2014$0,0920
25. März 2014$0,0460
18. Dezember 2013$0,0610
20. September 2013$0,0450
21. Juni 2013$0,0120

Institutionelle Eigentümer (13F) 190 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $76.220.231 13,90% 836.481 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $72.622.245 13,24% 796.996 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48.590.462 8,86% 533.258 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $44.365.165 8,09% 486.887 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $32.145.983 5,86% 352.787 Aktien 30. Juni 2026
O'Dell Group, LLC $24.874.399 4,54% 318.657 Aktien 30. September 2025
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $24.133.374 4,40% 264.853 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18.455.639 3,37% 202.542 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $18.270.380 3,33% 200.509 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $14.400.696 2,63% 158.041 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $14.211.123 2,59% 155.961 Aktien 30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC $9.012.666 1,64% 98.910 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $8.943.975 1,63% 98.156 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $7.214.140 1,32% 79.172 Aktien 30. Juni 2026
Virtue Capital Management, LLC $7.049.088 1,29% 77.360 Aktien 30. Juni 2026
Monument Capital Management $5.815.788 1,06% 63.826 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $5.629.782 1,03% 61.781 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.948.888 0,90% 54.311 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4.817.423 0,88% 52.869 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4.556.000 0,83% 50.000 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4.383.630 0,80% 48.108 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $4.221.043 0,77% 46.324 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3.869.000 0,71% 42.454 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $3.655.714 0,67% 40.120 Aktien 30. Juni 2026
Crumly & Associates Inc. $3.086.627 0,56% 33.874 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.080.392 0,56% 33.801 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $2.962.875 0,54% 32.516 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2.840.935 0,52% 31.569 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $2.472.741 0,45% 27.137 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.455.084 0,45% 26.943 Aktien 30. Juni 2026
MTM Investment Management, LLC $2.210.389 0,40% 24.258 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $2.205.476 0,40% 24.204 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $2.112.435 0,39% 23.183 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.994.526 0,36% 21.889 Aktien 30. Juni 2026
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $1.988.147 0,36% 21.819 Aktien 30. Juni 2026
Purus Wealth Management, LLC $1.949.162 0,36% 21.391 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $1.826.917 0,33% 20.050 Aktien 30. Juni 2026
Paragon Private Wealth Management, LLC $1.822.597 0,33% 20.002 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.721.587 0,31% 19.018 Aktien 30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC $1.719.252 0,31% 18.868 Aktien 30. Juni 2026
Schrum Private Wealth Management LLC $1.492.760 0,27% 21.933 Aktien 30. Juni 2026
Sound Income Strategies, LLC $1.444.815 0,26% 15.856 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $1.364.306 0,25% 14.973 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $1.350.755 0,25% 14.824 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.318.666 0,24% 14.472 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.246.504 0,23% 13.680 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.232.538 0,22% 13.528 Aktien 30. Juni 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $1.224.365 0,22% 13.437 Aktien 30. Juni 2026
HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC $1.217.454 0,22% 13.361 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $1.137.805 0,21% 12.487 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $1.105.742 0,20% 12.135 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.048.062 0,19% 11.502 Aktien 30. Juni 2026
Asset One Wealth Management LLC $885.326 0,16% 9.980 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $828.190 0,15% 9.089 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $824.456 0,15% 9.048 Aktien 30. Juni 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $777.618 0,14% 8.534 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $753.471 0,14% 8.269 Aktien 30. Juni 2026
SPC Financial, Inc. $739.072 0,13% 9.468 Aktien 30. September 2025
Pacific Sun Financial Corp $726.226 0,13% 7.970 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $718.465 0,13% 7.885 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $681.395 0,12% 7.478 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $605.310 0,11% 6.643 Aktien 30. Juni 2026
EQUITABLE TRUST CO $600.207 0,11% 6.587 Aktien 30. Juni 2026
GREAT LAKES ADVISORS, LLC $578.228 0,11% 6.346 Aktien 30. Juni 2026
HFG Advisors, Inc. $573.782 0,10% 6.297 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $570.648 0,10% 6.263 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $559.750 0,10% 6.143 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $551.456 0,10% 6.052 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $533.531 0,10% 6.680 Aktien 31. Dezember 2025
MGO ONE SEVEN LLC $524.760 0,10% 5.759 Aktien 30. Juni 2026
OneAscent Financial Services LLC $516.013 0,09% 5.663 Aktien 30. Juni 2026
Southland Equity Partners LLC $510.181 0,09% 5.599 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $507.518 0,09% 5.570 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $506.339 0,09% 5.557 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $503.074 0,09% 5.521 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Wealth, LLC $497.971 0,09% 5.465 Aktien 30. Juni 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $497.861 0,09% 5.464 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $493.779 0,09% 5.419 Aktien 30. Juni 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $484.298 0,09% 5.315 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $463.505 0,08% 5.212 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $447.942 0,08% 4.916 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $444.925 0,08% 4.968 Aktien 30. Juni 2026
Harvest Investment Services, LLC $438.105 0,08% 4.808 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $434.596 0,08% 4.769 Aktien 30. Juni 2026
RPg Family Wealth Advisory, LLC $434.369 0,08% 4.767 Aktien 30. Juni 2026
Empower Advisory Group, LLC $422.888 0,08% 4.641 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $405.943 0,07% 4.455 Aktien 30. Juni 2026
Risk Paradigm Group, LLC $404.299 0,07% 4.437 Aktien 30. Juni 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $394.313 0,07% 4.327 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $394.094 0,07% 4.325 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $393.196 0,07% 4.315 Aktien 30. Juni 2026
TradeWell Securities, LLC. $382.126 0,07% 4.194 Aktien 30. Juni 2026
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $368.631 0,07% 4.046 Aktien 30. Juni 2026
Novak & Powell Financial Services, Inc. $364.207 0,07% 3.997 Aktien 30. Juni 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $362.608 0,07% 3.979 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $357.164 0,07% 3.947 Aktien 30. Juni 2026
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $355.368 0,06% 3.900 Aktien 30. Juni 2026
Quad-Cities Investment Group, LLC $346.156 0,06% 3.799 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $340.894 0,06% 3.741 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $340.698 0,06% 3.739 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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