Asset One Wealth Management LLC

CIK 2110759 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +4.8% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen27,82%

Gewichtung der Top-25-Positionen45,36%

Positionen über 1%22

Effektive Anzahl von Positionen80,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,72% Geschätzte Käufe $65.703.247 · Verkäufe $34.403.770

Neue Positionen32

Erhöht172

Abgenommen131

Geschlossen21

Put-Notional-Exposure: 0,0% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $947.7M #2.617 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 28.0%

Positionen 347

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 18,0%

Communication Services 4,9%

Financials 4,3%

Retail 4,0%

Industrials 3,2%

Energy 3,2%

Health Care 2,7%

Materials 1,6%

Consumer Discretionary 1,3%

Utilities 0,7%

Real Estate 0,5%

Consumer products 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Sonstige/Nicht zugeordnet 55,1%

Gesamtportfolio 347 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$37.986.992	4,01%	96.016	$-1.719.239	Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$33.851.163	3,57%	103.362	$6.709.659	Auf ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$30.653.922	3,23%	785.998	$-3.676.867	Auf ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$28.493.166	3,01%	96.404	$6.273.188	Auf ×2
BILS SPDR SERIES TRUST	$25.162.106	2,66%	253.471	$1.563.613	Auf ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$25.130.526	2,65%	36.222	$2.582.619	Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$21.993.209	2,32%	30.642	$-946.405	Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$21.889.085	2,31%	103.007	$1.476.902	Auf ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$21.868.272	2,31%	238.945	$-997.832	Ab ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16.612.328	1,75%	513.677	$-551.383	Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$15.144.571	1,60%	59.400	$442.418	Auf ×2
SGDM Sprott Gold Miners ETF	$14.675.041	1,55%	239.319	$-3.367.700	Auf ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$12.985.250	1,37%	700.769	$-3.380.067	Auf ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$12.237.140	1,29%	400.299	$-992.080	Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$12.208.393	1,29%	23.072	$5.833.501	Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$10.937.222	1,15%	16.053	$2.236.820	Auf ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$10.931.909	1,15%	36.961	$1.608.518	Auf ×2
SIL Global X Funds	$10.758.276	1,14%	143.425	$-2.464.587	Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$10.380.366	1,10%	17.915	$3.100.365	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9.687.114	1,02%	26.116	$1.144.919	Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$9.475.177	1,00%	24.032	$-224.674	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$9.465.666	1,00%	25.568	$1.213.406	Auf ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$9.290.552	0,98%	5.118	$1.865.854	Auf ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9.078.377	0,96%	106.817	$624.103	Auf ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$9.007.797	0,95%	215.446	$435.188	Ab ×1
REMX VanEck ETF Trust	$8.790.835	0,93%	114.688	$-1.739.470	Auf ×2
VOX Vanguard Communication Services ETF	$8.296.830	0,88%	42.609	$-22.969	Ab ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$8.024.130	0,85%	68.877	$2.466.186	Auf ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$7.956.759	0,84%	57.425	$625.164	Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$7.666.141	0,81%	8.385	$1.002.670	Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$7.300.210	0,77%	17.403	$906.292	Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$7.112.454	0,75%	6.149	$1.908.105	Auf ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$7.072.581	0,75%	10.617	$331.356	Auf ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$6.822.711	0,72%	26.669	$-35.648	Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6.720.118	0,71%	19.371	$953.722	Auf ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF	$6.301.792	0,66%	85.159	$-1.140.044	Auf ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$6.226.770	0,66%	36.219	$265.693	Auf ×2
V Visa Inc.	$6.108.663	0,64%	17.201	$986.791	Auf ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$5.877.389	0,62%	53.329	$-287.160	Ab ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$5.745.744	0,61%	79.802	$-260.999	Ab ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$5.739.128	0,61%	31.607	$628.085	Ab ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$5.513.007	0,58%	23.681	$433.750	Auf ×2
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$5.492.089	0,58%	112.959	$1.278.615	Auf ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$5.483.591	0,58%	4.760	$1.221.763	Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5.439.751	0,57%	15.932	$1.266.208	Auf ×2
DCOR Dimensional ETF Trust	$5.411.255	0,57%	65.306	$403.965	Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$5.386.002	0,57%	5.876	$-147.134	Auf ×2
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF	$5.221.560	0,55%	105.775	$242.639	Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$5.183.597	0,55%	21.235	$1.125.863	Auf ×2
FDL First Trust Morningstar ETF	$4.991.293	0,53%	99.766	$1.159.857	Auf ×2
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF	$4.974.526	0,52%	97.083	$358.968	Ab ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4.944.182	0,52%	18.661	$-206.011	Auf ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$4.939.749	0,52%	2.680	$3.962.596	Auf ×2
SGOV iShares Trust	$4.804.457	0,51%	47.787	$2.512.413	Auf ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF	$4.795.009	0,51%	96.324	$134.835	Auf ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock	$4.658.630	0,49%	16.697	$991.647	Auf ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$4.618.361	0,49%	37.143	$259.748	Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4.610.185	0,49%	40.968	$-554.990	Auf ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock	$4.564.661	0,48%	34.474	$488.672	Auf ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$4.519.561	0,48%	76.968	$73.269	Auf ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.414.223	0,47%	42.072	$53.594	Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4.408.244	0,47%	24.768	$1.117.511	Auf ×2
SLVP iShares, Inc.	$4.138.600	0,44%	136.768	$-577.626	Auf ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock	$4.035.114	0,43%	40.949	$148.035	Auf ×2
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$3.847.674	0,41%	75.489	$710.973	Auf ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$3.815.798	0,40%	67.644	$93.539	Auf ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$3.778.112	0,40%	27.483	$373.949	Auf ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$3.775.811	0,40%	26.327	$223.558	Auf ×2
FLTR VanEck ETF Trust	$3.756.068	0,40%	146.951	$686.925	Auf ×2
IVV iShares Trust	$3.753.290	0,40%	4.949	$-69.982	Ab ×2
FLRN SPDR SERIES TRUST	$3.742.648	0,39%	121.554	$698.213	Auf ×2
URA Global X Uranium ETF	$3.712.248	0,39%	90.764	$-1.284.067	Ab ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$3.686.862	0,39%	88.435	$-97.943	Ab ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$3.677.780	0,39%	8.648	$-190.042	Auf ×2
BILZ PIMCO ETF Trust	$3.582.883	0,38%	35.548		Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$3.579.153	0,38%	48.577	$-408.360	Auf ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$3.570.188	0,38%	26.691	$558.243	Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.555.425	0,38%	7.280	$195.584	Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3.506.200	0,37%	8.889	$216.758	Auf ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$3.493.112	0,37%	11.761	$186.415	Auf ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$3.425.751	0,36%	18.259	$53.924	Auf ×2
FLKR Franklin Templeton ETF Trust	$3.418.622	0,36%	60.851	$-347.660	Ab ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.392.739	0,36%	19.739	$165.978	Auf ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$3.354.760	0,35%	61.129	$-503.160	Auf ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$3.224.022	0,34%	16.990	$178.491	Auf ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3.074.095	0,32%	52.892	$-221.503	Ab ×2
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock	$3.038.572	0,32%	69.740	$-716.549	Auf ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2.998.713	0,32%	12.634	$158.763	Auf ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.966.184	0,31%	23.792	$198.868	Auf ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$2.964.088	0,31%	23.991	$-291.083	Ab ×2
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2.932.720	0,31%	4	$117.920
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$2.889.007	0,30%	28.494	$44.078	Ab ×1
NEM Newmont Corporation	$2.866.392	0,30%	30.106	$88.526	Auf ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$2.856.219	0,30%	7.343	$-270.784	Auf ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2.822.947	0,30%	29.538	$158.201	Auf ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2.793.464	0,29%	28.876	$-118.033	Ab ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$2.740.858	0,29%	68.453	$-498.172	Auf ×1
ITOT iShares Trust	$2.739.521	0,29%	16.559	$102.596	Ab ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$2.715.913	0,29%	51.051	$517.799	Auf ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$2.637.934	0,28%	24.851	$-149.065	Ab ×2
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
BILZ	$3.582.883	35.548	0,38%
MINT	$2.341.132	23.274	0,25%
VGIT	$1.275.729	21.746	0,13%
VGLT	$1.081.667	20.042	0,11%
GRID	$929.952	5.092	0,10%
SGDJ	$782.536	10.395	0,08%
SE	$693.996	6.232	0,07%
EEM	$620.620	9.465	0,07%
ROKT	$458.941	4.165	0,05%
LPTH	$402.167	35.216	0,04%
THC	$361.215	1.878	0,04%
PRCS	$340.960	11.843	0,04%
KNX	$334.155	4.542	0,04%
MOH	$317.136	1.359	0,03%
SOFI	$312.046	17.462	0,03%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
AAPL	Mehr gekauft	+1K	+$6.7M
QQQM	Mehr gekauft	+13K	+$6.3M
AMD	Mehr gekauft	+664	+$5.8M
OUNZ	Mehr gekauft	+23K	-$3.7M
PSLV	Mehr gekauft	+28K	-$3.4M
SGDM	Mehr gekauft	+3K	-$3.4M
AMAT	Reduziert	-547	+$3.1M
VOO	Mehr gekauft	+1K	+$2.6M
SGOV	Mehr gekauft	+25K	+$2.5M
VGT	Mehr gekauft	+14K	+$2.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
ORLY	30. Juni 2026	37.078	$3.478.287	-7,5%
PPLT	31. März 2026	2.761	$537.401	-13,2%
BSX	30. Juni 2026	7.630	$454.138	-1,1%
CASY	31. März 2026	653	$408.687	-14,7%
HON	30. Juni 2026	1.683	$373.996	-4,9%
HAL	30. Juni 2026	9.554	$364.485	-3,6%
LEU	31. März 2026	1.152	$307.826	-11,4%
VRTX	30. Juni 2026	689	$300.811	1,1%
TTD	31. März 2026	10.013	$297.887	-47,5%
COHR	30. Juni 2026	800	$275.032	-14,2%
CBOE	30. Juni 2026	910	$272.228
ADBE	30. Juni 2026	1.055	$260.775	16,1%
SNOW	31. März 2026	1.348	$257.037	122,7%
AXON	31. März 2026	556	$255.754	-1,4%
ICE	30. Juni 2026	1.563	$247.939	24,7%
CDNS	30. Juni 2026	759	$247.313	-4,2%
CME	30. Juni 2026	849	$241.456	22,3%
SHW	30. Juni 2026	719	$240.585	-6,7%
VZ	30. Juni 2026	5.175	$239.447	8,6%
PSL	31. März 2026	2.160	$237.741
VRIG	31. März 2026	9.443	$237.255
AJG	31. März 2026	965	$236.686	6,1%
BDX	30. Juni 2026	1.475	$231.179	19,1%
DFP	31. März 2026	10.716	$229.965	-5,8%
CCK	30. Juni 2026	2.185	$226.046	-3,7%
WY	30. Juni 2026	9.015	$224.372	-22,3%
RTH	31. März 2026	838	$222.201
SBSW	31. März 2026	13.165	$222.094	-18,8%
HASI	31. März 2026	6.394	$220.209	-0,5%
IGV	30. Juni 2026	2.527	$219.040	22,7%
RSP	31. März 2026	1.066	$212.241	10,0%
NKE	31. März 2026	3.413	$212.220	-34,5%
T	30. Juni 2026	7.904	$204.568	18,0%
NSA	31. März 2026	6.330	$200.724	Nicht mehr verfolgt
LADR	31. März 2026	16.619	$181.313	-11,2%
DSL	31. März 2026	14.617	$167.072	-8,6%
ABR	30. Juni 2026	15.422	$125.844	-35,6%
JPC	30. Juni 2026	13.011	$103.177	-14,5%
USA	31. März 2026	13.418	$81.447	6,1%
URG	30. Juni 2026	12.000	$20.400	Nicht mehr verfolgt