Asset One Wealth Management LLC
CIK 2110759 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $947.7M
- Positionen
- 347
- Stand
- 30. Juni 2026
#2.544 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 26.9%
Portfolio-Wert QoQ: +4.8% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 27,82%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 45,36%
- Positionen über 1%
- 22
- Effektive Anzahl von Positionen
- 80,5
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 3,72% Geschätzte Käufe $65.703.247 · Verkäufe $34.403.770
- Neue Positionen
- 32
- Erhöht
- 172
- Abgenommen
- 131
- Geschlossen
- 21
Put-Notional-Exposure: 0,0% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
18,0%
Retail
4,0%
Communication Services
3,7%
Energy
3,2%
Industrials
3,0%
Health Care
2,7%
Financials
2,0%
Financial Services
1,6%
Materials
1,6%
Consumer Discretionary
1,3%
Communications
0,8%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,5%
Telecommunication
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
55,8%
Gesamtportfolio 347 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $37.986.992 | 4,01% | 96.016 | $-1.719.239 | Auf ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $33.851.163 | 3,57% | 103.362 | $6.709.659 | Auf ×2 | ||
| OUNZ | $30.653.922 | 3,23% | 785.998 | $-3.676.867 | Auf ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $28.493.166 | 3,01% | 96.404 | $6.273.188 | Auf ×2 | ||
| BILS | $25.162.106 | 2,66% | 253.471 | $1.563.613 | Auf ×2 | ||
| VOO | $25.130.526 | 2,65% | 36.222 | $2.582.619 | Auf ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $21.993.209 | 2,32% | 30.642 | $-946.405 | Ab ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21.889.085 | 2,31% | 103.007 | $1.476.902 | Auf ×2 | ||
| BIL | $21.868.272 | 2,31% | 238.945 | $-997.832 | Ab ×1 | ||
| SCHD | $16.612.328 | 1,75% | 513.677 | $-551.383 | Ab ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15.144.571 | 1,60% | 59.400 | $442.418 | Auf ×2 | ||
| SGDM | $14.675.041 | 1,55% | 239.319 | $-3.367.700 | Auf ×2 | ||
| PSLV | $12.985.250 | 1,37% | 700.769 | $-3.380.067 | Auf ×2 | ||
| PHYS | $12.237.140 | 1,29% | 400.299 | $-992.080 | Auf ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $12.208.393 | 1,29% | 23.072 | $5.833.501 | Auf ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $10.937.222 | 1,15% | 16.053 | $2.236.820 | Auf ×2 | ||
| IWM | $10.931.909 | 1,15% | 36.961 | $1.608.518 | Auf ×2 | ||
| SIL SIL | $10.758.276 | 1,14% | 143.425 | $-2.464.587 | Auf ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $10.380.366 | 1,10% | 17.915 | $3.100.365 | Ab ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9.687.114 | 1,02% | 26.116 | $1.144.919 | Auf ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9.475.177 | 1,00% | 24.032 | $-224.674 | Ab ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9.465.666 | 1,00% | 25.568 | $1.213.406 | Auf ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9.290.552 | 0,98% | 5.118 | $1.865.854 | Auf ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9.078.377 | 0,96% | 106.817 | $624.103 | Auf ×1 | ||
| TCAF | $9.007.797 | 0,95% | 215.446 | $435.188 | Ab ×1 | ||
| REMX | $8.790.835 | 0,93% | 114.688 | $-1.739.470 | Auf ×2 | ||
| VOX | $8.296.830 | 0,88% | 42.609 | $-22.969 | Ab ×2 | ||
| VGT | $8.024.130 | 0,85% | 68.877 | $2.466.186 | Auf ×2 | ||
| IVW | $7.956.759 | 0,84% | 57.425 | $625.164 | Ab ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $7.666.141 | 0,81% | 8.385 | $1.002.670 | Auf ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7.300.210 | 0,77% | 17.403 | $906.292 | Auf ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7.112.454 | 0,75% | 6.149 | $1.908.105 | Auf ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $7.072.581 | 0,75% | 10.617 | $331.356 | Auf ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $6.822.711 | 0,72% | 26.669 | $-35.648 | Auf ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6.720.118 | 0,71% | 19.371 | $953.722 | Auf ×2 | ||
| GDX GDX | $6.301.792 | 0,66% | 85.159 | $-1.140.044 | Auf ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $6.226.770 | 0,66% | 36.219 | $265.693 | Auf ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6.108.663 | 0,64% | 17.201 | $986.791 | Auf ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $5.877.389 | 0,62% | 53.329 | $-287.160 | Ab ×1 | ||
| JQUA | $5.745.744 | 0,61% | 79.802 | $-260.999 | Ab ×1 | ||
| XLK XLK | $5.739.128 | 0,61% | 31.607 | $628.085 | Ab ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $5.513.007 | 0,58% | 23.681 | $433.750 | Auf ×2 | ||
| SPYD | $5.492.089 | 0,58% | 112.959 | $1.278.615 | Auf ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5.483.591 | 0,58% | 4.760 | $1.221.763 | Auf ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5.439.751 | 0,57% | 15.932 | $1.266.208 | Auf ×2 | ||
| DCOR | $5.411.255 | 0,57% | 65.306 | $403.965 | Auf ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5.386.002 | 0,57% | 5.876 | $-147.134 | Auf ×2 | ||
| TDVG | $5.221.560 | 0,55% | 105.775 | $242.639 | Ab ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5.183.597 | 0,55% | 21.235 | $1.125.863 | Auf ×2 | ||
| FDL | $4.991.293 | 0,53% | 99.766 | $1.159.857 | Auf ×2 | ||
| TEQI | $4.974.526 | 0,52% | 97.083 | $358.968 | Ab ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4.944.182 | 0,52% | 18.661 | $-206.011 | Auf ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $4.939.749 | 0,52% | 2.680 | $3.962.596 | Auf ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4.804.457 | 0,51% | 47.787 | $2.512.413 | Auf ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $4.795.009 | 0,51% | 96.324 | $134.835 | Auf ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $4.658.630 | 0,49% | 16.697 | $991.647 | Auf ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $4.618.361 | 0,49% | 37.143 | $259.748 | Auf ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4.610.185 | 0,49% | 40.968 | $-554.990 | Auf ×2 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $4.564.661 | 0,48% | 34.474 | $488.672 | Auf ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4.519.561 | 0,48% | 76.968 | $73.269 | Auf ×2 | ||
| AVDV | $4.414.223 | 0,47% | 42.072 | $53.594 | Auf ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4.408.244 | 0,47% | 24.768 | $1.117.511 | Auf ×2 | ||
| SLVP | $4.138.600 | 0,44% | 136.768 | $-577.626 | Auf ×2 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $4.035.114 | 0,43% | 40.949 | $148.035 | Auf ×2 | ||
| FLOT | $3.847.674 | 0,41% | 75.489 | $710.973 | Auf ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $3.815.798 | 0,40% | 67.644 | $93.539 | Auf ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3.778.112 | 0,40% | 27.483 | $373.949 | Auf ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $3.775.811 | 0,40% | 26.327 | $223.558 | Auf ×2 | ||
| FLTR | $3.756.068 | 0,40% | 146.951 | $686.925 | Auf ×2 | ||
| IVV | $3.753.290 | 0,40% | 4.949 | $-69.982 | Ab ×2 | ||
| FLRN | $3.742.648 | 0,39% | 121.554 | $698.213 | Auf ×2 | ||
| URA | $3.712.248 | 0,39% | 90.764 | $-1.284.067 | Ab ×2 | ||
| LVHI | $3.686.862 | 0,39% | 88.435 | $-97.943 | Ab ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $3.677.780 | 0,39% | 8.648 | $-190.042 | Auf ×2 | ||
| BILZ | $3.582.883 | 0,38% | 35.548 | Auf ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3.579.153 | 0,38% | 48.577 | $-408.360 | Auf ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3.570.188 | 0,38% | 26.691 | $558.243 | Auf ×2 | ||
| BRKB | $3.555.425 | 0,38% | 7.280 | $195.584 | Auf ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3.506.200 | 0,37% | 8.889 | $216.758 | Auf ×2 | ||
| VB | $3.493.112 | 0,37% | 11.761 | $186.415 | Auf ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $3.425.751 | 0,36% | 18.259 | $53.924 | Auf ×2 | ||
| FLKR | $3.418.622 | 0,36% | 60.851 | $-347.660 | Ab ×1 | ||
| PPA | $3.392.739 | 0,36% | 19.739 | $165.978 | Auf ×2 | ||
| SIVR | $3.354.760 | 0,35% | 61.129 | $-503.160 | Auf ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $3.224.022 | 0,34% | 16.990 | $178.491 | Auf ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $3.074.095 | 0,32% | 52.892 | $-221.503 | Ab ×2 | ||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $3.038.572 | 0,32% | 69.740 | $-716.549 | Auf ×2 | ||
| VIG | $2.998.713 | 0,32% | 12.634 | $158.763 | Auf ×2 | ||
| AVUV | $2.966.184 | 0,31% | 23.792 | $198.868 | Auf ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2.964.088 | 0,31% | 23.991 | $-291.083 | Ab ×2 | ||
| BRKA | $2.932.720 | 0,31% | 4 | $117.920 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2.889.007 | 0,30% | 28.494 | $44.078 | Ab ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $2.866.392 | 0,30% | 30.106 | $88.526 | Auf ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2.856.219 | 0,30% | 7.343 | $-270.784 | Auf ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2.822.947 | 0,30% | 29.538 | $158.201 | Auf ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2.793.464 | 0,29% | 28.876 | $-118.033 | Ab ×2 | ||
| CEF | $2.740.858 | 0,29% | 68.453 | $-498.172 | Auf ×1 | ||
| ITOT | $2.739.521 | 0,29% | 16.559 | $102.596 | Ab ×2 | ||
| AMLP | $2.715.913 | 0,29% | 51.051 | $517.799 | Auf ×2 | ||
| MOAT | $2.637.934 | 0,28% | 24.851 | $-149.065 | Ab ×2 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| BILZ | $3.582.883 | 35.548 | 0,38% |
| MINT | $2.341.132 | 23.274 | 0,25% |
| VGIT | $1.275.729 | 21.746 | 0,13% |
| VGLT | $1.081.667 | 20.042 | 0,11% |
| GRID | $929.952 | 5.092 | 0,10% |
| SGDJ | $782.536 | 10.395 | 0,08% |
| SE | $693.996 | 6.232 | 0,07% |
| EEM | $620.620 | 9.465 | 0,07% |
| ROKT | $458.941 | 4.165 | 0,05% |
| LPTH | $402.167 | 35.216 | 0,04% |
| THC | $361.215 | 1.878 | 0,04% |
| PRCS | $340.960 | 11.843 | 0,04% |
| KNX | $334.155 | 4.542 | 0,04% |
| MOH | $317.136 | 1.359 | 0,03% |
| SOFI | $312.046 | 17.462 | 0,03% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Mehr gekauft | +1K | +$6.7M |
| QQQM | Mehr gekauft | +13K | +$6.3M |
| AMD | Mehr gekauft | +664 | +$5.8M |
| OUNZ | Mehr gekauft | +23K | -$3.7M |
| PSLV | Mehr gekauft | +28K | -$3.4M |
| SGDM | Mehr gekauft | +3K | -$3.4M |
| AMAT | Reduziert | -547 | +$3.1M |
| VOO | Mehr gekauft | +1K | +$2.6M |
| SGOV | Mehr gekauft | +25K | +$2.5M |
| VGT | Mehr gekauft | +14K | +$2.5M |
2 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| ORLY | 30. Juni 2026 | 37.078 | $3.478.287 | -3,5% |
| PPLT | 31. März 2026 | 2.761 | $537.401 | Nicht mehr verfolgt |
| BSX | 30. Juni 2026 | 7.630 | $454.138 | 15,8% |
| CASY | 31. März 2026 | 653 | $408.687 | 15,2% |
| HON | 30. Juni 2026 | 1.683 | $373.996 | -1,9% |
| HAL | 30. Juni 2026 | 9.554 | $364.485 | 4,7% |
| LEU | 31. März 2026 | 1.152 | $307.826 | 4,7% |
| VRTX | 30. Juni 2026 | 689 | $300.811 | 10,1% |
| TTD | 31. März 2026 | 10.013 | $297.887 | -41,7% |
| COHR | 30. Juni 2026 | 800 | $275.032 | -23,7% |
| CBOE | 30. Juni 2026 | 910 | $272.228 | Nicht mehr verfolgt |
| ADBE | 30. Juni 2026 | 1.055 | $260.775 | 33,1% |
| SNOW | 31. März 2026 | 1.348 | $257.037 | 109,5% |
| AXON | 31. März 2026 | 556 | $255.754 | 43,4% |
| ICE | 30. Juni 2026 | 1.563 | $247.939 | 30,7% |
| CDNS | 30. Juni 2026 | 759 | $247.313 | -16,3% |
| CME | 30. Juni 2026 | 849 | $241.456 | 23,7% |
| SHW | 30. Juni 2026 | 719 | $240.585 | 1,1% |
| VZ | 30. Juni 2026 | 5.175 | $239.447 | 16,8% |
| PSL | 31. März 2026 | 2.160 | $237.741 | |
| VRIG | 31. März 2026 | 9.443 | $237.255 | |
| AJG | 31. März 2026 | 965 | $236.686 | 20,0% |
| BDX | 30. Juni 2026 | 1.475 | $231.179 | 24,8% |
| DFP | 31. März 2026 | 10.716 | $229.965 | 3,8% |
| CCK | 30. Juni 2026 | 2.185 | $226.046 | 5,7% |
| WY | 30. Juni 2026 | 9.015 | $224.372 | 3,2% |
| RTH | 31. März 2026 | 838 | $222.201 | |
| SBSW | 31. März 2026 | 13.165 | $222.094 | 3,3% |
| HASI | 31. März 2026 | 6.394 | $220.209 | 11,1% |
| IGV | 30. Juni 2026 | 2.527 | $219.040 | Nicht mehr verfolgt |
| RSP | 31. März 2026 | 1.066 | $212.241 | Nicht mehr verfolgt |
| NKE | 31. März 2026 | 3.413 | $212.220 | -23,2% |
| T | 30. Juni 2026 | 7.904 | $204.568 | 22,6% |
| NSA | 31. März 2026 | 6.330 | $200.724 | Nicht mehr verfolgt |
| LADR | 31. März 2026 | 16.619 | $181.313 | 1,8% |
| DSL | 31. März 2026 | 14.617 | $167.072 | -2,3% |
| ABR | 30. Juni 2026 | 15.422 | $125.844 | -4,6% |
| JPC | 30. Juni 2026 | 13.011 | $103.177 | -4,8% |
| USA | 31. März 2026 | 13.418 | $81.447 | 7,7% |
| URG | 30. Juni 2026 | 12.000 | $20.400 | Nicht mehr verfolgt |