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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,94%·
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +1,25%·
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$1.0M
Quartalsende Mai 2026 -$33.9M
Letzte 12 Monate +$46.7M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $231.2M 75,36 3.098 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $59.0M 19,24 791 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $30.2M 9,85 405 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $2.6M 0,85 3.277 DE US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $1.9M 0,62 1.887.563 STIV US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $547K 0,18 689 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $261K 0,09 329 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $75K 0,02 1 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$279 0,00 -1 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$4K 0,00 -1 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$113K -0,04 -405 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$221K -0,07 -791 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$865K -0,28 -3.098 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$1.4M -0,46 -346 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$2.8M -0,92 -691 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$13.4M -4,36 -3.257 DE US

Institutionelle Eigentümer (13F) 113 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12.661.091 10,98% 304.759 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $7.253.563 6,29% 174.597 Aktien 30. Juni 2026
Sequent Planning LLC $6.757.188 5,86% 162.649 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $6.433.929 5,58% 154.868 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6.205.517 5,38% 149.370 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5.854.043 5,08% 140.920 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Services Network, LLC $5.226.892 4,53% 125.814 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5.027.856 4,36% 121.023 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $4.363.260 3,78% 105.026 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.205.997 2,78% 77.170 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3.052.282 2,65% 73.470 Aktien 30. Juni 2026
Corus Family Wealth Advisors $3.037.991 2,64% 73.126 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.485.405 2,16% 59.825 Aktien 30. Juni 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $1.939.878 1,68% 46.694 Aktien 30. Juni 2026
Americana Partners, LLC $1.868.925 1,62% 44.986 Aktien 30. Juni 2026
Range Financial Group LLC $1.837.393 1,59% 44.227 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.819.737 1,58% 43.802 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $1.770.215 1,54% 42.610 Aktien 30. Juni 2026
Schulz Wealth, LTD. $1.747.574 1,52% 42.065 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1.710.433 1,48% 41.171 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.358.301 1,18% 32.695 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1.308.904 1,14% 31.506 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $1.287.758 1,12% 30.997 Aktien 30. Juni 2026
CITY HOLDING CO $1.264.805 1,10% 32.750 Aktien 31. März 2026
Bouchey Financial Group, Ltd. $1.138.406 0,99% 27.402 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1.016.181 0,88% 24.460 Aktien 30. Juni 2026
FWG Investments, LLC. $885.108 0,77% 21.305 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $868.000 0,75% 20.899 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $809.289 0,70% 19.480 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $777.258 0,67% 18.709 Aktien 30. Juni 2026
BCGM Wealth Management, LLC $727.238 0,63% 17.505 Aktien 30. Juni 2026
Diligent Investors, LLC $698.988 0,61% 16.825 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $691.718 0,60% 16.650 Aktien 30. Juni 2026
Alpha Financial Partners LLC $677.052 0,59% 16.297 Aktien 30. Juni 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $660.393 0,57% 15.896 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $648.013 0,56% 15.598 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $609.792 0,53% 14.678 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $604.431 0,52% 14.467 Aktien 30. Juni 2026
MAI Capital Management $579.257 0,50% 13.943 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $570.449 0,49% 13.731 Aktien 30. Juni 2026
FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC $564.633 0,49% 13.591 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $542.573 0,47% 13.060 Aktien 30. Juni 2026
REAP Financial Group, LLC $483.164 0,42% 11.630 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $473.110 0,41% 11.388 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Financial Advisory LLC $437.880 0,38% 10.540 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $420.016 0,36% 10.110 Aktien 30. Juni 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $410.544 0,36% 9.882 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $399.202 0,35% 9.609 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Wealth Services, LLC $396.792 0,34% 9.551 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $390.228 0,34% 9.393 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $387.196 0,34% 9.320 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $387.196 0,34% 9.320 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $375.812 0,33% 9.046 Aktien 30. Juni 2026
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $375.105 0,33% 9.029 Aktien 30. Juni 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $349.307 0,30% 8.408 Aktien 30. Juni 2026
Rehmann Capital Advisory Group $341.662 0,30% 8.224 Aktien 30. Juni 2026
KINTRA WEALTH, LLC $338.478 0,29% 7.999 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $316.391 0,27% 7.616 Aktien 30. Juni 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $301.988 0,26% 7.269 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $288.290 0,25% 7.886 Aktien 30. Juni 2025
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $280.218 0,24% 6.745 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $278.230 0,24% 7.203 Aktien 31. März 2026
Marshall Financial Group, LLC $273.654 0,24% 6.587 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $270.120 0,23% 6.502 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $269.126 0,23% 6.478 Aktien 30. Juni 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $259.446 0,23% 6.245 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Family Advisors, LLC $249.683 0,22% 6.010 Aktien 30. Juni 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $231.611 0,20% 5.575 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $228.038 0,20% 5.489 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $224.341 0,19% 5.400 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $219.892 0,19% 6.015 Aktien 30. Juni 2025
Ameritas Advisory Services, LLC $217.943 0,19% 5.246 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $214.037 0,19% 5.152 Aktien 30. Juni 2026
Mayfair Advisory Group, LLC $209.431 0,18% 5.038 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Financial Corp /WA $207.474 0,18% 4.994 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $205.230 0,18% 4.940 Aktien 30. Juni 2026
Madrona Financial Services, LLC $204.607 0,18% 4.925 Aktien 30. Juni 2026
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $200.278 0,17% 4.821 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $164.558 0,14% 3.961 Aktien 30. Juni 2026
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $150.558 0,13% 3.624 Aktien 30. Juni 2026
Anfield Capital Management, LLC $130.366 0,11% 3.375 Aktien 31. März 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $116.325 0,10% 2.800 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $97.589 0,08% 2.349 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $95.553 0,08% 2.300 Aktien 30. Juni 2026
IMG Wealth Management, Inc. $91.897 0,08% 2.212 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Bancorp, Inc. $80.015 0,07% 1.926 Aktien 30. Juni 2026
Financial Network Wealth Advisors LLC $75.570 0,07% 1.819 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $74.780 0,06% 1.800 Aktien 30. Juni 2026
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $67.926 0,06% 1.635 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $60.032 0,05% 1.445 Aktien 30. Juni 2026
ORG Partners LLC $58.935 0,05% 1.500 Aktien 31. Dezember 2025
Noble Wealth Management PBC $43.662 0,04% 1.023 Aktien 30. September 2026
CWM, LLC $41.678 0,04% 1.079 Aktien 31. März 2026
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $36.850 0,03% 887 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $36.019 0,03% 867 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $30.494 0,03% 734 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $26.627 0,02% 641 Aktien 30. Juni 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $24.927 0,02% 600 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $21.063 0,02% 507 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $20.772 0,02% 500 Aktien 30. Juni 2026

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