iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT)

Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000035919 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$21,81 Stand 2. Oktober 2026

▼ -0,04 (-0,18%) 1-Tages-Veränderung

$21,73 – $22,58 52-Wochen-Spanne

+0,03% Prämie / Abschlag NAV per 10. September 2026

14. Februar 2012 Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$118.4M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Gewichtung der Top-10-Positionen21,17%

Effektive Anzahl von Positionen96,1

Positionen über 1%15

Nettovermögen $41.4B

Bestände 220

Stand 10. September 2026

Kostenquote 0.05% (Sehr niedrig)

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Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▼ -2,37%	▼ -2,37%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxseit 18. August 2026	▼ -2,85%	▼ -2,52%

Volatilität 1J·

Volatilität 3J·

Max. Drawdown 3J ·

Beta 3J·

Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Jul 2026) +$443.2M

Quartalsende Jul 2026 +$3.2B

Letzte 12 Monate +$16.8B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 220 Beteiligungen

Emittent	Gewicht %	Marktwert	Aktien	CUSIP	Anteile/Aktie	Typ	Währung
TREASURY NOTE	5,29	≈$2.2B	2.580.618.200	91282CDJ7	1.381	BOND	USD
TREASURY NOTE	2,98	≈$1.2B	1.291.709.000	9128286B1	0.6913	BOND	USD
TREASURY NOTE	2,12	≈$878.0M	897.414.300	9128285M8	0.4803	BOND	USD
TREASURY NOTE	1,95	≈$806.9M	826.372.400	9128283W8	0.4423	BOND	USD
TREASURY NOTE	1,65	≈$681.8M	694.845.000	9128284N7	0.3719	BOND	USD
TREASURY BOND	1,50	≈$621.5M	949.608.200	912810RS9	0.5082	BOND	USD
TREASURY BOND	1,48	≈$614.8M	842.641.100	912810QY7	0.451	BOND	USD
TREASURY BOND	1,42	≈$588.4M	567.066.700	912810FB9	0.3035	BOND	USD
TREASURY NOTE	1,39	≈$575.4M	586.643.800	9128283F5	0.314	BOND	USD
TREASURY BOND	1,39	≈$574.7M	691.570.900	912810RD2	0.3701	BOND	USD
TREASURY BOND	1,33	≈$551.6M	1.061.147.900	912810SU3	0.5679	BOND	USD
TREASURY NOTE	1,23	≈$507.3M	507.074.000	91282CQS3	0.2714	BOND	USD
TREASURY NOTE	1,09	≈$452.0M	475.896.300	9128286T2	0.2547	BOND	USD
TREASURY NOTE	1,02	≈$422.9M	428.910.900	91282CNG2	0.2296	BOND	USD
TREASURY NOTE	1,00	≈$415.8M	413.324.000	91282CQH7	0.2212	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,99	≈$411.4M	414.504.200	91282CGP0	0.2218	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,99	≈$408.2M	430.810.200	91282CJZ5	0.2306	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,98	≈$404.9M	430.947.000	91282CCY5	0.2307	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,95	≈$394.4M	393.975.000	91282CPE5	0.2109	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,94	≈$390.7M	399.566.600	91282CGQ8	0.2139	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,92	≈$382.4M	408.902.800	91282CLF6	0.2189	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,91	≈$377.9M	395.477.200	91282CBS9	0.2117	BOND	USD
TREASURY NOTE (OLD)	0,88	≈$366.4M	378.112.100	91282CQQ7	0.2024	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,85	≈$350.2M	373.459.500	91282CDL2	0.1999	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,84	≈$349.7M	376.612.700	91282CGM7	0.2016	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,84	≈$348.9M	355.775.000	91282CKQ3	0.1904	BOND	USD
TREASURY BOND	0,83	≈$343.4M	493.204.300	912810RU4	0.264	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,83	≈$343.3M	346.255.500	91282CJJ1	0.1853	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,82	≈$339.6M	393.873.000	91282CDY4	0.2108	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,80	≈$331.8M	348.109.800	91282CNT4	0.1863	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,79	≈$326.8M	327.533.400	91282CMD0	0.1753	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,78	≈$324.6M	325.811.400	91282CKX8	0.1744	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,78	≈$322.8M	333.229.800	91282CLW9	0.1784	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,76	≈$316.5M	341.554.000	91282CHC8	0.1828	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,76	≈$316.1M	323.520.400	91282CQT1	0.1732	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,73	≈$304.1M	304.244.400	91282CQL8	0.1628	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,73	≈$303.0M	346.540.100	91282CCB5	0.1855	BOND	USD
TREASURY NOTE (2OLD)	0,73	≈$302.3M	321.322.200	91282CPZ8	0.172	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,70	≈$290.9M	303.980.400	91282CFJ5	0.1627	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,69	≈$284.4M	285.816.000	91282CPL9	0.153	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,66	≈$274.7M	290.045.000	91282CFC0	0.1552	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,65	≈$268.6M	275.297.400	91282CFV8	0.1473	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,65	≈$267.8M	285.348.400	91282CDF5	0.1527	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,64	≈$265.4M	268.347.400	91282CGH8	0.1436	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,64	≈$263.2M	281.265.000	91282CCR0	0.1505	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,63	≈$259.5M	268.757.100	91282CNC1	0.1438	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,62	≈$255.0M	262.650.000	91282CPD7	0.1406	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,61	≈$253.8M	269.067.300	91282CPJ4	0.144	BOND	USD
TREASURY BOND	0,60	≈$250.2M	307.195.800	912810TL2	0.1644	BOND	USD
TREASURY NOTE	0,60	≈$249.4M	254.606.200	91282CGS4	0.1363	BOND	USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810FB9	Einheiten/Aktie: 0.303 → 0.3035 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810FE3	Einheiten/Aktie: 0.002125 → 0.002128 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810PU6	Einheiten/Aktie: 0.03743 → 0.0375 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810PW2	Einheiten/Aktie: 0.1284 → 0.1286 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810PX0	Einheiten/Aktie: 0.01432 → 0.01434 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810QA9	Einheiten/Aktie: 0.01847 → 0.0185 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810QB7	Einheiten/Aktie: 0.02202 → 0.02206 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810QD3	Einheiten/Aktie: 0.1133 → 0.1135 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810QE1	Einheiten/Aktie: 0.04143 → 0.04149 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810QH4	Einheiten/Aktie: 0.01847 → 0.0185 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810QK7	Einheiten/Aktie: 0.02715 → 0.02719 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810QL5	Einheiten/Aktie: 0.02808 → 0.02813 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810QN1	Einheiten/Aktie: 0.05001 → 0.05009 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810QT8	Einheiten/Aktie: 0.004234 → 0.00424 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810QY7	Einheiten/Aktie: 0.4502 → 0.451 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810QZ4	Einheiten/Aktie: 0.1032 → 0.1034 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810RB6	Einheiten/Aktie: 0.04428 → 0.04436 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810RD2	Einheiten/Aktie: 0.3695 → 0.3701 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810RG5	Einheiten/Aktie: 0.06316 → 0.06326 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810RJ9	Einheiten/Aktie: 0.01047 → 0.01049 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810RN0	Einheiten/Aktie: 0.1042 → 0.1043 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810RQ3	Einheiten/Aktie: 0.00425 → 0.004256 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810RS9	Einheiten/Aktie: 0.5074 → 0.5082 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810RU4	Einheiten/Aktie: 0.2635 → 0.264 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810RV2	Einheiten/Aktie: 0.002426 → 0.00243 (0,1%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810RY6	Einheiten/Aktie: 0.01401 → 0.01403 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810RZ3	Einheiten/Aktie: 0.05045 → 0.05053 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SA7	Einheiten/Aktie: 0.1082 → 0.1084 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SD1	Einheiten/Aktie: 0.04038 → 0.04045 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SE9	Einheiten/Aktie: 0.02852 → 0.02856 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SH2	Einheiten/Aktie: 0.103 → 0.1032 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SJ8	Einheiten/Aktie: 0.001312 → 0.001313 (0,1%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SL3	Einheiten/Aktie: 0.003038 → 0.003043 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SP4	Einheiten/Aktie: 0.05736 → 0.05745 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SQ2	Einheiten/Aktie: 0.106 → 0.1062 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SR0	Einheiten/Aktie: 0.08748 → 0.08762 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SS8	Einheiten/Aktie: 0.07706 → 0.07719 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810ST6	Einheiten/Aktie: 0.09844 → 0.09861 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SU3	Einheiten/Aktie: 0.567 → 0.5679 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SW9	Einheiten/Aktie: 0.1192 → 0.1194 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SX7	Einheiten/Aktie: 0.01847 → 0.0185 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SY5	Einheiten/Aktie: 0.0732 → 0.07332 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810SZ2	Einheiten/Aktie: 0.1242 → 0.1244 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TA6	Einheiten/Aktie: 0.03251 → 0.03256 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TB4	Einheiten/Aktie: 0.1 → 0.1002 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TC2	Einheiten/Aktie: 0.1076 → 0.1078 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TD0	Einheiten/Aktie: 0.09345 → 0.09361 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TF5	Einheiten/Aktie: 0.004234 → 0.00424 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TG3	Einheiten/Aktie: 0.00522 → 0.005229 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TH1	Einheiten/Aktie: 0.004234 → 0.00424 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TJ7	Einheiten/Aktie: 0.1204 → 0.1206 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TL2	Einheiten/Aktie: 0.1641 → 0.1644 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TN8	Einheiten/Aktie: 0.06909 → 0.06921 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TQ1	Einheiten/Aktie: 0.004234 → 0.00424 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TR9	Einheiten/Aktie: 0.1035 → 0.1036 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TS7	Einheiten/Aktie: 0.004234 → 0.00424 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TT5	Einheiten/Aktie: 0.07129 → 0.0714 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TU2	Einheiten/Aktie: 0.0344 → 0.03446 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TV0	Einheiten/Aktie: 0.04721 → 0.04729 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810TX6	Einheiten/Aktie: 0.0891 → 0.08924 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810UA4	Einheiten/Aktie: 0.1331 → 0.1333 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810UC0	Einheiten/Aktie: 0.1365 → 0.1367 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810UE6	Einheiten/Aktie: 0.1084 → 0.1086 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810UG1	Einheiten/Aktie: 0.1465 → 0.1467 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810UK2	Einheiten/Aktie: 0.1054 → 0.1056 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810UM8	Einheiten/Aktie: 0.1105 → 0.1107 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810UP1	Einheiten/Aktie: 0.09462 → 0.09478 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND 912810UQ9	Einheiten/Aktie: 0.01033 → 0.01035 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND (2OLD) 912810UR7	Einheiten/Aktie: 0.09393 → 0.09408 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND (2OLD) 912810UT3	Einheiten/Aktie: 0.01952 → 0.01956 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND (OLD) 912810UU0	Einheiten/Aktie: 0.09649 → 0.09665 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY BOND (OTR) 912810UW6	Einheiten/Aktie: 0.03699 → 0.03705 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 9128282R0	Einheiten/Aktie: 0.01046 → 0.01047 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 9128283F5	Einheiten/Aktie: 0.3135 → 0.314 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 9128283W8	Einheiten/Aktie: 0.4416 → 0.4423 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 9128284N7	Einheiten/Aktie: 0.3713 → 0.3719 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 9128284V9	Einheiten/Aktie: 0.005211 → 0.00522 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 9128285M8	Einheiten/Aktie: 0.4795 → 0.4803 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 9128286B1	Einheiten/Aktie: 0.6902 → 0.6913 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 9128286T2	Einheiten/Aktie: 0.2543 → 0.2547 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 912828YB0	Einheiten/Aktie: 0.04526 → 0.04533 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 912828Z94	Einheiten/Aktie: 0.1024 → 0.1026 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 912828ZQ6	Einheiten/Aktie: 0.05052 → 0.0506 (0,2%)
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10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CHE4	Einheiten/Aktie: 0.05624 → 0.05633 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CHF1	Einheiten/Aktie: 0.075 → 0.07513 (0,2%)
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10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CHQ7	Einheiten/Aktie: 0.06248 → 0.06258 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CHR5	Einheiten/Aktie: 0.07546 → 0.07558 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CHT1	Einheiten/Aktie: 0.1113 → 0.1115 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CHW4	Einheiten/Aktie: 0.049 → 0.04908 (0,2%)
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10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CHZ7	Einheiten/Aktie: 0.1132 → 0.1134 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CJA0	Einheiten/Aktie: 0.0741 → 0.07422 (0,2%)
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10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CLK5	Einheiten/Aktie: 0.1056 → 0.1057 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CLL3	Einheiten/Aktie: 0.1053 → 0.1054 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CLN9	Einheiten/Aktie: 0.1024 → 0.1026 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CLQ2	Einheiten/Aktie: 0.03617 → 0.03623 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CLR0	Einheiten/Aktie: 0.1281 → 0.1283 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CLW9	Einheiten/Aktie: 0.1781 → 0.1784 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CLX7	Einheiten/Aktie: 0.004061 → 0.004068 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CMA6	Einheiten/Aktie: 0.1171 → 0.1173 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CMC2	Einheiten/Aktie: 0.07606 → 0.07619 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CMD0	Einheiten/Aktie: 0.175 → 0.1753 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CMG3	Einheiten/Aktie: 0.124 → 0.1242 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CMK4	Einheiten/Aktie: 0.08263 → 0.08277 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CMM0	Einheiten/Aktie: 0.09813 → 0.09829 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CMN8	Einheiten/Aktie: 0.05624 → 0.05633 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CMR9	Einheiten/Aktie: 0.01243 → 0.01245 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CMT5	Einheiten/Aktie: 0.06651 → 0.06662 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CMU2	Einheiten/Aktie: 0.1182 → 0.1184 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CMZ1	Einheiten/Aktie: 0.1281 → 0.1283 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CNA5	Einheiten/Aktie: 0.07509 → 0.07521 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CNC1	Einheiten/Aktie: 0.1436 → 0.1438 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CND9	Einheiten/Aktie: 0.0833 → 0.08344 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CNF4	Einheiten/Aktie: 0.04127 → 0.04133 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CNG2	Einheiten/Aktie: 0.2292 → 0.2296 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CNJ6	Einheiten/Aktie: 0.04127 → 0.04133 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CNN7	Einheiten/Aktie: 0.1242 → 0.1244 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CNR8	Einheiten/Aktie: 0.09461 → 0.09476 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CNT4	Einheiten/Aktie: 0.186 → 0.1863 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CNU1	Einheiten/Aktie: 0.08801 → 0.08815 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CNV9	Einheiten/Aktie: 0.006581 → 0.006591 (0,1%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CNW7	Einheiten/Aktie: 0.02 → 0.02004 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CNZ0	Einheiten/Aktie: 0.06001 → 0.06011 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPA3	Einheiten/Aktie: 0.12 → 0.1202 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPB1	Einheiten/Aktie: 0.002117 → 0.00212 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPD7	Einheiten/Aktie: 0.1403 → 0.1406 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPE5	Einheiten/Aktie: 0.2105 → 0.2109 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPF2	Einheiten/Aktie: 0.09122 → 0.09137 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPJ4	Einheiten/Aktie: 0.1438 → 0.144 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPL9	Einheiten/Aktie: 0.1527 → 0.153 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPN5	Einheiten/Aktie: 0.1375 → 0.1378 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPP0	Einheiten/Aktie: 0.01366 → 0.01368 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPQ8	Einheiten/Aktie: 0.1136 → 0.1138 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPR6	Einheiten/Aktie: 0.07627 → 0.0764 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPS4	Einheiten/Aktie: 0.1028 → 0.1029 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPT2	Einheiten/Aktie: 0.06367 → 0.06378 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPW5	Einheiten/Aktie: 0.1017 → 0.1018 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CPY1	Einheiten/Aktie: 0.06858 → 0.0687 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE (2OLD) 91282CPZ8	Einheiten/Aktie: 0.1717 → 0.172 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CQA2	Einheiten/Aktie: 0.04484 → 0.04492 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CQB0	Einheiten/Aktie: 0.1125 → 0.1127 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CQC8	Einheiten/Aktie: 0.05624 → 0.05633 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CQD6	Einheiten/Aktie: 0.02812 → 0.02817 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CQF1	Einheiten/Aktie: 0.05624 → 0.05633 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CQG9	Einheiten/Aktie: 0.08436 → 0.0845 (0,2%)
10. September 2026	Erhöht	— TREASURY NOTE 91282CQH7	Einheiten/Aktie: 0.2209 → 0.2212 (0,2%)

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Ex-Datum	Betrag / Aktie
1. September 2026	$0,0760
3. August 2026	$0,0730
1. Juli 2026	$0,0680
1. Juni 2026	$0,0710
1. Mai 2026	$0,0690
1. April 2026	$0,0680
2. März 2026	$0,0640
2. Februar 2026	$0,0690
19. Dezember 2025	$0,0720
1. Dezember 2025	$0,0680
3. November 2025	$0,0640
1. Oktober 2025	$0,0650
2. September 2025	$0,0680
1. August 2025	$0,0680
1. Juli 2025	$0,0660
2. Juni 2025	$0,0680
1. Mai 2025	$0,0640
1. April 2025	$0,0710
3. März 2025	$0,0610
3. Februar 2025	$0,0670
18. Dezember 2024	$0,0650
2. Dezember 2024	$0,0630
1. November 2024	$0,0630
1. Oktober 2024	$0,0620
3. September 2024	$0,0630
1. August 2024	$0,0620
1. Juli 2024	$0,0610
3. Juni 2024	$0,0590
1. Mai 2024	$0,0600
1. April 2024	$0,0580
1. März 2024	$0,0530
1. Februar 2024	$0,0530
14. Dezember 2023	$0,0610
1. Dezember 2023	$0,0550
1. November 2023	$0,0570
2. Oktober 2023	$0,0490
1. September 2023	$0,0530
1. August 2023	$0,0600
3. Juli 2023	$0,0510
1. Juni 2023	$0,0500
1. Mai 2023	$0,0490
3. April 2023	$0,0430
1. März 2023	$0,0400
1. Februar 2023	$0,0440
15. Dezember 2022	$0,0370
1. Dezember 2022	$0,0470
1. November 2022	$0,0500
3. Oktober 2022	$0,0390
1. September 2022	$0,0360
1. August 2022	$0,0370
1. Juli 2022	$0,0310
1. Juni 2022	$0,0270
2. Mai 2022	$0,0260
1. April 2022	$0,0260
1. März 2022	$0,0220
1. Februar 2022	$0,0230
16. Dezember 2021	$0,0240
1. Dezember 2021	$0,0220
1. November 2021	$0,0210
1. Oktober 2021	$0,0210
1. September 2021	$0,0230
2. August 2021	$0,0230
1. Juli 2021	$0,0210
1. Juni 2021	$0,0220
3. Mai 2021	$0,0200
1. April 2021	$0,0190
1. März 2021	$0,0190
1. Februar 2021	$0,0210
17. Dezember 2020	$0,0210
1. Dezember 2020	$0,2620
2. November 2020	$0,0220
1. Oktober 2020	$0,0230
1. September 2020	$0,0260
3. August 2020	$0,0270
1. Juli 2020	$0,0290
1. Juni 2020	$0,0320
1. Mai 2020	$0,0330
1. April 2020	$0,0370
2. März 2020	$0,0370
3. Februar 2020	$0,0410
19. Dezember 2019	$0,0400
2. Dezember 2019	$0,0400
1. November 2019	$0,0410
1. Oktober 2019	$0,0410
3. September 2019	$0,0430
1. August 2019	$0,0420
1. Juli 2019	$0,0410
3. Juni 2019	$0,0460
1. Mai 2019	$0,0450
1. April 2019	$0,0460
1. März 2019	$0,0420
1. Februar 2019	$0,0460
18. Dezember 2018	$0,0400
3. Dezember 2018	$0,0440
1. November 2018	$0,0440
1. Oktober 2018	$0,0410
4. September 2018	$0,0430
1. August 2018	$0,0430
2. Juli 2018	$0,0390
1. Juni 2018	$0,0430
1. Mai 2018	$0,0390
2. April 2018	$0,0380
1. März 2018	$0,0350
1. Februar 2018	$0,0370
21. Dezember 2017	$0,0360
1. Dezember 2017	$0,0350
1. November 2017	$0,0360
2. Oktober 2017	$0,0340
1. September 2017	$0,0350
1. August 2017	$0,0350
3. Juli 2017	$0,0330
1. Juni 2017	$0,0340
1. Mai 2017	$0,0330
3. April 2017	$0,0300
1. März 2017	$0,0280
1. Februar 2017	$0,0250
22. Dezember 2016	$0,0240
1. Dezember 2016	$0,0280
1. November 2016	$0,0290
3. Oktober 2016	$0,0280
1. September 2016	$0,0290
1. August 2016	$0,0300
1. Juli 2016	$0,0300
1. Juni 2016	$0,0320
2. Mai 2016	$0,0300
1. Februar 2016	$0,0300
24. Dezember 2015	$0,0280
1. Dezember 2015	$0,0280
2. November 2015	$0,0290
1. Oktober 2015	$0,0280
1. September 2015	$0,0280
3. August 2015	$0,0280
1. Juli 2015	$0,0260
1. Juni 2015	$0,0200
1. Mai 2015	$0,0200
1. April 2015	$0,0250
2. März 2015	$0,0230
2. Februar 2015	$0,0290
24. Dezember 2014	$0,0260
1. Dezember 2014	$0,0270
3. November 2014	$0,0270
1. Oktober 2014	$0,0230
2. September 2014	$0,0250
1. August 2014	$0,0250
1. Juli 2014	$0,0250
2. Juni 2014	$0,0230
1. Mai 2014	$0,0250
1. April 2014	$0,0240
3. März 2014	$0,0210
3. Februar 2014	$0,0230
26. Dezember 2013	$0,0220
2. Dezember 2013	$0,0200
1. November 2013	$0,0210
1. Oktober 2013	$0,0180
3. September 2013	$0,0170
1. August 2013	$0,0180
1. Juli 2013	$0,0150
3. Juni 2013	$0,0160
1. Mai 2013	$0,0260
1. April 2013	$0,0200
1. März 2013	$0,0170
1. Februar 2013	$0,0190
26. Dezember 2012	$0,0160
3. Dezember 2012	$0,0330
1. Oktober 2012	$0,0190
4. September 2012	$0,0200
1. August 2012	$0,0210
2. Juli 2012	$0,0200
1. Juni 2012	$0,0190
1. Mai 2012	$0,0200
2. April 2012	$0,0150

Institutionelle Eigentümer (13F) 1.014 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$11.130.203.118	26,08%	488.595.396	Aktien	30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$5.216.547.108	12,22%	228.095.630	Aktien	30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$3.808.755.052	8,92%	167.199.210	Aktien	30. Juni 2026
LPL Financial LLC	$3.704.328.783	8,68%	162.613.206	Aktien	30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP	$1.745.142.452	4,09%	76.608.536	Aktien	30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc.	$1.354.043.860	3,17%	59.440.029	Aktien	30. Juni 2026
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$1.190.902.862	2,79%	52.278.440	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$1.002.835.274	2,35%	44.022.618	Aktien	30. Juni 2026
ASSETMARK, INC	$624.719.105	1,46%	27.424.017	Aktien	30. Juni 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC	$609.427.773	1,43%	26.647.476	Aktien	30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$580.249.483	1,36%	25.858.813	Aktien	30. Juni 2026
BlackRock, Inc.	$548.912.568	1,29%	24.096.250	Aktien	30. Juni 2026
Allworth Financial LP	$476.599.060	1,12%	20.921.820	Aktien	30. Juni 2026
Fund Evaluation Group, LLC	$419.712.971	0,98%	18.424.626	Aktien	30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC	$360.373.677	0,84%	15.819.740	Aktien	30. Juni 2026
UBS Group AG	$260.273.892	0,61%	11.425.544	Aktien	30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers	$248.051.216	0,58%	10.888.991	Aktien	30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$242.939.125	0,57%	10.613.855	Aktien	30. Juni 2026
Morningstar Investment Management LLC	$240.183.446	0,56%	10.483.782	Aktien	30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC	$230.621.626	0,54%	10.130.922	Aktien	30. Juni 2026
Nationwide Fund Advisors	$204.822.744	0,48%	2.123.836	Aktien	30. Juni 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC	$201.914.460	0,47%	8.863.673	Aktien	30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc.	$195.525.559	0,46%	8.583.212	Aktien	30. Juni 2026
Jordan Park Group LLC	$195.087.787	0,46%	8.563.994	Aktien	30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$182.153.302	0,43%	7.996.194	Aktien	30. Juni 2026
Dynasty Wealth Management, LLC	$180.690.968	0,42%	7.932.000	Aktien	30. Juni 2026
CWM, LLC	$172.957.496	0,41%	7.549.432	Aktien	31. März 2026
Bank of New York Mellon Corp	$172.639.671	0,40%	7.578.563	Aktien	30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC	$160.909.824	0,38%	7.063.645	Aktien	30. Juni 2026
Norinchukin Bank, The	$147.945.940	0,35%	6.494.554	Aktien	30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC	$147.933.168	0,35%	6.493.994	Aktien	30. Juni 2026
FMR LLC	$144.615.924	0,34%	6.348.372	Aktien	30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP	$141.314.977	0,33%	6.203.467	Aktien	30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC	$137.099.541	0,32%	6.018.417	Aktien	30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$127.451.000	0,30%	5.594.960	Aktien	30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC	$125.051.018	0,29%	5.489.508	Aktien	30. Juni 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC	$116.922.665	0,27%	5.103.565	Aktien	31. März 2026
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/	$114.158.686	0,27%	4.937.659	Aktien	30. September 2025
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$113.148.203	0,27%	4.966.997	Aktien	30. Juni 2026
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO	$111.670.447	0,26%	4.902.127	Aktien	30. Juni 2026
Wedmont Private Capital	$105.519.365	0,25%	4.672.099	Aktien	30. Juni 2026
MCF Advisors LLC	$104.170.439	0,24%	4.572.890	Aktien	30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC	$100.223.595	0,23%	4.399.631	Aktien	30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$96.370.392	0,23%	4.230.483	Aktien	30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC	$89.921.068	0,21%	3.947.369	Aktien	30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co	$89.103.869	0,21%	3.911.496	Aktien	30. Juni 2026
SYM FINANCIAL Corp	$87.589.546	0,21%	3.845.020	Aktien	30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC	$84.109.802	0,20%	3.692.267	Aktien	30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$82.573.360	0,19%	3.624.472	Aktien	30. Juni 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.	$81.507.000	0,19%	3.577.996	Aktien	30. Juni 2026
Crestwood Advisors Group, LLC	$80.328.650	0,19%	3.526.231	Aktien	30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC	$80.216.033	0,19%	3.521.336	Aktien	30. Juni 2026
CASTLEARK MANAGEMENT LLC	$75.847.582	0,18%	3.329.569	Aktien	30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC	$73.947.183	0,17%	3.246.145	Aktien	30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	$71.572.994	0,17%	3.124.094	Aktien	31. März 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$69.329.080	0,16%	3.043.419	Aktien	30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC	$68.066.364	0,16%	2.987.988	Aktien	30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC	$67.107.486	0,16%	2.945.895	Aktien	30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$62.684.576	0,15%	2.751.738	Aktien	30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC	$57.697.415	0,14%	2.532.810	Aktien	30. Juni 2026
1607 Capital Partners, LLC	$52.285.157	0,12%	2.295.222	Aktien	30. Juni 2026
CITIGROUP INC	$48.264.292	0,11%	2.118.713	Aktien	30. Juni 2026
Dodds Wealth, LLC	$46.453.866	0,11%	2.039.239	Aktien	30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$44.826.544	0,11%	1.967.803	Aktien	30. Juni 2026
Focus Partners Wealth	$42.003.755	0,10%	1.843.887	Aktien	30. Juni 2026
BAILARD, INC.	$40.253.536	0,09%	1.767.056	Aktien	30. Juni 2026
Verum Partners LLC	$38.798.820	0,09%	1.703.197	Aktien	30. Juni 2026
Heck Capital Advisors, LLC	$38.200.789	0,09%	1.667.429	Aktien	31. März 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC.	$37.752.940	0,09%	1.657.284	Aktien	30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC	$36.615.568	0,09%	1.607.356	Aktien	30. Juni 2026
Foster Group, Inc.	$35.630.039	0,08%	1.564.093	Aktien	30. Juni 2026
JB Capital LLC	$35.178.663	0,08%	1.544.278	Aktien	30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC	$34.775.379	0,08%	1.526.575	Aktien	30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc.	$34.738.488	0,08%	1.524.956	Aktien	30. Juni 2026
Arax Advisory Partners	$34.538.372	0,08%	1.516.171	Aktien	30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	$32.792.721	0,08%	1.439.540	Aktien	30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc.	$32.767.076	0,08%	1.438.410	Aktien	30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC.	$32.320.586	0,08%	1.418.814	Aktien	30. Juni 2026
Cerity Partners LLC	$32.240.658	0,08%	1.415.306	Aktien	30. Juni 2026
3EDGE Asset Management, LP	$32.231.741	0,08%	1.414.914	Aktien	30. Juni 2026
Johnson Bixby & Associates, LLC	$31.982.727	0,07%	1.403.983	Aktien	30. Juni 2026
Ascent Group, LLC	$31.173.888	0,07%	1.368.476	Aktien	30. Juni 2026
US BANCORP \DE\	$30.748.059	0,07%	1.349.783	Aktien	30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$30.536.585	0,07%	1.340.500	Aktien	30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC	$30.262.454	0,07%	1.328.466	Aktien	30. Juni 2026
Sharkey, Howes & Javer	$29.915.858	0,07%	1.313.251	Aktien	30. Juni 2026
Modern Wealth Management, LLC	$29.055.261	0,07%	1.275.472	Aktien	30. Juni 2026
LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT CO	$28.475.000	0,07%	1.250.000	Aktien	30. Juni 2026
BlueStem Wealth Partners, LLC	$27.655.293	0,06%	1.214.016	Aktien	30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC	$27.443.202	0,06%	1.204.706	Aktien	30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc.	$27.035.740	0,06%	1.186.819	Aktien	30. Juni 2026
Lifeworks Advisors, LLC	$26.981.665	0,06%	1.184.445	Aktien	30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P.	$26.954.058	0,06%	1.183.233	Aktien	30. Juni 2026
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC	$26.191.570	0,06%	1.149.762	Aktien	30. Juni 2026
Atria Investments, Inc	$25.899.381	0,06%	1.136.935	Aktien	30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc.	$25.548.650	0,06%	1.121.539	Aktien	30. Juni 2026
Brueske Advisory Services, LLC	$25.339.339	0,06%	1.095.992	Aktien	30. September 2025
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC	$24.882.979	0,06%	1.092.317	Aktien	30. Juni 2026
Genus Capital Management Inc.	$24.769.742	0,06%	1.087.346	Aktien	30. Juni 2026
Strategic Investment Advisors / MI	$24.709.092	0,06%	1.084.684	Aktien	30. Juni 2026

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