VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ)
$21,37
▲ +0,03 (+0,14%)
1-Tages-Veränderung
$20,96 – $25,62
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,91% | ▼ -11,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -13,97% | ▼ -13,97% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$2.1M
Quartalsende Jun 2026
+$48.7M
Letzte 12 Monate
+$229.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 21 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | 09260D107 | $27.9M | 12,43 | 236.983 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $26.8M | 11,95 | 629.402 | EC | CA |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $22.6M | 10,07 | 246.241 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $16.9M | 7,53 | 142.736 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $14.2M | 6,33 | 127.648 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $10.3M | 4,61 | 230.395 | EC | CA |
| Onex Corp | 68272K103 | $10.2M | 4,54 | 136.261 | EC | CA |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $10.1M | 4,48 | 238.699 | EC | US |
| EQT AB | · | $9.9M | 4,42 | 349.653 | EC | SE |
| ICG PLC | · | $9.8M | 4,36 | 436.407 | EC | GB |
| Partners Group Holding AG | · | $9.7M | 4,34 | 11.871 | EC | CH |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41068X100 | $9.1M | 4,07 | 233.931 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $7.9M | 3,51 | 99.827 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $7.8M | 3,50 | 897.112 | EC | US |
| Eurazeo SE | · | $6.6M | 2,96 | 145.166 | EC | FR |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $6.4M | 2,85 | 405.367 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $6.0M | 2,66 | 147.239 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $4.6M | 2,07 | 112.120 | EC | US |
| Bridgepoint Group PLC | · | $4.2M | 1,85 | 1.192.477 | EC | GB |
| Fairfax India Holdings Corp | 303897102 | $3.1M | 1,39 | 170.487 | EC | CA |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2.6M | 1,15 | 2.571.625 | STIV | US |
Dividenden 1 Zahlung
1,05%Rendite (TTM)
$0,23Ausschüttung (TTM) / Aktie
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 22. Dezember 2025 | $0,2250 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 60 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $22.753.979 | 17,38% | 1.061.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22.218.550 | 16,97% | 1.036.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11.819.710 | 9,03% | 551.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $11.448.638 | 8,74% | 533.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $8.111.352 | 6,20% | 378.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.021.626 | 6,13% | 374.143 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6.566.343 | 5,02% | 306.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $6.224.694 | 4,75% | 273.013 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.106.000 | 2,37% | 144.925 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2.862.801 | 2,19% | 133.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2.816.809 | 2,15% | 131.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $2.657.767 | 2,03% | 123.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2.139.712 | 1,63% | 99.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $2.114.499 | 1,62% | 98.624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2.045.695 | 1,56% | 95.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $2.013.570 | 1,54% | 87.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.758.031 | 1,34% | 81.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $1.382.003 | 1,06% | 64.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.127.488 | 0,86% | 52.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.065.215 | 0,81% | 47.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $1.017.457 | 0,78% | 47.456 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $940.830 | 0,72% | 43.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $929.317 | 0,71% | 43.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $849.732 | 0,65% | 39.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtus Family Office LLC | $735.156 | 0,56% | 34.289 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $495.357 | 0,38% | 22.912 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $461.817 | 0,35% | 21.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $456.372 | 0,35% | 21.286 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $395.182 | 0,30% | 18.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $371.598 | 0,28% | 17.332 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $354.489 | 0,27% | 16.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $316.240 | 0,24% | 14.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $257.280 | 0,20% | 12.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $248.082 | 0,19% | 11.571 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $234.768 | 0,18% | 10.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $138.288 | 0,11% | 6.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $79.971 | 0,06% | 3.730 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $76.237 | 0,06% | 3.550 | Aktien | 31. März 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $39.287 | 0,03% | 1.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $38.237 | 0,03% | 1.408 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $38.002 | 0,03% | 1.773 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $33.704 | 0,03% | 1.572 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $31.088 | 0,02% | 1.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $27.058 | 0,02% | 1.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15.501 | 0,01% | 723 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15.008 | 0,01% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14.536 | 0,01% | 678 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8.790 | 0,01% | 410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8.726 | 0,01% | 407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $8.448 | 0,01% | 394 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $8.252 | 0,01% | 384 | Aktien | 31. März 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $7.097 | 0,01% | 331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2.508 | 0,00% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1.887 | 0,00% | 88 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1.780 | 0,00% | 83 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1.394 | 0,00% | 65 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1.372 | 0,00% | 64 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.029 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $793 | 0,00% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $107 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |