Vision Retirement, LLC

CIK 2069023 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$413.6M
#4.275 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 45.3%
Positionen
621
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +17.7% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
49,90%
Gewichtung der Top-25-Positionen
71,06%
Positionen über 1%
24
Effektive Anzahl von Positionen
22,2

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,38% Geschätzte Käufe $29.116.678 · Verkäufe $12.938.363

Neue Positionen
51
Erhöht
173
Abgenommen
110
Geschlossen
78
Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
18,8%
Retail
9,1%
Industrials
5,9%
Consumer Discretionary
4,5%
Financial Services
4,5%
Communication Services
4,1%
Healthcare
1,5%
Utilities
0,6%
Financials
0,4%
Materials
0,2%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
49,9%

Gesamtportfolio 621 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $63.019.460 15,24% 85.578 $13.360.349 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39.153.547 9,47% 135.311 $4.952.086 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22.376.083 5,41% 93.883 $1.207.518 Ab ×2
DIA $17.164.287 4,15% 32.857 $2.106.401 Auf ×2
VOO $12.279.720 2,97% 17.880 $2.073.070 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11.939.824 2,89% 12.764 $-716.590 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11.529.914 2,79% 27.413 $-741.583 Ab ×1
XLG $10.715.000 2,59% 174.996 $1.407.426 Auf ×2
VYM $9.538.005 2,31% 60.356 $677.766 Auf ×2
V Visa Inc. $8.690.951 2,10% 25.332 $1.041.990 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.305.829 2,01% 41.511 $1.121.619 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7.204.499 1,74% 19.072 $1.405.158 Auf ×2
SOXX SOXX $7.025.186 1,70% 10.964 $3.493.055 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.852.025 1,66% 19.393 $1.364.466 Auf ×1
SPY SPY $6.563.777 1,59% 8.790 $877.558 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6.025.559 1,46% 5.220 $4.956.139 Auf ×2
VGT $5.886.689 1,42% 49.253 $1.826.248 Auf ×2
IVV $5.664.751 1,37% 7.564 $1.338.877 Auf ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5.641.494 1,36% 69.597 $1.568.246 Auf ×2
SMH SMH $5.445.222 1,32% 8.302 $2.674.385 Auf ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5.177.938 1,25% 10.082 $64.660 Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.060.987 1,22% 4.753 $1.868.639 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4.995.479 1,21% 8.869 $2.420 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4.268.652 1,03% 11.444 $-60.100 Ab ×2
DGRO $3.403.808 0,82% 44.911 $249.682 Ab ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $3.393.408 0,82% 10.778 $-202.724 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.260.894 0,79% 9.125 $646.335 Auf ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3.176.487 0,77% 10.485 $2.026.516 Auf ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2.919.649 0,71% 5.731 $-696.685 Ab ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2.738.007 0,66% 12.285 $-82.062 Auf ×2
VIG $2.699.965 0,65% 11.411 $70.964 Ab ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2.640.430 0,64% 57.214 $298.096 Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2.523.932 0,61% 2.496 $554.124 Auf ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.352.878 0,57% 4.927 $696.503 Auf ×2
VO $2.285.792 0,55% 28.370 $14.462 Auf ×1
VUG $2.103.632 0,51% 24.421 $275.570 Auf ×2
DYNF $2.088.488 0,50% 30.709 $543.668 Auf ×1
ITA ITA $2.039.653 0,49% 8.414 $193.965 Ab ×1
IVW $1.989.714 0,48% 14.467 $626.525 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.919.221 0,46% 1.633 $692.666 Auf ×2
IEMG $1.879.580 0,45% 22.689 $483.151 Auf ×1
TT Trane Technologies plc $1.781.153 0,43% 3.626 $276.113 Auf ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1.780.167 0,43% 557 $-253.283 Ab ×1
EFV $1.770.658 0,43% 23.131 $139.989 Auf ×1
IVE $1.761.951 0,43% 7.760 $282.354 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.757.292 0,42% 5.824 $1.071.933 Auf ×2
MUB $1.630.981 0,39% 15.155 $176.725 Auf ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1.612.041 0,39% 9.747 $648.015 Auf ×2
VTI $1.569.862 0,38% 4.242 $302.402 Auf ×2
QUAL $1.484.699 0,36% 6.766 $245.639 Auf ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1.465.094 0,35% 1.100 $157.193 Ab ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1.421.292 0,34% 17.512 $-29.037 Ab ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1.402.103 0,34% 1.947 $340.305 Auf ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.375.184 0,33% 11.787 $-263.743 Auf ×1
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1.372.465 0,33% 114.087 $-22.526 Ab ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1.321.684 0,32% 4.860 $1.090.105 Auf ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1.241.622 0,30% 624 $436.858 Auf ×2
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $1.125.486 0,27% 94.183 $-48.041 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.114.911 0,27% 15.615 $-404.764 Ab ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1.082.776 0,26% 6.928 $30.244 Ab ×1
TCAF $1.063.882 0,26% 25.885 $-755.221 Ab ×2
MBB iShares MBS ETF $1.055.652 0,26% 11.169 $51.518 Auf ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $982.529 0,24% 1.810 $209.088 Auf ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $972.660 0,24% 1.859 $685.581 Auf ×1
TLH $957.561 0,23% 9.542 $84.055 Auf ×1
HIMU $930.656 0,23% 18.688 $62.186 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $908.789 0,22% 3.362 $-295.443 Ab ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $908.236 0,22% 458 $378.522 Auf ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $903.813 0,22% 2.699 $775.743 Auf ×2
OEF $891.074 0,22% 2.435 $39.471 Ab ×2
GE GE Aerospace Common Stock $861.058 0,21% 2.304 $234.947 Auf ×2
BAI $844.253 0,20% 16.014 $394.454 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $838.218 0,20% 2.561 $83.144 Ab ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $798.543 0,19% 2.008 $-1.193.412 Ab ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $798.105 0,19% 6.782 $-86.048 Ab ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $790.618 0,19% 1.361 $594.715 Auf ×2
THRO $770.552 0,19% 17.874 $181.862 Auf ×1
GOVT $766.026 0,19% 33.627 $126.240 Auf ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $746.675 0,18% 540 $156.777
BINC $741.994 0,18% 14.176 $32.320 Auf ×1
MTUM $706.462 0,17% 2.061 $266.176 Auf ×2
EFG $705.633 0,17% 5.671 $236.285 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $638.096 0,15% 1.809 $-14.728 Ab ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $600.953 0,15% 5.912 $565.761 Auf ×2
FDVV $583.758 0,14% 9.683 $406.486 Auf ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $576.934 0,14% 1.676 $39.620
IYW $540.389 0,13% 2.142 $147.901 Ab ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $515.757 0,12% 920 $-718.419 Ab ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $500.195 0,12% 3.056 $68.021
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $477.592 0,12% 1.698 $59.068 Ab ×2
IAGG $428.225 0,10% 8.463 $32.952 Auf ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $426.904 0,10% 2.004 $-137.545 Ab ×2
SPMO $422.841 0,10% 2.618 Auf ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $416.652 0,10% 4.366 $41.811 Auf ×1
FNDF $400.074 0,10% 7.583 $43.080 Auf ×1
IHI $397.817 0,10% 8.051 $-950.491 Ab ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $390.920 0,09% 917
SPYM $387.551 0,09% 4.410 $50.009
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $384.493 0,09% 1.514 $11.739 Ab ×2
BALI $376.214 0,09% 11.121 $55.544 Auf ×1

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
SPMO $422.841 2.618 0,10%
ETN $390.920 917 0,09%
LMUB $68.225 1.332 0,02%
AVUS $43.292 338 0,01%
IALT $42.300 1.508 0,01%
GGOV $40.433 804 0,01%
BOCT $38.971 735 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $37.928 169 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $37.363 169 0,01%
GFLW $36.374 1.061 0,01%
EUHY $35.439 658 0,01%
JSI $34.414 672 0,01%
CORO $31.073 849 0,01%
GRID $27.997 146 0,01%
EPS $26.604 342 0,01%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
QQQ Reduziert -460 +$13.4M
AAPL Mehr gekauft +548 +$5.0M
SOXX Mehr gekauft +217 +$3.5M
SMH Mehr gekauft +1K +$2.7M
DIA Mehr gekauft +348 +$2.1M
VOO Mehr gekauft +799 +$2.1M
QQQM Mehr gekauft +6K +$2.0M
CAT Mehr gekauft +247 +$1.9M
VGT Mehr gekauft +43K +$1.8M
RDVY Mehr gekauft +10K +$1.6M

1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
FICO 31. März 2026 746 $1.261.208 6,3%
BLD 30. Juni 2026 2.115 $742.998 Nicht mehr verfolgt
CTAS 30. Juni 2026 4.127 $698.064 20,1%
NOW 31. März 2026 2.410 $369.190 18,1%
BLDR 31. März 2026 2.106 $216.685 -12,7%
ETN 31. März 2026 476 $151.628 16,9%
CYBR 31. März 2026 334 $148.984 Nicht mehr verfolgt
VST 31. März 2026 767 $123.666 -8,0%
SCHZ 31. März 2026 4.094 $95.676 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 340 $76.841 0,8%
MTB 31. März 2026 369 $74.346 21,2%
AGG 30. Juni 2026 627 $62.242 Nicht mehr verfolgt
SPOT 31. März 2026 107 $62.136 10,3%
CMG 31. März 2026 1.491 $55.167 9,5%
FUBO 31. März 2026 20.140 $50.753 5,9%
BNDX 30. Juni 2026 914 $43.918
MSTR 31. März 2026 268 $40.723 -22,1%
BDYN 30. Juni 2026 1.186 $28.832
SLV 31. März 2026 430 $27.701 Nicht mehr verfolgt
BIV 30. Juni 2026 291 $22.459 Nicht mehr verfolgt
SCHO 31. März 2026 813 $19.813 Nicht mehr verfolgt
SECT 30. Juni 2026 290 $17.518 Nicht mehr verfolgt
MPC 31. März 2026 102 $16.630 48,3%
AJG 30. Juni 2026 76 $16.460 11,4%
BUG 31. März 2026 529 $16.123
SCHG 30. Juni 2026 539 $15.701 Nicht mehr verfolgt
KO 31. März 2026 206 $14.395 18,2%
WEC 31. März 2026 116 $12.206 -3,8%
VCRB 30. Juni 2026 143 $11.102
QQQI 31. März 2026 202 $10.899
SEE 30. Juni 2026 252 $10.597 Nicht mehr verfolgt
AVEM 30. Juni 2026 130 $10.483 Nicht mehr verfolgt
SPTL 31. März 2026 373 $9.873 Nicht mehr verfolgt
SO 31. März 2026 110 $9.554 -4,0%
XBI 31. März 2026 75 $9.174 Nicht mehr verfolgt
KDP 30. Juni 2026 346 $9.110 -5,2%
PENN 30. Juni 2026 588 $8.838 -13,7%
AMT 31. März 2026 50 $8.779 1,2%
LOWV 31. März 2026 110 $8.620 Nicht mehr verfolgt
IEUR 30. Juni 2026 121 $8.503 Nicht mehr verfolgt
DD 30. Juni 2026 185 $8.490 2,8%
VYMI 31. März 2026 94 $8.460
QARP 30. Juni 2026 139 $8.200 Nicht mehr verfolgt
HYFI 31. März 2026 218 $8.192 Nicht mehr verfolgt
BR 30. Juni 2026 50 $8.124 26,8%
DUK 31. März 2026 68 $8.014 -4,8%
MRSH 30. Juni 2026 43 $7.391 14,1%
NVS 31. März 2026 52 $7.169 3,7%
IWO 30. Juni 2026 22 $6.904 Nicht mehr verfolgt
ARM 30. Juni 2026 42 $6.354 -30,2%
TOUS 30. Juni 2026 173 $5.975 Nicht mehr verfolgt
MKL 30. Juni 2026 3 $5.742 -6,9%
TLN 31. März 2026 15 $5.623 -1,6%
UAL 31. März 2026 50 $5.591 28,4%
LLY 30. Juni 2026 6 $5.519 7,4%
CLOI 30. Juni 2026 103 $5.449 Nicht mehr verfolgt
BMNR 31. März 2026 200 $5.430 -6,4%
AA 31. März 2026 100 $5.314 -24,1%
PYLD 30. Juni 2026 198 $5.185 Nicht mehr verfolgt
PHR 31. März 2026 300 $5.076 40,0%
ETR 31. März 2026 53 $4.899 -3,5%
MOV 30. Juni 2026 200 $4.884 -7,6%
QXO 31. März 2026 250 $4.823 -28,6%
WMB 31. März 2026 77 $4.628 2,4%
SLDE 30. Juni 2026 256 $4.608 16,3%
PUI 31. März 2026 101 $4.383
JOET 31. März 2026 101 $4.227 Nicht mehr verfolgt
LIEN 31. März 2026 400 $4.132 2,5%
ILOW 31. März 2026 96 $4.089 Nicht mehr verfolgt
FBRT 31. März 2026 400 $4.012 -2,9%
WHR 31. März 2026 55 $3.968 -24,4%
SOLV 31. März 2026 50 $3.962 36,8%
EWJ 30. Juni 2026 46 $3.884 Nicht mehr verfolgt
SDCI 30. Juni 2026 140 $3.814 Nicht mehr verfolgt
TDV 30. Juni 2026 44 $3.739 Nicht mehr verfolgt
CTA 30. Juni 2026 115 $3.479 Nicht mehr verfolgt
LQDH 30. Juni 2026 35 $3.232 Nicht mehr verfolgt
RSP 30. Juni 2026 15 $2.879 Nicht mehr verfolgt
GSSC 30. Juni 2026 38 $2.841 Nicht mehr verfolgt
NTNX 31. März 2026 54 $2.791 71,5%
DECK 30. Juni 2026 25 $2.502 -7,9%
CRMD 31. März 2026 200 $2.326 21,5%
TTD 31. März 2026 60 $2.278 -41,2%
NXDR 30. Juni 2026 1.625 $2.275 8,1%
VRTX 30. Juni 2026 5 $2.233 8,9%
FLSP 30. Juni 2026 79 $2.149 Nicht mehr verfolgt
SYFI 31. März 2026 59 $2.120 Nicht mehr verfolgt
HEQT 30. Juni 2026 65 $2.054 Nicht mehr verfolgt
AMID 30. Juni 2026 62 $1.993
MS 30. Juni 2026 12 $1.975 4,0%
ABT 30. Juni 2026 18 $1.848 26,4%
CNQ 30. Juni 2026 37 $1.803 27,1%
FLOT 30. Juni 2026 34 $1.732 Nicht mehr verfolgt
EMHY 30. Juni 2026 42 $1.654 Nicht mehr verfolgt
CRM 30. Juni 2026 8 $1.493 28,8%
TSSI 31. März 2026 200 $1.414 -30,2%
TPH 30. Juni 2026 30 $1.402 Nicht mehr verfolgt
IGLB 30. Juni 2026 27 $1.340 Nicht mehr verfolgt
APD 30. Juni 2026 4 $1.162 3,9%
APH 30. Juni 2026 9 $1.137 -11,1%
D 30. Juni 2026 18 $1.113 1,0%
WELL 30. Juni 2026 5 $989 3,5%
EXE 30. Juni 2026 9 $988 5,9%
BKR 30. Juni 2026 15 $916 16,4%
USIG 30. Juni 2026 17 $871
CGIB 30. Juni 2026 34 $858 Nicht mehr verfolgt
FCX 30. Juni 2026 14 $823 8,0%
BUYW 30. Juni 2026 53 $750 Nicht mehr verfolgt
FTAI 30. Juni 2026 3 $735 -23,4%
URI 30. Juni 2026 1 $729 -1,5%
IR 30. Juni 2026 9 $721 -0,8%
TMAT 30. Juni 2026 30 $696 Nicht mehr verfolgt
CHTR 30. Juni 2026 3 $648 8,5%
HAL 30. Juni 2026 16 $624 3,6%
DHR 30. Juni 2026 3 $569 10,3%
SWK 30. Juni 2026 8 $568 6,6%
PYPL 30. Juni 2026 12 $543 42,8%
IP 30. Juni 2026 15 $536 9,0%
FIS 30. Juni 2026 10 $469 8,1%
JBLU 30. Juni 2026 100 $442 -11,0%
SHV 30. Juni 2026 4 $442
ALNY 30. Juni 2026 1 $331 -20,2%
LEMB 30. Juni 2026 7 $286 Nicht mehr verfolgt
STHO 30. Juni 2026 34 $257 3,3%
DMRC 30. Juni 2026 50 $246 -13,1%
AKAN 30. Juni 2026 8 $6 -70,1%