Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG)
$30,84
▲ +0,11 (+0,36%)
1-Tages-Veränderung
$30,52 – $30,99
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen99,94%
Effektive Anzahl von Positionen1,7
Positionen über 1%3
Nettovermögen
$427.2M
Bestände
9
Stand
31. Juli 2026
HEDG Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,36% | ▲ +0,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,88% | ▲ +0,88% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$8.3M
Quartalsende Jul 2026
+$21.8M
Letzte 12 Monate
+$137.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $307.6M | 72,01 | 410.000 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $112.1M | 26,23 | 150.000 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $15.1M | 3,54 | 15.142.027 | STIV | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $2.0M | 0,47 | 20.000 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $1.5M | 0,34 | 1.700 | DE | US |
| BNY Dreyfus Government Cash Ma | 262006208 | $1 | 0,00 | 1 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$610K | -0,14 | -1.700 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$3.0M | -0,70 | -1.500 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7.7M | -1,80 | -4.100 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 3 Zahlungen
2,27%Rendite (TTM)
$0,70Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. Juni 2026 | $0,1490 |
| 26. März 2026 | $0,1460 |
| 16. Dezember 2025 | $0,4050 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 42 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $80.572.769 | 22,35% | 2.685.759 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $41.700.570 | 11,57% | 1.390.019 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $28.540.636 | 7,92% | 951.354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $26.131.941 | 7,25% | 901.723 | Aktien | 31. März 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25.993.000 | 7,21% | 866.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENZI WEALTH | $17.633.183 | 4,89% | 585.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $17.018.497 | 4,72% | 567.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $16.922.765 | 4,69% | 564.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $16.436.856 | 4,56% | 547.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $16.043.839 | 4,45% | 534.795 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Platform Technology Partners | $9.178.698 | 2,55% | 305.957 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7.832.670 | 2,17% | 261.089 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $6.839.580 | 1,90% | 227.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.438.504 | 1,51% | 181.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5.438.503 | 1,51% | 181.283 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5.120.820 | 1,42% | 170.694 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4.148.910 | 1,15% | 138.297 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KLINGENSTEIN FIELDS & CO LP | $3.878.970 | 1,08% | 129.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.792.222 | 1,05% | 126.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3.581.543 | 0,99% | 119.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $2.813.340 | 0,78% | 93.778 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Murphy, Middleton, Hinkle & Parker, Inc. | $2.788.350 | 0,77% | 92.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.223.450 | 0,62% | 74.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $2.110.370 | 0,59% | 70.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.812.630 | 0,50% | 60.421 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1.717.380 | 0,48% | 57.246 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $1.410.126 | 0,39% | 47.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $969.749 | 0,27% | 32.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $564.300 | 0,16% | 18.810 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $483.330 | 0,13% | 16.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344.190 | 0,10% | 11.473 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $336.840 | 0,09% | 11.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $214.980 | 0,06% | 7.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192.010 | 0,05% | 6.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $109.650 | 0,03% | 3.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $101.410 | 0,03% | 3.457 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $90.538 | 0,03% | 3.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | $6.000 | 0,00% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $5.796 | 0,00% | 200 | Aktien | 31. März 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.386 | 0,00% | 46.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.110 | 0,00% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TSFG, LLC | $38 | 0,00% | 1.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |