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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -6,45%▼ -5,81%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,43%▼ -6,80%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$6.4M
Quartalsende Jul 2026 +$35.2M
Letzte 12 Monate +$11.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 181 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Equinix, Inc. 29444U700 $27.7M 6,52 27.170 EC US
Prologis, Inc. 74340W103 $19.4M 4,57 134.420 EC US
Welltower, Inc. 95040Q104 $19.0M 4,48 81.250 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $16.6M 3,90 72.280 EC US
VICI Properties, Inc. 925652109 $14.6M 3,44 554.840 EC US
AvalonBay Communities, Inc. 053484101 $13.6M 3,21 73.450 EC US
Equity Residential 29476L107 $12.5M 2,94 187.720 EC US
Sun Hung Kai Properties Ltd. · $11.1M 2,60 703.500 EC HK
CF SECURED LLC · $9.9M 2,34 9.928.548 RA US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $9.0M 2,13 359.450 EC US
Kimco Realty Corp. 49446R109 $9.0M 2,12 353.990 EC US
WP Carey, Inc. 92936U109 $8.3M 1,96 113.230 EC US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $7.8M 1,83 153.530 EC US
Unibail-Rodamco-Westfield · $7.7M 1,82 63.700 EC FR
Regency Centers Corp. 758849103 $7.3M 1,71 90.740 EC US
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. · $7.1M 1,68 315.900 EC JP
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC · $7.0M 1,65 7.000.000 RA US
American Tower Corp. 03027X100 $6.2M 1,45 35.620 EC US
Camden Property Trust 133131102 $6.1M 1,44 55.120 EC US
CK Asset Holdings Ltd. · $6.1M 1,43 994.500 EC HK
American Homes 4 Rent 02665T306 $5.8M 1,36 173.030 EC US
EastGroup Properties, Inc. 277276101 $5.8M 1,36 27.560 EC US
Klepierre SA · $5.0M 1,19 111.410 EC FR
Brixmor Property Group, Inc. 11120U105 $5.0M 1,19 160.030 EC US
CareTrust REIT, Inc. 14174T107 $4.9M 1,15 116.740 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $4.6M 1,09 97.240 EC US
First Industrial Realty Trust, Inc. 32054K103 $4.6M 1,07 69.290 EC US
Hongkong Land Holdings Ltd. · $4.6M 1,07 560.564 EC SG
PSP Swiss Property AG · $4.3M 1,00 23.660 EC CH
Terreno Realty Corp. 88146M101 $3.9M 0,91 54.080 EC US
Charter Hall Group · $3.8M 0,90 233.610 EC AU
Vicinity Ltd. · $3.8M 0,89 2.007.330 EC AU
STAG Industrial, Inc. 85254J102 $3.7M 0,87 96.980 EC US
Vornado Realty Trust 929042109 $3.4M 0,79 85.280 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $3.2M 0,76 113.360 EC US
Daito Trust Construction Co. Ltd. · $3.2M 0,76 153.000 EC JP
Digital Realty Trust, Inc. 253868103 $3.1M 0,74 16.640 EC US
NATIONAL BK OF CANADA FINANCIAL INC · $3.0M 0,71 3.000.000 RA CA
Tritax Big Box REIT plc · $2.9M 0,68 1.263.990 EC GB
Sabra Health Care REIT, Inc. 78573L106 $2.7M 0,65 129.610 EC US
Cousins Properties, Inc. 222795502 $2.7M 0,64 86.840 EC US
Japan Metropolitan Fund Invest · $2.7M 0,64 3.689 EC JP
Sino Land Co. Ltd. · $2.6M 0,60 1.870.633 EC HK
Tokyu Fudosan Holdings Corp. · $2.5M 0,59 299.000 EC JP
Outfront Media, Inc. 69007J304 $2.5M 0,59 78.260 EC US
Tanger, Inc. 875465106 $2.4M 0,58 60.190 EC US
EPR Properties 26884U109 $2.4M 0,57 39.000 EC US
Kilroy Realty Corp. 49427F108 $2.3M 0,54 58.760 EC US
COPT Defense Properties 22002T108 $2.2M 0,53 58.890 EC US
GLP J-REIT · $2.1M 0,50 2.340 EC JP

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 63,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 36,5%

Dividenden 51 Zahlungen

08
4,50%Rendite (TTM)
$2,65Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4230
18. Juni 2026$0,5820
20. März 2026$0,0770
19. Dezember 2025$1,5690
19. September 2025$0,5060
20. Juni 2025$0,5960
21. März 2025$0,1240
20. Dezember 2024$1,2470
20. September 2024$0,4130
21. Juni 2024$0,4380
15. März 2024$0,0530
15. Dezember 2023$0,5030
15. September 2023$0,4980
16. Juni 2023$0,4410
17. März 2023$0,1780
16. Dezember 2022$0,3630
16. September 2022$0,5620
17. Juni 2022$0,4150
18. März 2022$0,0090
17. Dezember 2021$1,0390
17. September 2021$0,2340
18. Juni 2021$0,4200
19. März 2021$0,0530
18. Dezember 2020$0,3290
18. September 2020$0,3040
19. Juni 2020$0,4820
20. März 2020$0,0650
20. Dezember 2019$1,6760
20. September 2019$0,4360
21. Juni 2019$0,5320
15. März 2019$0,1330
21. Dezember 2018$0,7010
24. September 2018$0,5040
18. Juni 2018$0,5240
19. März 2018$0,0580
21. Dezember 2017$0,7820
19. Juni 2017$0,4230
20. März 2017$0,0310
22. Dezember 2016$1,1730
19. September 2016$0,3540
20. Juni 2016$0,4330
21. März 2016$0,3860
23. Dezember 2015$0,5000
18. September 2015$0,2960
19. Juni 2015$0,3110
20. März 2015$0,2100
29. Dezember 2014$0,5610
19. September 2014$0,2000
20. Juni 2014$0,5440
21. März 2014$0,1450

Institutionelle Eigentümer (13F) 59 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $281.701.359 74,11% 4.401.625 Aktien 30. Juni 2026
ESL Trust Services, LLC $39.000.914 10,26% 609.395 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $10.854.287 2,86% 169.600 Aktien 30. Juni 2026
Boltwood Capital Management $5.430.477 1,43% 84.852 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.347.348 1,14% 67.928 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Retirement, LLC $3.196.132 0,84% 49.940 Aktien 30. Juni 2026
Missouri Trust & Investment Co $3.153.328 0,83% 48.154 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.856.962 0,75% 44.640 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone National Bank & Trust Co $2.763.646 0,73% 43.216 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2.280.744 0,60% 35.637 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2.220.766 0,58% 34.700 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.739.145 0,46% 27.174 Aktien 30. Juni 2026
Bleakley Financial Group, LLC $1.657.907 0,44% 25.905 Aktien 30. Juni 2026
Valeo Financial Advisors, LLC $1.566.129 0,41% 24.471 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.507.381 0,40% 23.553 Aktien 30. Juni 2026
PARK NATIONAL CORP /OH/ $1.501.170 0,39% 23.456 Aktien 30. Juni 2026
Fermata Advisors, LLC $1.246.336 0,33% 19.474 Aktien 30. Juni 2026
STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1.224.309 0,32% 19.130 Aktien 30. Juni 2026
Bristlecone Advisors, LLC $1.125.010 0,30% 18.455 Aktien 30. September 2025
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.103.414 0,29% 17.241 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $1.061.815 0,28% 16.591 Aktien 30. Juni 2026
NBT BANK, N.A. $948.023 0,25% 14.813 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIENT ADVISORS LLC $910.327 0,24% 14.224 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $887.249 0,23% 13.863 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $650.827 0,17% 10.169 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $545.018 0,14% 8.516 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $536.013 0,14% 8.083 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $536.013 0,14% 8.083 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $494.715 0,13% 7.730 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $434.289 0,11% 6.786 Aktien 30. Juni 2026
NAPATREE CAPITAL LLC $396.942 0,10% 6.850 Aktien 31. März 2025
VestGen Advisors, LLC $308.221 0,08% 4.816 Aktien 30. Juni 2026
Gryphon Financial Partners LLC $290.878 0,08% 4.545 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Investment Management $286.205 0,08% 4.472 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $268.531 0,07% 4.196 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $212.862 0,06% 3.326 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $152.168 0,04% 2.376 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $143.743 0,04% 2.246 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $134.399 0,04% 2.100 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $87.050 0,02% 1.428 Aktien 30. September 2025
Global Retirement Partners, LLC $61.671 0,02% 964 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC $42.224 0,01% 660 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $37.356 0,01% 584 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $30.785 0,01% 481 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30.725 0,01% 480 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $26.833 0,01% 419 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $24.576 0,01% 384 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $23.168 0,01% 362 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $21.440 0,01% 335 Aktien 30. Juni 2026
Parallel Advisors, LLC $20.864 0,01% 326 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $17.538 0,00% 271 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $11.751 0,00% 184 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $6.000 0,00% 91 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $1.664 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $1.664 0,00% 26 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $589 0,00% 9.205 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $256 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $128 0,00% 2 Aktien 30. Juni 2026
BESSEMER GROUP INC $109 0,00% 1.701 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $425.1M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… Hebel/Inverse $427.1M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $423.5M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
EELV Invesco S&P Emerging Markets Lo… $414.0M