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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,86%▼ -2,86%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,38%▼ -2,97%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$11.3M
Quartalsende Jul 2026 +$20.3M
Letzte 12 Monate +$13.8M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.205 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,38 ≈$1.6M 1.640.000 066922477 0.1708 CASH USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS 0,38 ≈$1.6M 1.600.000 XS2383421711 0.1667 BOND USD
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 0,34 ≈$1.5M 1.400.000 USG2800MAA02 0.1458 BOND USD
ECOPETROL SA 0,32 ≈$1.4M 1.250.000 279158AS8 0.1302 BOND USD
YPF SA RegS 0,31 ≈$1.3M 1.300.000 USP989MJBY67 0.1354 BOND USD
OCP SA RegS 0,29 ≈$1.3M 1.200.000 XS2810168737 0.125 BOND USD
ORLEN SA RegS 0,28 ≈$1.2M 1.200.000 XS2975119988 0.125 BOND USD
SANDS CHINA LTD 0,28 ≈$1.2M 1.200.000 80007RAE5 0.125 BOND USD
FREEPORT INDONESIA PT RegS 0,28 ≈$1.2M 1.200.000 USY7141BAB90 0.125 BOND USD
WYNN MACAU LTD RegS 0,28 ≈$1.2M 1.200.000 USG98149AH33 0.125 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,27 ≈$1.2M 1.200.000 USC3535CAT56 0.125 BOND USD
TSMC GLOBAL LTD RegS 0,27 ≈$1.2M 1.300.000 USG91139AH14 0.1354 BOND USD
ECOPETROL SA 0,27 ≈$1.2M 1.100.000 279158AV1 0.1146 BOND USD
SAMARCO MINERACAO SA RegS 0,27 ≈$1.1M 1.124.333 USP8405QAA78 0.1171 BOND USD
ECOPETROL SA 0,25 ≈$1.1M 1.050.000 279158AN9 0.1094 BOND USD
PROSUS NV MTN RegS 0,25 ≈$1.1M 1.200.000 USN7163RAR41 0.125 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,25 ≈$1.1M 1.000.000 USC3535CAP35 0.1042 BOND USD
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 0,25 ≈$1.1M 1.100.000 USY0606WCA63 0.1146 BOND USD
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS 0,24 ≈$1.0M 1.110.829 USP0608AAB28 0.1157 BOND USD
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS 0,24 ≈$1.0M 1.000.000 XS3370281795 0.1042 BOND USD
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 0,23 ≈$983K 1.000.000 USG5975LAE68 0.1042 BOND USD
ECOPETROL SA 0,23 ≈$979K 950.000 279158AW9 0.09896 BOND USD
TSMC ARIZONA CORP 0,23 ≈$978K 1.100.000 872898AC5 0.1146 BOND USD
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 0,23 ≈$972K 1.300.000 88167AAF8 0.1354 BOND USD
AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS 0,22 ≈$925K 900.000 XS2984221239 0.09375 BOND USD
NIAGARA ENERGY SAC RegS 0,21 ≈$910K 900.000 USP7200AAA18 0.09375 BOND USD
GRUPO NUTRESA SA RegS 0,21 ≈$904K 800.000 USP4R21KAB22 0.08333 BOND USD
TULLOW HOLDCO 2 LTD RegS 0,21 ≈$900K 864.147 USG9131AAA19 0.09002 BOND USD
ECOPETROL SA 0,21 ≈$890K 1.100.000 279158AJ8 0.1146 BOND USD
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 0,20 ≈$879K 900.000 XS1807299331 0.09375 BOND USD
TELECOM ARGENTINA SA RegS 0,20 ≈$870K 800.000 USP9028NCA74 0.08333 BOND USD
STUDIO CITY FINANCE LTD RegS 0,20 ≈$866K 900.000 USG85381AG95 0.09375 BOND USD
GRUPO NUTRESA SA RegS 0,20 ≈$862K 800.000 USP4R21KAA49 0.08333 BOND USD
CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS 0,20 ≈$850K 850.000 USG20038AA61 0.08854 BOND USD
OCP SA RegS 0,20 ≈$839K 800.000 XS2810168810 0.08333 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,19 ≈$829K 800.000 USC3535CAR90 0.08333 BOND USD
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 0,19 ≈$825K 900.000 XS1595714087 0.09375 BOND USD
AZULE ENERGY FINANCE PLC RegS 0,19 ≈$822K 800.000 XS3271042338 0.08333 BOND USD
GENERADORA DE GATUN SA RegS 0,19 ≈$820K 800.000 USP46224AA20 0.08333 BOND USD
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS 0,19 ≈$817K 800.000 USC3535CAS73 0.08333 BOND USD
CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS 0,19 ≈$816K 800.000 XS3105188679 0.08333 BOND USD
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS 0,19 ≈$816K 800.000 XS2921374273 0.08333 BOND USD
LAS VEGAS SANDS CORP 0,19 ≈$815K 800.000 517834AM9 0.08333 BOND USD
OCP SA RegS 0,19 ≈$811K 800.000 XS3040573191 0.08333 BOND USD
SABLE INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS 0,19 ≈$811K 800.000 USG77636AE14 0.08333 BOND USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 0,19 ≈$810K 800.000 24023LAM8 0.08333 BOND USD
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS 0,19 ≈$809K 800.000 USY0616GAA14 0.08333 BOND USD
VISTA ENERGY ARGENTINA SAU RegS 0,19 ≈$808K 750.000 USP9659RAB44 0.07812 BOND USD
QNB FINANCE LTD MTN RegS 0,19 ≈$808K 800.000 XS2793223475 0.08333 BOND USD
KFH SUKUK CO MTN RegS 0,19 ≈$807K 800.000 XS2974156627 0.08333 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Ausgestiegen 00831TAD3 Position ausgestiegen — war 0.0625 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen 00831TAE1 Position ausgestiegen — war 0.0625 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen 05369YAE9 Position ausgestiegen — war 0.04167 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1417 → 0.1708 (20,6%)
10. September 2026 Neu — COX ASSET MEXICO SA DE CV 144A 22389AAC6 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen 4492WPAA2 Position ausgestiegen — war 0.0625 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen 55300RAK7 Position ausgestiegen — war 0.0625 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen 736918AA1 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen 74365PAK4 Position ausgestiegen — war 0.04167 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen 74365PAL2 Position ausgestiegen — war 0.08333 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen 900151AQ4 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS USG2957NAF80 Neue Position — 0.04167 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS USG60744AK86 Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — PROSUS NV MTN RegS USN7163RBG76 Neue Position — 0.04167 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — PROSUS NV MTN RegS USN7163RBH59 Neue Position — 0.08333 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — ICICI BANK LTD (IFSC BANKING UNIT) MTN RegS USY38604AA52 Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — POSCO INTERNATIONAL CORP RegS USY7S27KAX02 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.05862 → -0.09675 (65,0%)
10. September 2026 Erhöht — EMIRATES NBD BANK PJSC RegS XS3424467879 Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
10. September 2026 Ausgestiegen XS3425724211 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418432 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418606 Neue Position — 0.04167 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS XS3427418788 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen XS3427419166 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen XS3427419323 Position ausgestiegen — war 0.04167 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Ausgestiegen XS3427419596 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — TURKIYE IS BANKASI AS MTN RegS XS3431962532 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS XS3437376612 Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Neu — AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK MTN RegS XS3437376703 Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — MERCADOLIBRE INC 58733RAJ1 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — YPF SA 144A 984245BC3 Neue Position — 0.0625 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01859 → -0.05862 (-415,4%)
8. September 2026 Neu — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Neue Position — 0.1417 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen USY1009XAA73 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.1238 → 0.01859 (-85,0%)
4. September 2026 Ausgestiegen — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Position ausgestiegen — war 0.2594 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2067 → 0.1238 (-159,9%)
4. September 2026 Reduziert — NK KAZMUNAYGAZ AO RegS XS1807300105 Einheiten/Aktie: 0.08333 → 0.0225 (-73,0%)
3. September 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2573 → 0.2594 (0,8%)
3. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.2098 → -0.2067 (-1,5%)
2. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.211 → -0.2098 (-0,6%)
1. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4177 → 0.2573 (-38,4%)
1. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.189 → -0.211 (11,7%)
31. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4573 → 0.4177 (-8,7%)
31. August 2026 Ausgestiegen 09681MAE8 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING 144A 21038MAR4 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A 42190GAA4 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — HDFC BANK LTD (GANDHINAGAR BRANCH) 144A 42190GAB2 Neue Position — 0.04167 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — ICICI BANK LTD MTN 144A 4492WPAB0 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS 66980Q2F3 Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
31. August 2026 Neu — TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 88032XBF0 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Ausgestiegen USG91139AD00 Position ausgestiegen — war 0.04167 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — MSU GREEN ENERGY S.A. RegS USP7000TAA27 Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
31. August 2026 Erhöht — PROMIGAS SA ESP RegS USP7923WAA91 Einheiten/Aktie: 0.0349 → 0.05573 (59,7%)
31. August 2026 Ausgestiegen USY51478AA66 Position ausgestiegen — war 0.04019 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — FREEPORT INDONESIA PT RegS USY7141BAC73 Einheiten/Aktie: 0.05208 → 0.07292 (40,0%)
31. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.05718 → -0.189 (230,5%)
31. August 2026 Neu — CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI RegS XS1075180379 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Reduziert — EIG PEARL HOLDINGS SARL RegS XS2400630005 Einheiten/Aktie: 0.04041 → 0.03979 (-1,5%)
31. August 2026 Ausgestiegen XS2867272630 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Neu — BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG MTN RegS XS3016270418 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
31. August 2026 Erhöht — SJM INTERNATIONAL LTD RegS XS3267117995 Einheiten/Aktie: 0.04167 → 0.0625 (50,0%)
31. August 2026 Erhöht — BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TB RegS XS3343218866 Einheiten/Aktie: 0.04167 → 0.0625 (50,0%)
28. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4521 → 0.4573 (1,2%)
28. August 2026 Neu — STANDARD CHARTERED PLC FXD 144A 85325C2R2 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu — STANDARD CHARTERED PLC 144A 85325C2S0 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu — STANDARD CHARTERED PLC (FRN) 144A 85325C2T8 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS USC3535CAS73 Einheiten/Aktie: 0.0625 → 0.08333 (33,3%)
28. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0147 → -0.05718 (289,0%)
28. August 2026 Ausgestiegen XS0272949016 Position ausgestiegen — war 0.03125 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen XS1808738212 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen XS2060897506 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht — GALAXY PIPELINE ASSETS BID CO LTD RegS XS2249741245 Einheiten/Aktie: 0.04167 → 0.0625 (50,0%)
28. August 2026 Ausgestiegen XS2333388184 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen XS2333388937 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen XS2600246552 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen XS2600248335 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen XS2911044019 Position ausgestiegen — war 0.04167 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Ausgestiegen XS2911046147 Position ausgestiegen — war 0.02083 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht — BIDVEST GROUP (UK) PLC RegS XS3179720167 Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
28. August 2026 Neu — EI SUKUK COMPANY LTD RegS XS3185295071 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht — ALDAR PROPERTIES PJSC RegS XS3261145539 Einheiten/Aktie: 0.02083 → 0.04167 (100,0%)
28. August 2026 Neu — BAB USD AT1 SUKUK LTD RegS XS3268049916 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu — COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC RegS XS3323686728 Neue Position — 0.02083 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Neu — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS XS3395932562 Neue Position — 0.04167 Einheiten/Aktie
28. August 2026 Erhöht — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.001092 → 0.001109 (1,6%)
27. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.4458 → 0.4521 (1,4%)
27. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009185 → -0.0147 (60,0%)
26. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3979 → 0.4458 (12,0%)
26. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03309 → -0.009185 (-127,8%)
25. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.326 → 0.3979 (22,0%)
25. August 2026 Ausgestiegen USY3119PFH74 Position ausgestiegen — war 0.04167 Einheiten/Aktie
25. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05991 → 0.03309 (-44,8%)
24. August 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01197 → 0.05991 (-600,6%)
24. August 2026 Ausgestiegen XS2306962841 Position ausgestiegen — war 0.0625 Einheiten/Aktie
21. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3156 → 0.326 (3,3%)
21. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002546 → -0.01197 (370,0%)
20. August 2026 Reduziert — AES ESPANA BV 144A 00113LAA5 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131M2B8 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAE3 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAF0 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAH6 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AIA GROUP LTD RegS 00131MAJ2 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAK9 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAN3 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAP8 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAQ6 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAR4 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AIA GROUP LTD MTN RegS 00131MAS2 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ISRAEL CHEMICALS LTD 002810331 Einheiten/Aktie: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert 00831TAD3 Einheiten/Aktie: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert 00831TAE1 Einheiten/Aktie: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAR3 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAT9 Einheiten/Aktie: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAU6 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAV4 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAW2 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAX0 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAY8 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAZ5 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBA9 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBM3 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBP6 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAJ4 Einheiten/Aktie: 0.02703 → 0.02604 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WAW5 Einheiten/Aktie: 0.05946 → 0.05729 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBE4 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBG9 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBH7 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBJ3 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBK0 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — AMERICA MOVIL SAB DE CV 02364WBM6 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 03512TAE1 Einheiten/Aktie: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert 05369YAE9 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BAIDU INC 056752AU2 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN RegS 05890PAB2 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 05890PAC0 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-SD RegS 05890PZA7 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 05947LBB3 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS 05947LBD9 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCOLOMBIA SA 05968LAN2 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAL3 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS 05971BAM1 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS 05971V2D6 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2E4 Einheiten/Aktie: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2H7 Einheiten/Aktie: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2J3 Einheiten/Aktie: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS 05971V2K0 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCO SANTANDER CHILE RegS 05971WAD5 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BANCO SANTANDER CHILE MTN RegS 05973P2A3 Einheiten/Aktie: 0.03784 → 0.03646 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.3232 → 0.3156 (-2,4%)
20. August 2026 Reduziert 09681MAE8 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAK4 Einheiten/Aktie: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAS7 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — BOC AVIATION LTD MTN RegS 09681MAT5 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 12591DAD3 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — CNOOC FINANCE (2013) LTD 12625GAF1 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — CNOOC FINANCE (2013) LTD 12625GAG9 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 12634MAE0 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — CEMEX SAB DE CV 151290CD3 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AH1 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AJ7 Einheiten/Aktie: 0.03243 → 0.03125 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — COCA COLA FEMSA SAB DE CV 191241AK4 Einheiten/Aktie: 0.01622 → 0.01562 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAL0 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAM8 Einheiten/Aktie: 0.08649 → 0.08333 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — DBS GROUP HOLDINGS LTD MTN RegS 24023LAP1 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ECOPETROL SA 279158AE9 Einheiten/Aktie: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ECOPETROL SA 279158AJ8 Einheiten/Aktie: 0.1189 → 0.1146 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ECOPETROL SA 279158AN9 Einheiten/Aktie: 0.1135 → 0.1094 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ECOPETROL SA 279158AP4 Einheiten/Aktie: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ECOPETROL SA 279158AQ2 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ECOPETROL SA 279158AS8 Einheiten/Aktie: 0.1351 → 0.1302 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ECOPETROL SA 279158AT6 Einheiten/Aktie: 0.07114 → 0.06854 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ECOPETROL SA 279158AV1 Einheiten/Aktie: 0.1189 → 0.1146 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ECOPETROL SA 279158AW9 Einheiten/Aktie: 0.1027 → 0.09896 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 29082HAE2 Einheiten/Aktie: 0.01351 → 0.01302 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV 29082HAF9 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ENEL CHILE SA 29278DAA3 Einheiten/Aktie: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 29290WAA5 Einheiten/Aktie: 0.05081 → 0.04896 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE 344419AC0 Einheiten/Aktie: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS 36830DAB7 Einheiten/Aktie: 0.05405 → 0.05208 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — GERDAU TRADE INC 37373WAE0 Einheiten/Aktie: 0.01081 → 0.01042 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — GRUPO TELEVISA SAB 40049JAZ0 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBA4 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBC0 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — GRUPO TELEVISA SAB 40049JBE6 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert 4492WPAA2 Einheiten/Aktie: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ICICI BANK LTD (DUBAI BRANCH) MTN RegS 45112FAM8 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2A9 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2C5 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS 45434M2H4 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 45580KAK4 Einheiten/Aktie: 0.02703 → 0.02604 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS 45604HAN7 Einheiten/Aktie: 0.04324 → 0.04167 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS 45604HAQ0 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS 45604HAS6 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS 45604HAT4 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ISRAEL ELECTRIC CORP LTD MTN 465077AL9 Einheiten/Aktie: 0.06486 → 0.0625 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS 46556W2E9 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — JBS USA LUX SA 46590XAN6 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — JBS USA LUX SA 46590XAP1 Einheiten/Aktie: 0.04865 → 0.04687 (-3,6%)
20. August 2026 Reduziert — JBS USA LUX SA 46590XAQ9 Einheiten/Aktie: 0.02162 → 0.02083 (-3,6%)

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Dividenden 172 Zahlungen

08
4,95%Rendite (TTM)
$2,16Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1930
3. August 2026$0,1890
1. Juli 2026$0,2140
1. Juni 2026$0,1880
1. Mai 2026$0,1950
1. April 2026$0,2040
2. März 2026$0,1990
2. Februar 2026$0,1840
19. Dezember 2025$0,2040
1. Dezember 2025$0,1930
3. November 2025$0,2010
1. Oktober 2025$0,1930
2. September 2025$0,1970
1. August 2025$0,1930
1. Juli 2025$0,1910
2. Juni 2025$0,1950
1. Mai 2025$0,1990
1. April 2025$0,1950
3. März 2025$0,1960
3. Februar 2025$0,2020
18. Dezember 2024$0,1960
2. Dezember 2024$0,1990
1. November 2024$0,1930
1. Oktober 2024$0,1870
3. September 2024$0,1960
1. August 2024$0,1890
1. Juli 2024$0,1930
3. Juni 2024$0,1930
1. Mai 2024$0,1810
1. April 2024$0,1860
1. März 2024$0,1820
1. Februar 2024$0,1750
14. Dezember 2023$0,1980
1. Dezember 2023$0,2020
1. November 2023$0,1830
2. Oktober 2023$0,1780
1. September 2023$0,1840
1. August 2023$0,1860
3. Juli 2023$0,1840
1. Juni 2023$0,1580
1. Mai 2023$0,1650
3. April 2023$0,1600
1. März 2023$0,1540
1. Februar 2023$0,1510
15. Dezember 2022$0,2190
1. Dezember 2022$0,1530
1. November 2022$0,1480
3. Oktober 2022$0,1510
1. September 2022$0,1630
1. August 2022$0,1240

Institutionelle Eigentümer (13F) 101 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ACT WEALTH MANAGEMENT, LLC $27.072.045 12,64% 593.035 Aktien 30. Juni 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $22.394.180 10,45% 490.563 Aktien 30. Juni 2026
Leo Wealth, LLC $15.358.516 7,17% 339.200 Aktien 31. März 2026
LOOMIS SAYLES & CO L P $13.925.077 6,50% 305.040 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $12.240.043 5,71% 268.128 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $11.140.107 5,20% 244.033 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9.298.363 4,34% 203.688 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $7.304.000 3,41% 160.000 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $6.523.065 3,05% 142.893 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $6.370.718 2,97% 139.556 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisory Group LLC $5.405.599 2,52% 118.414 Aktien 30. Juni 2026
Allie Family Office LLC $4.886.157 2,28% 141.377 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4.475.937 2,09% 98.049 Aktien 30. Juni 2026
NorthStar Asset Management LLC /NJ/ $4.023.143 1,88% 88.130 Aktien 30. Juni 2026
New Capital Management LP $3.874.052 1,81% 84.864 Aktien 30. Juni 2026
Gladwyn Financial Advisors, Inc. $3.625.281 1,69% 79.415 Aktien 30. Juni 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $3.596.082 1,68% 78.775 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.470.619 1,62% 76.026 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3.154.170 1,47% 69.095 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.097.398 1,45% 67.851 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $2.754.089 1,29% 60.330 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2.493.692 1,16% 54.626 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.287.000 1,07% 50.084 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2.282.411 1,07% 49.998 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.190.378 1,02% 47.982 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $1.797.177 0,84% 39.369 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. $1.627.651 0,76% 35.655 Aktien 30. Juni 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $1.619.023 0,76% 35.466 Aktien 30. Juni 2026
Nilsine Partners, LLC $1.418.802 0,66% 31.080 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.181.696 0,55% 25.886 Aktien 30. Juni 2026
MACKENZIE FINANCIAL CORP $1.152.206 0,54% 25.240 Aktien 30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $1.081.905 0,51% 23.700 Aktien 30. Juni 2026
Bulltick Wealth Management, LLC $1.018.862 0,48% 22.319 Aktien 30. Juni 2026
Banco Santander, S.A. $1.005.806 0,47% 22.033 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $954.268 0,45% 20.904 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $946.923 0,44% 20.743 Aktien 30. Juni 2026
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $899.670 0,42% 19.708 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $816.446 0,38% 17.885 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $815.287 0,38% 17.826 Aktien 30. Juni 2026
Tactive Advisors, LLC $810.192 0,38% 17.748 Aktien 30. Juni 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $727.889 0,34% 15.945 Aktien 30. Juni 2026
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $705.840 0,33% 15.462 Aktien 30. Juni 2026
Farrell Financial LLC $685.289 0,32% 15.134 Aktien 31. März 2026
Compagnie Lombard Odier SCmA $649.326 0,30% 14.224 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $630.609 0,29% 13.814 Aktien 30. Juni 2026
Stronghold Wealth Management L.L.C. $583.727 0,27% 12.787 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Asset Management Inc $574.049 0,27% 12.575 Aktien 30. Juni 2026
BTG Pactual Asset Management US LLC $547.389 0,26% 11.991 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $542.687 0,25% 11.888 Aktien 30. Juni 2026
Activest Wealth Management $535.397 0,25% 11.728 Aktien 30. Juni 2026
DORVAL Corp $530.019 0,25% 11.610 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $432.232 0,20% 9.468 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $423.466 0,20% 9.276 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $361.082 0,17% 7.953 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $346.438 0,16% 7.589 Aktien 30. Juni 2026
WBH ADVISORY INC $340.047 0,16% 7.449 Aktien 30. Juni 2026
IPG Investment Advisors LLC $337.308 0,16% 7.389 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $332.104 0,16% 7.275 Aktien 30. Juni 2026
First Growth Capital LLC $326.960 0,15% 7.162 Aktien 30. Juni 2026
Phoenix Financial Ltd. $324.708 0,15% 7.113 Aktien 30. Juni 2026
SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC $283.568 0,13% 6.212 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $282.061 0,13% 6.178 Aktien 30. Juni 2026
Caliber Wealth Management, LLC / KS $267.766 0,12% 5.866 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $266.861 0,12% 5.846 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Advisory Team LLC $249.257 0,12% 5.460 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $249.249 0,12% 5.460 Aktien 30. Juni 2026
Trek Financial, LLC $239.897 0,11% 5.255 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $234.687 0,11% 5.141 Aktien 30. Juni 2026
David Kennon Inc $226.333 0,11% 4.958 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $219.805 0,10% 4.815 Aktien 30. Juni 2026
Csenge Advisory Group $213.003 0,10% 4.666 Aktien 30. Juni 2026
Advyzon Investment Management, LLC $212.966 0,10% 4.665 Aktien 30. Juni 2026
J.Safra Asset Management Corp $153.247 0,07% 3.357 Aktien 30. Juni 2026
Princeton Global Asset Management LLC $139.506 0,07% 3.056 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $100.384 0,05% 2.199 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $94.949 0,04% 2.079 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $74.080 0,03% 1.615 Aktien 31. Dezember 2025
FIFTH THIRD BANCORP $56.286 0,03% 1.233 Aktien 30. Juni 2026
COUNTRY TRUST BANK $52.498 0,02% 1.150 Aktien 30. Juni 2026
Itau Unibanco Holding S.A. $40.172 0,02% 880 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $38.567 0,02% 845 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $36.885 0,02% 808 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $31.133 0,01% 682 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $26.751 0,01% 586 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $22.871 0,01% 501 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $13.467 0,01% 295 Aktien 30. Juni 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $12.985 0,01% 125 Aktien 30. Juni 2026
Darwin Wealth Management, LLC $10.695 0,00% 234 Aktien 30. Juni 2026
Park Place Capital Corp $7.532 0,00% 165 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $6.591 0,00% 144 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $6.391 0,00% 140 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $4.992 0,00% 109 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4.883 0,00% 106 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $4.565 0,00% 100 Aktien 30. Juni 2026
Forum Finance Group S.A. $2.129 0,00% 57.699 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $1.109 0,00% 24 Aktien 30. September 2025
NewEdge Advisors, LLC $420 0,00% 9 Aktien 30. Juni 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $419 0,00% 9.181 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $263 0,00% 5.761 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $246 0,00% 5.378 Aktien 30. Juni 2026

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