Listed Funds Trust (HLAL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000065986 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$61,71
Stand 10. März 2026
▼ -0,07 (-0,11%)
1-Tages-Veränderung
$42,10 – $64,19
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $917.7M
- Bestände
- 208
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 55,51%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 22,7
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
HLAL Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,62% | — |
| 3M | ▼ -1,73% | — |
| 6M | ▲ +8,47% | — |
| YTD | ▼ -0,52% | — |
| 1Y | ▲ +24,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +30,05% | — |
- Volatilität 1J
- 19,29%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,23
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$19.0M
- Quartalsende Mai 2026
- +$34.6M
- Letzte 12 Monate
- +$56.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 208 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $121.3M | 13,22 | 388.775 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $87.3M | 9,51 | 193.836 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $57.9M | 6,31 | 152.182 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $53.5M | 5,83 | 119.850 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $46.7M | 5,09 | 124.002 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $36.4M | 3,97 | 57.583 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $32.8M | 3,58 | 75.310 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $29.7M | 3,24 | 30.587 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $22.3M | 2,43 | 20.185 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $21.5M | 2,34 | 41.634 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $15.8M | 1,72 | 108.864 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $14.1M | 1,53 | 62.499 | US |
| Intel Corp | 458140100 | $13.0M | 1,42 | 113.686 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $12.3M | 1,35 | 102.549 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $10.2M | 1,12 | 32.174 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $9.1M | 0,99 | 20.282 | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $8.9M | 0,97 | 61.759 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $8.7M | 0,95 | 47.941 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $8.0M | 0,88 | 101.872 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $7.7M | 0,84 | 64.925 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $7.4M | 0,80 | 24.152 | US |
| IBM | 459200101 | $7.3M | 0,79 | 24.351 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $6.9M | 0,76 | 27.616 | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $6.8M | 0,74 | 7.046 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.6M | 0,72 | 3.421 | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $6.5M | 0,71 | 3.826 | US |
| Linde PLC | — | $6.1M | 0,67 | 12.267 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $5.8M | 0,64 | 20.742 | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.3M | 0,57 | 12.739 | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $4.8M | 0,53 | 9.807 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.6M | 0,50 | 8.714 | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $4.5M | 0,49 | 22.111 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $4.5M | 0,49 | 23.600 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.5M | 0,49 | 28.982 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $4.5M | 0,49 | 179.856 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $4.4M | 0,48 | 32.493 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $3.9M | 0,42 | 6.351 | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.9M | 0,42 | 148.021 | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $3.9M | 0,42 | 45.104 | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $3.9M | 0,42 | 9.090 | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $3.7M | 0,41 | 52.942 | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $3.7M | 0,40 | 17.868 | US |
| Corning Inc | 219350105 | $3.6M | 0,40 | 20.026 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $3.6M | 0,39 | 31.524 | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $3.4M | 0,37 | 31.297 | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $3.4M | 0,37 | 27.241 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $3.3M | 0,36 | 7.864 | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.1M | 0,34 | 9.867 | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $3.0M | 0,33 | 16.620 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $3.0M | 0,32 | 6.610 | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
48,1%
Communication Services
15,9%
Health Care
10,1%
Industrials
5,4%
Energy
4,4%
Consumer Discretionary
3,8%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,6%
Consumer products
1,5%
Materials
1,3%
Retail
1,3%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,5%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 63 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.635.170 | 12,57% | 78.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4.315.382 | 9,62% | 60.448 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| rebel Financial LLC | $3.548.817 | 7,91% | 59.825 | Aktien | 31. März 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $2.973.896 | 6,63% | 41.657 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $2.595.754 | 5,79% | 36.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2.500.009 | 5,58% | 35.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $2.172.255 | 4,84% | 30.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $1.793.460 | 4,00% | 25.122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1.170.755 | 2,61% | 16.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $950.558 | 2,12% | 13.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $847.213 | 1,89% | 14.280 | Aktien | 30. September 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $824.483 | 1,84% | 11.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $792.320 | 1,77% | 11.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $765.089 | 1,71% | 10.717 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $643.180 | 1,43% | 9.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $618.400 | 1,38% | 8.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $616.952 | 1,38% | 8.642 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $567.836 | 1,27% | 7.954 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $567.103 | 1,26% | 7.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $561.464 | 1,25% | 7.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $560.535 | 1,25% | 7.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $557.826 | 1,24% | 7.631 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $550.620 | 1,23% | 7.713 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $513.437 | 1,15% | 7.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $507.626 | 1,13% | 7.111 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $499.829 | 1,11% | 7.224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sepio Capital, LP | $479.631 | 1,07% | 6.718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $390.146 | 0,87% | 5.465 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $341.665 | 0,76% | 4.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335.819 | 0,75% | 4.704 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $331.863 | 0,74% | 4.649 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $312.260 | 0,70% | 4.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $311.260 | 0,69% | 4.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $300.730 | 0,67% | 5.070 | Aktien | 31. März 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $298.339 | 0,67% | 4.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $297.256 | 0,66% | 4.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $294.516 | 0,66% | 4.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $278.350 | 0,62% | 3.899 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $277.850 | 0,62% | 3.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC | $242.027 | 0,54% | 3.390 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $238.728 | 0,53% | 3.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $237.784 | 0,53% | 3.331 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $230.804 | 0,51% | 3.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stanich Group LLC | $221.303 | 0,49% | 3.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $216.740 | 0,48% | 3.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $215.219 | 0,48% | 3.009 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $212.528 | 0,47% | 2.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $210.586 | 0,47% | 2.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $172.689 | 0,39% | 2.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157.558 | 0,35% | 2.207 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $121.363 | 0,27% | 1.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $84.526 | 0,19% | 1.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $77.973 | 0,17% | 1.106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $69.842 | 0,16% | 978 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $60.000 | 0,13% | 834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53.971 | 0,12% | 756 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44.614 | 0,10% | 624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $26.771 | 0,06% | 375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $21.417 | 0,05% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $11.637 | 0,03% | 163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $6.703 | 0,01% | 113 | Aktien | 31. März 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2.910 | 0,01% | 41 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $1.877 | 0,00% | 26 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| SYLD Cambria ETF Trust | $959.8M |
| XEMD BondBloxx ETF Trust | $909.1M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |