Kaizen Financial Strategies

CIK 1842013 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert
$307.7M
#5.122 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 54.2%
Positionen
176
Stand
30. Juni 2026

Portfolio-Wert QoQ: +30.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen
43,64%
Gewichtung der Top-25-Positionen
68,04%
Positionen über 1%
23
Effektive Anzahl von Positionen
37,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 9,96% Geschätzte Käufe $43.585.181 · Verkäufe $27.091.545

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% noch gehalten

Neue Positionen
18
Erhöht
59
Abgenommen
82
Geschlossen
16

Put-Notional-Exposure: 17,7% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Auf dieser Seite

Sektoraufschlüsselung

Technology
13,8%
Consumer Discretionary
10,6%
Industrials
6,4%
Communication Services
4,5%
Retail
1,9%
Healthcare
1,7%
Financial Services
1,6%
Utilities
0,6%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Real Estate
0,4%
Materials
0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet
57,0%

Gesamtportfolio 176 Positionen

Typ Serie 8-Quartals-Trend
SMH SMH $23.391.342 7,60% 37.700 Verkaufsoption $23.191.275 Ab ×1
SCHG $17.723.539 5,76% 519.599 $-88.899 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.361.201 5,32% 55.579 $1.193.666 Ab ×4
SPY SPY $14.628.822 4,75% 19.616 $-3.772.475 Ab ×2
CGDV $13.068.749 4,25% 266.220 $457.610 Ab ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11.302.074 3,67% 11.400 Verkaufsoption Auf ×1
SPY SPY $10.962.672 3,56% 14.700 Verkaufsoption Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.972.527 3,24% 50.473 $-336.836 Ab ×5
VCRB Vanguard Core Bond ETF $8.530.093 2,77% 111.040 $-1.326.772 Ab ×2
SCHI $8.352.538 2,71% 370.730 $-45.163 Auf ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8.027.146 2,61% 22.429 $245.727 Ab ×2
IWM $7.213.612 2,34% 24.100 Verkaufsoption $7.175.876 Ab ×1
SMH SMH $6.823.469 2,22% 10.997 $1.861.403 Auf ×3
JIRE $6.691.634 2,17% 81.885 $-378.790 Ab ×1
VYM $6.280.012 2,04% 39.687 $2.749.896 Auf ×2
FNDB $6.077.816 1,98% 199.338 $3.394.557 Auf ×2
VOO $4.609.977 1,50% 6.725 $3.184.776 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.397.805 1,43% 6.065 $1.787.559 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.311.203 1,40% 17.837 $-715.008 Ab ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.090.777 1,33% 11.325 $241.591 Ab ×1
VIG $3.738.266 1,21% 15.809 $579.597 Auf ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $3.628.611 1,18% 47.021 $850.686 Auf ×3
FNDF $3.621.850 1,18% 69.451 $2.516.034 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.950.500 0,96% 5.455 $1.420.627 Ab ×5
XLK XLK $2.634.821 0,86% 14.195 $553.491 Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.575.186 0,84% 6.701 $-365.618 Ab ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.542.856 0,83% 21.270 $-621.404 Ab ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2.469.147 0,80% 1.215 $1.372.219 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.404.221 0,78% 5.653 $21.042 Ab ×2
FNDA $2.205.806 0,72% 58.170 $224.834 Auf ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $2.003.411 0,65% 21.960 $466.140 Auf ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $1.965.684 0,64% 2.571 $412.361 Ab ×5
SCHR $1.939.327 0,63% 78.995 $-222.595 Ab ×2
DIA $1.774.434 0,58% 3.397 $15.741 Ab ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.745.026 0,57% 1.464 $316.673 Ab ×3
SOXL $1.651.205 0,54% 7.590 $947.780 Ab ×1
XLF XLF $1.500.972 0,49% 27.400 Verkaufsoption $1.462.475
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1.380.195 0,45% 24.563 $-585.616 Ab ×1
XTL $1.357.707 0,44% 6.045 $-92.399 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.350.990 0,44% 2.204 $-262.974 Ab ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $1.349.590 0,44% 8.416 $264.867 Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.341.005 0,44% 2.060 $469.991 Ab ×4
SPYI $1.288.441 0,42% 24.269 $-720.058 Ab ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1.287.094 0,42% 2.151 $479.079 Ab ×2
XSD $1.215.922 0,40% 2.040 $363.398 Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.214.988 0,39% 3.105 $353.417 Ab ×3
BLOK $1.199.068 0,39% 19.130 $76.328
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock $1.192.634 0,39% 178.005 $35.657 Auf ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.137.528 0,37% 1.003 $153.206 Ab ×1
FNDE $1.116.675 0,36% 28.342 $-619.137 Ab ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.093.905 0,36% 1.103 $130.733 Ab ×1
SCUS $1.076.137 0,35% 42.874 $-916.946 Ab ×1
VWO $1.040.091 0,34% 17.563 $18.877 Auf ×1
RSPT $1.039.268 0,34% 16.400 $134.746 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.027.271 0,33% 4.092 $180.408 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $945.843 0,31% 2.523 $191.315 Ab ×1
XLI XLI $885.262 0,29% 4.828 $654.976 Auf ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $870.411 0,28% 4.647 $118.097 Auf ×3
XLF XLF $861.854 0,28% 15.733 $43.266
SCHK $855.598 0,28% 23.760 $100.797 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $818.558 0,27% 885 $-4.215 Auf ×1
VTI $807.593 0,26% 2.187 $-146.758 Ab ×2
V Visa Inc. $775.595 0,25% 2.209 $58.965 Ab ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $764.453 0,25% 8.390 $211.778 Auf ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $745.079 0,24% 2.230 $12.266 Ab ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $712.964 0,23% 13.442 $-358.540 Ab ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $693.401 0,23% 5.515 $-128.183 Ab ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $685.601 0,22% 118.616 $-1.973 Ab ×1
XLC XLC $684.799 0,22% 6.240 $-102.064 Ab ×1
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF $678.397 0,22% 17.793 $284.203 Auf ×1
EPOL $655.546 0,21% 16.944 $-75.767 Ab ×1
XITK $646.863 0,21% 3.314 $93.100
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $639.127 0,21% 38.225 $-1.513 Auf ×6
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $636.332 0,21% 23.464 $167.771 Auf ×4
LQD $631.408 0,21% 5.822 $-4.080 Auf ×1
IWM $617.599 0,20% 2.063 $60.681
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $601.771 0,20% 15.696 $-55.264 Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $590.035 0,19% 6.831 $-39.858 Ab ×3
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $585.504 0,19% 2.463 $60.852 Auf ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $569.885 0,19% 13.213 $56.272 Auf ×3
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $567.103 0,18% 7.993
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $566.950 0,18% 1.680 $120.542 Ab ×4
HACK $559.268 0,18% 5.222 $153.159
VB $552.871 0,18% 1.834 $-47.621 Ab ×1
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $550.875 0,18% 53.431 $50.648 Auf ×6
SCHA $540.703 0,18% 15.180 $94.129 Auf ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $539.245 0,18% 4.778 $-12.662
VBK $538.472 0,17% 1.486 $82.004 Auf ×4
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology $535.554 0,17% 5.315 $52.952 Ab ×1
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $525.167 0,17% 4.953 $-136.653
IMCG $524.565 0,17% 5.360 $57.192 Ab ×2
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $519.524 0,17% 6.060 $82.901
BTC $518.483 0,17% 19.558 $-182.844 Ab ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $516.363 0,17% 22.001 $-238.972 Ab ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $505.529 0,16% 1.436 $267.096 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $503.490 0,16% 1.393 $20.032 Auf ×3
UEC $501.241 0,16% 47.511 $-226.606 Ab ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $497.770 0,16% 2.504 $-170.137 Ab ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $496.006 0,16% 8.549 $-412.037 Ab ×4
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $493.834 0,16% 2.215 $71.761 Auf ×2

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier Wert % des Portfolios Serie
SCHI $8.352.538 2,71% um ×6
SMH $6.823.469 2,22% um ×3
VPLS $3.628.611 1,18% um ×3
XLK $2.634.821 0,86% um ×4
TEI $1.192.634 0,39% um ×3
IUSG $870.411 0,28% um ×3
CIBR $764.453 0,25% um ×3
PDI $639.127 0,21% um ×6
FALN $636.332 0,21% um ×4
WES $569.885 0,19% um ×3
AWF $550.875 0,18% um ×6
SCHA $540.703 0,18% um ×4
VBK $538.472 0,17% um ×4
AMGN $503.490 0,16% um ×3
SCHM $441.618 0,14% um ×6

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier Wert Aktien % des Portfolios
CAT $11.302.074 11.400 3,67%
SPY $10.962.672 14.700 3,56%
HLAL $567.103 7.993 0,18%
VPL $361.163 3.195 0,12%
INTC $352.989 2.779 0,11%
MELI $341.469 196 0,11%
TQQQ $290.475 3.750 0,09%
UDOW $270.155 3.850 0,09%
OCSL $256.365 21.100 0,08%
WMT $239.458 2.200 0,08%
EWT $238.859 2.260 0,08%
QQQE $225.603 1.863 0,07%
ALL $222.941 917 0,07%
IYJ $206.391 1.246 0,07%
GLDM $202.837 2.538 0,07%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier Aktion Aktien Δ Wert Δ
SPY Reduziert -7K -$3.8M
FNDB Mehr gekauft +105K +$3.4M
VOO Mehr gekauft +5K +$3.2M
VYM Mehr gekauft +17K +$2.7M
FNDF Mehr gekauft +48K +$2.5M
SMH Mehr gekauft +87 +$1.9M
QQQ Mehr gekauft +2K +$1.8M
AMD Reduziert -43 +$1.4M
SNDK Mehr gekauft +22 +$1.4M
VCRB Reduziert -16K -$1.3M

3 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartal Anteile davor Wert davor Preis seit Ausstieg
SCHQ 31. März 2026 120.863 $3.831.357 Nicht mehr verfolgt
XYLD 30. September 2025 36.017 $1.402.502 Nicht mehr verfolgt
QYLD 30. September 2025 74.113 $1.239.169
KLAC 31. März 2025 1.020 $642.722 -72,6%
UGL 31. März 2026 10.289 $571.245 Nicht mehr verfolgt
ARIS 30. September 2025 20.289 $479.845 103,2%
USO 31. März 2026 6.372 $440.688 Nicht mehr verfolgt
NEEPRR 30. September 2025 10.752 $427.284 Nicht mehr verfolgt
EWI 31. März 2026 7.800 $423.774 Nicht mehr verfolgt
GRMN 30. Juni 2025 1.692 $367.384 40,9%
WSM 30. Juni 2025 2.080 $328.848 45,6%
TLT 31. März 2025 3.727 $325.479
GLDM 31. März 2026 3.780 $322.699 Nicht mehr verfolgt
TLT 30. September 2025 3.531 $311.611
LULU 30. Juni 2025 1.069 $302.591 -50,5%
TMO 30. Juni 2025 607 $301.997 52,8%
FISV 30. September 2025 1.738 $299.649 -60,2%
ADBE 31. Dezember 2025 915 $299.525 -21,8%
HON 30. Juni 2026 1.296 $297.373 -1,2%
AJG 30. September 2025 915 $292.833 -15,9%
BABA 30. Juni 2026 2.100 $291.039 30,5%
NOW 30. September 2025 279 $286.834 -29,6%
AA 30. Juni 2026 4.072 $286.710 -4,6%
BTCI 30. Juni 2026 7.962 $285.278 Nicht mehr verfolgt
UNH 30. Juni 2025 525 $274.916 25,8%
LDOS 30. Juni 2026 1.740 $272.258 40,8%
PSLV 30. Juni 2026 10.600 $271.148 Nicht mehr verfolgt
SCHD 30. Juni 2026 8.799 $271.107 Nicht mehr verfolgt
SPYV 31. März 2025 5.068 $259.197 Nicht mehr verfolgt
LEN 30. Juni 2026 2.891 $256.700 -5,1%
KCE 30. Juni 2026 1.690 $255.055 Nicht mehr verfolgt
DOW 30. Juni 2026 6.377 $254.551 19,5%
QQQE 31. März 2026 2.479 $253.578
OWL 30. September 2025 13.155 $252.698 -30,7%
FAS 31. März 2026 1.475 $248.287 Nicht mehr verfolgt
LULU 31. März 2026 1.190 $247.294 -23,2%
AI 31. März 2025 7.033 $242.146 -50,7%
XLI 31. Dezember 2025 1.552 $236.820 Nicht mehr verfolgt
PRTH 31. März 2025 20.000 $235.000 -18,9%
SCHZ 30. September 2025 10.060 $233.794 Nicht mehr verfolgt
ISRG 31. März 2026 411 $232.774 -14,3%
NVO 30. September 2025 3.354 $231.493 -16,2%
SLM 31. März 2026 8.541 $231.120 23,3%
CVX 30. September 2025 1.610 $230.581 33,9%
XME 31. März 2026 2.144 $222.140 Nicht mehr verfolgt
SLB 30. Juni 2025 5.314 $222.125 60,1%
PYPL 31. März 2025 2.600 $221.910 -5,5%
KCE 31. März 2025 1.607 $221.284 Nicht mehr verfolgt
ABT 30. September 2025 1.612 $219.260 -14,2%
FRT 30. September 2025 2.294 $217.879 16,2%
HLAL 31. März 2026 3.505 $217.415
MAIN 31. März 2025 3.632 $212.749 3,7%
ET 31. Dezember 2025 12.609 $212.712 28,7%
MAIN 30. Juni 2026 3.976 $212.578 13,1%
SCHW 31. März 2026 2.101 $209.935 18,2%
ZTS 31. März 2025 1.283 $209.096 -54,0%
ISRG 31. März 2025 400 $208.784 -20,3%
FNF 31. März 2026 3.812 $208.108 2,6%
USDU 30. Juni 2026 8.000 $207.120 Nicht mehr verfolgt
SPOT 30. Juni 2026 385 $204.608 17,6%
EWS 30. Juni 2026 6.962 $202.953 Nicht mehr verfolgt
SPLV 30. September 2025 2.775 $202.076 Nicht mehr verfolgt
TNA 31. März 2026 4.425 $201.515 Nicht mehr verfolgt
BITO 30. September 2025 9.310 $200.258 Nicht mehr verfolgt
CLF 31. März 2025 15.000 $141.000 29,6%
LAND 31. März 2025 11.890 $129.010 -17,6%
DEAXXXX 30. Juni 2025 10.505 $111.349 Nicht mehr verfolgt
JOBY 30. Juni 2026 10.900 $100.498 -13,5%
CLF 30. September 2025 11.571 $87.940 -12,7%
EOSE 30. Juni 2025 10.700 $40.446 -29,5%
MU 30. Juni 2026 10.000 $9.389 -19,1%
TQQQ 30. Juni 2025 14.400 $6.264
UVXYXXXX 30. September 2025 13.600 $5.388 Nicht mehr verfolgt