iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH)
$24,91
▼ -0,06 (-0,22%)
1-Tages-Veränderung
$24,85 – $25,78
52-Wochen-Spanne
+0,08%
Prämie / Abschlag
19. September 2023
Auflegung
Nettoflüsse (30d): -$3 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
Gewichtung der Top-10-Positionen100,00%
Effektive Anzahl von Positionen3,0
Positionen über 1%3
Nettovermögen
$77.6M
Bestände
5
Stand
10. September 2026
Kostenquote
0.1%
IBIH Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,52% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,04% | ▼ -3,04% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$10.4M
Quartalsende Jul 2026
+$19.6M
Letzte 12 Monate
+$42.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 35,89 | ≈$27.8M | 28.982.281 | 91282CQP9 | 9.507 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 32,09 | ≈$24.9M | 27.230.376 | 91282CBF7 | 8.932 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 32,02 | ≈$24.8M | 27.382.742 | 91282CCM1 | 8.982 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$2K | 2.469 | 066922477 | 0.0008095 | CASH | USD | |
| USD CASH | 0,00 | · | 1 | X2f5743ed867 | 0.0000003279 | CASH | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 4. September 2026 | Reduziert | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.002812 → 0.0008095 (-71,2%) |
| 2. September 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.002803 → 0.002812 (0,3%) |
| 31. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.002592 → 0.002803 (8,1%) |
| 31. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0002111 → 0.0000003279 (-99,8%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.00268 → 0.002592 (-3,3%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 9.236 → 8.932 (-3,3%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 9.288 → 8.982 (-3,3%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 9.83 → 9.507 (-3,3%) |
| 28. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0002183 → 0.0002111 (-3,3%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 8.939 → 9.236 (3,3%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 8.989 → 9.288 (3,3%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 9.515 → 9.83 (3,3%) |
| 27. August 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.000000339 → 0.0002183 (64300,0%) |
| 21. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.002452 → 0.00268 (9,3%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 9.419 → 8.939 (-5,1%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 9.472 → 8.989 (-5,1%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 10.03 → 9.515 (-5,1%) |
| 21. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0003714 → 0.000000339 (-99,9%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.002326 → 0.002452 (5,4%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 8.942 → 9.419 (5,3%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 8.992 → 9.472 (5,3%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 9.517 → 10.03 (5,3%) |
| 20. August 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0001261 → 0.0003714 (194,6%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Einheiten/Aktie: 0.002368 → 0.002326 (-1,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 9.105 → 8.942 (-1,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 9.156 → 8.992 (-1,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 9.691 → 9.517 (-1,8%) |
| 19. August 2026 | Reduziert | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0001284 → 0.0001261 (-1,8%) |
| 18. August 2026 | Erhöht | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 8.944 → 9.105 (1,8%) |
| 18. August 2026 | Erhöht | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 8.994 → 9.156 (1,8%) |
| 18. August 2026 | Erhöht | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 9.519 → 9.691 (1,8%) |
| 18. August 2026 | Erhöht | — USD CASH | Einheiten/Aktie: 0.0000003636 → 0.0001284 (35200,0%) |
| 17. August 2026 | Reduziert | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 8.954 → 8.944 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 9.004 → 8.994 (-0,1%) |
| 17. August 2026 | Reduziert | — TREASURY (CPI) NOTE | Einheiten/Aktie: 9.53 → 9.519 (-0,1%) |
Dividenden 11 Zahlungen
4,00%Rendite (TTM)
$1,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. Juli 2026 | $0,6100 |
| 1. April 2026 | $0,0810 |
| 19. Dezember 2025 | $0,3050 |
| 1. Oktober 2025 | $0,2770 |
| 1. Juli 2025 | $0,3640 |
| 1. April 2025 | $0,2710 |
| 18. Dezember 2024 | $0,2040 |
| 1. Oktober 2024 | $0,1930 |
| 1. Juli 2024 | $0,5030 |
| 1. April 2024 | $0,1910 |
| 14. Dezember 2023 | $0,1800 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Financial Advisors, LLC | $6.155.510 | 23,51% | 234.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4.489.517 | 17,15% | 170.769 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $4.344.896 | 16,60% | 165.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $2.033.453 | 7,77% | 77.347 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.739.268 | 6,64% | 66.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.313.895 | 5,02% | 49.977 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.067.930 | 4,08% | 40.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $883.318 | 3,37% | 33.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $779.735 | 2,98% | 29.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $598.999 | 2,29% | 22.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $585.146 | 2,24% | 22.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $503.653 | 1,92% | 19.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $470.957 | 1,80% | 17.914 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $405.988 | 1,55% | 15.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $364.336 | 1,39% | 13.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $223.860 | 0,86% | 8.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC | $117.772 | 0,45% | 4.709 | Aktien | 30. September 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $82.513 | 0,32% | 3.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $19.955 | 0,08% | 759 | Aktien | 30. Juni 2026 |