IBII Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,99%▼ -2,99%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,49%▼ -3,49%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$2.5M
Quartalsende Jul 2026 +$11.6M
Letzte 12 Monate +$28.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 5 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
TREASURY (CPI) NOTE 47,51 ≈$31.5M 34.536.129 91282CEZ0 13.03 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 44,87 ≈$29.8M 33.352.530 91282CDX6 12.59 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 7,62 ≈$5.1M 4.726.729 912810FQ6 1.784 BOND USD
USD CASH 0,00 ≈$664 661 X2f5743ed867 0.0002494 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,00 ≈$332 302 066922477 0.000114 CASH USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0001258 → 0.000114 (-9,4%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Einheiten/Aktie: 1.969 → 1.784 (-9,4%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Einheiten/Aktie: 13.9 → 12.59 (-9,4%)
10. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Einheiten/Aktie: 14.39 → 13.03 (-9,4%)
10. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0002758 → 0.0002494 (-9,6%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Einheiten/Aktie: 1.784 → 1.969 (10,4%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Einheiten/Aktie: 12.59 → 13.9 (10,4%)
9. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Einheiten/Aktie: 13.03 → 14.39 (10,4%)
9. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0000004167 → 0.0002758 (66100,0%)
4. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.001639 → 0.0001258 (-92,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Einheiten/Aktie: 1.903 → 1.784 (-6,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Einheiten/Aktie: 13.43 → 12.59 (-6,3%)
4. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Einheiten/Aktie: 13.9 → 13.03 (-6,3%)
4. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001937 → 0.0000004167 (-100,0%)
3. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Einheiten/Aktie: 1.784 → 1.903 (6,7%)
3. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Einheiten/Aktie: 12.59 → 13.43 (6,7%)
3. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Einheiten/Aktie: 13.03 → 13.9 (6,7%)
3. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0000004444 → -0.001937 (-435900,0%)
2. September 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.001654 → 0.001639 (-0,9%)
2. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Einheiten/Aktie: 1.867 → 1.784 (-4,4%)
2. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Einheiten/Aktie: 13.17 → 12.59 (-4,4%)
2. September 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Einheiten/Aktie: 13.64 → 13.03 (-4,4%)
2. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00004837 → 0.0000004444 (-99,1%)
1. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Einheiten/Aktie: 1.784 → 1.867 (4,6%)
1. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Einheiten/Aktie: 12.59 → 13.17 (4,6%)
1. September 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Einheiten/Aktie: 13.03 → 13.64 (4,6%)
1. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0000004651 → 0.00004837 (10300,0%)
31. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Einheiten/Aktie: 1.786 → 1.784 (-0,1%)
31. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Einheiten/Aktie: 12.6 → 12.59 (-0,1%)
31. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Einheiten/Aktie: 13.05 → 13.03 (-0,1%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Einheiten/Aktie: 1.788 → 1.786 (-0,1%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Einheiten/Aktie: 12.62 → 12.6 (-0,1%)
21. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Einheiten/Aktie: 13.06 → 13.05 (-0,1%)
13. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.001596 → 0.001654 (3,6%)
13. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00005814 → 0.0000004651 (-99,2%)
12. August 2026 Reduziert — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.001634 → 0.001596 (-2,3%)
12. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Einheiten/Aktie: 1.831 → 1.788 (-2,3%)
12. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Einheiten/Aktie: 12.92 → 12.62 (-2,3%)
12. August 2026 Reduziert — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Einheiten/Aktie: 13.38 → 13.06 (-2,3%)
12. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00005952 → 0.00005814 (-2,3%)
11. August 2026 Erhöht — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.001569 → 0.001634 (4,2%)
11. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 Einheiten/Aktie: 1.788 → 1.831 (2,4%)
11. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 Einheiten/Aktie: 12.62 → 12.92 (2,4%)
11. August 2026 Erhöht — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 Einheiten/Aktie: 13.07 → 13.38 (2,4%)
11. August 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00006619 → 0.00005952 (-10,1%)

Dividenden 11 Zahlungen

08
4,20%Rendite (TTM)
$1,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Juli 2026$0,6450
1. April 2026$0,0730
19. Dezember 2025$0,3080
1. Oktober 2025$0,2890
1. Juli 2025$0,3850
1. April 2025$0,2530
18. Dezember 2024$0,2040
1. Oktober 2024$0,1910
1. Juli 2024$0,6200
1. April 2024$0,1660
14. Dezember 2023$0,2840

Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Quantum Financial Advisors, LLC $5.564.580 34,95% 214.029 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.245.740 20,39% 124.840 Aktien 30. Juni 2026
CENTRAL TRUST Co $1.991.331 12,51% 76.592 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $827.841 5,20% 31.841 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $734.555 4,61% 28.253 Aktien 30. Juni 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $655.361 4,12% 25.207 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $609.786 3,83% 23.454 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $558.436 3,51% 21.479 Aktien 30. Juni 2026
ARK & TLK INVESTMENTS, LLC $502.828 3,16% 19.340 Aktien 30. Juni 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $379.588 2,38% 14.600 Aktien 30. Juni 2026
4Thought Financial Group Inc. $363.827 2,29% 13.994 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $223.880 1,41% 8.611 Aktien 30. Juni 2026
BURKETT FINANCIAL SERVICES, LLC $116.710 0,73% 4.754 Aktien 30. September 2026
Asset Dedication, LLC $81.482 0,51% 3.134 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $62.988 0,40% 2.422 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $397 0,00% 15.252 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Mehr von diesem Emittenten

FondsAuM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
BLDG Cambria Global Real Estate ETF $67.2M
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $67.5M
KWT iShares MSCI Kuwait ETF $67.9M
CAMX Cambiar Aggressive Value ETF $68.1M
IBAT iShares Energy Storage & Materi… $68.1M
ITDG iShares LifePath Target Date 20… $65.4M
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond S… $65.3M
FCSH Federated Hermes Short Duration… $65.2M
GRW TCW Durable Growth ETF $64.8M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $64.2M