ILIT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -18,17%▼ -18,17%
3M▼ -25,10%▼ -25,00%
6M▼ -25,10%▼ -25,00%
YTD▼ -18,75%▼ -18,64%
1Y▲ +4,74%▲ +7,00%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -8,01%▲ +0,01%
Volatilität 1J51,38%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*0,40

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$3.6M
Quartalsende Jun 2026 -$2.3M
Letzte 12 Monate +$8.9M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 46 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
MINERAL RESOURCES MIN 9,80 ≈$1.4M 32.397 AU000000MIN4 0.0324 EQUITY USD
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SQM 9,16 ≈$1.3M 18.340 833635105 0.01834 EQUITY USD
PLS GROUP LTD PLS 8,56 ≈$1.2M 355.531 AU000000PLS0 0.3555 EQUITY USD
ALBEMARLE CORP ALB 7,80 ≈$1.1M 9.276 012653101 0.009276 EQUITY USD
LIONTOWN LTD LTR 6,14 ≈$885K 1.063.903 AU000000LTR4 1.064 EQUITY USD
COSMOAM&T LTD 005070 4,27 ≈$615K 20.362 S67667154 0.02036 EQUITY USD
LITHIUM ARGENTINA AG LAR 4,07 ≈$586K 92.205 CH1403212751 0.09221 EQUITY USD
GANFENG LITHIUM GROUP LTD A 002460 3,93 ≈$566K 79.200 CNE100000SF6 0.0792 EQUITY USD
LITHIUM AMERICAS LAC 3,91 ≈$564K 188.173 53681J103 0.1882 EQUITY USD
SIGMA LITHIUM SGML 3,79 ≈$546K 54.636 826599102 0.05464 EQUITY USD
GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO 002709 3,40 ≈$490K 100.000 CNE100001RG4 0.1 EQUITY USD
TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A 002466 3,32 ≈$478K 72.400 CNE100000T32 0.0724 EQUITY USD
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY LTD A 300037 2,65 ≈$381K 37.000 CNE100000K15 0.037 EQUITY USD
CRITICAL METALS CORP CRML 2,54 ≈$366K 54.880 VGG2662B1031 0.05488 EQUITY USD
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) 002812 2,40 ≈$345K 48.100 CNE100002BR3 0.0481 EQUITY USD
HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA 301358 2,36 ≈$340K 41.500 CNE100005YS6 0.0415 EQUITY USD
CANMAX TECHNOLOGIES LTD A 300390 2,34 ≈$338K 40.800 CNE100001XM0 0.0408 EQUITY USD
AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN ABAT 1,97 ≈$284K 111.725 02451V309 0.1117 EQUITY USD
SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A 002738 1,72 ≈$247K 35.400 CNE100001WV3 0.0354 EQUITY USD
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS LTD A 002407 1,55 ≈$223K 46.000 CNE100000P85 0.046 EQUITY USD
CHENGXIN LITHIUM GROUP LTD A 002240 1,31 ≈$189K 44.900 CNE100000BN6 0.0449 EQUITY USD
NINGBO SHANSHAN LTD A 600884 1,29 ≈$186K 110.100 CNE000000JJ8 0.1101 EQUITY USD
CHUNBO LTD 278280 1,24 ≈$178K 5.986 KR7278280003 0.005986 EQUITY USD
FULIN PRECISION LTD A 300432 1,19 ≈$171K 84.000 CNE100001YV9 0.084 EQUITY USD
XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) 688778 1,10 ≈$158K 24.681 CNE100004NQ6 0.02468 EQUITY USD
BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLO 300073 1,04 ≈$149K 26.800 CNE100000NN1 0.0268 EQUITY USD
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP LTD 002497 1,02 ≈$147K 56.700 CNE100000WF8 0.0567 EQUITY USD
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIA 300568 1,00 ≈$144K 66.100 CNE100002DP3 0.0661 EQUITY USD
SHIJIAZHUANG SHANGTAI TECHNOLOGY L 001301 0,99 ≈$142K 18.000 CNE100005WV4 0.018 EQUITY USD
GUANGDONG JIA YUAN TECHNOLOGY SHAR 688388 0,92 ≈$132K 32.444 CNE100003MD8 0.03244 EQUITY USD
NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOG 688005 0,87 ≈$126K 35.434 CNE100003MS6 0.03543 EQUITY USD
MINMETALS NEW ENERGY MATERIALS(HUN 688779 0,75 ≈$108K 95.083 CNE1000050S7 0.09508 EQUITY USD
JIANGSU RUITAI NEW ENERGY MATERIAL 301238 0,58 ≈$83K 36.000 CNE100005DV4 0.036 EQUITY USD
MNTECH LTD 095500 0,53 ≈$76K 15.033 KR7095500005 0.01503 EQUITY USD
AUD CASH AUD 0,28 ≈$40K 56.300 X7660509e216 0.0563 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,08 ≈$11K 11.178 066922477 0.01118 CASH USD
USD CASH USD 0,06 ≈$9K 9.104 X2f5743ed867 0.009104 CASH USD
CASH COLLATERAL BPSFT USD BPSFT 0,03 ≈$5K 5.000 X960d9d15f81 0.005 COLLATERAL USD
KRW CASH KRW 0,03 ≈$4K 5.446.205 X544a66fbeff 5.446 CASH USD
CNH CASH CNH 0,01 ≈$1K 9.651 X5f6d4badd7f 0.009651 CASH USD
CLP CASH CLP 0,00 ≈$634 599.700 X0882fad7e2d 0.5997 CASH USD
AUD/USD AUD 0,00 ≈$72 -11.619 X7c728feead5 -0.01162 OTHER USD
JPY CASH JPY 0,00 ≈$14 1.713 Xbcc3be1cd91 0.001713 CASH USD
ESG MINERALS LIMITED 0,00 · 21.566 99B44C1 0.02157 EQUITY USD
MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 HWRU6 0,00 · 4 Xa4d4cacf5df 0.000004 FUTURE USD
CLP/USD CLP 0,00 ≈-$115 7.822.995 Xb6eb8696bed 7.823 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Materials 33,2%
Industrials 0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 66,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.00386 → 0.009104 (135,9%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01651 → 0.01118 (-32,3%)
9. September 2026 Neu AUD — AUD/USD X7c728feead5 Neue Position — -0.01162 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Einheiten/Aktie: 0.003 → 0.005 (66,7%)
9. September 2026 Neu CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed Neue Position — 7.823 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht KRW — KRW CASH X544a66fbeff Einheiten/Aktie: 1.051 → 5.446 (418,0%)
9. September 2026 Ausgestiegen KRW Xc91cfbf2487 Position ausgestiegen — war 4.395 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.009942 → 0.00386 (-61,2%)
8. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.02941 → 0.0563 (91,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X8506cc38024 Position ausgestiegen — war 0.000069 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000002 → 0.000004 (100,0%)
8. September 2026 Neu KRW Xc91cfbf2487 Neue Position — 4.395 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006398 → 0.009942 (-255,4%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01641 → 0.01651 (0,7%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X8506cc38024 Neue Position — 0.000069 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006014 → -0.006398 (6,4%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01606 → 0.01641 (2,1%)
3. September 2026 Erhöht CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Einheiten/Aktie: 0.000651 → 0.009651 (1382,5%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.003679 → -0.006014 (63,5%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0164 → 0.01606 (-2,1%)
2. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.01163 → 0.02941 (152,8%)
2. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.00401 → -0.003679 (-8,3%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01655 → 0.0164 (-0,9%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01243 → -0.00401 (-67,7%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01687 → 0.01655 (-1,9%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01207 → -0.01243 (3,0%)
28. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01691 → 0.01687 (-0,3%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01181 → -0.01207 (2,2%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01679 → 0.01691 (0,8%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01676 → 0.01679 (0,1%)
25. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01185 → -0.01181 (-0,4%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01112 → -0.01185 (6,6%)
21. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01703 → 0.01676 (-1,6%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0114 → -0.01112 (-2,5%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01742 → 0.01703 (-2,2%)
19. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01153 → -0.0114 (-1,2%)
19. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01752 → 0.01742 (-0,6%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002803 → -0.01153 (311,5%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009745 → 0.01752 (79,8%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01029 → -0.002803 (-72,8%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.009498 → 0.009745 (2,6%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01625 → -0.01029 (-36,7%)
13. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01558 → 0.009498 (-39,0%)
12. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01542 → 0.01558 (1,1%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0136 → -0.01625 (19,5%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01275 → 0.01542 (20,9%)

Dividenden 6 Zahlungen

08
2,54%Rendite (TTM)
$0,32Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$0,0230
16. Dezember 2025$0,2990
16. Juni 2025$0,0560
17. Dezember 2024$0,4960
11. Juni 2024$0,0780
20. Dezember 2023$0,1180

Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $462.838 41,15% 26.458 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $383.044 34,06% 21.897 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $59.285 5,27% 3.389 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $52.448 4,66% 3.126 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $43.034 3,83% 2.460 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $27.494 2,44% 1.572 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $26.235 2,33% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
GROUP ONE TRADING LLC $20.345 1,81% 1.163 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $16.008 1,42% 915 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $13.287 1,18% 761 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $7.329 0,65% 419 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7.000 0,62% 400 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.866 0,34% 221 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.539 0,14% 88 Aktien 30. Juni 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $832 0,07% 102 Aktien 30. Juni 2025
Financially Speaking Inc $104 0,01% 6 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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