Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▲ +1,95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,65% | ▲ +2,66% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 127 Beteiligungen · Kategorie: DBT
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 CAT Re, Ltd | 90215BAB3 | $2.2M | 2,83 | 2.150.000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAP0 | $2.1M | 2,70 | 2.000.000 | BM |
| Integrity Re III Ltd. | 45870GAF3 | $1.6M | 2,05 | 1.500.000 | BM |
| ATLAS CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 049207AC7 | $1.5M | 1,99 | 1.500.000 | IE |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAA6 | $1.5M | 1,96 | 1.500.000 | BM |
| United States of America | 912797VE4 | $1.5M | 1,94 | 1.500.000 | US |
| FUCHSIA 2023 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTD | 54180TAA3 | $1.3M | 1,73 | 1.290.000 | BM |
| Yosemite Re Ltd. | 98740RAB5 | $1.3M | 1,70 | 1.250.000 | BM |
| Logistics Re Ltd. | 54143LAB4 | $1.3M | 1,67 | 1.250.000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AE4 | $1.3M | 1,66 | 1.250.000 | BM |
| Maschpark Re Ltd. | 574591AA1 | $1.3M | 1,66 | 1.250.000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAF5 | $1.3M | 1,64 | 1.250.000 | BM |
| INTEGRITY RE III LTD | 45870GAH9 | $1.2M | 1,63 | 1.250.000 | BM |
| Sanders Re III Ltd. | 799927AA6 | $1.2M | 1,59 | 1.175.000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAM5 | $1.1M | 1,40 | 1.000.000 | BM |
| Armor Re II Ltd. | 04227FAF2 | $1.1M | 1,38 | 1.000.000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AC5 | $1.0M | 1,34 | 1.000.000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAG6 | $1.0M | 1,33 | 1.000.000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAP7 | $1.0M | 1,31 | 1.000.000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAE2 | $1.0M | 1,31 | 1.000.000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAB0 | $1.0M | 1,31 | 1.000.000 | US |
| ABACAB RE LTD | 00258FAA3 | $999K | 1,30 | 1.000.000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAF8 | $997K | 1,30 | 1.000.000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAG7 | $783K | 1,02 | 750.000 | BM |
| Puerto Rico Parametric Re Ltd. | 74528TAA2 | $778K | 1,01 | 750.000 | BM |
| Gateway Re Ltd. | 36779CAN6 | $774K | 1,01 | 750.000 | BM |
| NAKAMA RE LTD. | 62983QAP8 | $769K | 1,00 | 750.000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAM4 | $765K | 1,00 | 750.000 | BM |
| Kilimanjaro II Re Limited | 49407QAM0 | $764K | 1,00 | 750.000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AC8 | $764K | 1,00 | 750.000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAG3 | $763K | 0,99 | 750.000 | BM |
| ARAGONITE RE LTD | 03851YAA7 | $762K | 0,99 | 750.000 | BM |
| Easton Re Ltd. | 27777AAA9 | $755K | 0,98 | 750.000 | BM |
| Foundation Re IV Ltd. | 349939AA6 | $754K | 0,98 | 750.000 | BM |
| Wrigley Re Ltd. | 982533AC5 | $753K | 0,98 | 750.000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAA2 | $752K | 0,98 | 750.000 | BM |
| Turris Re Ltd. | 900442AA2 | $750K | 0,98 | 750.000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAS1 | $750K | 0,98 | 750.000 | BM |
| RECOLETOS RE DAC | 755933AB4 | $750K | 0,98 | 750.000 | IE |
| ALAMO RE LTD. | 011395AR1 | $749K | 0,98 | 750.000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAX2 | $749K | 0,98 | 750.000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AF5 | $747K | 0,97 | 750.000 | BM |
| ONE SHIELD RE LTD | 68257MAA6 | $746K | 0,97 | 750.000 | US |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76091JAA6 | $738K | 0,96 | 750.000 | US |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAR2 | $682K | 0,89 | 750.000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAN2 | $517K | 0,67 | 500.000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAC5 | $517K | 0,67 | 500.000 | BM |
| Palm Re Ltd. | 69664FAA6 | $516K | 0,67 | 500.000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAE3 | $512K | 0,67 | 500.000 | BM |
| Hestia Re Ltd. | 42815KAC6 | $512K | 0,67 | 500.000 | BM |
Dividenden 7 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,4087 |
| 25. Juni 2026 | $0,4053 |
| 24. Juni 2026 | $0,4050 |
| 25. März 2026 | $0,4023 |
| 24. Dezember 2025 | $0,4062 |
| 24. September 2025 | $0,4025 |
| 25. Juni 2025 | $0,4020 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4.663.895 | 24,08% | 237.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3.981.799 | 20,56% | 202.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3.731.635 | 19,27% | 189.712 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2.382.037 | 12,30% | 121.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.270.910 | 11,73% | 115.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XML Financial, LLC | $891.051 | 4,60% | 45.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655.032 | 3,38% | 33.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOWLE & CO | $521.491 | 2,69% | 26.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267.119 | 1,38% | 13.580 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.142 | 0,01% | 58.067 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0,00% | 26.124 | Aktien | 30. Juni 2026 |