IMTB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,75%▼ -3,37%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,78%▼ -3,41%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$26.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 3.470 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 9,52 ≈$25.7M 25.719.872 066922519 4.019 CASH USD
TREASURY NOTE 1,40 ≈$3.8M 3.911.000 91282CLW9 0.6111 BOND USD
TREASURY NOTE 1,20 ≈$3.2M 3.295.000 91282CKQ3 0.5148 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 1,18 ≈$3.2M 4.126.362 31418ECP3 0.6447 BOND USD
TREASURY NOTE 1,14 ≈$3.1M 3.229.000 91282CNT4 0.5045 BOND USD
TREASURY NOTE 1,11 ≈$3.0M 3.187.000 91282CPJ4 0.498 BOND USD
TREASURY NOTE 1,01 ≈$2.7M 2.777.000 91282CMM0 0.4339 BOND USD
TREASURY NOTE 0,93 ≈$2.5M 2.750.000 91282CEP2 0.4297 BOND USD
TREASURY NOTE 0,89 ≈$2.4M 2.572.000 91282CLF6 0.4019 BOND USD
TREASURY NOTE 0,84 ≈$2.3M 2.405.000 91282CJZ5 0.3758 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0,84 ≈$2.3M 2.336.000 91282CQQ7 0.365 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,84 ≈$2.3M 2.929.000 31418EDB3 0.4577 BOND USD
TREASURY NOTE 0,83 ≈$2.2M 2.249.000 91282CJJ1 0.3514 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0,81 ≈$2.2M 2.322.000 91282CPZ8 0.3628 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,81 ≈$2.2M 2.823.302 3140XLFE3 0.4411 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,80 ≈$2.2M 2.349.000 01F0426A6 0.367 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,80 ≈$2.2M 2.575.000 01F0306A1 0.4023 BOND USD
TREASURY NOTE 0,79 ≈$2.1M 2.500.000 91282CDJ7 0.3906 BOND USD
TREASURY NOTE 0,77 ≈$2.1M 2.164.000 91282CNC1 0.3381 BOND USD
TREASURY NOTE 0,75 ≈$2.0M 2.149.000 91282CHT1 0.3358 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,74 ≈$2.0M 2.221.000 01F0406A0 0.347 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,74 ≈$2.0M 2.275.000 01F0326A7 0.3555 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,68 ≈$1.8M 2.268.109 31418D7F3 0.3544 BOND USD
TREASURY NOTE 0,66 ≈$1.8M 2.070.000 91282CDY4 0.3234 BOND USD
TREASURY NOTE 0,65 ≈$1.7M 1.879.000 91282CHC8 0.2936 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,63 ≈$1.7M 1.769.234 3132DWMX8 0.2764 BOND USD
GNMA2 30YR 0,61 ≈$1.6M 2.079.439 36179WXH6 0.3249 BOND USD
TREASURY NOTE 0,59 ≈$1.6M 1.629.000 91282CFV8 0.2545 BOND USD
TREASURY NOTE 0,59 ≈$1.6M 1.700.000 91282CGM7 0.2656 BOND USD
TREASURY NOTE 0,49 ≈$1.3M 1.490.000 91282CFF3 0.2328 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,47 ≈$1.3M 1.425.000 21H040699 0.2227 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,47 ≈$1.3M 1.256.000 01F0606A8 0.1962 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,46 ≈$1.2M 1.444.000 21H032696 0.2256 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,45 ≈$1.2M 1.325.000 21H042695 0.207 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,42 ≈$1.1M 1.449.169 3140QKC48 0.2264 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,42 ≈$1.1M 1.437.029 3140QMAE4 0.2245 BOND USD
TREASURY NOTE 0,41 ≈$1.1M 1.122.000 91282CMT5 0.1753 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,40 ≈$1.1M 1.150.000 01F0506A9 0.1797 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,37 ≈$1.0M 1.025.000 01F0526A5 0.1602 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0,37 ≈$999K 1.017.164 3140Y9EX8 0.1589 BOND USD
TREASURY NOTE 0,36 ≈$980K 1.005.000 91282CQN4 0.157 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,36 ≈$963K 978.000 21H052694 0.1528 BOND USD
UMBS 15YR TBA(REG B) 0,35 ≈$950K 1.061.312 01F020497 0.1658 BOND USD
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,34 ≈$919K 1.200.000 01F0206A2 0.1875 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS 0,34 ≈$915K 957.418 3142GWLQ0 0.1496 BOND USD
FNMA 30YR UMBS SUPER 0,33 ≈$902K 1.150.220 3140X8WL7 0.1797 BOND USD
TREASURY NOTE 0,33 ≈$898K 917.000 91282CNF4 0.1433 BOND USD
FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER 0,33 ≈$895K 1.104.433 3133USKU4 0.1726 BOND USD
GNMA2 30YR 0,33 ≈$892K 1.084.197 36179WY93 0.1694 BOND USD
GNMA2 30YR TBA(REG C) 0,33 ≈$885K 925.000 21H050698 0.1445 BOND USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 4.263 → 4.019 (-5,7%)
10. September 2026 Erhöht — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -3.839 → -3.589 (-6,5%)
9. September 2026 Ausgestiegen 01F020695 Position ausgestiegen — war 0.5078 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0206A2 Neue Position — 0.1875 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen 01F022691 Position ausgestiegen — war 0.1328 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0226A8 Neue Position — 0.1328 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen 01F030694 Position ausgestiegen — war 0.4023 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0306A1 Neue Position — 0.4023 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen 01F032690 Position ausgestiegen — war 0.3555 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 Neue Position — 0.3555 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen 01F040693 Position ausgestiegen — war 0.347 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0406A0 Neue Position — 0.347 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen 01F042699 Position ausgestiegen — war 0.367 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0426A6 Neue Position — 0.367 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen 01F050692 Position ausgestiegen — war 0.2109 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 Neue Position — 0.1797 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen 01F052698 Position ausgestiegen — war 0.1602 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 Neue Position — 0.1602 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen 01F060691 Position ausgestiegen — war 0.1962 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0606A8 Neue Position — 0.1962 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Ausgestiegen 01F062697 Position ausgestiegen — war 0.02234 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0626A4 Neue Position — 0.02234 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H052694 Einheiten/Aktie: 0.188 → 0.1528 (-18,7%)
9. September 2026 Neu — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DCA7 Neue Position — 0.003906 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Neu — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W6TW2 Neue Position — 0.03103 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht — FNMA 30YR UMBS 31418ECP3 Einheiten/Aktie: 0.3815 → 0.6447 (69,0%)
9. September 2026 Neu — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427TLD6 Neue Position — 0.05674 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht — GNMA2 30YR 3618N5VR7 Einheiten/Aktie: 0.04216 → 0.07544 (78,9%)
9. September 2026 Neu — IQVIA INC 144A 46266TAH1 Neue Position — 0.003125 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -3.832 → -3.839 (0,2%)
8. September 2026 Erhöht — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 4.091 → 4.263 (4,2%)
8. September 2026 Ausgestiegen 225401AZ1 Position ausgestiegen — war 0.001562 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AU1 Neue Position — 0.003906 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AV9 Neue Position — 0.003906 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Neu — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 Neue Position — 0.003906 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -3.655 → -3.832 (4,8%)
4. September 2026 Reduziert — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 Einheiten/Aktie: 4.426 → 4.091 (-7,6%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 15YR GIANT 3128MFKV9 Einheiten/Aktie: 0.0006289 → 0.0006156 (-2,1%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2C3 Einheiten/Aktie: 0.00202 → 0.002001 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2M1 Einheiten/Aktie: 0.003199 → 0.003171 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ2T6 Einheiten/Aktie: 0.0002706 → 0.0002689 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ3J7 Einheiten/Aktie: 0.001006 → 0.0009975 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 30YR GIANT 3128MJ3K4 Einheiten/Aktie: 0.001026 → 0.001021 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 30YR GIANT 3128MJVB3 Einheiten/Aktie: 0.00197 → 0.001948 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 30YR GIANT 3128MJW71 Einheiten/Aktie: 0.001235 → 0.001227 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 30YR GIANT 3128MJX39 Einheiten/Aktie: 0.01317 → 0.01306 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 30YR GIANT 3128MJYM6 Einheiten/Aktie: 0.005989 → 0.005935 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZB9 Einheiten/Aktie: 0.01766 → 0.01754 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZF0 Einheiten/Aktie: 0.003444 → 0.00342 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 30YR GIANT 3128MJZM5 Einheiten/Aktie: 0.0114 → 0.01131 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 15YR GIANT 3128MMZB2 Einheiten/Aktie: 0.000592 → 0.0005786 (-2,3%)
4. September 2026 Reduziert — FGOLD 20YR 3128P8FX4 Einheiten/Aktie: 0.005212 → 0.005159 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3131XVS48 Einheiten/Aktie: 0.00337 → 0.003359 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PNA7 Einheiten/Aktie: 0.002827 → 0.00282 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PS53 Einheiten/Aktie: 0.002069 → 0.00203 (-1,9%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329PZC0 Einheiten/Aktie: 0.000492 → 0.0004908 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QCR0 Einheiten/Aktie: 0.0008647 → 0.0008603 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QHM6 Einheiten/Aktie: 0.0007614 → 0.0007597 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 31329QYG0 Einheiten/Aktie: 0.008524 → 0.008448 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5H40 Einheiten/Aktie: 0.02909 → 0.02888 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132A5HX6 Einheiten/Aktie: 0.004804 → 0.00476 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS MIRROR 3132A8TN9 Einheiten/Aktie: 0.0009731 → 0.0009267 (-4,8%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132ADPE2 Einheiten/Aktie: 0.002502 → 0.002489 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS MIRROR 3132AEB39 Einheiten/Aktie: 0.008354 → 0.008289 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CW2V5 Einheiten/Aktie: 0.01266 → 0.01253 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWC85 Einheiten/Aktie: 0.0001508 → 0.0001434 (-4,9%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWCE2 Einheiten/Aktie: 0.004593 → 0.004496 (-2,1%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWM84 Einheiten/Aktie: 0.001839 → 0.00179 (-2,7%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWMP6 Einheiten/Aktie: 0.001734 → 0.001697 (-2,1%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CWYW8 Einheiten/Aktie: 0.0004541 → 0.000447 (-1,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CXDN9 Einheiten/Aktie: 0.0003778 → 0.0003719 (-1,6%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132CXYR7 Einheiten/Aktie: 0.01358 → 0.01338 (-1,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS 3132D54E9 Einheiten/Aktie: 0.004282 → 0.004231 (-1,2%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D57D8 Einheiten/Aktie: 0.0005106 → 0.0005041 (-1,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AC4 Einheiten/Aktie: 0.01312 → 0.01294 (-1,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AM2 Einheiten/Aktie: 0.005343 → 0.005274 (-1,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6AU4 Einheiten/Aktie: 0.01029 → 0.01016 (-1,2%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BH2 Einheiten/Aktie: 0.0008363 → 0.0008267 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6BM1 Einheiten/Aktie: 0.001333 → 0.001316 (-1,2%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6HX1 Einheiten/Aktie: 0.004783 → 0.004712 (-1,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NR7 Einheiten/Aktie: 0.002627 → 0.002587 (-1,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NW6 Einheiten/Aktie: 0.002791 → 0.002745 (-1,6%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NX4 Einheiten/Aktie: 0.004661 → 0.004583 (-1,7%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS SUPER 3132D6NZ9 Einheiten/Aktie: 0.003502 → 0.003447 (-1,6%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMKG9 Einheiten/Aktie: 0.1023 → 0.1015 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMSB2 Einheiten/Aktie: 0.00897 → 0.008898 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMT96 Einheiten/Aktie: 0.005988 → 0.005917 (-1,2%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DMUS2 Einheiten/Aktie: 0.03853 → 0.03816 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DN2Q5 Einheiten/Aktie: 0.02283 → 0.02245 (-1,7%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNFK4 Einheiten/Aktie: 0.01348 → 0.01345 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNHU0 Einheiten/Aktie: 0.02307 → 0.02292 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DNVC4 Einheiten/Aktie: 0.005473 → 0.005423 (-0,9%)
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4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWC27 Einheiten/Aktie: 0.07101 → 0.07049 (-0,7%)
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4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWCT8 Einheiten/Aktie: 0.05207 → 0.05176 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWD59 Einheiten/Aktie: 0.07603 → 0.07559 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDC4 Einheiten/Aktie: 0.1794 → 0.1783 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDQ3 Einheiten/Aktie: 0.1712 → 0.1704 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1 Einheiten/Aktie: 0.1124 → 0.1117 (-0,6%)
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4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWMS9 Einheiten/Aktie: 0.06037 → 0.05985 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWMX8 Einheiten/Aktie: 0.2779 → 0.2764 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0AC6 Einheiten/Aktie: 0.02513 → 0.02467 (-1,8%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0BC5 Einheiten/Aktie: 0.03445 → 0.03393 (-1,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132E0ZP0 Einheiten/Aktie: 0.00416 → 0.004118 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR 3132HNH51 Einheiten/Aktie: 0.004597 → 0.004559 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L87K7 Einheiten/Aktie: 0.0004041 → 0.0004016 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L8T31 Einheiten/Aktie: 0.001029 → 0.001026 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L93U7 Einheiten/Aktie: 0.002119 → 0.002112 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L9KW4 Einheiten/Aktie: 0.002125 → 0.002102 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132L9V69 Einheiten/Aktie: 0.001953 → 0.001924 (-1,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LA2L5 Einheiten/Aktie: 0.005201 → 0.005123 (-1,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAS94 Einheiten/Aktie: 0.001408 → 0.00139 (-1,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAV82 Einheiten/Aktie: 0.001144 → 0.001119 (-2,2%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR CASH ISSUANCE 3132LAWV0 Einheiten/Aktie: 0.0004025 → 0.0004016 (-0,2%)
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4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR 3132WEWJ7 Einheiten/Aktie: 0.0008272 → 0.0008241 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR 3132WKQ84 Einheiten/Aktie: 0.0007642 → 0.0007545 (-1,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR 3132WMNJ9 Einheiten/Aktie: 0.003277 → 0.003267 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR 3132WQAT2 Einheiten/Aktie: 0.0004934 → 0.000492 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 3132XCR98 Einheiten/Aktie: 0.001023 → 0.001014 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 3132XCSA4 Einheiten/Aktie: 0.00144 → 0.001428 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 3132XCSD8 Einheiten/Aktie: 0.002463 → 0.002437 (-1,1%)
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4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR 3132XWPW5 Einheiten/Aktie: 0.001738 → 0.001733 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR 3132XXHD4 Einheiten/Aktie: 0.001207 → 0.001184 (-1,8%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 31334YPK7 Einheiten/Aktie: 0.01536 → 0.01526 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 31334YPW1 Einheiten/Aktie: 0.01772 → 0.01754 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335APZ5 Einheiten/Aktie: 0.01039 → 0.01028 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335AWG9 Einheiten/Aktie: 0.01854 → 0.01789 (-3,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335AYT9 Einheiten/Aktie: 0.002185 → 0.002163 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BC20 Einheiten/Aktie: 0.002489 → 0.002465 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BN44 Einheiten/Aktie: 0.004642 → 0.004616 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BNL6 Einheiten/Aktie: 0.00431 → 0.004285 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BPG5 Einheiten/Aktie: 0.004109 → 0.00407 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BPY6 Einheiten/Aktie: 0.001359 → 0.001349 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BRK4 Einheiten/Aktie: 0.01021 → 0.01017 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335BYT7 Einheiten/Aktie: 0.002336 → 0.002319 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CAQ7 Einheiten/Aktie: 0.0005989 → 0.0005959 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CB78 Einheiten/Aktie: 0.001329 → 0.001319 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC GOLD 30YR GIANT 31335CEA8 Einheiten/Aktie: 0.001975 → 0.001957 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133A9HE8 Einheiten/Aktie: 0.008292 → 0.00819 (-1,2%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133AAKC5 Einheiten/Aktie: 0.005806 → 0.005789 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133AAQB1 Einheiten/Aktie: 0.01069 → 0.01066 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133AGDH9 Einheiten/Aktie: 0.007473 → 0.007452 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133ALJP4 Einheiten/Aktie: 0.01034 → 0.01028 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133APVV8 Einheiten/Aktie: 0.01377 → 0.01366 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133ARQD0 Einheiten/Aktie: 0.0187 → 0.01852 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133B3L54 Einheiten/Aktie: 0.01821 → 0.01811 (-0,6%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133B9MX9 Einheiten/Aktie: 0.01531 → 0.01524 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133BPXV5 Einheiten/Aktie: 0.0053 → 0.005289 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133BTHE3 Einheiten/Aktie: 0.007225 → 0.007081 (-2,0%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 15YR UMBS 3133GGX57 Einheiten/Aktie: 0.003968 → 0.003921 (-1,2%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133KGGQ5 Einheiten/Aktie: 0.004431 → 0.004418 (-0,3%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133KHUP9 Einheiten/Aktie: 0.02774 → 0.02753 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133KJLB6 Einheiten/Aktie: 0.006683 → 0.006625 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133KK3T4 Einheiten/Aktie: 0.008421 → 0.008298 (-1,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133KK7E3 Einheiten/Aktie: 0.01606 → 0.01595 (-0,7%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLM9 Einheiten/Aktie: 0.01633 → 0.01615 (-1,1%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLP2 Einheiten/Aktie: 0.007185 → 0.007112 (-1,0%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133KKLQ0 Einheiten/Aktie: 0.01943 → 0.01933 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133KKNC9 Einheiten/Aktie: 0.005803 → 0.005779 (-0,4%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133KL6J1 Einheiten/Aktie: 0.002816 → 0.002793 (-0,8%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133KLEZ6 Einheiten/Aktie: 0.04438 → 0.04396 (-0,9%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133KLG35 Einheiten/Aktie: 0.01711 → 0.01702 (-0,5%)
4. September 2026 Reduziert — FHLMC 30YR UMBS 3133KLHN0 Einheiten/Aktie: 0.03899 → 0.03873 (-0,7%)

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Dividenden 117 Zahlungen

08
4,35%Rendite (TTM)
$1,80Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1670
3. August 2026$0,1650
1. Juli 2026$0,1630
1. Juni 2026$0,1650
1. Mai 2026$0,1630
1. April 2026$0,1620
2. März 2026$0,1580
2. Februar 2026$0,1650
19. Dezember 2025$0,1620
1. Dezember 2025$0,1630
3. November 2025$0,1650
1. Oktober 2025$0,1630
2. September 2025$0,1650
1. August 2025$0,1680
1. Juli 2025$0,1630
2. Juni 2025$0,1620
1. Mai 2025$0,1540
1. April 2025$0,1580
3. März 2025$0,1540
3. Februar 2025$0,1650
18. Dezember 2024$0,1590
2. Dezember 2024$0,1680
1. November 2024$0,1550
1. Oktober 2024$0,1600
3. September 2024$0,1570
1. August 2024$0,1590
1. Juli 2024$0,1590
3. Juni 2024$0,1470
1. Mai 2024$0,1550
1. April 2024$0,1560
1. März 2024$0,1510
1. Februar 2024$0,1530
14. Dezember 2023$0,1470
1. Dezember 2023$0,1680
1. November 2023$0,1600
2. Oktober 2023$0,1560
1. September 2023$0,1500
1. August 2023$0,1470
3. Juli 2023$0,1480
1. Juni 2023$0,1530
1. Mai 2023$0,1480
3. April 2023$0,1440
1. März 2023$0,1380
1. Februar 2023$0,1380
15. Dezember 2022$0,1280
1. Dezember 2022$0,1120
1. November 2022$0,1120
3. Oktober 2022$0,1130
1. September 2022$0,1080
1. August 2022$0,1170

Institutionelle Eigentümer (13F) 65 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Mariner, LLC $58.487.747 26,72% 1.341.102 Aktien 30. Juni 2026
Destination Wealth Management $23.060.572 10,53% 528.770 Aktien 30. Juni 2026
Octavia Wealth Advisors, LLC $21.573.547 9,86% 494.673 Aktien 30. Juni 2026
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $11.287.670 5,16% 255.724 Aktien 30. September 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10.914.980 4,99% 250.278 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10.680.498 4,88% 246.948 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $9.688.208 4,43% 222.147 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $8.693.752 3,97% 199.344 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $7.585.207 3,47% 173.926 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $6.858.515 3,13% 157.263 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $6.274.022 2,87% 143.860 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $5.479.899 2,50% 125.652 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $4.334.320 1,98% 98.776 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $3.454.924 1,58% 79.220 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.336.643 1,52% 76.508 Aktien 30. Juni 2026
Cannon Financial Strategists, Inc. $3.157.997 1,44% 72.412 Aktien 30. Juni 2026
PFG Advisors $2.632.694 1,20% 60.367 Aktien 30. Juni 2026
Ethos Capital Management, Inc. $2.557.641 1,17% 58.646 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.404.182 1,10% 55.127 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $2.223.848 1,02% 50.992 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.018.968 0,92% 46.294 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.694.502 0,77% 38.805 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.375.000 0,63% 31.538 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.293.376 0,59% 29.657 Aktien 30. Juni 2026
Revisor Wealth Management LLC $832.460 0,38% 19.088 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $778.350 0,36% 17.847 Aktien 30. Juni 2026
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $600.184 0,27% 13.762 Aktien 30. Juni 2026
5T Wealth, LLC $594.471 0,27% 13.631 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $497.479 0,23% 11.407 Aktien 30. Juni 2026
Reliant Investment Partners, LLC $492.987 0,23% 11.304 Aktien 30. Juni 2026
Spectrum Wealth Counsel, LLC $487.398 0,22% 11.230 Aktien 31. März 2025
MML INVESTORS SERVICES, LLC $440.403 0,20% 10.098 Aktien 30. Juni 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $412.683 0,19% 9.463 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $377.198 0,17% 8.649 Aktien 30. Juni 2026
Charis Legacy Partners, LLC $309.643 0,14% 7.100 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $267.122 0,12% 6.125 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $266.337 0,12% 6.107 Aktien 30. Juni 2026
JGP Wealth Management, LLC $251.029 0,11% 5.756 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $236.157 0,11% 5.415 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $212.171 0,10% 4.865 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Money Management Services LLC $208.682 0,10% 4.785 Aktien 30. Juni 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $98.430 0,04% 2.257 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $73.878 0,03% 1.694 Aktien 30. Juni 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $57.480 0,03% 1.318 Aktien 30. Juni 2026
EASTERN BANK $43.961 0,02% 1.008 Aktien 30. Juni 2026
Kopp Family Office, LLC $39.730 0,02% 911 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $39.250 0,02% 900 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37.505 0,02% 860 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATUREFD, LLC $33.802 0,02% 775 Aktien 30. Juni 2026
NFSG Corp $32.447 0,01% 744 Aktien 30. Juni 2026
Archer Investment Corp $29.351 0,01% 673 Aktien 30. Juni 2026
WealthShield Partners, LLC $24.204 0,01% 555 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $21.806 0,01% 500 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $8.699 0,00% 199 Aktien 30. Juni 2026
IAG Wealth Partners, LLC $6.716 0,00% 154 Aktien 30. Juni 2026
Golden State Wealth Management, LLC $5.945 0,00% 136 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $5.713 0,00% 131 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2.852 0,00% 65 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2.170 0,00% 50 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.429 0,00% 32.768 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $1.149 0,00% 26.347 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $844 0,00% 19.360 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $420 0,00% 9.641 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $45 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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