Charis Legacy Partners, LLC
CIK 2056602 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $81.3M
- Positionen
- 28
- Stand
- 30. Juni 2026
Portfolio-Wert QoQ: +18.9% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 83,72%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 99,15%
- Positionen über 1%
- 16
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,9
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,64% Geschätzte Käufe $9.544.733 · Verkäufe $1.225.590
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% noch gehalten
- Neue Positionen
- 2
- Erhöht
- 12
- Abgenommen
- 7
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Gesamtportfolio 28 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17.112.751 | 21,04% | 24.916 | $2.598.167 | Auf ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $15.981.510 | 19,65% | 186.940 | $1.899.626 | Auf ×6 | ||
| VXF | $6.733.932 | 8,28% | 27.350 | $1.247.839 | Auf ×1 | ||
| VTI | $6.604.018 | 8,12% | 17.847 | $952.070 | Auf ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5.545.430 | 6,82% | 18.380 | $2.839.140 | Auf ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5.238.019 | 6,44% | 71.353 | $1.230.554 | Auf ×1 | ||
| USFR | $3.511.413 | 4,32% | 69.740 | $-841.577 | Ab ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2.533.815 | 3,12% | 52.319 | $572.495 | Auf ×5 | ||
| VEU | $2.529.529 | 3,11% | 30.203 | $249.100 | Ab ×3 | ||
| RSP | $2.293.748 | 2,82% | 10.780 | $234.175 | Auf ×1 | ||
| VEA | $2.287.221 | 2,81% | 32.101 | $223.179 | Ab ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.778.383 | 2,19% | 1.670 | $595.255 | |||
| VTV | $1.595.316 | 1,96% | 7.320 | $76.828 | Ab ×3 | ||
| VUG | $1.115.907 | 1,37% | 12.955 | $139.164 | Auf ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.050.592 | 1,29% | 3.631 | $101.228 | Ab ×4 | ||
| IVV | $909.901 | 1,12% | 1.215 | $116.251 | |||
| VYM | $694.226 | 0,85% | 4.393 | $43.623 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $502.644 | 0,62% | 3.216 | $146.680 | Auf ×2 | ||
| TBG | $492.883 | 0,61% | 13.518 | $149.413 | Auf ×2 | ||
| VWO | $488.755 | 0,60% | 8.188 | $44.683 | Ab ×3 | ||
| IJH | $421.021 | 0,52% | 5.460 | $52.307 | |||
| IDEV | $330.227 | 0,41% | 3.710 | $20.182 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $317.306 | 0,39% | 5.452 | $-34.988 | Ab ×6 | ||
| IMTB | $309.643 | 0,38% | 7.100 | $-1.479 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $259.270 | 0,32% | 460 | $23.966 | Auf ×2 | ||
| INMU | $252.337 | 0,31% | 10.406 | Auf ×1 | |||
| BRKB | $221.673 | 0,27% | 443 | $9.387 | |||
| IVW | $216.747 | 0,27% | 1.576 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| INMU | $252.337 | 10.406 | 0,31% |
| IVW | $216.747 | 1.576 | 0,27% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| KLAC | Mehr gekauft | +17K | +$2.8M |
| VOO | Mehr gekauft | +626 | +$2.6M |
| VXUS | Mehr gekauft | +4K | +$1.9M |
| VXF | Mehr gekauft | +693 | +$1.2M |
| BND | Mehr gekauft | +17K | +$1.2M |
| VTI | Mehr gekauft | +229 | +$952K |
| USFR | Reduziert | -17K | -$842K |
| CAT | Nur Kursbewegung | +0 | +$595K |
| BNDX | Mehr gekauft | +12K | +$572K |
| VEU | Reduziert | -162 | +$249K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | 31. Dezember 2025 | 2.108 | $488.183 | 16,1% |
| VB | 31. Dezember 2025 | 1.549 | $393.763 | Nicht mehr verfolgt |
| VSS | 31. Dezember 2025 | 2.366 | $337.273 | Nicht mehr verfolgt |
| SCHD | 30. September 2025 | 12.531 | $332.082 | Nicht mehr verfolgt |
| IJR | 31. Dezember 2025 | 1.945 | $231.124 | Nicht mehr verfolgt |
| AMZN | 31. Dezember 2025 | 941 | $206.615 | 13,9% |
| PSX | 30. Juni 2026 | 1.120 | $204.042 | 44,4% |