Sektoraufschlüsselung

04
Technology 8,1%
Industrials 2,2%
Communication Services 0,3%
Financials 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 89,1%

Gesamtportfolio 28 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO Vanguard S&P 500 ETF $17.112.751 21,04% 24.916 $2.598.167 Auf ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $15.981.510 19,65% 186.940 $1.899.626 Auf ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $6.733.932 8,28% 27.350 $1.247.839 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6.604.018 8,12% 17.847 $952.070 Auf ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5.545.430 6,82% 18.380 $2.839.140 Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5.238.019 6,44% 71.353 $1.230.554 Auf ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $3.511.413 4,32% 69.740 $-841.577 Ab ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2.533.815 3,12% 52.319 $572.495 Auf ×5
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2.529.529 3,11% 30.203 $249.100 Ab ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2.293.748 2,82% 10.780 $234.175 Auf ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2.287.221 2,81% 32.101 $223.179 Ab ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.778.383 2,19% 1.670 $595.255
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1.595.316 1,96% 7.320 $76.828 Ab ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.115.907 1,37% 12.955 $139.164 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.050.592 1,29% 3.631 $101.228 Ab ×4
IVV iShares Trust $909.901 1,12% 1.215 $116.251
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $694.226 0,85% 4.393 $43.623
DVY iShares Select Dividend ETF $502.644 0,62% 3.216 $146.680 Auf ×2
TBG TBG Dividend Focus ETF $492.883 0,61% 13.518 $149.413 Auf ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $488.755 0,60% 8.188 $44.683 Ab ×3
IJH iShares Trust $421.021 0,52% 5.460 $52.307
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $330.227 0,41% 3.710 $20.182
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $317.306 0,39% 5.452 $-34.988 Ab ×6
IMTB iShares Trust $309.643 0,38% 7.100 $-1.479
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $259.270 0,32% 460 $23.966 Auf ×2
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF $252.337 0,31% 10.406 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $221.673 0,27% 443 $9.387
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $216.747 0,27% 1.576 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VXUS $15.981.510 19,65% um ×6
BNDX $2.533.815 3,12% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
INMU $252.337 10.406 0,31%
IVW $216.747 1.576 0,27%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
KLAC Mehr gekauft +17K +$2.8M
VOO Mehr gekauft +626 +$2.6M
VXUS Mehr gekauft +4K +$1.9M
VXF Mehr gekauft +693 +$1.2M
BND Mehr gekauft +17K +$1.2M
VTI Mehr gekauft +229 +$952K
USFR Reduziert -17K -$842K
CAT Nur Kursbewegung +0 +$595K
BNDX Mehr gekauft +12K +$572K
VEU Reduziert -162 +$249K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ABBV 31. Dezember 2025 2.108 $488.183 16,7%
VB 31. Dezember 2025 1.549 $393.763
VSS 31. Dezember 2025 2.366 $337.273
SCHD 30. September 2025 12.531 $332.082 21,6%
IJR 31. Dezember 2025 1.945 $231.124 15,1%
AMZN 31. Dezember 2025 941 $206.615 11,0%
PSX 30. Juni 2026 1.120 $204.042 59,6%