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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,04%▼ -0,77%
3M▲ +6,79%▲ +7,08%
6M▲ +18,58%▲ +19,20%
YTD▲ +9,92%▲ +10,84%
1Y▲ +21,87%▲ +23,35%
3Y▲ +32,48%▲ +37,32%
5Y▲ +29,68%▲ +37,57%
Maxseit 16. Juni 2000▲ +466,53%▲ +680,89%
Volatilität 1J15,95%
Volatilität 3J14,99%
Max. Drawdown 3J -18,70% 30. August 2024 → 14. Mai 2025
Beta 3J0,34
Sharpe 1J*1,32

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$340.8M
Quartalsende Jul 2026 +$432.0M
Letzte 12 Monate +$180.2M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 104 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ELI LILLY LLY 14,44 ≈$521.3M 467.326 532457108 0.009065 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 10,34 ≈$373.1M 1.410.474 478160104 0.02736 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 7,27 ≈$262.5M 1.036.373 00287Y109 0.0201 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 5,77 ≈$208.1M 1.448.155 58933Y105 0.02809 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5,65 ≈$203.8M 528.565 91324P102 0.01025 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 3,61 ≈$130.4M 217.630 883556102 0.004222 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 3,33 ≈$120.0M 315.943 031162100 0.006129 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 2,90 ≈$104.6M 727.200 375558103 0.01411 EQUITY USD
ABBOTT LABORATORIES ABT 2,89 ≈$104.1M 1.014.338 002824100 0.01968 EQUITY USD
PFIZER PFE 2,54 ≈$91.5M 3.333.009 717081103 0.06466 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 2,11 ≈$76.1M 148.819 92532F100 0.002887 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 2,10 ≈$75.7M 1.195.391 110122108 0.02319 EQUITY USD
INTUITIVE SURGICAL ISRG 2,05 ≈$73.9M 206.344 46120E602 0.004003 EQUITY USD
DANAHER DHR 2,04 ≈$73.7M 369.897 235851102 0.007175 EQUITY USD
MEDTRONIC PLC MDT 1,89 ≈$68.3M 750.817 G5960L103 0.01456 EQUITY USD
STRYKER SYK 1,50 ≈$54.3M 202.426 863667101 0.003927 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 1,46 ≈$52.6M 127.077 036752103 0.002465 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 1,29 ≈$46.6M 59.163 75886F107 0.001148 EQUITY USD
CIGNA CI 1,18 ≈$42.6M 152.840 125523100 0.002965 EQUITY USD
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 1,03 ≈$37.2M 867.952 101137107 0.01684 EQUITY USD
HCA HEALTHCARE HCA 1,01 ≈$36.6M 87.417 40412C101 0.001696 EQUITY USD
BECTON DICKINSON BDX 0,81 ≈$29.1M 166.236 075887109 0.003225 EQUITY USD
MODERNA MRNA 0,80 ≈$28.9M 213.148 60770K107 0.004135 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,80 ≈$28.8M 333.769 28176E108 0.006475 EQUITY USD
HUMANA HUM 0,78 ≈$28.0M 70.303 444859102 0.001364 EQUITY USD
NATERA NTRA 0,72 ≈$25.9M 79.898 632307104 0.00155 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0,69 ≈$24.9M 97.405 46266C105 0.00189 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,65 ≈$23.5M 165.219 00846U101 0.003205 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0,65 ≈$23.3M 46.284 45168D104 0.0008978 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0,64 ≈$23.0M 57.563 941848103 0.001117 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0,63 ≈$22.6M 87.336 922475108 0.001694 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 0,63 ≈$22.6M 111.974 76155X100 0.002172 EQUITY USD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ALNY 0,53 ≈$19.2M 78.019 02043Q107 0.001513 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0,52 ≈$18.8M 224.542 252131107 0.004356 EQUITY USD
CENTENE CORP CNC 0,52 ≈$18.8M 288.766 15135B101 0.005602 EQUITY USD
RESMED RMD 0,51 ≈$18.6M 85.047 761152107 0.00165 EQUITY USD
BIOGEN BIIB 0,51 ≈$18.5M 86.250 09062X103 0.001673 EQUITY USD
ZOETIS INC CLASS A ZTS 0,49 ≈$17.8M 246.300 98978V103 0.004778 EQUITY USD
ILLUMINA INC ILMN 0,49 ≈$17.8M 88.852 452327109 0.001724 EQUITY USD
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES GEHC 0,47 ≈$17.0M 265.852 36266G107 0.005157 EQUITY USD
INSMED INSM 0,44 ≈$15.9M 125.597 457669307 0.002436 EQUITY USD
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 0,41 ≈$14.8M 64.629 74834L100 0.001254 EQUITY USD
LABCORP HOLDINGS LH 0,41 ≈$14.6M 48.009 504922105 0.0009313 EQUITY USD
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A RPRX 0,39 ≈$14.1M 242.243 GB00BMVP7Y09 0.004699 EQUITY USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0,39 ≈$14.0M 40.908 955306105 0.0007936 EQUITY USD
TENET HEALTHCARE CORP THC 0,36 ≈$13.1M 50.015 88033G407 0.0009702 EQUITY USD
UNITED THERAPEUTICS UTHR 0,34 ≈$12.1M 24.223 91307C102 0.0004699 EQUITY USD
STERIS STE 0,34 ≈$12.1M 57.333 G8473T100 0.001112 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 0,33 ≈$11.9M 97.043 45337C102 0.001883 EQUITY USD
GUARDANT HEALTH GH 0,33 ≈$11.8M 74.600 40131M109 0.001447 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Healthcare 99,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,3%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.00318 → 0.003205 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.01995 → 0.0201 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.01953 → 0.01968 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Einheiten/Aktie: 0.0007526 → 0.0007585 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.001502 → 0.001513 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.006082 → 0.006129 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht ARWR — ARROWHEAD PHARMACEUTICALS 04280A100 Einheiten/Aktie: 0.001518 → 0.00153 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht ASND — ASCENDIS PHARMA DK0060615755 Einheiten/Aktie: 0.0005597 → 0.000564 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht AVTR — AVANTOR 05352A100 Einheiten/Aktie: 0.007438 → 0.007496 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht AXSM — AXSOME THERAPEUTICS 05464T104 Einheiten/Aktie: 0.0004843 → 0.0004881 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 Einheiten/Aktie: 0.005795 → 0.00584 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 Einheiten/Aktie: 0.00191 → 0.001925 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.0032 → 0.003225 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.00166 → 0.001673 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht BIO — BIO RAD LABORATORIES CLASS A 090572207 Einheiten/Aktie: 0.0002037 → 0.0002052 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht BMRN — BIOMARIN PHARMACEUTICAL 09061G101 Einheiten/Aktie: 0.002156 → 0.002172 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Einheiten/Aktie: 0.02301 → 0.02319 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht BRKR — BRUKER 116794108 Einheiten/Aktie: 0.001246 → 0.001255 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 Einheiten/Aktie: 0.01671 → 0.01684 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.001385 → 0.001396 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht CHE — CHEMED 16359R103 Einheiten/Aktie: 0.0001471 → 0.0001482 (0,7%)
10. September 2026 Erhöht CI — CIGNA 125523100 Einheiten/Aktie: 0.002942 → 0.002965 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht CNC — CENTENE CORP 15135B101 Einheiten/Aktie: 0.005559 → 0.005602 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht COO — COOPER 216648501 Einheiten/Aktie: 0.002194 → 0.002212 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht CORT — CORCEPT THERAPEUTICS 218352102 Einheiten/Aktie: 0.001071 → 0.00108 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 Einheiten/Aktie: 0.0005518 → 0.0005562 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.001244 → 0.001254 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht DHR — DANAHER 235851102 Einheiten/Aktie: 0.00712 → 0.007175 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht DOCS — DOXIMITY CLASS A 26622P107 Einheiten/Aktie: 0.00149 → 0.001502 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht DVA — DAVITA INC 23918K108 Einheiten/Aktie: 0.000362 → 0.0003648 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht DXCM — DEXCOM INC 252131107 Einheiten/Aktie: 0.004322 → 0.004356 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht EHC — ENCOMPASS HEALTH 29261A100 Einheiten/Aktie: 0.001111 → 0.00112 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 Einheiten/Aktie: 0.005561 → 0.005604 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.002446 → 0.002465 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht ENSG — ENSIGN GROUP 29358P101 Einheiten/Aktie: 0.0006355 → 0.0006404 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.006425 → 0.006475 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 Einheiten/Aktie: 0.002814 → 0.002836 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht GEHC — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 36266G107 Einheiten/Aktie: 0.005117 → 0.005157 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht GH — GUARDANT HEALTH 40131M109 Einheiten/Aktie: 0.001436 → 0.001447 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Einheiten/Aktie: 0.014 → 0.01411 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht GMED — GLOBUS MEDICAL CLASS A 379577208 Einheiten/Aktie: 0.001266 → 0.001276 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht HALO — HALOZYME THERAPEUTICS 40637H109 Einheiten/Aktie: 0.001327 → 0.001337 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Einheiten/Aktie: 0.001683 → 0.001696 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht HSIC — HENRY SCHEIN 806407102 Einheiten/Aktie: 0.001107 → 0.001116 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht HUM — HUMANA 444859102 Einheiten/Aktie: 0.001353 → 0.001364 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0008909 → 0.0008978 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht ILMN — ILLUMINA INC 452327109 Einheiten/Aktie: 0.00171 → 0.001724 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht INCY — INCYTE CORP 45337C102 Einheiten/Aktie: 0.001868 → 0.001883 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht INSM — INSMED 457669307 Einheiten/Aktie: 0.002418 → 0.002436 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht IONS — IONIS PHARMACEUTICALS 462222100 Einheiten/Aktie: 0.00185 → 0.001864 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 Einheiten/Aktie: 0.001875 → 0.00189 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht ISRG — INTUITIVE SURGICAL 46120E602 Einheiten/Aktie: 0.003972 → 0.004003 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 Einheiten/Aktie: 0.0006712 → 0.0006765 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Einheiten/Aktie: 0.02715 → 0.02736 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht LH — LABCORP HOLDINGS 504922105 Einheiten/Aktie: 0.0009242 → 0.0009313 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht LLY — ELI LILLY 532457108 Einheiten/Aktie: 0.008996 → 0.009065 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht MDGL — MADRIGAL PHARMACEUTICALS 558868105 Einheiten/Aktie: 0.0002012 → 0.0002027 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht MDLN — MEDLINE CLASS A 58507V107 Einheiten/Aktie: 0.005063 → 0.005102 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht MDT — MEDTRONIC PLC G5960L103 Einheiten/Aktie: 0.01445 → 0.01456 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht MEDP — MEDPACE HOLDINGS 58506Q109 Einheiten/Aktie: 0.0002606 → 0.0002626 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht MOH — MOLINA HEALTHCARE INC 60855R100 Einheiten/Aktie: 0.0005786 → 0.0005831 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Einheiten/Aktie: 0.02788 → 0.02809 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht MRNA — MODERNA 60770K107 Einheiten/Aktie: 0.004103 → 0.004135 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht NBIX — NEUROCRINE BIOSCIENCES 64125C109 Einheiten/Aktie: 0.001113 → 0.001122 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht NTRA — NATERA 632307104 Einheiten/Aktie: 0.001538 → 0.00155 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht NVST — ENVISTA HOLDINGS 29415F104 Einheiten/Aktie: 0.001821 → 0.001835 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht OGN — ORGANON 68622V106 Einheiten/Aktie: 0.00293 → 0.002952 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht PEN — PENUMBRA 70975L107 Einheiten/Aktie: 0.0004286 → 0.0004319 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht PFE — PFIZER 717081103 Einheiten/Aktie: 0.06416 → 0.06466 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht PODD — INSULET 45784P101 Einheiten/Aktie: 0.0007779 → 0.000784 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht QGEN — QIAGEN NL0015002SN0 Einheiten/Aktie: 0.002312 → 0.00233 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 Einheiten/Aktie: 0.001139 → 0.001148 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht RGEN — REPLIGEN 759916109 Einheiten/Aktie: 0.0005984 → 0.0006031 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht RMD — RESMED 761152107 Einheiten/Aktie: 0.001637 → 0.00165 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht ROIV — ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 Einheiten/Aktie: 0.005517 → 0.00556 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 Einheiten/Aktie: 0.004663 → 0.004699 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.002155 → 0.002172 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht RVTY — REVVITY 714046109 Einheiten/Aktie: 0.001261 → 0.001271 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht SHC — SOTERA HEALTH COMPANY 83601L102 Einheiten/Aktie: 0.003162 → 0.003187 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht SMMT — SUMMIT THERAPEUTICS 86627T108 Einheiten/Aktie: 0.001518 → 0.00153 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht SOLV — SOLVENTUM 83444M101 Einheiten/Aktie: 0.001662 → 0.001675 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht STE — STERIS G8473T100 Einheiten/Aktie: 0.001104 → 0.001112 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht SYK — STRYKER 863667101 Einheiten/Aktie: 0.003897 → 0.003927 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht TECH — BIO TECHNE 09073M104 Einheiten/Aktie: 0.001758 → 0.001772 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht TEM — TEMPUS AI CLASS A 88023B103 Einheiten/Aktie: 0.001207 → 0.001217 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht TFX — TELEFLEX 879369106 Einheiten/Aktie: 0.0004978 → 0.0005016 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht THC — TENET HEALTHCARE CORP 88033G407 Einheiten/Aktie: 0.0009628 → 0.0009702 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 Einheiten/Aktie: 0.004189 → 0.004222 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht UHS — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS 913903100 Einheiten/Aktie: 0.0005729 → 0.0005774 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 Einheiten/Aktie: 0.01017 → 0.01025 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.04285 → -0.03182 (-25,7%)
10. September 2026 Erhöht UTHR — UNITED THERAPEUTICS 91307C102 Einheiten/Aktie: 0.0004663 → 0.0004699 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A 922475108 Einheiten/Aktie: 0.001681 → 0.001694 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht VKTX — VIKING THERAPEUTICS 92686J106 Einheiten/Aktie: 0.001272 → 0.001282 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.002865 → 0.002887 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht VTRS — VIATRIS 92556V106 Einheiten/Aktie: 0.0131 → 0.01321 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht WAT — WATERS CORP 941848103 Einheiten/Aktie: 0.001108 → 0.001117 (0,8%)
10. September 2026 Reduziert WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Einheiten/Aktie: 0.008721 → 0.003899 (-55,3%)
10. September 2026 Erhöht WST — WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 955306105 Einheiten/Aktie: 0.0007875 → 0.0007936 (0,8%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1043 → 0.1024 (-1,8%)
10. September 2026 Erhöht ZBH — ZIMMER BIOMET HOLDINGS 98956P102 Einheiten/Aktie: 0.002184 → 0.002201 (0,8%)
10. September 2026 Erhöht ZTS — ZOETIS INC CLASS A 98978V103 Einheiten/Aktie: 0.004741 → 0.004778 (0,8%)
9. September 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.003224 → 0.00318 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.0202 → 0.01995 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.01977 → 0.01953 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 Einheiten/Aktie: 0.0007629 → 0.0007526 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.001522 → 0.001502 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.006158 → 0.006082 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert ARWR — ARROWHEAD PHARMACEUTICALS 04280A100 Einheiten/Aktie: 0.001539 → 0.001518 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert ASND — ASCENDIS PHARMA DK0060615755 Einheiten/Aktie: 0.0005674 → 0.0005597 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert AVTR — AVANTOR 05352A100 Einheiten/Aktie: 0.00754 → 0.007438 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert AXSM — AXSOME THERAPEUTICS 05464T104 Einheiten/Aktie: 0.000491 → 0.0004843 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 Einheiten/Aktie: 0.005875 → 0.005795 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 Einheiten/Aktie: 0.001926 → 0.00191 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.003244 → 0.0032 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.001683 → 0.00166 (-1,4%)
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9. September 2026 Reduziert BMRN — BIOMARIN PHARMACEUTICAL 09061G101 Einheiten/Aktie: 0.002185 → 0.002156 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Einheiten/Aktie: 0.0233 → 0.02301 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert BRKR — BRUKER 116794108 Einheiten/Aktie: 0.001263 → 0.001246 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 Einheiten/Aktie: 0.01692 → 0.01671 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Einheiten/Aktie: 0.001404 → 0.001385 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert CHE — CHEMED 16359R103 Einheiten/Aktie: 0.0001491 → 0.0001471 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert CI — CIGNA 125523100 Einheiten/Aktie: 0.002979 → 0.002942 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert CNC — CENTENE CORP 15135B101 Einheiten/Aktie: 0.005623 → 0.005559 (-1,1%)
9. September 2026 Reduziert COO — COOPER 216648501 Einheiten/Aktie: 0.002225 → 0.002194 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert CORT — CORCEPT THERAPEUTICS 218352102 Einheiten/Aktie: 0.00108 → 0.001071 (-0,8%)
9. September 2026 Reduziert CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 Einheiten/Aktie: 0.0005594 → 0.0005518 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.001261 → 0.001244 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert DHR — DANAHER 235851102 Einheiten/Aktie: 0.00721 → 0.00712 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert DOCS — DOXIMITY CLASS A 26622P107 Einheiten/Aktie: 0.00151 → 0.00149 (-1,4%)
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9. September 2026 Reduziert DXCM — DEXCOM INC 252131107 Einheiten/Aktie: 0.004372 → 0.004322 (-1,1%)
9. September 2026 Reduziert EHC — ENCOMPASS HEALTH 29261A100 Einheiten/Aktie: 0.001121 → 0.001111 (-0,8%)
9. September 2026 Reduziert ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 Einheiten/Aktie: 0.005637 → 0.005561 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.002477 → 0.002446 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert ENSG — ENSIGN GROUP 29358P101 Einheiten/Aktie: 0.0006442 → 0.0006355 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.006505 → 0.006425 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 Einheiten/Aktie: 0.00284 → 0.002814 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert GEHC — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 36266G107 Einheiten/Aktie: 0.005177 → 0.005117 (-1,1%)
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9. September 2026 Reduziert ISRG — INTUITIVE SURGICAL 46120E602 Einheiten/Aktie: 0.004022 → 0.003972 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Einheiten/Aktie: 0.0000009225 → 0.000000407 (-55,9%)
9. September 2026 Reduziert JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 Einheiten/Aktie: 0.0006804 → 0.0006712 (-1,4%)
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9. September 2026 Reduziert MEDP — MEDPACE HOLDINGS 58506Q109 Einheiten/Aktie: 0.0002629 → 0.0002606 (-0,9%)
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9. September 2026 Reduziert NTRA — NATERA 632307104 Einheiten/Aktie: 0.001559 → 0.001538 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert NVST — ENVISTA HOLDINGS 29415F104 Einheiten/Aktie: 0.001846 → 0.001821 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert OGN — ORGANON 68622V106 Einheiten/Aktie: 0.00297 → 0.00293 (-1,4%)
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9. September 2026 Reduziert PFE — PFIZER 717081103 Einheiten/Aktie: 0.06497 → 0.06416 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert PODD — INSULET 45784P101 Einheiten/Aktie: 0.0007886 → 0.0007779 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert QGEN — QIAGEN NL0015002SN0 Einheiten/Aktie: 0.002343 → 0.002312 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 Einheiten/Aktie: 0.001153 → 0.001139 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert RGEN — REPLIGEN 759916109 Einheiten/Aktie: 0.0006067 → 0.0005984 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert RMD — RESMED 761152107 Einheiten/Aktie: 0.001656 → 0.001637 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert ROIV — ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 Einheiten/Aktie: 0.005575 → 0.005517 (-1,0%)
9. September 2026 Reduziert RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 Einheiten/Aktie: 0.004715 → 0.004663 (-1,1%)
9. September 2026 Reduziert RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.002181 → 0.002155 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert RVTY — REVVITY 714046109 Einheiten/Aktie: 0.001273 → 0.001261 (-0,9%)
9. September 2026 Reduziert SHC — SOTERA HEALTH COMPANY 83601L102 Einheiten/Aktie: 0.003206 → 0.003162 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert SMMT — SUMMIT THERAPEUTICS 86627T108 Einheiten/Aktie: 0.001539 → 0.001518 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert SOLV — SOLVENTUM 83444M101 Einheiten/Aktie: 0.001685 → 0.001662 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert STE — STERIS G8473T100 Einheiten/Aktie: 0.001116 → 0.001104 (-1,1%)
9. September 2026 Reduziert SYK — STRYKER 863667101 Einheiten/Aktie: 0.003946 → 0.003897 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert TECH — BIO TECHNE 09073M104 Einheiten/Aktie: 0.001782 → 0.001758 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert TEM — TEMPUS AI CLASS A 88023B103 Einheiten/Aktie: 0.001224 → 0.001207 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert TFX — TELEFLEX 879369106 Einheiten/Aktie: 0.0005046 → 0.0004978 (-1,4%)
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9. September 2026 Reduziert TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 Einheiten/Aktie: 0.004242 → 0.004189 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert UHS — UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS 913903100 Einheiten/Aktie: 0.0005808 → 0.0005729 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 Einheiten/Aktie: 0.0103 → 0.01017 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03418 → -0.04285 (-225,4%)
9. September 2026 Reduziert UTHR — UNITED THERAPEUTICS 91307C102 Einheiten/Aktie: 0.0004727 → 0.0004663 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A 922475108 Einheiten/Aktie: 0.001702 → 0.001681 (-1,2%)
9. September 2026 Reduziert VKTX — VIKING THERAPEUTICS 92686J106 Einheiten/Aktie: 0.00129 → 0.001272 (-1,4%)
9. September 2026 Reduziert VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.002901 → 0.002865 (-1,2%)
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Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,1910
15. Juni 2026$0,1630
17. März 2026$0,1950
16. Dezember 2025$0,2500
16. September 2025$0,1930
16. Juni 2025$0,1680
18. März 2025$0,1620
17. Dezember 2024$0,2000
25. September 2024$0,2340
11. Juni 2024$0,1260
21. März 2024$0,1670
20. Dezember 2023$0,1778
26. September 2023$0,2340
7. Juni 2023$0,1092
23. März 2023$0,1550
13. Dezember 2022$0,1618
26. September 2022$0,2048
9. Juni 2022$0,1198
24. März 2022$0,1374
13. Dezember 2021$0,1558
24. September 2021$0,1698
10. Juni 2021$0,1060
25. März 2021$0,1322
14. Dezember 2020$0,1514
23. September 2020$0,1778
15. Juni 2020$0,1206
25. März 2020$0,1226
16. Dezember 2019$0,1286
24. September 2019$0,1510
17. Juni 2019$0,1068
20. März 2019$0,1046
28. Dezember 2018$0,2856
17. Dezember 2018$0,1152
26. September 2018$0,1014
26. Juni 2018$0,1046
22. März 2018$0,0996
19. Dezember 2017$0,1082
26. September 2017$0,0960
27. Juni 2017$0,0910
24. März 2017$0,0886
21. Dezember 2016$0,1024
26. September 2016$0,0966
21. Juni 2016$0,0976
23. März 2016$0,0744
29. Dezember 2015$0,2566
24. Dezember 2015$0,1134
25. September 2015$0,0926
24. Juni 2015$0,0830
25. März 2015$0,0608
24. Dezember 2014$0,0852

Institutionelle Eigentümer (13F) 556 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
UBS Group AG $172.735.228 11,33% 2.577.753 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $147.680.569 9,69% 2.203.857 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $102.344.413 6,71% 1.527.301 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $99.340.823 6,52% 1.482.478 Aktien 30. Juni 2026
PGIM Custom Harvest LLC $70.668.340 4,64% 1.054.594 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $68.989.894 4,53% 1.029.546 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $61.320.414 4,02% 915.094 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $56.939.000 3,73% 849.727 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $50.678.375 3,32% 756.281 Aktien 30. Juni 2026
OAKWORTH CAPITAL, INC. $40.962.283 2,69% 609.679 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $39.544.141 2,59% 590.123 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $28.176.519 1,85% 420.482 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25.059.373 1,64% 373.872 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21.628.443 1,42% 322.764 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $18.694.031 1,23% 278.971 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $18.004.074 1,18% 268.677 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12.992.578 0,85% 192.084 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $12.290.967 0,81% 183.420 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $11.224.424 0,74% 165.234 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $10.977.455 0,72% 163.818 Aktien 30. Juni 2026
CONSOLIDATED CAPITAL MANAGEMENT, LLC $10.541.397 0,69% 157.311 Aktien 30. Juni 2026
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $10.457.845 0,69% 156.064 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8.500.195 0,56% 126.850 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7.821.692 0,51% 116.724 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $7.739.075 0,51% 115.423 Aktien 30. Juni 2026
SP Asset Management LLC $6.861.181 0,45% 102.390 Aktien 30. Juni 2026
Ninety One SA (Pty) Ltd $6.848.422 0,45% 102.200 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $6.391.347 0,42% 95.379 Aktien 30. Juni 2026
First Citizens Financial Corp $6.212.966 0,41% 92.717 Aktien 30. Juni 2026
Zurich Insurance Group Ltd/FI $6.043.632 0,40% 90.190 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $5.436.857 0,36% 81.135 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $5.337.000 0,35% 79.645 Aktien 30. Juni 2026
Gerald Baker Financial Group LLC $5.329.487 0,35% 79.533 Aktien 30. Juni 2026
FORTE ASSET MANAGEMENT LLC $5.198.666 0,34% 77.580 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $5.167.258 0,34% 77.115 Aktien 30. Juni 2026
Stillwater Capital Advisors, LLC $4.927.916 0,32% 73.540 Aktien 30. Juni 2026
PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC $4.786.860 0,31% 71.435 Aktien 30. Juni 2026
HC Advisors, LLC $4.662.556 0,31% 69.580 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisors, LLC $4.560.896 0,30% 68.063 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $4.316.353 0,28% 64.414 Aktien 30. Juni 2026
Lighthouse Financial LLC $4.223.268 0,28% 63.024 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3.788.424 0,25% 56.535 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3.721.929 0,24% 55.543 Aktien 30. Juni 2026
National Philanthropic Trust $3.647.153 0,24% 54.427 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3.607.710 0,24% 53.838 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.580.796 0,23% 52.744 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3.579.138 0,23% 53.412 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $3.554.263 0,23% 53.041 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.408.039 0,22% 50.890 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $3.354.368 0,22% 50.058 Aktien 30. Juni 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $3.296.892 0,22% 49.200 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $3.150.460 0,21% 47.015 Aktien 30. Juni 2026
RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. $3.083.606 0,20% 46.017 Aktien 30. Juni 2026
Ethos Financial Group, LLC $3.015.528 0,20% 45.001 Aktien 30. Juni 2026
Mine & Arao Wealth Creation & Management, LLC. $2.975.319 0,20% 44.401 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2.870.959 0,19% 42.844 Aktien 30. Juni 2026
MARSHALL WACE, LLP $2.853.554 0,19% 42.584 Aktien 30. Juni 2026
LOM Asset Management Ltd $2.843.837 0,19% 42.439 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $2.791.583 0,18% 41.095 Aktien 30. Juni 2026
Conservest Capital Advisors, Inc. $2.740.480 0,18% 40.897 Aktien 30. Juni 2026
Simplicity Wealth,LLC $2.671.440 0,18% 39.866 Aktien 30. Juni 2026
Laurel Wealth Advisors LLC $2.579.665 0,17% 38.497 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $2.548.201 0,17% 45.116 Aktien 30. Juni 2025
USA Financial Portformulas Corp $2.545.996 0,17% 39.109 Aktien 31. Dezember 2025
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2.508.223 0,16% 37.430 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $2.408.765 0,16% 35.947 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.350.376 0,15% 35.075 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $2.302.559 0,15% 34.361 Aktien 30. Juni 2026
Essex LLC $2.287.721 0,15% 34.140 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $2.253.462 0,15% 33.629 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $2.243.220 0,15% 33.476 Aktien 30. Juni 2026
NWF Advisory Services Inc. $2.173.609 0,14% 32.437 Aktien 30. Juni 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $2.123.822 0,14% 31.694 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $2.084.880 0,14% 31.113 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2.009.545 0,13% 29.989 Aktien 30. Juni 2026
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $1.999.578 0,13% 29.840 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $1.991.031 0,13% 29.712 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1.982.625 0,13% 29.587 Aktien 30. Juni 2026
AUA CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1.949.522 0,13% 29.093 Aktien 30. Juni 2026
Audent Global Asset Management, LLC $1.932.836 0,13% 28.844 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $1.860.334 0,12% 27.762 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1.848.960 0,12% 27.592 Aktien 30. Juni 2026
MMBG INVESTMENT ADVISORS CO. $1.840.765 0,12% 27.470 Aktien 30. Juni 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $1.810.208 0,12% 27.014 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.774.406 0,12% 26.480 Aktien 30. Juni 2026
CORRADO ADVISORS, LLC $1.767.856 0,12% 26.382 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $1.765.975 0,12% 26.354 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $1.721.974 0,11% 25.697 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $1.672.511 0,11% 24.895 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $1.626.199 0,11% 24.268 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $1.618.024 0,11% 24.146 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $1.611.673 0,11% 23.911 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $1.580.900 0,10% 23.592 Aktien 30. Juni 2026
Virtue Capital Management, LLC $1.571.921 0,10% 23.458 Aktien 30. Juni 2026
Merkkuri Wealth Advisors LLC $1.549.678 0,10% 23.126 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.547.003 0,10% 23.087 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.528.017 0,10% 22.802 Aktien 30. Juni 2026
Valmark Advisers, Inc. $1.522.710 0,10% 22.724 Aktien 30. Juni 2026
Sankala Group LLC $1.510.045 0,10% 21.008 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $1.478.921 0,10% 22.070 Aktien 30. Juni 2026

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