JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI)
$53,01
▲ +0,04 (+0,07%)
1-Tages-Veränderung
$52,68 – $54,51
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen62,02%
Effektive Anzahl von Positionen6,9
Positionen über 1%5
Nettovermögen
$47.8M
Bestände
631
Stand
31. Juli 2026
JFLI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,18% | ▼ -1,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,14% | ▼ -1,57% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$0
Quartalsende Jul 2026
+$2.7M
Letzte 12 Monate
+$15.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 631 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 46641Q878 | $15.3M | 32,09 | 335.269 | OTHER | US |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 46654Q203 | $9.4M | 19,67 | 161.302 | OTHER | US |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | 46641Q332 | $2.0M | 4,28 | 35.627 | OTHER | US |
| JPMorgan Income ETF | 46641Q159 | $883K | 1,85 | 19.257 | OTHER | US |
| United States of America | 91282CMH1 | $652K | 1,37 | 652.000 | DBT | US |
| JPMorgan Prime Money Market Fund | 46637K844 | $458K | 0,96 | 457.510 | STIV | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $365K | 0,76 | 785 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $179K | 0,37 | 891 | EC | US |
| ASML Holding NV | · | $165K | 0,34 | 100 | EC | NL |
| Volvo AB | 928856301 | $159K | 0,33 | 4.162 | EC | SE |
| BNP Paribas Issuance BV | · | $149K | 0,31 | 740 | SN | NL |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $148K | 0,31 | 2.000 | EC | TW |
| Engie SA | · | $147K | 0,31 | 4.720 | EC | FR |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $143K | 0,30 | 249 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $142K | 0,30 | 566 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $123K | 0,26 | 479 | EC | US |
| Societe Generale SA | 83370U630 | $123K | 0,26 | 148 | SN | FR |
| Societe Generale SA | 83370U812 | $120K | 0,25 | 253 | SN | FR |
| Societe Generale SA | 83370U564 | $114K | 0,24 | 366 | SN | FR |
| BNP Paribas Issuance BV | · | $114K | 0,24 | 99 | SN | NL |
| Safran SA | · | $114K | 0,24 | 289 | EC | FR |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $113K | 0,24 | 1.296 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $110K | 0,23 | 1.678 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $105K | 0,22 | 535 | EC | US |
| DBS Group Holdings Ltd. | · | $104K | 0,22 | 1.800 | EC | SG |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $103K | 0,22 | 351 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $103K | 0,22 | 1.659 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $97K | 0,20 | 273 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $96K | 0,20 | 4.126 | EC | US |
| PACCAR, Inc. | 693718108 | $95K | 0,20 | 715 | EC | US |
| Lowe's Cos., Inc. | 548661107 | $94K | 0,20 | 452 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $94K | 0,20 | 2.004 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $93K | 0,19 | 667 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $92K | 0,19 | 438 | EC | US |
| Emerson Electric Co. | 291011104 | $92K | 0,19 | 615 | EC | US |
| EOG Resources, Inc. | 26875P101 | $91K | 0,19 | 613 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $91K | 0,19 | 784 | EC | US |
| Allianz SE | · | $91K | 0,19 | 182 | EC | DE |
| Shell plc | · | $88K | 0,18 | 1.930 | EC | GB |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $88K | 0,18 | 1.115 | EC | US |
| Novartis AG | · | $85K | 0,18 | 546 | EC | CH |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $85K | 0,18 | 966 | EC | US |
| Goldman Sachs International | · | $84K | 0,18 | 166 | SN | GB |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $79K | 0,17 | 492 | EC | US |
| UniCredit SpA | · | $77K | 0,16 | 817 | EC | IT |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $77K | 0,16 | 500 | EC | US |
| Rio Tinto plc | · | $76K | 0,16 | 781 | EC | GB |
| Accenture plc | · | $75K | 0,16 | 452 | EC | IE |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $75K | 0,16 | 573 | EC | US |
| Infineon Technologies AG | · | $74K | 0,16 | 1.033 | EC | DE |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 19 Zahlungen
8,03%Rendite (TTM)
$4,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 4. September 2026 | $0,3190 |
| 6. August 2026 | $0,3160 |
| 7. Juli 2026 | $0,3120 |
| 4. Juni 2026 | $0,3190 |
| 6. Mai 2026 | $0,3080 |
| 7. April 2026 | $0,3200 |
| 5. März 2026 | $0,2690 |
| 5. Februar 2026 | $0,2440 |
| 31. Dezember 2025 | $0,3320 |
| 15. Dezember 2025 | $0,6590 |
| 4. Dezember 2025 | $0,2630 |
| 6. November 2025 | $0,2930 |
| 6. Oktober 2025 | $0,3000 |
| 5. September 2025 | $0,3050 |
| 6. August 2025 | $0,3020 |
| 7. Juli 2025 | $0,3140 |
| 5. Juni 2025 | $0,3330 |
| 6. Mai 2025 | $0,3350 |
| 4. April 2025 | $0,3450 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $20.564.874 | 60,27% | 380.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4.563.780 | 13,38% | 83.842 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $2.196.143 | 6,44% | 40.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.146.406 | 6,29% | 39.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.203.842 | 3,53% | 22.116 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.188.547 | 3,48% | 21.835 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816.605 | 2,39% | 15.002 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $555.490 | 1,63% | 10.205 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sequent Planning LLC | $220.400 | 0,65% | 4.049 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RDA Financial Network | $216.426 | 0,63% | 3.976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $203.688 | 0,60% | 3.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 3Chopt Investment Partners, LLC | $131.129 | 0,38% | 2.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $24.876 | 0,07% | 457 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $24.495 | 0,07% | 450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20.412 | 0,06% | 375 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17.908 | 0,05% | 329 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $14.877 | 0,04% | 300 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7.512 | 0,02% | 138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.856 | 0,01% | 37 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $228 | 0,00% | 4.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |