Matthews Japan Active ETF (JPAN)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,55% | ▲ +0,55% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $617K | 6,17 | 1.300 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $466K | 4,66 | 23.600 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | · | $378K | 3,78 | 1.900 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $335K | 3,35 | 4.800 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $328K | 3,28 | 8.400 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $303K | 3,03 | 15.000 | EC | JP |
| HITACHI LTD | · | $297K | 2,97 | 10.800 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $289K | 2,89 | 6.700 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $285K | 2,85 | 10.300 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | · | $276K | 2,76 | 500 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $255K | 2,55 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | · | $250K | 2,50 | 13.900 | EC | JP |
| ORIX CORP | · | $250K | 2,50 | 6.600 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | · | $249K | 2,50 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | · | $211K | 2,11 | 22.100 | EC | JP |
| ASICS CORP | · | $210K | 2,10 | 7.800 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | · | $206K | 2,07 | 8.400 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $204K | 2,04 | 4.600 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | · | $202K | 2,02 | 10.700 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | · | $195K | 1,95 | 5.400 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | · | $195K | 1,95 | 5.400 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORP | · | $195K | 1,95 | 5.300 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $192K | 1,92 | 6.500 | EC | JP |
| RESONAC HOLDINGS CORP | · | $185K | 1,85 | 1.700 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $183K | 1,84 | 10.200 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | · | $177K | 1,77 | 20.300 | EC | JP |
| ANRITSU CORP | · | $176K | 1,76 | 6.500 | EC | JP |
| THK CO LTD | · | $171K | 1,71 | 3.800 | EC | JP |
| NEC CORP | · | $162K | 1,62 | 6.700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $161K | 1,61 | 160.577 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | · | $159K | 1,59 | 6.100 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | · | $146K | 1,46 | 6.700 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | · | $134K | 1,34 | 6.400 | EC | JP |
| YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) | · | $134K | 1,34 | 3.000 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | · | $133K | 1,33 | 1.600 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | · | $133K | 1,33 | 4.600 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $132K | 1,32 | 3.600 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | · | $128K | 1,28 | 5.000 | EC | JP |
| ISUZU MOTORS LTD | · | $124K | 1,24 | 9.400 | EC | JP |
| KAO CORP | · | $123K | 1,23 | 6.200 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORP | · | $120K | 1,20 | 1.100 | EC | JP |
| KINDEN CORP | · | $112K | 1,13 | 2.300 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | · | $112K | 1,12 | 6.500 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | · | $99K | 0,99 | 4.300 | EC | JP |
| GS YUASA CORP | · | $88K | 0,88 | 2.200 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $80K | 0,81 | 4.800 | EC | JP |
| GO INC | · | $80K | 0,80 | 5.900 | EC | JP |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | · | $79K | 0,79 | 6.000 | EC | JP |
| NS GROUP INC | · | $76K | 0,76 | 8.400 | EC | JP |
| ITOKI CORP | · | $65K | 0,65 | 4.000 | EC | JP |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. Dezember 2025 | $1,8270 |
| 18. Dezember 2024 | $0,4680 |
| 14. Dezember 2023 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1.227.790 | 61,92% | 29.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442.951 | 22,34% | 10.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306.758 | 15,47% | 7.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.202 | 0,21% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.029 | 0,05% | 24.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |