Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000081865 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $10.0M
- Bestände
- 52
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 35,76%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 40,2
- Positionen über 1%
- 43
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
JPAN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 26. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$1.7M
- Quartalsende Jun 2026
- +$1.7M
- Letzte 12 Monate
- +$3.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 52 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPEX CORP | — | $60K | 0,60 | 3.000 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $44K | 0,44 | 200 | EC | JP |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. Dezember 2025 | $1,8270 |
| 18. Dezember 2024 | $0,4680 |
| 14. Dezember 2023 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1.227.790 | 61,92% | 29.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442.951 | 22,34% | 10.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306.758 | 15,47% | 7.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.202 | 0,21% | 100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1.029 | 0,05% | 24.480 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
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