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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,09%▼ -3,72%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,03%▼ -3,66%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$4.0M
Quartalsende Mai 2026 -$4.0M
Letzte 12 Monate +$16.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 204 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Federative Republic of Brazil 105756CL2 $1.4M 2,25 1.400.000 DBT BR
Republic of Turkiye (The) 900123CP3 $1.1M 1,70 1.100.000 DBT TR
Republic of Turkiye (The) 900123DP2 $920K 1,43 900.000 DBT TR
Federal Republic of Nigeria · $825K 1,29 800.000 DBT NG
Kingdom of Saudi Arabia · $737K 1,15 800.000 DBT SA
Republic of Colombia 195325DR3 $721K 1,12 800.000 DBT CO
Federal Republic of Nigeria · $719K 1,12 700.000 DBT NG
Dominican Republic · $669K 1,04 750.000 DBT DO
Republic of South Africa · $640K 1,00 600.000 DBT ZA
Republic of Ghana · $640K 1,00 684.000 DBT GH
Federative Republic of Brazil 105756BW9 $639K 0,99 800.000 DBT BR
Serbia International Bond · $635K 0,99 600.000 DBT RS
Republic of Colombia 195325EP6 $628K 0,98 600.000 DBT CO
Republic of Colombia 195325ER2 $625K 0,97 600.000 DBT CO
Kingdom of Bahrain · $625K 0,97 600.000 DBT BH
Kingdom of Bahrain · $607K 0,95 600.000 DBT BH
Kingdom of Saudi Arabia · $597K 0,93 700.000 DBT SA
Republic of Turkiye (The) 900123DR8 $595K 0,93 600.000 DBT TR
Dominican Republic · $580K 0,90 600.000 DBT DO
Republic of Colombia 195325BR5 $570K 0,89 700.000 DBT CO
Republic of Guatemala · $559K 0,87 526.000 DBT GT
Gaci First Investment Co. · $557K 0,87 571.000 DBT KY
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka · $550K 0,86 600.000 DBT LK
Republic of Turkiye (The) 900123CM0 $550K 0,86 700.000 DBT TR
JPMorgan U.S. Government Money Market Fund 4812C2270 $544K 0,85 543.833 STIV US
Republic of Cote d'Ivoire · $528K 0,82 480.000 DBT CI
Republic of the Philippines 718286CA3 $523K 0,81 650.000 DBT PH
Islamic Republic of Pakistan · $512K 0,80 521.000 DBT PK
Republic of Angola · $508K 0,79 500.000 DBT AO
Kingdom of Bahrain · $503K 0,78 500.000 DBT BH
Republic of South Africa 836205BA1 $499K 0,78 500.000 DBT ZA
Republic of Turkiye (The) 900123DA5 $492K 0,77 500.000 DBT TR
Jamaica 470160CB6 $475K 0,74 400.000 DBT JM
Hashemite Kingdom of Jordan · $471K 0,73 450.000 DBT JO
CNAC HK Finbridge Co. Ltd. · $456K 0,71 450.000 DBT HK
Oman Government International Bond · $454K 0,71 400.000 DBT OM
Republic of Cote d'Ivoire · $448K 0,70 450.000 DBT CI
Republic of Costa Rica · $447K 0,70 400.000 DBT CR
Oriental Republic of Uruguay 760942BE1 $446K 0,69 425.000 DBT UY
Republic of Turkiye (The) 900123AY6 $444K 0,69 450.000 DBT TR
Republic of Costa Rica · $438K 0,68 400.000 DBT CR
Dominican Republic · $438K 0,68 500.000 DBT DO
Republic of the Philippines 718286BD8 $432K 0,67 400.000 DBT PH
Republic of South Africa · $426K 0,66 400.000 DBT ZA
United Mexican States 91087BBD1 $424K 0,66 400.000 DBT MX
Dominican Republic · $422K 0,66 400.000 DBT DO
Republic of South Africa 836205AY0 $414K 0,64 400.000 DBT ZA
Federative Republic of Brazil 105756CK4 $410K 0,64 400.000 DBT BR
Oman Government International Bond · $405K 0,63 400.000 DBT OM
Federative Republic of Brazil 105756CM0 $405K 0,63 400.000 DBT BR

Dividenden 103 Zahlungen

08
5,47%Rendite (TTM)
$2,08Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1540
3. August 2026$0,1960
1. Juli 2026$0,1950
1. Juni 2026$0,1950
1. Mai 2026$0,2100
1. April 2026$0,1870
2. März 2026$0,1930
2. Februar 2026$0,1820
31. Dezember 2025$0,2050
1. Dezember 2025$0,1810
3. November 2025$0,1840
1. Oktober 2025$0,1950
2. September 2025$0,1950
1. August 2025$0,1970
1. Juli 2025$0,1950
2. Juni 2025$0,1890
1. Mai 2025$0,3330
1. April 2025$0,1980
3. März 2025$0,2060
3. Februar 2025$0,4310
31. Dezember 2024$0,2180
2. Dezember 2024$0,2010
1. November 2024$0,2010
1. Oktober 2024$0,2010
3. September 2024$0,2080
1. August 2024$0,2010
1. Juli 2024$0,2000
3. Juni 2024$0,2050
1. Mai 2024$0,2060
1. April 2024$0,1980
1. März 2024$0,1800
1. Februar 2024$0,1860
28. Dezember 2023$0,2240
1. Dezember 2023$0,1990
1. November 2023$0,2100
2. Oktober 2023$0,1610
1. September 2023$0,1990
1. August 2023$0,1950
3. Juli 2023$0,1930
1. Juni 2023$0,1900
1. Mai 2023$0,1720
3. April 2023$0,2220
1. März 2023$0,1960
1. Februar 2023$0,2280
29. Dezember 2022$0,0810
1. Dezember 2022$0,1780
1. November 2022$0,1660
3. Oktober 2022$0,1750
1. September 2022$0,1760
1. August 2022$0,1600

Institutionelle Eigentümer (13F) 41 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $10.831.134 21,75% 268.669 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7.871.297 15,81% 195.253 Aktien 30. Juni 2026
Cambria Investment Management, L.P. $6.054.005 12,16% 150.900 Aktien 30. Juni 2026
RiverFront Investment Group, LLC $5.718.809 11,48% 141.857 Aktien 30. Juni 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $4.907.914 9,86% 123.765 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.485.398 4,99% 61.557 Aktien 30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC $2.247.419 4,51% 55.748 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.111.624 4,24% 52.380 Aktien 30. Juni 2026
Forthright Family Wealth Advisory LLC $1.139.674 2,29% 28.270 Aktien 30. Juni 2026
Convergence Financial, LLC $730.398 1,47% 18.118 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $646.272 1,30% 16.031 Aktien 30. Juni 2026
Pure Financial Advisors, LLC $627.668 1,26% 15.570 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $598.218 1,20% 14.839 Aktien 30. Juni 2026
5T Wealth, LLC $576.377 1,16% 14.297 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $537.505 1,08% 13.333 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $467.118 0,94% 11.587 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $447.081 0,90% 11.090 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $430.875 0,87% 10.688 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $366.574 0,74% 9.093 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $258.292 0,52% 6.407 Aktien 30. Juni 2026
Aurum Wealth Management Group, LLC $231.878 0,47% 6.015 Aktien 31. März 2025
Dynamic Advisor Solutions LLC $201.570 0,40% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $133.201 0,27% 3.305 Aktien 30. Juni 2026
GAMMA Investing LLC $39.629 0,08% 983 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $32.000 0,06% 799 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $28.181 0,06% 699 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $24.643 0,05% 628 Aktien 31. März 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $14.916 0,03% 370 Aktien 30. Juni 2026
LGT Financial Advisors LLC $9.151 0,02% 227 Aktien 30. Juni 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $5.436 0,01% 141 Aktien 31. März 2025
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4.314 0,01% 107 Aktien 30. Juni 2026
AlphaCore Capital LLC $3.507 0,01% 87 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $3.305 0,01% 82 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $2.171 0,00% 54 Aktien 31. Dezember 2025
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1.963 0,00% 50 Aktien 31. März 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $1.814 0,00% 45 Aktien 30. Juni 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $1.693 0,00% 42 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $1.653 0,00% 41 Aktien 30. Juni 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $1.330 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $524 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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