JPMorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV)
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Performance Stand 29. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,62% | ▼ -5,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,01% | ▼ -7,01% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 107 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insight Enterprises, Inc. | 45765U103 | $559K | 2,08 | 4.593 | EC | US |
| MediaAlpha, Inc. | 58450V104 | $554K | 2,06 | 44.071 | EC | US |
| Old National Bancorp | 680033107 | $482K | 1,79 | 18.602 | EC | US |
| Sanmina Corp. | 801056102 | $463K | 1,72 | 1.828 | EC | US |
| LivaNova plc | · | $462K | 1,72 | 5.619 | EC | GB |
| Cars.com, Inc. | 14575E105 | $451K | 1,68 | 41.185 | EC | US |
| ScanSource, Inc. | 806037107 | $432K | 1,61 | 8.298 | EC | US |
| Selective Insurance Group, Inc. | 816300107 | $415K | 1,54 | 4.277 | EC | US |
| Myers Industries, Inc. | 628464109 | $409K | 1,52 | 11.578 | EC | US |
| Stagwell, Inc. | 85256A109 | $406K | 1,51 | 54.616 | EC | US |
| Enpro, Inc. | 29355X107 | $400K | 1,49 | 1.062 | EC | US |
| Provident Financial Services, Inc. | 74386T105 | $397K | 1,48 | 16.788 | EC | US |
| QCR Holdings, Inc. | 74727A104 | $380K | 1,41 | 3.901 | EC | US |
| Columbia Banking System, Inc. | 197236102 | $359K | 1,34 | 11.212 | EC | US |
| Simmons First National Corp. | 828730200 | $356K | 1,32 | 15.713 | EC | US |
| M/I Homes, Inc. | 55305B101 | $348K | 1,29 | 2.162 | EC | US |
| WesBanco, Inc. | 950810101 | $345K | 1,28 | 8.845 | EC | US |
| Radian Group, Inc. | 750236101 | $345K | 1,28 | 9.151 | EC | US |
| WSFS Financial Corp. | 929328102 | $333K | 1,24 | 4.336 | EC | US |
| Hayward Holdings, Inc. | 421298100 | $325K | 1,21 | 18.798 | EC | US |
| SouthState Bank Corp. | 84472E102 | $324K | 1,20 | 3.242 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 20603L102 | $315K | 1,17 | 10.585 | EC | US |
| Ralliant Corp. | 750940108 | $314K | 1,17 | 4.265 | EC | US |
| JPMorgan Prime Money Market Fund | 46637K844 | $310K | 1,15 | 309.546 | STIV | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $304K | 1,13 | 2.514 | EC | US |
| Graham Holdings Co. | 384637104 | $302K | 1,13 | 265 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp. | 559663109 | $301K | 1,12 | 11.783 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $301K | 1,12 | 17.903 | EC | US |
| Camden National Corp. | 133034108 | $298K | 1,11 | 5.495 | EC | US |
| Associated Banc-Corp. | 045487105 | $292K | 1,09 | 9.490 | EC | US |
| Kodiak Gas Services, Inc. | 50012A108 | $290K | 1,08 | 3.855 | EC | US |
| Synaptics, Inc. | 87157D109 | $289K | 1,08 | 2.327 | EC | US |
| Avient Corp. | 05368V106 | $287K | 1,07 | 7.764 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp. | 747316107 | $286K | 1,06 | 1.801 | EC | US |
| John Wiley & Sons, Inc. | 968223206 | $284K | 1,06 | 5.859 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $284K | 1,06 | 10.012 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp. | 457152106 | $284K | 1,05 | 10.338 | EC | US |
| Safety Insurance Group, Inc. | 78648T100 | $279K | 1,04 | 3.723 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453838609 | $276K | 1,03 | 7.659 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies, Inc. | 03820C105 | $271K | 1,01 | 802 | EC | US |
| Ensign Group, Inc. (The) | 29358P101 | $269K | 1,00 | 1.681 | EC | US |
| CNX Resources Corp. | 12653C108 | $269K | 1,00 | 7.941 | EC | US |
| First Merchants Corp. | 320817109 | $269K | 1,00 | 6.162 | EC | US |
| Matador Resources Co. | 576485205 | $268K | 1,00 | 5.382 | EC | US |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $266K | 0,99 | 3.457 | EC | US |
| Mueller Industries, Inc. | 624756102 | $264K | 0,98 | 2.145 | EC | US |
| Encompass Health Corp. | 29261A100 | $263K | 0,98 | 2.604 | EC | US |
| First Commonwealth Financial Corp. | 319829107 | $263K | 0,98 | 12.933 | EC | US |
| Highwoods Properties, Inc. | 431284108 | $258K | 0,96 | 8.566 | EC | US |
| Easterly Government Properties, Inc. | 27616P301 | $257K | 0,96 | 10.311 | EC | US |
Dividenden 3 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 16. Dezember 2025 | $0,8220 |
| 24. Dezember 2024 | $0,7080 |
| 19. Dezember 2023 | $0,5910 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13.712.100 | 61,46% | 200.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7.517.048 | 33,69% | 108.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $987.418 | 4,43% | 14.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $75.822 | 0,34% | 1.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $13.802 | 0,06% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4.624 | 0,02% | 67 | Aktien | 30. Juni 2026 |