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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -10,96%▼ -10,96%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -7,31%▼ -7,03%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$1.3M
Quartalsende Mai 2026 -$625K
Letzte 12 Monate -$14.5M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 62 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
First American Government Obli 31846V336 $2.6M 14,71 2.593.397 STIV US
Hecla Mining Co 422704106 $919K 5,22 51.738 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $915K 5,19 13.149 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $865K 4,91 3.638 EC US
Vail Resorts Inc 91879Q109 $859K 4,87 6.427 EC US
Visa Inc 92826C839 $826K 4,69 2.531 EC US
Keurig Dr Pepper Inc 49271V100 $821K 4,66 27.330 EC US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q872 $818K 4,64 32.545 EP US
Alamos Gold Inc 011532108 $781K 4,43 19.153 EC CA
EPR Properties 26884U208 $772K 4,38 30.260 EC US
Essential Utilities Inc 29670G102 $764K 4,33 20.707 EC US
Barrick Mining Corp 06849F108 $762K 4,32 17.911 EC CA
Avista Corp 05379B107 $720K 4,09 17.368 EC US
Amrize Ltd · $717K 4,07 13.175 EC CH
Newmont Corp 651639106 $707K 4,01 6.439 EC US
Bunge Global SA · $680K 3,86 5.512 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $679K 3,85 1.430 EC US
Viatris Inc 92556V106 $669K 3,80 41.162 EC US
Phillips 66 718546104 $640K 3,63 3.641 EC US
Halliburton Co 406216101 $625K 3,55 16.094 EC US
Union Pacific Corp 907818108 $622K 3,53 2.370 EC US
Becton Dickinson & Co 075887109 $609K 3,45 4.137 EC US
Old Republic International Cor 680223104 $597K 3,39 16.046 EC US
Lamb Weston Holdings Inc 513272104 $593K 3,36 13.722 EC US
Uber Technologies Inc 90353T100 $592K 3,36 8.413 EC US
Rayonier Inc 754907103 $585K 3,32 28.001 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $582K 3,30 4.005 EC US
Otis Worldwide Corp 68902V107 $529K 3,00 7.464 EC US
Procter & Gamble Co/The 742718109 $527K 2,99 3.674 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $516K 2,93 13.259 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $483K 2,74 1.083 EC US
Dow Inc 260557103 $479K 2,72 14.184 EC US
SLM Corp 78442P106 $471K 2,67 21.279 EC US
Zoetis Inc 98978V103 $470K 2,67 6.052 EC US
Freddie Mac 313400301 $361K 2,05 56.874 EC US
Fannie Mae 313586109 $355K 2,02 50.207 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $67K 0,38 67.312 STIV US
Five Below Inc 33829M101 -$198K -1,13 -873 EC US
Strategy Inc 594972408 -$226K -1,28 -1.418 EC US
Moderna Inc 60770K107 -$243K -1,38 -5.157 EC US
BitMine Immersion Technologies 09175A206 -$244K -1,39 -12.670 EC US
Coinbase Global Inc 19260Q107 -$250K -1,42 -1.320 EC US
Stifel Financial Corp 860630102 -$265K -1,50 -3.781 EC US
KKR & Co Inc 48251W104 -$267K -1,52 -2.786 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holding 681116109 -$267K -1,52 -3.276 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 -$268K -1,52 -1.271 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 -$273K -1,55 -1.744 EC US
Western Digital Corp 958102105 -$274K -1,55 -515 EC US
Cava Group Inc 148929102 -$278K -1,57 -3.574 EC US
Carlyle Group Inc/The 14316J108 -$287K -1,63 -6.311 EC US

Dividenden 68 Zahlungen

08
3,69%Rendite (TTM)
$0,92Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,0850
30. Juli 2026$0,0850
29. Juni 2026$0,0850
28. Mai 2026$0,0850
28. April 2026$0,0850
26. März 2026$0,0850
24. Februar 2026$0,0850
27. Januar 2026$0,0850
26. Dezember 2025$0,0850
25. November 2025$0,0760
27. Oktober 2025$0,0760
25. September 2025$0,0760
26. August 2025$0,0760
25. Juli 2025$0,0760
25. Juni 2025$0,0760
28. Mai 2025$0,0760
24. April 2025$0,0760
25. März 2025$0,0760
27. Februar 2025$0,0760
27. Januar 2025$0,0760
27. Dezember 2024$0,0760
26. November 2024$0,0760
28. Oktober 2024$0,0760
26. September 2024$0,0760
27. August 2024$0,0760
26. Juli 2024$0,0760
26. Juni 2024$0,0760
29. Mai 2024$0,0760
25. April 2024$0,0760
26. März 2024$0,0760
26. Februar 2024$0,0760
26. Januar 2024$0,0760
27. November 2023$0,0760
26. Oktober 2023$0,0750
26. September 2023$0,0750
28. August 2023$0,0750
26. Juli 2023$0,0750
27. Juni 2023$0,0750
25. Mai 2023$0,0750
25. April 2023$0,0750
28. März 2023$0,0750
23. Februar 2023$0,0750
26. Januar 2023$0,0750
27. Dezember 2022$0,0750
25. November 2022$0,0750
26. Oktober 2022$0,0650
27. September 2022$0,0650
26. August 2022$0,0700
26. Juli 2022$0,0650
27. Juni 2022$0,0650

Institutionelle Eigentümer (13F) 10 Einreicher

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Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
EP Wealth Advisors, LLC $9.036.729 76,08% 362.787 Aktien 30. Juni 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $585.286 4,93% 23.111 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $455.835 3,84% 18.300 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $421.812 3,55% 16.934 Aktien 30. Juni 2026
Ethos Financial Group, LLC $375.730 3,16% 15.084 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $340.252 2,86% 13.660 Aktien 30. Juni 2026
Capital Planning LLC $336.399 2,83% 13.505 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $278.931 2,35% 11.198 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $47.651 0,40% 1.913 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $35 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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