ALPS ETF Trust (LGRO)
Verwaltungsgesellschaft · NASD · Serie S000080742 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$38,59
Stand 10. März 2026
▼ -0,15 (-0,38%)
1-Tages-Veränderung
$27,51 – $42,59
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $134.9M
- Bestände
- 50
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 45,56%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 31,2
- Positionen über 1%
- 34
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,37% | — |
| 3M | ▼ -6,53% | — |
| 6M | ▼ -1,90% | — |
| YTD | ▼ -5,83% | — |
| 1Y | ▲ +20,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +31,16% | — |
- Volatilität 1J
- 23,25%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,92
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$208K
- Quartalsende Mai 2026
- +$4.2M
- Letzte 12 Monate
- +$12.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 50 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $9.3M | 6,91 | 29.858 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $9.2M | 6,83 | 20.475 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.0M | 5,17 | 18.328 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.9M | 5,11 | 25.491 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $6.8M | 5,01 | 6.756.095 | STIV | US |
| Nvidia Corp | 67066G104 | $5.8M | 4,28 | 27.327 | EC | US |
| Unitedhealth Group Inc | 91324P102 | $4.7M | 3,45 | 12.238 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $4.2M | 3,12 | 22.061 | EC | US |
| Paypal Holdings Inc | 70450Y103 | $3.9M | 2,91 | 87.600 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $3.7M | 2,78 | 2.390 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.6M | 2,69 | 3.737 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $3.6M | 2,69 | 14.176 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.3M | 2,46 | 5.244 | EC | US |
| Servicenow Inc | 81762P102 | $3.2M | 2,39 | 25.936 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.2M | 2,36 | 7.139 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $3.2M | 2,36 | 45.134 | EC | US |
| Rh | 74967X103 | $3.2M | 2,35 | 21.328 | EC | US |
| Mongodb Inc | 60937P106 | $3.1M | 2,28 | 9.165 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $2.8M | 2,09 | 14.720 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.6M | 1,89 | 15.243 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $2.5M | 1,84 | 14.080 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $2.3M | 1,69 | 2.173 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.2M | 1,63 | 4.447 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.1M | 1,58 | 24.795 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.0M | 1,50 | 6.358 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.9M | 1,44 | 4.325 | EC | US |
| Docusign Inc | 256163106 | $1.9M | 1,41 | 36.315 | EC | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $1.8M | 1,32 | 28.723 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $1.7M | 1,26 | 6.039 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.6M | 1,17 | 7.601 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.4M | 1,05 | 2.672 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.4M | 1,03 | 8.733 | EC | US |
| Abbvie Inc | 00287Y109 | $1.4M | 1,01 | 6.228 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $1.4M | 1,00 | 18.376 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.3M | 0,96 | 2.891 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $1.3M | 0,93 | 18.449 | EC | US |
| Transdigm Group Inc | 893641100 | $1.2M | 0,91 | 973 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $1.2M | 0,91 | 8.808 | EC | US |
| Pultegroup Inc | 745867101 | $1.2M | 0,88 | 10.094 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.2M | 0,88 | 3.650 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.2M | 0,86 | 2.729 | EC | US |
| Walt Disney Co | 254687106 | $1.1M | 0,85 | 11.238 | EC | US |
| Mcdonald's Corp | 580135101 | $1.1M | 0,83 | 4.003 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $1.1M | 0,79 | 18.287 | EC | US |
| Home Depot Inc/the | 437076102 | $1.1M | 0,79 | 3.339 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $945K | 0,70 | 28.850 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $917K | 0,68 | 6.569 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $710K | 0,53 | 21.326 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $614K | 0,46 | 17.554 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
44,0%
Communication Services
10,1%
Retail
9,2%
Financial Services
8,3%
Industrials
7,8%
Health Care
7,3%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
1,8%
Consumer Staples
1,4%
Communications
1,0%
Consumer products
0,9%
Real Estate
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $105.883.827 | 98,32% | 2.441.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1.200.251 | 1,11% | 27.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $543.346 | 0,50% | 12.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $41.899 | 0,04% | 966 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $22.771 | 0,02% | 525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $518 | 0,00% | 12 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| FIAX Tidal Trust II | $134.9M |
| PZT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $134.6M |
| PBFR PGIM Rock ETF Trust | $134.2M |
| GOEX Global X Funds | $134.0M |
| PXE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $133.7M |