Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC)
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,80% | ▼ -7,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,34% | ▼ -10,34% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 17 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $10.0M | 82,77 | 10.000.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 15,65 | 1.888.475 | STIV | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $1.2M | 10,06 | 1.213.710 | STIV | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $612K | 5,07 | 8.020 | EC | IE |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $576K | 4,78 | 62.164 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $575K | 4,76 | 4.484 | EC | CN |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $499K | 4,14 | 35.929 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $416K | 3,44 | 7.527 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $385K | 3,19 | 4.007 | EC | HK |
| Meituan | 58533E103 | $244K | 2,02 | 13.793 | EC | CN |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$227K | -1,88 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$387K | -3,20 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$407K | -3,38 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$456K | -3,78 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$472K | -3,91 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$706K | -5,85 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.0M | -8,65 | 1 | DE | US |
Dividenden 2 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,9750 |
| 30. Dezember 2024 | $0,2180 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $234.013 | 67,04% | 13.783 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60.952 | 17,46% | 3.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Byrne Asset Management LLC | $41.346 | 11,85% | 2.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $8.489 | 2,43% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4.245 | 1,22% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |