Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) Hebel/Inverse
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,81% | ▲ +6,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +13,53% | ▲ +13,53% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 6 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $27.5M | 57,38 | 27.500.000 | DBT | US |
| Roundhill Magnificent Seven ET | 53656G498 | $18.0M | 37,59 | 279.823 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $8.5M | 17,84 | 8.540.025 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 5,07 | 2.425.221 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $344K | 0,72 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1.2M | -2,41 | 1 | DE | US |
Dividenden 2 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $1,1710 |
| 30. Dezember 2024 | $0,3960 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 15 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.348.936 | 43,59% | 26.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $532.064 | 17,19% | 10.400 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $434.860 | 14,05% | 8.500 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $293.403 | 9,48% | 5.735 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $219.988 | 7,11% | 4.300 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $167.242 | 5,40% | 3.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $45.373 | 1,47% | 887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $25.580 | 0,83% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $14.274 | 0,46% | 279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5.116 | 0,17% | 100 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $2.865 | 0,09% | 56 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $2.623 | 0,08% | 51 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.893 | 0,06% | 37 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $225 | 0,01% | 4.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 | 0,00% | 0 | Aktien | 30. Juni 2026 |