First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)
$41,60
▼ -0,27 (-0,64%)
1-Tages-Veränderung
$41,58 – $47,80
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,81% | ▼ -6,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -12,53% | ▼ -12,53% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$28.6M
Quartalsende Jun 2026
-$661.7M
Letzte 12 Monate
+$519.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 40 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE AEROSPACE | 369604301 | $71.5M | 8,92 | 191.346 | EC | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 84615Q103 | $62.6M | 7,81 | 366.454 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $58.7M | 7,32 | 271.109 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $55.5M | 6,93 | 292.724 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $53.8M | 6,70 | 460.733 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $49.0M | 6,11 | 96.137 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $44.1M | 5,50 | 433.516 | EC | US |
| HEICO CORP | 422806109 | $35.4M | 4,42 | 99.448 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $32.6M | 4,06 | 24.438 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $31.4M | 3,91 | 116.756 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $31.2M | 3,89 | 88.023 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $27.6M | 3,44 | 310.861 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $24.2M | 3,02 | 83.432 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $23.3M | 2,90 | 30.741 | EC | US |
| FTAI AVIATION LTD | · | $23.1M | 2,89 | 85.522 | EC | KY |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $22.3M | 2,78 | 43.787 | EC | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $21.1M | 2,64 | 49.706 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $13.3M | 1,66 | 145.158 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $11.2M | 1,40 | 26.475 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $10.8M | 1,35 | 104.995 | EC | US |
| LEONARDO DRS INC | 52661A108 | $9.5M | 1,18 | 221.654 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $9.2M | 1,15 | 32.831 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190304 | $8.5M | 1,06 | 18.414 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 50077B207 | $7.8M | 0,97 | 156.193 | EC | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | $6.9M | 0,86 | 41.633 | EC | US |
| HEXCEL CORP | 428291108 | $6.3M | 0,79 | 63.258 | EC | US |
| LOAR HOLDINGS INC | 53947R105 | $6.3M | 0,78 | 78.059 | EC | US |
| MERCURY SYSTEMS INC | 589378108 | $6.1M | 0,76 | 50.038 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $5.5M | 0,69 | 110.496 | EC | US |
| AAR CORP | 000361105 | $4.7M | 0,59 | 33.154 | EC | US |
| PARSONS CORP | 70202L102 | $4.7M | 0,58 | 89.223 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP | 808625107 | $4.0M | 0,50 | 36.202 | EC | US |
| FIREFLY AEROSPACE INC | 31816X106 | $3.9M | 0,49 | 133.363 | EC | US |
| INTUITIVE MACHINES INC | 46125A100 | $3.9M | 0,48 | 180.761 | EC | US |
| KBR INC | 48242W106 | $3.6M | 0,45 | 105.443 | EC | US |
| ASTRONICS CORP | 046433108 | $2.4M | 0,30 | 29.732 | EC | US |
| DUCOMMUN INC | 264147109 | $2.3M | 0,29 | 12.496 | EC | US |
| VOYAGER TECHNOLOGIES INC | 92892B103 | $1.6M | 0,20 | 49.265 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $1.5M | 0,19 | 1.506.454 | STIV | US |
| NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC | 637215104 | $747K | 0,09 | 5.973 | EC | US |
Dividenden 13 Zahlungen
0,07%Rendite (TTM)
$0,03Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 26. März 2026 | $0,0290 |
| 25. September 2025 | $0,1070 |
| 26. Juni 2025 | $0,0280 |
| 27. März 2025 | $0,0360 |
| 13. Dezember 2024 | $0,1350 |
| 26. September 2024 | $0,0240 |
| 27. Juni 2024 | $0,0280 |
| 21. März 2024 | $0,0390 |
| 22. Dezember 2023 | $0,0980 |
| 22. September 2023 | $0,0220 |
| 27. Juni 2023 | $0,0280 |
| 24. März 2023 | $0,0120 |
| 23. Dezember 2022 | $0,0170 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 130 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $49.046.360 | 13,46% | 1.071.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $38.449.697 | 10,55% | 840.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $31.265.943 | 8,58% | 683.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $19.432.181 | 5,33% | 424.562 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $16.771.800 | 4,60% | 366.437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $15.628.224 | 4,29% | 341.451 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $11.422.491 | 3,13% | 249.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10.788.974 | 2,96% | 235.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewSquare Capital LLC | $10.021.982 | 2,75% | 218.964 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9.927.909 | 2,72% | 216.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $9.419.191 | 2,58% | 205.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9.054.066 | 2,48% | 197.816 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $8.700.264 | 2,39% | 190.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.354.578 | 2,02% | 160.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6.677.730 | 1,83% | 145.898 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $6.366.919 | 1,75% | 139.107 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $4.922.124 | 1,35% | 110.090 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4.849.016 | 1,33% | 105.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $4.666.024 | 1,28% | 101.945 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4.634.350 | 1,27% | 101.253 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.457.000 | 1,22% | 97.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $4.144.441 | 1,14% | 90.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4.067.809 | 1,12% | 88.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.836.990 | 1,05% | 83.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3.437.201 | 0,94% | 75.097 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.241.300 | 0,89% | 70.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $3.222.737 | 0,88% | 70.412 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| &PARTNERS | $2.802.564 | 0,77% | 60.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2.624.003 | 0,72% | 57.330 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $2.583.396 | 0,71% | 56.443 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2.452.063 | 0,67% | 53.574 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2.011.500 | 0,55% | 43.948 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.985.103 | 0,54% | 44.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.976.578 | 0,54% | 43.185 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1.935.703 | 0,53% | 41.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.698.113 | 0,47% | 37.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.633.760 | 0,45% | 35.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.361.572 | 0,37% | 29.748 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1.308.244 | 0,36% | 28.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1.288.426 | 0,35% | 28.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $1.240.747 | 0,34% | 27.751 | Aktien | 31. März 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $1.226.614 | 0,34% | 26.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.170.299 | 0,32% | 26.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1.076.494 | 0,30% | 23.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1.076.061 | 0,30% | 23.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1.041.438 | 0,29% | 22.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $976.950 | 0,27% | 21.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $909.339 | 0,25% | 19.868 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $890.089 | 0,24% | 19.447 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $872.840 | 0,24% | 19.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $830.199 | 0,23% | 18.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $799.419 | 0,22% | 17.466 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $788.068 | 0,22% | 17.218 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $731.482 | 0,20% | 15.982 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank Pictet & Cie (Europe) AG | $721.381 | 0,20% | 15.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $690.944 | 0,19% | 15.096 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $669.478 | 0,18% | 14.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $666.618 | 0,18% | 14.565 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $651.122 | 0,18% | 14.222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $614.554 | 0,17% | 13.427 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $611.762 | 0,17% | 13.366 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $587.358 | 0,16% | 13.137 | Aktien | 31. März 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $532.305 | 0,15% | 11.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANQUE PICTET & CIE SA | $505.804 | 0,14% | 11.051 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $477.340 | 0,13% | 10.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $471.560 | 0,13% | 10.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mattern Wealth Management LLC | $457.700 | 0,13% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $452.004 | 0,12% | 9.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $448.363 | 0,12% | 9.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $434.107 | 0,12% | 9.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430.421 | 0,12% | 9.404 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $426.442 | 0,12% | 9.317 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $419.802 | 0,12% | 9.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $411.930 | 0,11% | 9.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $400.945 | 0,11% | 8.760 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $398.028 | 0,11% | 8.696 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $366.990 | 0,10% | 8.018 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $356.851 | 0,10% | 7.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $349.588 | 0,10% | 7.638 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $345.642 | 0,09% | 7.551 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Indie Asset Partners, LLC | $328.400 | 0,09% | 7.175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $310.092 | 0,09% | 6.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $304.719 | 0,08% | 6.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $299.702 | 0,08% | 6.548 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $296.864 | 0,08% | 6.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | $291.058 | 0,08% | 6.359 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $290.781 | 0,08% | 7.783 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Sowell Financial Services LLC | $283.456 | 0,08% | 6.193 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $267.526 | 0,07% | 5.845 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $257.859 | 0,07% | 5.634 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $256.140 | 0,07% | 5.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $247.533 | 0,07% | 5.408 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $247.478 | 0,07% | 5.407 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $243.149 | 0,07% | 5.312.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $229.644 | 0,06% | 5.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $226.447 | 0,06% | 5.065 | Aktien | 31. März 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $220.483 | 0,06% | 5.035 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $219.376 | 0,06% | 4.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $219.020 | 0,06% | 4.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $213.331 | 0,06% | 4.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |