PVG ASSET MANAGEMENT CORP

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Portfolio-Wert QoQ: +2.3% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen34,79%

Gewichtung der Top-25-Positionen58,90%

Positionen über 1%32

Effektive Anzahl von Positionen41,9

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,39% Geschätzte Käufe $5.171.647 · Verkäufe $2.379.303

Median-Haltezeit: 2,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 67,3% noch gehalten

Neue Positionen14

Erhöht18

Abgenommen27

Geschlossen6

Put-Notional-Exposure: 0,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $173.2M #6.980 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 74.8%

Positionen 132

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 18,9%

Industrials 18,3%

Financials 11,0%

Materials 8,9%

Healthcare 4,1%

Communication Services 3,4%

Energy 2,7%

Consumer Discretionary 2,7%

Real Estate 2,1%

Retail 0,9%

Consumer Staples 0,3%

Consumer products 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 26,5%

Gesamtportfolio 132 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$17.236.885	9,95%	280.457	$78.528
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$7.801.102	4,50%	13.429	$265.821	Ab ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$5.743.319	3,32%	19.280	$-403.393	Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5.071.405	2,93%	7.384	$-51.836
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.590.405	2,65%	6.234	$-47.376
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4.204.237	2,43%	3.579	$886.658	Auf ×2
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock	$3.989.053	2,30%	1.235.001	$22.364	Auf ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$3.900.352	2,25%	14.507	$-22.921
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$3.886.709	2,24%	6.301	$335.465
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.829.559	2,21%	19.139	$-238.897	Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3.362.447	1,94%	2.913	$197.484	Auf ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$3.339.977	1,93%	8.467	$-164.006
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3.221.532	1,86%	38.978	$5.847
GE GE Aerospace Common Stock	$3.072.434	1,77%	8.221	$258.715
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$3.023.065	1,75%	9.987	$281.633
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock	$2.946.804	1,70%	180.564	$-422.520
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2.769.320	1,60%	9.571	$-67.568
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2.710.687	1,57%	5.676	$209.715	Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.649.268	1,53%	7.498	$-103.323
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$2.523.975	1,46%	38.069	$-84.132
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock	$2.483.292	1,43%	55.443	$-342.638
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$2.443.864	1,41%	46.032	$-28.921	Auf ×3
BCS Barclays PLC Common Stock	$2.436.954	1,41%	90.728	$110.688
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock	$2.396.477	1,38%	50.188	$-316.184
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock	$2.383.630	1,38%	11.019	$-82.202
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2.354.197	1,36%	16.821	$-21.026
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock	$2.305.610	1,33%	42.935	$85.441
ATI ATI Inc. Common Stock	$2.064.623	1,19%	10.475	$13.513
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares	$1.967.777	1,14%	131.977	$-315.425
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1.808.735	1,04%	15.503	$-279.674
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock	$1.767.305	1,02%	25.887	$217.807	Ab ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock	$1.735.705	1,00%	14.614	$-22.067
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1.706.017	0,98%	6.679	$625.707	Auf ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock	$1.662.074	0,96%	17.220	$163.417
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock	$1.638.206	0,95%	8.374	$104.927
BANC Banc of California, Inc. Common Stock	$1.576.685	0,91%	77.175	$53.250
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$1.564.238	0,90%	3.036	$-17.093
CENX Century Aluminum Company - Common Stock	$1.522.839	0,88%	33.098	$-282.657
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares	$1.435.549	0,83%	13.715	$134.956
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares	$1.409.874	0,81%	24.752	$57.425
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares	$1.372.633	0,79%	45.244	$-330.285
ERO Ero Copper Corp. Common Shares	$1.295.529	0,75%	48.431	$-191.787
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock	$1.282.479	0,74%	10.147	$135.767
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock	$1.245.829	0,72%	13.580	$86.097
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1.240.017	0,72%	13.439	$17.740
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$1.224.881	0,71%	2.944	$130.155
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$1.217.328	0,70%	3.673	$-11.254	Ab ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$1.208.357	0,70%	17.245	$58.978
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$1.203.781	0,70%	11.818	$-60.981
MP MP Materials Corp. Common Stock	$1.195.870	0,69%	21.351	$-48.039
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock	$1.169.401	0,68%	52.581	$95.697
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock	$1.055.677	0,61%	133.630	$18.677	Auf ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock	$1.003.210	0,58%	19.237	$109.267
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$998.764	0,58%	4.191	$-32.183
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$997.651	0,58%	4.998	$-79.518
IVV iShares Trust	$952.588	0,55%	1.272	$-9.489
BIL SPDR SERIES TRUST	$886.250	0,51%	9.671	$-164.559	Ab ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock	$873.921	0,50%	42.137	$96.493
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock	$847.821	0,49%	327.344	$28.961	Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$818.057	0,47%	2.166	$-35.849	Ab ×2
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock	$773.100	0,45%	19.818	$184.856	Ab ×1
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock	$730.790	0,42%	146.451	$116.280	Ab ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$670.304	0,39%	2.231	$11.489	Ab ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock	$659.853	0,38%	50.332	$-86	Ab ×1
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	$615.447	0,36%	12.532	$58.026	Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$609.637	0,35%	1.634	$-43.702
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock	$592.168	0,34%	124.930		Auf ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$576.971	0,33%	55.746	$-93.071	Ab ×1
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock	$563.377	0,33%	79.573	$57.680	Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$560.827	0,32%	4.142	$311.763	Auf ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$507.570	0,29%	8.987	$-9.034	Ab ×2
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock	$506.072	0,29%	90.209	$4.598	Auf ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock	$481.646	0,28%	2.225	$-27.768
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$479.248	0,28%	1.905	$57.230
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$430.846	0,25%	9.551	$-38.324	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$413.803	0,24%	345	$24.177
BIBL Inspire 100 ETF	$383.455	0,22%	6.625	$8.679
INTC Intel Corporation - Common Stock	$382.028	0,22%	2.736	$239.336	Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$351.986	0,20%	3.657		Auf ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	$348.709	0,20%	41.513	$-112.550	Ab ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock	$343.596	0,20%	41.447	$-5.062	Ab ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$340.452	0,20%	1.697	$66.427	Auf ×2
GLD SPDR Gold Shares	$340.000	0,20%	923	$-27.586	Ab ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares	$330.858	0,19%	9.341	$-11.974	Auf ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock	$330.160	0,19%	5.562	$34.120	Ab ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock	$316.470	0,18%	11.077	$-17.922	Ab ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$314.475	0,18%	2.997		Auf ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$313.114	0,18%	13.206	$1.953	Auf ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$295.809	0,17%	3.265		Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$293.948	0,17%	2.150	$-9.030
MISL First Trust Exchange-Traded Fund	$291.058	0,17%	6.359	$-6.995
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$290.199	0,17%	5.093	$5.653
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$284.458	0,16%	3.984		Auf ×1
PULS PGIM ETF Trust	$276.122	0,16%	5.573	$14.487	Auf ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust	$274.966	0,16%	6.402	$24.079	Auf ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock	$273.270	0,16%	15.275	$18.400	Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$271.621	0,16%	1.070	$19.583
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares	$266.393	0,15%	18.122	$13.312	Ab ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$266.025	0,15%	946		Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock	$264.173	0,15%	781	$2.241
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
PIM	$3.989.053	2,30%	um ×3
SPYI	$2.443.864	1,41%	um ×3
RWAY	$506.072	0,29%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
RWT	$592.168	124.930	0,34%
DIS	$351.986	3.657	0,20%
HACK	$314.475	2.997	0,18%
IGV	$295.809	3.265	0,17%
NFLX	$284.458	3.984	0,16%
IBM	$266.025	946	0,15%
RBRK	$240.198	2.992	0,14%
CGNX	$230.658	3.185	0,13%
CAH	$226.157	952	0,13%
KRE	$225.822	3.017	0,13%
ENTG	$221.408	1.231	0,13%
AIRR	$220.129	1.652	0,13%
INDV	$220.126	5.365	0,13%
CHCT	$188.650	10.320	0,11%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
GEV	Mehr gekauft	+190	+$887K
GLW	Mehr gekauft	+929	+$626K
CDE	Nur Kursbewegung	+0	-$423K
MRVL	Reduziert	-620	-$403K
PAAS	Nur Kursbewegung	+0	-$343K
CRS	Nur Kursbewegung	+0	+$335K
AGI	Nur Kursbewegung	+0	-$330K
VIAV	Nur Kursbewegung	+0	-$316K
ARIS	Nur Kursbewegung	+0	-$315K
PEP	Mehr gekauft	+2K	+$312K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
BIL	30. September 2025	56.360	$5.169.902
SPDN	30. Juni 2025	351.871	$4.078.184	-18,6%
VERU (eingereicht als VERUXXXX)	30. September 2025	1.647.365	$958.436	-33,7%
BDJ	31. Dezember 2025	79.426	$723.570	-1,2%
PSQ	31. Dezember 2025	21.568	$669.470	-19,1%
RSP	30. September 2025	3.513	$638.452	11,3%
KMB	31. Dezember 2025	4.370	$543.365	-6,3%
SH	31. Dezember 2025	14.257	$526.938	-11,0%
AXON	31. Dezember 2025	730	$523.877	-27,6%
ARKK	30. September 2025	7.323	$514.733
CHMI	31. März 2026	201.260	$513.213	5,0%
IWM	30. September 2025	2.332	$503.222	16,0%
ARKQ	30. September 2025	5.612	$500.422
FDN	30. September 2025	1.822	$490.719
AMZU	31. Dezember 2025	13.757	$478.468
IHAK	30. September 2025	7.804	$415.250
PEP	30. September 2025	3.079	$406.551	-11,3%
BAX	31. Dezember 2025	17.611	$401.002	25,0%
AMGN	31. März 2026	1.140	$373.133	13,9%
XAR	31. Dezember 2025	1.484	$348.680
TXN	31. März 2026	1.980	$343.510	48,9%
QQQI	30. September 2025	6.581	$342.277
DX	30. September 2025	27.451	$335.451	-10,1%
AVAV	31. Dezember 2025	1.055	$332.208	-41,4%
ARKX	30. September 2025	13.452	$325.000
UNH	30. September 2025	1.030	$321.329	7,2%
WEN	31. Dezember 2025	33.725	$308.921	-27,6%
CALC	31. März 2026	45.830	$302.019	-40,0%
UBER	31. März 2026	3.596	$293.829	-3,4%
XLI	30. Juni 2026	1.602	$286.245	-8,2%
FOFA	31. März 2026	1.022.284	$282.575	Nicht mehr verfolgt
DIA	31. März 2026	576	$276.808
INTC	31. Dezember 2025	8.117	$272.325	214,3%
GAP	30. Juni 2025	13.009	$268.115	5,4%
SOXX	31. Dezember 2025	988	$267.866	94,9%
FSM	31. März 2026	25.960	$254.667	11,9%
CAG	30. Juni 2025	9.389	$250.404	-34,9%
CRDO	30. Juni 2026	891	$231.134	-23,2%
IBEX	31. März 2026	5.993	$228.812	62,6%
IWMI	30. September 2025	5.027	$228.376
CRM	31. Dezember 2025	952	$225.624	-12,6%
LHX	31. Dezember 2025	730	$222.949	-19,4%
AGNC	30. September 2025	23.852	$219.199	-10,0%
TTMI	31. Dezember 2025	3.766	$216.921	96,3%
CKPT	30. Juni 2025	53.125	$214.625	Nicht mehr verfolgt
CRWD	31. Dezember 2025	433	$212.334	-42,4%
ROK	30. Juni 2026	458	$212.315	-8,6%
MTZ	31. Dezember 2025	996	$211.958	-0,7%
AEIS	31. Dezember 2025	1.233	$209.782	42,4%
HSY	30. September 2025	1.259	$208.931	-13,8%
ANET	31. Dezember 2025	1.432	$208.656	57,7%
TDY	31. Dezember 2025	355	$208.044	21,3%
CNR	31. Dezember 2025	2.486	$207.531	2,7%
IESC	31. Dezember 2025	521	$207.175	74,1%
VECO	30. Juni 2026	2.481	$206.022	-25,7%
PFE	31. Dezember 2025	8.062	$205.419	9,9%
ORCL	30. September 2025	927	$202.670	-48,2%
NOW	30. September 2025	195	$200.475	-26,1%
FANG	30. Juni 2026	1.053	$200.023	5,4%
LPTH	30. Juni 2026	10.773	$161.487	-31,5%
PIM	30. Juni 2025	47.072	$156.279	-11,0%
KYN	31. März 2026	12.324	$152.571	-1,8%
FBIO	31. März 2026	38.788	$141.964	-24,9%
MBLY	31. März 2026	11.662	$121.751	9,9%
AEO	30. September 2025	12.546	$120.692	3,1%
MGF	30. September 2025	30.220	$94.286	-13,5%
CAPR	31. Dezember 2025	12.562	$90.572	-70,8%
PAYO	31. März 2026	15.986	$89.841	48,0%
GNLX	30. Juni 2025	29.150	$78.705	-12,2%
ALT	30. Juni 2025	14.025	$70.125	-30,5%
ABEO	31. März 2026	12.570	$66.243	13,1%
CALC	30. Juni 2025	30.385	$58.035	-79,8%
IOVA	31. März 2026	20.960	$57.220	301,6%
VNDA	30. Juni 2025	10.375	$47.621	-3,7%
BCAB	31. März 2026	69.000	$39.171	Nicht mehr verfolgt
INKW	30. September 2025	250.000	$175	Nicht mehr verfolgt
INKW	31. März 2026	250.000	$75	Nicht mehr verfolgt